Invesco Europa Core Aktienfonds Jahresbericht

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1 Invesco Europa Core Aktienfonds Jahresbericht Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 1

2 Marktentwicklung: In den vergangenen 12 Monaten wurden die Aktienmärkte weiter durch das anhaltende Niedrigzinsumfeld geprägt. Die EZB senkte den Leitzins in drei Stufen auf ein neues Rekordtief von aktuell 0,05%. Ziel dieser Maßnahme waren zum einen die Stimulation der Konjunktur und zum anderen ein Entgegenwirken von Deflationsrisiken. Renditen von europäischen Staatsanleihen sanken auf neue Tiefstände. Die europäische Markt konnte Gewinne erzielen wurde in den letzten Monaten aber vor allem durch die Ukraine Krise beeinflusst, dies führte zeitweise zu erheblichen Kursverlusten. Aufgrund von starken Daten aus den USA kam es zuletzt zu einer deutlichen Abwertung des Euros gegenüber dem Dollar. Die gängigen Rohstoffpreise mussten weitere Verluste hinnehmen. Tätigkeitsbericht 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtzeitraum Anlageziel: Der Invesco Europa Core Aktienfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in europäische Unternehmen, die anhand eines klar definierten und nachvollziehbaren Investmentprozesses ausgewählt werden. Die Portfoliozusammenstellung erfolgt mittels einer Optimierung, die sowohl die Ertragserwartungen der jeweiligen Aktien aus dem Anlageuniversum, als auch das erwartete Risiko berücksichtigt. Kriterien für die Auswahl einer Aktie sind neben ihrer Bewertung auch Änderungen der Gewinnerwartungen der Aktienanalysten ( Gewinnrevisionen ), ihre relative Entwicklung gegenüber dem Gesamtmarkt ( Marktsentiment ) und das Managementverhalten. 2. Anlagepolitik Wesentlicher Teil der Anlagestrategie des Fonds ist es, in solche Aktien zu investieren, die unser Aktienselektionsmodell auf Basis der eingangs erwähnten vier Indikatoren als besonders attraktiv erachtet. Gleichzeitig soll dabei das absolute Risiko, gemessen durch die Portfolio-Volatilität, begrenzt werden. In diesem Umfeld trug unsere Titelauswahl positiv zur Wertentwicklung bei. Vor allem Aktien, die wir auf Basis positiver Gewinnrevisionen und attraktiver Bewertung ausgewählt hatten, lieferten einen positiven Beitrag. Auch die Ländergewichtung des Portfolios, hatte einen positiven Effekt. Hier ist insbesondere unser hohes Gewicht in skandinavischen Aktien hervorzuheben. Die aktive Risikosteuerung des Portfolios hatte trotz steigendem Marktumfeld keine negative Auswirkung. Die strategische Absicherung der Fremdwährungsrisiken im Fonds wirkte sich hingegen negativ aus, da die wichtigste Fondswährung, das britische Pfund, gegenüber dem Euro aufwertete. 3. Wesentliche Risiken im Betrachtungszeitraum Marktrisiko Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Der Fonds legte im Geschäftsjahr 2013/2014 in Aktien von mittleren bis großen europäischen Aktiengesellschaften an. Regional liegt der Schwerpunkt auf Ländern des MSCI Europe Index. Der Investitionsgrad über direkte und indirekte Investitionen (Aktienfutures) lag in der Regel zwischen 95 und 100%. Der Fonds unterliegt einem insgesamt höheren Risiko. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 2

