3. Quartal 2015 Best of Funds

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1 3 Quartal 2015 Best of Funds

2 Ihr Ansprechpaartner Philipp Baar-Baarenfels Director AXA Investment Managers Tel: Fax: Warum AXA Investment Managers? Aktien, Renten oder Immobilien? Quantitativ oder fundamental? Europa, USA oder Asien? Es gibt viele Möglichkeiten, sein Geld anzulegen, und für alles gibt es Spezialisten Bei uns arbeiten Experten für unterschiedliche Investmentansätze unter einem Dach; in unabhängigen Teams, aber in ständigem Kontakt Durch den regelmäßigen Austausch zwischen Portfoliomanagern und Vertrieb fällt es uns leicht, innovative Lösungen für unsere österreichischen Kunden zu entwickeln Teil der AXA-Gruppe Multi-Experten Unternehmergeist Meinungsführer AXA IM ist Teil der AXA-Gruppe, eines weltweit führenden Versicherungs-, Vorsorge- und Vermögensverwaltungskonzerns Die AXA-Gruppe ist einer unserer wichtigsten und zugleich anspruchsvollsten Kunden Davon profi tieren auch Sie Autonome Investmentteams für verschiedene Assetklassen, die sich untereinander austauschen und gemeinsame Ressourcen nutzen das ist der Kern des Multi-Experten-Modells von AXA IM Wir verbinden die Stärken einer Investmentboutique mit denen eines internationalen Konzerns Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital Je engagierter sie sind, desto besser ist der Service für unsere Kunden Wir wollen die besten Köpfe für uns gewinnen und legen dabei Wert auf Vielfalt und Unternehmergeist Wissen schafft Werte Wir sehen über den Tellerrand und denken in neue Richtungen und wir engagieren uns in Verbänden und Forschungseinrichtungen AXA IM liefert wichtige Beiträge zur Finanzmarktforschung und bestimmt die Entwicklung der Investmentbranche aktiv mit etwa etwa über etwa in Kunden Mitarbeiter Fonds und Mandate Mrd Euro verwaltetes Vermögen Quelle: AXA IM, Stand 31 März 2015 Ländern vertreten Das Multi-Experten-Modell Anleihen Aktien Alternative Investments Multi Asset Client Solutions AXA Fixed Income Unternehmensanleihen Investmentgrade Smart Beta High Yield Geldmarkt Zinsstrategien Aggregate Währungsmanagement Emerging Markets Infl ationsindexierte Anleihen AXA Framlington: Qualitativ Core: Länder, Regionen, Welt Themen/Sektoren: Regionen, Welt Balanced (Aktien und Anleihen/Geldmarkt): Länder, Regionen Wandelanleihen AXA Rosenberg: Quantitativ Core Active (Large Cap, Small Cap): Länder, Regionen, Welt Enhanced Index: USA, Japan, Euroraum, Europa Defensive Equity Income: USA, Japan, Europa, Welt Smart Beta AXA Structured Finance Loans (Investmentgrade und High Yield) Asset-Backed Securities Kreditverbriefungen (inkl Problemkredite) Insurance-Linked Securities AXA Funds of Hedge Funds Gepoolte Vehikel, Spezialfonds, Spezialitätenund Themenfonds, Fonds mit Extremrisikoschutz AXA Real Estate Fondsmanagement Spezialmandate Outsourcing-Lösungen für Unternehmen Advisory für Versicherungen und Pension Management ALM Risikobudgetierung LDI Derivate-Management, z B Overlay Multi Asset Management Balanced Management Absolute und Total Regelbasierter Schutz und Kapitalschutz External Managers Group Dachhedgefonds Multi-Management Eine allfällige Veranlagung in Investmentfonds kann neben Chancen auch Risiken bergen bezahlte Anzeige Die Angaben der AXA Investment Managers Deutschland GmbH in diesem Dokument stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen allein aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheidungen gefällt werden Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne Hinweis ändern kann Ein Kauf von Investmentfondsanteilscheinen erfolgt ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen Verkaufsprospekte und der darin enthaltenen Informationen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Aussagen, Analysen, Prognosedarstellungen, Konzepte sowie sonstigen Angaben beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Angaben wird nicht übernommen Investoren und Interessenten in Österreich erhalten die Verkaufsprospekte, die Kundeninformationsdokumente (KIIDs), die Fondsbestimmungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos ua von der AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Bleichstraße 2 4, Frankfurt am Main sowie unter wwwaxa-imat

3 Vorwort Sehr geehrte Leser und Leserinnen! Das heurige zweite Quartal hat uns mit fallenden Anleihenkursen und volatilen Aktienmärkten in Atem gehalten Die Fragezeichen rund um die weitere Entwickung in Griechenland sorgen für zusätzliche Unsicherheit bei vielen Anlegern Wie schätzt die Erste Group derzeit die weitere Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten ein? Eher gute Nachrichten gibt es vom konjunkturellen Umfeld Denn die Wachstumsschwäche der US-Wirtschaft im Lauf der ersten Quartals scheint endgültig überwunden Arbeitsmarkt und Privatkonsum verbessern sich kontinuierlich Das US-Wachstum sollte heuer immerhin 2,4 erreichen, um sich dann nächstes Jahr sogar auf ca 3,0 zu beschleunigen Für die Eurozone blicken wir ebenfalls moderat optimistisch in die Zukunft In unserem Währungsraum erwarten wir für 2015 ein BIP-Wachstum von 1,5, das sich 2016 auf 1,8 steigern sollte Die Euro-Inflationsrate könnte sich nächstes Jahr wieder bis auf 1,6 erhöhen Der Anstieg insbesondere der langen Renditen in der Euro- Zone hat im letzten Quartal zu Kursverlusten bei vielen Anleihen geführt Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzten wird, und die 10jährige deutsche Benchmark-Rendite von aktuell ca 0,70 bis Mitte 2016 bis auf ca 1,60 ansteigen wird Deshalb ist insbesondere bei Staatsanleihenfonds mit langer Duration Vorsicht geboten Etwas positiver beurteilen wir aktuell hingegen Euro- Corporate Bonds und insbesondere Euro High Yield Anleihen Diese Anlageklassen profitieren von den höheren laufenden Erträgen und den aktuell niedrigen Ausfallsraten Wir erwarten darüber hinaus, dass sich in diesen Anlageklassen die Renditeaufschläge ( Spreads ) über Staatsanleihen einengen sollten Innerhalb des Anleihenbereiches erscheinen daher eher Corporate- und High-Yield Anleihen empfehlenswert Weiterhin positiv beurteilen unsere Experten im Erste Bank Research den Ausblick für die globalen Aktienmärkte Zwar haben die erwarteten Zinsanhebungen in den USA, die Unsicherheit über Griechenland und das nachlassende Aufwärtsmomentum das Potential zu Korrekturen Die fundamentalen Faktoren (Konjunkturentwicklung, Bewertung, Gewinnwachstum) geben in Summe jedoch aus unserer Sicht eher geringen Anlass zu Sorge Wir gehen deshalb von einem weiteren moderaten Anstieg der großen, globalen Aktienindizes aus Vor diesem Hintergrund lade ich Sie ein, durch unsere Broschüre zu blättern, um darin vielleicht den einen oder anderen interessanten Investmentfonds für Ihre Veranlagung zu finden Ihr Team Produktmanagement Private Banking Mag Edwin Trieblnig Abteilungsleiter Produktmanagement Private Banking 150 Globale Aktien Entwickelte Märkte Euro Corporate Bonds: Rendite und Spread per MSCI World: 99,77 MSCI EM: 25,01 MSCI Europe: 72,55 MSCI North America: 124,94 MSCI Japan: 66,38 Quelle: Thomson Reuters Datastream Rendite bis Endfälligkeit (BofAML Euro Corporate Index): 1,48 Renditeaufschlag vs AAA-Staatsanleihen: 1,2 Quelle: Thomson Reuters Datastream Hinweis zu den Grafiken: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu Die dargestellte Wertentwicklung der Indizes erfolgt ohne Berücksichtigung von Kosten und Steuern Eine Veranlagung in Wertpapiere kann neben den geschilderten Chancen auch Risiken bergen Bitte beachten Sie: Dieses Vorwort dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft 1