3 Adressenausfallrisiko Invesco Europa Core Aktienfonds Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Rückblickend auf das abgelaufene Geschäftsjahr haben sich für den Fonds keine neuen, gesonderten Adressenausfallrisiken ergeben. Die Aktien des Ausstellers Medmaster AG werden weiterhin zum Erinnerungswert bewertet, da ein Ausfall nicht ausgeschlossen werden kann. Zinsänderungsrisiko Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.r. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Der Fonds war nicht in verzinsliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente investiert. Ein Zinsänderungsrisiko bestand nicht. srisiko Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen en als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält das Sondervermögen die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen. Fällt der Wert dieser gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens. Das srisiko für den Invesco Europa Core Aktienfonds ist grundsätzlich durch Abschluss von entsprechenden Terminkontrakten abgesichert. Die Absicherung besteht über das Geschäftsjahresende hinaus und soll auf absehbare Zeit beibehalten werden. Liquiditätsrisiken Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann. Der Invesco Europa Core Aktienfonds war und zum Geschäftsjahresende in die folgenden, nicht notierten Werte investiert: Medi-Globe Corp. Medmaster AG Der beizumessende Wert dieser Investments beträgt zum ,19 % des Fondsvermögens. Weitere Liquiditätsrisiken bestanden für den Fonds im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 3

4 4. Struktur der Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele Die Struktur des Sondervermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert. Anlagen in Aktien bleiben Bestandteil der Strategie. 5. Wesentliche Veränderungen Während des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel. 6. Sonstige wesentliche Ereignisse Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse. Die realisierten Kursgewinne und verluste resultierten im Wesentlichen aus Aktien- sowie Devisentermingeschäften. 7. Performance Im vergangenen Zwölfmonatszeitraum verzeichnete der Fonds einen deutlichen Wertzuwachs von 17,68% während sein Vergleichsindex, der MSCI Europe NR Index um 13,39% zulegte. Mit freundlichen Grüßen BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Geschäftsführung Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 4

5 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,53 100,21 1. Aktien ,74 95,12 2. Sonstige Beteilungspapiere ,51 1,93 3. Derivate ,67-0,68 Devisentermingeschäfte ,55-0,65 Futures ,12-0,03 4. Forderungen ,74 0,32 5. Bankguthaben ,89 3,20 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,32 0,32 II. Verbindlichkeiten ,19-0,21 Sonstige Verbindlichkeiten ,19-0,21 III. Fondsvermögen ,34 100,00 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 5