4 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 1 Veranlagungsfokus Fondsname Geldmarkt- Schweiz LGT Money Market (CHF) 6 nahe USA LGT Money Market (USD) 7 Investments Anleihen Weltweit Wandelanleihen währungsgesichert F&C Global Convertible Bond 10 Europa Eurozone - Mündelsicher Allianz Invest Vorsorgefonds 11 Eurozone - Staatsanleihen Pictet EUR Government Bonds 12 Eurozone - Staatsanleihen inflationsgesichert Amundi Funds Bond Euro Inflation 13 Eurozone - Unternehmen BGF Euro Corporate Bond 14 Eurozone - Unternehmen nachhaltig Robeco Euro Sustainable Credit 15 Eurozone - Hochzinsanleihen Robeco European High Yield Bonds 16 Norwegen Nordea-1 Norwegian Bond 17 Schweden Nordea-1 Swedish Bond 18 Schweiz Vontobel Swiss Franc Bond 19 Emerging Markets Global - Staatsanleihen währungsgesichert Candriam Bonds Emerging Markets 20 Global - Lokalwährungen JB BF Local Emerging 21 Australien KBC Renta AUD-Renta 22 Brasilien UBS (Lux) BS Brazil 23 China DWS Invest China Bonds 24 Europa - CEE Candriam Bonds Euro Convergence 25 Türkei KBC Renta TRY-Renta 26 Nordamerika und Japan US - Staatsanleihen Fidelity US Dollar Bond 27 US - MBS währungsgesichert Allianz PIMCO Mortgage 28 US - Dollar Unternehmensanleihen Nordea-1 US Corporate Bond Fund 29 US - Dollar Hochzinsanleihen AXA WF US High Yield Bonds 30 Kanada KBC Renta Canarenta 31 Japan - Staatsanleihen KBC Renta Yenrenta 32 Aktien Weltweit 33 Blend M&G Global Dividend 34 Growth Fidelity Global Focus 35 Value DWS Top Dividende 36 Mid/Small Cap AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund 37 Weltweit - Branchen Energie Swisscanto (LU) Equity Selection Energy 38 Finanzwerte Fidelity Global Financial Services 39 Industriewerte Fidelity Global Industrials 40 Telekommunikation Allianz Telemedia 41 Konsumwerte zyklisch NN (L) Consumer Goods 42 Technologie Henderson Horizon Global Technology 43 Weltweit - Themen Alternativenergie BGF New Energy 44 Edelmetallaktien BGF World Gold 45 Gesundheit JPM Global Healthcare 46 Immobilienaktien Henderson Horizon Global Property Equities 47 Infrastruktur Partners Group SICAV Listed Infrastructure 48 Landwirtschaft BZ Fine Funds - BZ Fine Agro 49 Nachhaltigkeit JB Robeco SAM Sustainable Global 50 2

5 Aktien Europa 51 Blend Invesco Pan European Structured Equity 51 Growth Allianz Europe Equity Growth 52 Value M&G European Strategic Value 53 Mid/Small Cap MFS Meridian European Smaller Companies 54 Eurozone Fidelity Euro Blue Chip 55 Deutschland DWS Deutschland 56 Schweiz UBAM Swiss Equity 57 Emerging Markets Global Emerging Markets RAM Global Funds Emering Markets Equities 58 Global Emerging Markets LGT Select Equity Emerging Markets 59 China (inkl Hongkong und Taiwan) Fidelity Greater China 60 Indien Aberdeen Global Indian Equity 61 Lateinamerika JPM Latin America Equity 62 Osteuropa Schroder ISF Emerging Europe 63 Asien Asia Pacific ex Japan Pictet Pacific Ex Japan Index 64 Asia Pacific ex Japan Schroder ISF Asian Equity Yield 65 Japan Nomura Japan Strategic Value 66 USA Blend AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha 67 Blend Nordea-1 North American All Cap 68 Growth MS INVF US Advantage 69 Value Delaware US Large Cap Value 70 Asset Konservativ JB Strategy Income 72 Allocation Dynamisch Fidelity Euro Balanced 73 Dynamisch JPM Global Income 74 Alternative Rohstoffe LBBW Rohstoffe 76 Investments Managed Futures Crown Managed Futures UCITS 77 Anhang 77 Best of Funds - Das Analyseverfahren 82 Besteuerung von Investmentmenfonds in Österreich 83 Wichtige Rechtliche Hinweise 84 Erläuterungen der Fachausdrücke 83 Verzeichnis nach en 85 Impressum und Offenlegung 104 Bezahlte Hierbei handelt es sich um Werbeeinschaltungen, 89 Anzeigen die nicht die Meinung der Erste Bank darstellen 3

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7 Geldmarktnahe Investments

8 LGT Money Market (CHF) B NAV (, per Monats-Ultimo) Ausgabeaufschlag () Verwaltungsgebühr (, pa) Laufende Kosten lt KID (, pa) Ausschüttungstatus Anleihesektoren Money Market Swiss Franc LGT Capital Partners (FL) AG LI Swiss Franc 1076, ,00 1,10 0,16 Acc Das Produkt investiert primär in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit Die durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf Monaten Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert Das Anlageziel besteht in der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite Unternehmensanleihen 2,0 Cash (Laufzeit <12M) 98,0 Bat Intl Fin FRN 4,56 Rabobank Nederland FRN 2,87 Banco De Chile FRN 2,28 Corsair Fin (Ir) 1,33 Total Cap Sa , ,5 15,0 12,5 1 7,5 5,0 2,5-2,5 15,3 15,3 1,9 1,9-1,5-1,5 YTD LGT Money Market (CHF) B 1,0 0,6 3,3 3,1 19,6 BofAML Swiss Franc 3-Month Deposit Bid Rate 18,7 Performance (, pa) Volatilität (, pa) Rendite bis Endfällikeit (, pa) Modified Duration Durchschnittlicher Kupon der Anleihen 4,85 5,09 9, ,52 0,50-3,34-8,45-0,43 0,44 0,91 Time Period: to , ,5 115,0 107, ,5 LGT Money Market (CHF) B BofAML Swiss Franc 3-Month Deposit Bid Rate Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt Falls die Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 84 6

9 LGT Money Market (USD) B NAV (, per Monats-Ultimo) Ausgabeaufschlag () Verwaltungsgebühr (, pa) Laufende Kosten lt KID (, pa) Ausschüttungstatus Anleihesektoren Money Market US-Dollar LGT Capital Partners (FL) AG LI US Dollar 1306, ,00 1,25 0,29 Acc Das Produkt investiert primär in auf USD lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit Die durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf Monaten Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert Das Anlageziel besteht in der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite Unternehmensanleihen 19,1 Cash (Laufzeit <12M) 80,9 Royal Bk Cda FRN J P Morgan Chase & Co Mtn Be FRN Jp Morgan Chase Bk FRN Toronto Dominion Bk FRN At&T 08 Genzyme 3625 Amer Express Centrn 002 Vodafone Grp Plc New FRN L-Bank Bw Foerdbk FRN Banco De Chile FRN 3,14 3,08 3,08 3,08 3,07 2,89 2,77 2,76 2,62 2,61 15,0 12,5 14,0 13,9 1 8,7 8,6 7,5 7,8 5,0 2,5 3,8 3,4-2,5-0,9-1,4-5,0-4,0-4,3 YTD LGT Money Market (USD) B BofAML US Treasury Bill 3 Mon TR USD 7,1 Performance (, pa) Volatilität (, pa) Rendite bis Endfällikeit (, pa) Modified Duration Durchschnittlicher Kupon der Anleihen 4,72 2,36 8,50 10,65 0,57 0,23-10,69-16,80 1,29 0,35 0,66 Time Period: to , , ,0 9 85,0 8 LGT Money Market (USD) B BofAML US Treasury Bill 3 Mon TR USD Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt Falls die Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 84 7