6 Vermögensaufstellung Invesco Europa Core Aktienfonds Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,83 95,86 Aktien ,32 93,93 Deutschland ,63 12,03 Automobil ,64 1,79 Continental Inhaber-Aktien DE Rheinmetall Inhaber-Aktien DE Stück ,4500 EUR ,65 1,62 Stück ,7300 EUR ,99 0,17 Chemie ,10 2,06 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,5500 EUR ,10 2,06 Gesundheit / Pharma ,20 1,74 Fresenius SE & Co. KGaA DE Merck DE Stück ,1850 EUR ,87 0,76 Stück ,8640 EUR ,33 0,97 Industrie ,18 1,88 Deutsche Post NA DE Stück ,2900 EUR ,18 1,88 Medien ,68 0,85 ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770 Stück ,0400 EUR ,68 0,85 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Privater Konsum & Haushalt ,78 1,19 Henkel KGaA Vorzugsaktien DE Stück ,6700 EUR ,78 1,19 Reise & Freizeit ,89 0,39 TUI NA DE000TUAG000 Stück ,9050 EUR ,89 0,39 Technologie ,23 0,42 United Internet DE Stück ,3850 EUR ,23 0,42 Telekommunikation ,93 1,72 Deutsche Telekom DE Stück ,9700 EUR ,93 1,72 Belgien ,56 3,00 Handel ,95 1,26 Delhaize Group BE Établissements Fr. Colruyt BE Stück ,4600 EUR ,42 1,09 Stück ,5950 EUR ,53 0,18 Nahrungsmittel ,36 0,93 Anheuser-Busch InBev BE Stück ,2300 EUR ,36 0,93 Telekommunikation ,25 0,80 BELGACOM BE Stück ,2500 EUR ,25 0,80 Dänemark ,18 8,16 Banken ,38 0,60 Danske Bank DK Stück ,9000 DKK ,38 0,60 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Energie ,67 0,65 Vestas Wind Systems DK Stück ,8000 DKK ,67 0,65 Gesundheit / Pharma ,29 3,08 Coloplast DK GN Store Nord DK Novo-Nordisk DK Stück ,6000 DKK ,86 0,93 Stück ,0000 DKK ,12 0,10 Stück ,3000 DKK ,31 2,05 Industrie ,80 1,63 A.P.Møller-Mærsk DK Stück ,0000 DKK ,80 1,63 Privater Konsum & Haushalt ,54 1,83 Pandora DK Stück ,3000 DKK ,54 1,83 Telekommunikation ,50 0,38 TDC DK Stück ,8000 DKK ,50 0,38 Finnland ,40 0,47 Gesundheit / Pharma ,00 0,22 Orion (New) FI Stück ,0000 EUR ,00 0,22 Telekommunikation ,40 0,25 Elisa FI Stück ,9600 EUR ,40 0,25 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Frankreich ,51 6,53 Automobil ,04 1,17 Valéo FR Stück ,6800 EUR ,04 1,17 Banken ,34 0,81 Natixis FR Stück ,4260 EUR ,34 0,81 Bau & Materialien ,60 1,56 VINCI FR Stück ,6350 EUR ,60 1,56 Industrie ,24 0,60 Téléperformance FR THALES FR Stück ,5000 EUR ,00 0,29 Stück ,6950 EUR ,24 0,30 Technologie ,84 0,62 Cap Gemini FR Stück ,5800 EUR ,84 0,62 Versorger ,45 1,78 GdF Suez FR Stück ,6500 EUR ,45 1,78 Großbritannien ,90 25,50 Energie ,72 3,61 BP GB ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück ,5510 GBP ,91 1,74 Stück ,6500 GBP ,81 1,88 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gesundheit / Pharma ,20 1,86 Astrazeneca GB Stück ,0409 SEK ,20 1,86 Handel ,42 1,71 NEXT GB Stück ,7410 GBP ,42 1,71 Industrie ,39 0,18 Cobham GB00B07KD360 Stück ,9190 GBP ,39 0,18 Medien ,39 3,82 British Sky Broadcast. Group GB ITV GB Reed Elsevier GB00B2B0DG97 Rightmove GB00B2987V85 Stück ,8300 GBP ,97 0,21 Stück ,0910 GBP ,11 1,67 Stück ,9400 GBP ,07 1,69 Stück ,4800 GBP ,24 0,24 Nahrungsmittel ,84 0,87 Associates British Foods GB Britvic GB00B0N8QD54 Stück ,2400 GBP ,61 0,72 Stück ,7200 GBP ,23 0,16 Privater Konsum & Haushalt ,58 2,83 British American Tobacco GB Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück ,8150 GBP ,05 0,92 Stück ,5000 GBP ,53 1,91 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Reise & Freizeit ,36 3,09 Compass Group GB00BLNN3L44 InterContinental Hotels Group GB00BN33FD40 Whitbread GB00B1KJJ408 Stück ,9600 GBP ,69 1,35 Stück ,6800 GBP ,30 0,57 Stück ,5400 GBP ,37 1,17 Technologie ,29 0,44 Sage Group GB00B8C3BL03 Stück ,6610 GBP ,29 0,44 Telekommunikation ,85 1,91 BT Group GB Stück ,8060 GBP ,85 1,91 Versorger ,86 5,15 National Grid GB00B08SNH34 Severn Trent GB00B1FH8J72 SSE GB United Utilities Group GB00B39J2M42 Stück ,8850 GBP ,37 1,97 Stück ,8500 GBP ,07 0,59 Stück ,4800 GBP ,52 1,90 Stück ,1150 GBP ,90 0,69 Irland ,60 0,49 Nahrungsmittel ,60 0,49 Kerry Group IE Stück ,4000 EUR ,60 0,49 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Luxemburg ,51 0,92 Energie ,07 0,24 Subsea 7 LU Stück ,8500 NOK ,07 0,24 Medien ,54 0,19 RTL Group LU Stück ,1800 EUR ,54 0,19 Rohstoffe ,90 0,50 Aperam LU Stück ,0350 EUR ,90 0,50 Niederlande ,00 3,71 Handel ,80 1,88 Ahold NL Stück ,8100 EUR ,80 1,88 Nahrungsmittel ,20 1,82 Unilever NL Stück ,2800 EUR ,20 1,82 Norwegen ,45 3,79 Banken ,40 1,37 DNB NO Stück ,1000 NOK ,40 1,37 Energie ,45 2,04 StatoilHydro NO TGS Nopec Geophysical NO Stück ,2000 NOK ,19 1,87 Stück ,6000 NOK ,26 0,17 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nahrungsmittel ,60 0,38 Orkla NO Stück ,1500 NOK ,60 0,38 Österreich ,32 0,44 Energie ,72 0,18 OMV AT Stück ,6800 EUR ,72 0,18 Rohstoffe ,60 0,26 voestalpine AT Stück ,3000 EUR ,60 0,26 Portugal ,16 0,37 Versorger ,16 0,37 EDP-Electric. de Portugal PTEDP0AM0009 Stück ,4610 EUR ,16 0,37 Schweden ,74 10,43 Banken ,73 5,81 Skandinaviska Enskilda Banken -A- SE Svenska Handelsbanken -A- SE Swedbank NA SE Stück ,2500 SEK ,20 1,93 Stück ,5000 SEK ,23 1,92 Stück ,5000 SEK ,30 1,96 Handel ,37 1,93 H & M Hennes & Mauritz AB SE Stück ,9000 SEK ,37 1,93 Immobilien ,79 0,20 JM SE Stück ,0000 SEK ,79 0,20 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Industrie ,25 1,13 Alfa Laval SE Securitas SE Trelleborg B SE Stück ,0000 SEK ,60 0,39 Stück ,8500 SEK ,38 0,34 Stück ,4000 SEK ,27 0,40 Privater Konsum & Haushalt ,32 0,25 Husqvarna SE Stück ,2000 SEK ,32 0,25 Telekommunikation ,28 1,12 Tele2 SE TeliaSonera SE Stück ,2500 SEK ,60 0,28 Stück ,4400 SEK ,68 0,84 Schweiz ,82 11,84 Bau & Materialien ,20 0,85 Geberit NA CH Sika Inhaber-Aktien CH Stück ,4000 CHF ,56 0,76 Stück ,0000 CHF ,64 0,09 Chemie ,36 0,71 Givaudan NA CH Stück ,0000 CHF ,36 0,71 Gesundheit / Pharma ,20 4,68 Actelion NA CH Lonza Group NA CH Stück ,3000 CHF ,42 1,64 Stück ,8000 CHF ,15 0,42 Novartis NA Stück ,9000 CHF ,02 1,93 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung CH Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Sonova Holding NA CH Stück ,5000 CHF ,61 0,69 Industrie ,97 1,99 Adecco NA CH Georg Fischer NA CH OC Oerlikon NA CH Stück ,5000 CHF ,66 1,54 Stück ,5000 CHF ,65 0,25 Stück ,9500 CHF ,66 0,20 Nahrungsmittel ,73 2,20 Aryzta NA CH Nestlé NA CH Stück ,4500 CHF ,11 0,33 Stück ,1000 CHF ,62 1,87 Technologie ,49 0,19 Logitech International NA CH Stück ,2500 CHF ,49 0,19 Telekommunikation ,87 1,23 Swisscom NA CH Stück ,0000 CHF ,87 1,23 Spanien ,54 6,25 Bau & Materialien ,56 0,90 Ferrovial ES Stück ,2400 EUR ,56 0,90 Industrie ,09 1,37 Amadeus IT Holding ES Stück ,6950 EUR ,09 1,37 Nahrungsmittel ,18 0,23 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Ebro Puleva ES Stück ,9150 EUR ,18 0,23 Rohstoffe ,18 0,31 Acerinox ES Stück ,1650 EUR ,18 0,31 Versorger ,53 3,43 Endesa ES Gas Natural SDG ES Iberdrola ES Y14 Red Electrica Corporacion ES Stück ,2100 EUR ,23 0,22 Stück ,2400 EUR ,52 1,49 Stück ,6400 EUR ,72 0,69 Stück ,6600 EUR ,06 1,03 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,51 1,93 Schweiz ,51 1,93 Gesundheit / Pharma ,51 1,93 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,3000 CHF ,51 1,93 Nichtnotierte Wertpapiere ,42 1,19 Aktien ,42 1,19 Schweiz 0,83 0,00 Industrie 0,83 0,00 Medmaster CH Stück ,0000 CHF 0,83 0,00 USA ,59 1,19 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 16