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11 Anleihen

12 F&C Global Convertible Bond A EUR H Fixed Income Global Convertibles Hedged EUR F&C (BMO Global Asset Management) LU Euro NAV (, per Monats-Ultimo) 17, Ausgabeaufschlag () 5,00 Verwaltungsgebühr (, pa) 2,00 Laufende Kosten lt KID (, pa) 1,29 Ausschüttung Jährlich Letzte Ausschüttung am Anleihesektoren Der F&C Global Convertible Bond (WKN ) investiert weltweit in Wandelanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien Portfolio Date: Unternehmensanleihen 95,2 Cash (Laufzeit <12M) 0,2 Derivate 4,6 Portfolio Date: Siemens Financier ([Wts/Rts]) Deutsche Post Ag Cv 06 Unibail-Rodamco Se Cv 075 Gbl Verwaltung Sa Cv 125 Glencore Fin (Europe) SA Cv 5 Aabar Investments Cv 4 Technip Cv 05 Eni Cv 025 Adidas Ag Cv 025 Lukoil Internation Cv ,20 2,53 2,49 2,00 1,89 1,81 1,79 1,78 1,72 1, ,9 15,0 12,8 12,5 13,6 1 9,7 7,3 5,0 3,8-5,0-1 -7,8-6, F&C Global Convertible Bond A EUR H BofAML Global 300 Convertible Hedged EUR 11,3 Performance (, pa) Volatilität (, pa) 8,78 4,88 1,73-2,86 7,01 7,48 0,89-13,15 Rendite bis Endfällikeit (, pa) Modified Duration Durchschnittlicher Kupon der Anleihen 2,19 Time Period: to F&C Global Convertible Bond A EUR H BofAML Global 300 Convertible Hedged EUR Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt Falls die Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 84 10

13 Allianz Invest Vorsorgefonds A Fixed Income Euro Mündelsicher (Austria) Allianz Invest KAG mbh AT Euro NAV (, per Monats-Ultimo) 82,76 93 Ausgabeaufschlag () 2,50 Verwaltungsgebühr (, pa) 0,48 Laufende Kosten lt KID (, pa) 0,52 Ausschüttung Jährlich Letzte Ausschüttung am Anleihesektoren Der Allianz Invest Vorsorgefonds investiert in österreichische Anleihen und eignet sich für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen gem 14 EStG, sowie zur Veranlagung mündelsicherer Gelder Staatsanleihen 41,7 Unternehmensanleihen 34,8 Besicherte Anleihen 17,2 Cash (Laufzeit <12M) 6,3 Hypo Noe Gruppe Bk 339 Austria(Rep Of) 24 Austria(Rep Of) 35 Bunimm 4,05 Austria(Rep Of) 315 Niedoe 1,12 Austria(Rep Of) 165 Lanstm 2,31 Oberbk 2,08 Raiffeisen Lbk Nie ,67 7,64 6,20 5,51 5,24 5,23 5,07 4,62 3,93 3,43 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0-2,0-4,0 6,3 12,7 0,1 10,8 10,1-1,7-1,0-2,8 YTD Allianz Invest Vorsorgefonds A 5,9 BofAML Austria Government TR 6,0 5,2 6,8 Performance (, pa) Volatilität (, pa) Rendite bis Endfällikeit (, pa) Modified Duration Durchschnittlicher Kupon der Anleihen 2,77 3,78 4,23 4,56 0,64 0,75-4,46-4,46 0,66 7,58 2,76 Time Period: to , ,5 115,0 107, ,5 Allianz Invest Vorsorgefonds A BofAML Austria Government TR Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt Falls die Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 84 11

14 Pictet-EUR Government Bonds P dy Fixed Income Euro Government Pictet Asset Management (Europe) SA LU Euro NAV (, per Monats-Ultimo) 112, Verwaltungsgebühr (, pa) 0,40 Laufende Kosten lt KID (, pa) 0,59 Ausschüttung Jährlich Letzte Ausschüttung am Ausgabeaufschlag 2,5 Anleihesektoren Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen Basiswährung ist der EUR Staatsanleihen 92,0 Municipal 0,3 Unternehmensanleihen 2,4 Besicherte Anleihen 0,6 Cash (Laufzeit <12M) 4,7 Portfolio Date: Italy(Rep Of) 9 France(Govt Of) 55 France(Govt Of) 575 Italy(Rep Of) 525 Spain(Kingdom Of) 48 Italy(Rep Of) 475 Italy(Rep Of) 375 Italy(Rep Of) 475 France(Govt Of) 425 Italy(Rep Of) 5 1,89 1,30 1,23 1,21 1,08 1,06 0,98 0,94 0,91 0,90 14,0 12,9 13,2 12,0 11,0 11,2 1 8,0 6,0 4,0 3,5 3,3 2,3 2,0 1,4 0,5-2,0-1,9-1,3 YTD Pictet-EUR Government Bonds P dy BofAML EMU Direct Governments TR EUR 1,1 Performance (, pa) 6,23 4,91 Volatilität (, pa) 4,11 1,47-5,81 4,81 0,93-6,21 Rendite bis Endfällikeit (, pa) Modified Duration Durchschnittlicher Kupon der Anleihen 0,62 7,22 3,84 Time Period: to , ,5 115,0 107, ,5 Pictet-EUR Government Bonds P dy BofAML EMU Direct Governments TR EUR Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt Falls die Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 84 12

15 Amundi Fds Bd Euro Inflation AE-D Fixed Income Euro Inflation-Linked Amundi Luxembourg SA LU Euro NAV (, per Monats-Ultimo) 130, Ausgabeaufschlag () 4,50 Verwaltungsgebühr (, pa) 0,75 Laufende Kosten lt KID (, pa) 1,21 Ausschüttung Jährlich Letzte Ausschüttung am Anleihesektoren Das Ziel des Fonds besteht in mittelfristigem Kapitalzuwachs Hierzu legt der Fonds in ein Portfolio bestehend aus marktfähigen Schuldverschreibungen an, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder den öffentlichen oder privaten Körperschaften eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben oder garantiert wurden und die ein Rating von mindestens AA aufweisen und deren Verzinsung an die Inflation in der Eurozone und/oder die Inflation in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone gekoppelt ist Staatsanleihen 93,6 Unternehmensanleihen 0,1 Cash (Laufzeit <12M) 6,1 Derivate 0,2 France(Govt Of) France(Govt Of) 025 Italy(Rep Of) 21 Italy(Rep Of) 235 France(Govt Of) 07 France(Govt Of) Italy(Rep Of) Italy(Rep Of) 17 Germany (Federal Republic Of) 175 Italy(Rep Of) 26 17,66 8,04 7,61 5,38 4,99 4,91 4,89 4,16 4,11 3,99 12,0 11, ,0 6,0 5,6 5,1 4,0 2,0 1,1 0,1 0,3-2,0-0,8-1,8-4,0-2,8-3,9 YTD Amundi Fds Bd Euro Inflation AE-D Barclays Euro Infln Lkd TR EUR 1,1 Performance (, pa) 3,90 2,20 Volatilität (, pa) 5,11 0,75-4,91 5,74 0,33-10,14 Rendite bis Endfällikeit (, pa) Modified Duration Durchschnittlicher Kupon der Anleihen 1,50 Time Period: to , , ,0 9 85,0 Amundi Fds Bd Euro Inflation AE-D Barclays Euro Infln Lkd TR EUR Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt Falls die Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 84 13

16 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR NAV (, per Monats-Ultimo) Ausgabeaufschlag () Verwaltungsgebühr (, pa) Laufende Kosten lt KID (, pa) Ausschüttungsstatus Anleihesektoren Fixed Income Euro Corporates BlackRock (Luxembourg) SA LU Euro 15, ,00 0,90 1,02 Acc Der Fonds strebt ein größtmögliches Kapitalwachstum in Euro an, und zwar durch die Anlage von mindestens 90 seines Fondsvermögens in ein breit gestreutes Portfolio aus Anleihen und anderen schuldrechtlichen Wertpapieren, die vorwiegend von in Europa und außerhalb Europas ansässigen Unternehmen begeben werden Das Währungsrisiko des Fonds wird in der Regel in Euro abgesichert Staatsanleihen 11,8 Unternehmensanleihen 54,9 Besicherte Anleihen 2,2 Cash (Laufzeit <12M) 28,3 Derivate 2,8 Portfolio Date: Day Sterling Dec 17 12/20/2017 Long Gilt Jun 15 06/26/2015 Euro BUND Future June15 Euro BOBL Future June15 Euro BUXL Future June15 5 Year US Treasury Note Future June15 10 Year US Treasury Note Future June15 Vodafone Grp 1875 Euro-Btp (Italy Govt) Jun 15 06/08/2015 Italy Rep ,88-4,13-3,93-3,81-2,86-1,76 1,63 1,33 1,23 1,17 14,0 13,0 13,0 12,0 1 8,0 7,8 8,3 6,0 5,7 4,0 2,2 2,4 2,0 2,0 2, BGF Euro Corporate Bond A2 EUR BofAML EMU Corporate TR EUR 4,8 Performance (, pa) Volatilität (, pa) Rendite bis Endfällikeit (, pa) Modified Duration Durchschnittlicher Kupon der Anleihen 5,31 4,90 3,05 3,80 1,69 1,17-2,93-3,54 1,28 7,31 2,71 Time Period: to , , , , ,0 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR BofAML EMU Corporate TR EUR Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt Falls die Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 84 14

17 Robeco Euro Sustainable Credits DH Fixed Income Euro Corporates Socially Responsible Robeco Luxembourg SA LU Euro NAV (, per Monats-Ultimo) 123, Ausgabeaufschlag () 3,00 Verwaltungsgebühr (, pa) 0,70 Laufende Kosten lt KID (, pa) 0,88 Ausschüttungstatus Acc Anleihesektoren Robeco Euro Sustainable Credits investiert in ungefähr 80 in Euro denominierte Unternehmensanleihen Unter den nachhaltigsten Unternehmen in jedem Sektor, wählt der Fonds die attraktivsten Anleihen aus Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte Staatsanleihen 6,1 Unternehmensanleihen 85,8 Cash (Laufzeit <12M) 8,1 Nestle Fin Int 075 Bg Engy Cap 125 Credit Agri (Ldn) 0875 Total Cap Intl 017 Bp Cap Markets 2517 Sanofi 175 Abbey Natl Trsy Sv 2 Enel Spa 4875 Praxair 15 Bk Of Amer 25 1,95 1,75 1,71 1,65 1,25 1,23 1,15 1,02 0,98 0,97 14,0 13,7 13,0 12,0 1 8,0 7,1 8,3 6,0 4,0 2,4 2,0 1,8 1,1 2,0-2,0-1,5-1,4 YTD Robeco Euro Sustainable Credits DH BofAML EMU Corporate TR EUR 4,8 Performance (, pa) 4,62 4,30 Volatilität (, pa) 2,94 1,52-3,12 3,77 1,02-4,11 Rendite bis Endfällikeit (, pa) Durchschnittlicher Kupon der Anleihen Modified Duration 1,20 2,97 5,10 Time Period: to , , , , ,0 Robeco Euro Sustainable Credits DH BofAML EMU Corporate TR EUR Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt Falls die Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 84 15

18 Robeco European HY Bds DH EUR Acc NAV (, per Monats-Ultimo) Ausgabeaufschlag () Verwaltungsgebühr (, pa) Laufende Kosten lt KID (, pa) Ausschüttungstatus Anleihesektoren Fixed Income Euro High Yield Robeco Luxembourg SA LU Euro 185, ,00 1,00 1,18 Acc Robeco European High Yield Bonds investiert in hochverzinsliche Unternehmensanleihen von ungefähr 200 bis 250 Emittenten, die in Euro oder in Britischem Pfund denominiert sind Hochzinsanleihen werden von Unternehmen begeben, deren Bonität unter BBB liegt Diese Bonität befindet sich damit unter der "gewöhnlichen" Kreditwürdigkeit der Emittenten von Unternehmensanleihen In unserem Anlageverfahren realisieren wir unsere allgemeinen Marktansichten sowie unsere gründlichen unternehmensspezifischen Analysen, um Anleihen auszuwählen Diese Analyse umfasst auch Nachhaltigkeitsbewertungen, die von Robecos Tochtergesellschaft SAM vergeben werden und die wir auch dazu verwenden, um die Unternehmen mit den niedrigsten Nachhaltigkeitsbewertungen je Sektor auszuschließen Staatsanleihen 3,5 Unternehmensanleihen 53,9 Besicherte Anleihen 1,3 Cash (Laufzeit <12M) 11,0 Derivate 30,3 Virgin Media Finan 6 Wind Acquisition F 4 Upc Hldg Bv 675 Oi European Grp 675 Fiat Fin & Trade 775 Southern Water(Gre 85 Tesco Corp Treas 1375 Wepa Hygieneprod 65 Nwen Fin 5875 Telefonica(Europe) ,94 2,27 1,57 1,52 1,43 1,36 1,34 1,31 1,31 1, ,2 25,0 23,4 2 15,0 11,6 10,1 1 7,5 5,0 4,4 5,5 1,5 1,8-1,5-5,0-2,5 YTD Robeco European HY Bds DH EUR Acc BofAML Euro High yield TR EUR 14,3 Performance (, pa) Volatilität (, pa) Rendite bis Endfällikeit (, pa) Modified Duration Durchschnittlicher Kupon der Anleihen 7,89 8,47 3,80 7,75 1,99 1,03-3,12-10,70 4,57 5,08 Time Period: to Robeco European HY Bds DH EUR Acc BofAML Euro High yield TR EUR Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt Falls die Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 84 16

19 Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR NAV (, per Monats-Ultimo) Ausgabeaufschlag () Verwaltungsgebühr (, pa) Laufende Kosten lt KID (, pa) Ausschüttungstatus Anleihesektoren Fixed Income Norwegian Krone Nordea Investment Funds SA LU Euro 23, ,00 0,60 1,01 Acc Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinste Wertpapiere (in NOK) privater und öffentlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben Er investiert in Staatsanleihen oder Anleihen von kommunalen Einrichtungen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen mit guter Bonität und in Anleihen von supranationalen Institutionen Er kann Derivate zur Risikominderung einsetzen und bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen und Renditespannen zwischen einzelnen Segmenten Portfolio Date: Staatsanleihen 55,0 Municipal 1,0 Unternehmensanleihen 23,1 Besicherte Anleihen 14,4 Cash (Laufzeit <12M) 6,5 Portfolio Date: Norway(Kingdom Of) 3 Norway(Kingdom Of) 2 Norway(Kingdom Of) 375 Sparebanken Vest 295 Dnb Boligkreditt A 4 Nordea Eiendomskreditt As, Oslo 425 Sparebank 1 Naerin 372 Eika Boligkreditt As 12/19 Adj C Covd Ssb Boligkreditt As 14/21 Adj C Covd Sparebanken Ost Bo ,89 5,11 3,35 2,94 2,47 2,35 1,75 1,69 1,69 1,69 15,0 1 5,0-5, ,0 11,1 10,3 11,6 8,0 8,7 6,2 1,4 3,2 1,6 0,8-11,3-12,6 YTD Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR Citi Norwegian GBI EUR Performance (, pa) -1,23 2,12 Volatilität (, pa) 7,32-0,15-11,27 6,65 0,29-11,27 Rendite bis Endfällikeit (, pa) Modified Duration Durchschnittlicher Kupon der Anleihen 2,38 4,96 3,21 Time Period: to , , , ,0 Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR Citi Norwegian GBI EUR Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt Falls die Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 84 17

20 Nordea-1 Swedish Bond BP EUR NAV (, per Monats-Ultimo) Ausgabeaufschlag () Verwaltungsgebühr (, pa) Laufende Kosten lt KID (, pa) Ausschüttungstatus Anleihesektoren Fixed Income Swedish Krona Nordea Investment Funds SA LU Euro 30, ,00 0,60 1,01 Acc Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben Der Fonds investiert in auf SEK lautende Anleihen Er investiert in Staatsanleihen bzw Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten Portfolio Date: Staatsanleihen 81,6 Unternehmensanleihen 12,4 Cash (Laufzeit <12M) 6,0 Portfolio Date: Sweden(Kingdom Of) 5 Sweden(Kingdom Of) 35 Stadshypotek Ab 25 Sweden(Kingdom Of) 15 Sweden(Kingdom Of) 25 Sweden(Kingdom Of) 35 Stadshypotek Ab 6 Nordea Hypotek Ab 3 Nordea Hypotek Ab 2 Sweden(Kingdom Of) ,86 12,80 12,23 11,21 11,16 10,77 7,92 6,33 4,00 2,87 17,5 15,0 12,5 1 7,5 5,0 2,5-2,5-5,0-7,5 1,1 2,4 5,8 4,3 12,5 17,3-5,9-7,2 YTD Nordea-1 Swedish Bond BP EUR 5,6 5,1 Citi Swedish GBI EUR 15,4 16,9 Performance (, pa) Volatilität (, pa) Rendite bis Endfällikeit (, pa) Modified Duration Durchschnittlicher Kupon der Anleihen 0,85 4,02 6,65 6,59 0,14 0,57-10,15-10,15 1,08 6,52 3,41 Time Period: to , , , , ,0 Nordea-1 Swedish Bond BP EUR Citi Swedish GBI EUR Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt Falls die Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 84 18

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