17 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gesundheit / Pharma ,59 1,19 Medi-Globe US Stück ,1554 EUR ,59 1,19 Summe Wertpapiervermögen ,25 97,05 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 17

18 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,12-0,03 Aktienindex-Terminkontrakte ,12-0,03 FUTURE ESTX 50 Index (EUR) Anzahl ,00-0,01 FUTURE FTSE 100 Index (GBP) Anzahl ,16-0,02 FUTURE Swiss Market Index (CHF) Anzahl 3-894,96 0,00 Devisen-Derivate ,55-0,65 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,55-0,65 CHF EUR CHF ,32 0,01 GBP EUR GBP ,02-0,65 NOK EUR NOK ,57-0,01 SEK EUR SEK ,72 0,00 Forderungen ,74 0,32 Dividendenansprüche EUR , ,17 0,02 Forderungen Quellensteuer EUR , ,57 0,30 Bankguthaben ,89 3,20 Bankguthaben EUR , ,82 2,83 Bankguthaben CHF 8.618, ,69 0,01 Bankguthaben DKK , ,68 0,01 Bankguthaben GBP , ,59 0,31 Bankguthaben NOK , ,51 0,02 Bankguthaben SEK , ,60 0,02 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 18

19 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Sonstige Vermögensgegenstände ,32 0,32 Forderungen aus Anteilsscheingeschäften * EUR , ,32 0,32 Verbindlichkeiten ,19-0,21 Sonstige Verbindlichkeiten ,19-0,21 Verwahrstellenvergütung EUR , ,89-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,51-0,09 Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 übrige Spesen EUR , ,67-0,08 Verbindlichkeiten aus Anteilsscheingeschäften* EUR , ,12-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,34 100,00** Anteilwert EUR 131,37 Umlaufende Anteile Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Duch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 19

20 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Invesco Europa Core Aktienfonds Airbus Group NL Aurubis DE BAE Systems GB Bunzl GB00B0744B38 Centrica GB00B033F229 Groupe Danone FR Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE Diageo GB Distribuidora Intl de Alim. ES Dürr Inhaber-Aktien DE Electricité de France (E.D.F.) FR Essentra GB00B Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 20

21 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Invesco Europa Core Aktienfonds freenet DE000A0Z2ZZ5 Galenica CH Gamesa ES Gjensidige Forsikring NO GlaxoSmithKline GB GTECH IT Halma GB Hannover Rück NA DE Industria de Diseño ES Johnson, Matthey GB00B70FPS60 Jyske Bank DK Marine Harvest NO Mondi GB00B1CRLC47 Obrascón Huarte Lain ES Paddy Power IE Persimmon GB Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 21

22 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Invesco Europa Core Aktienfonds PSP Swiss Property NA CH Randstad Holding NL Ryanair Holdings IE00B1GKF381 Safran FR Sainsbury GB00B019KW72 SBM Offshore NL Shire JE00B2QKY057 Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406 Südzucker DE Suez Environnement FR Tate & Lyle GB Telenor ASA NO TUI Travel GB00B1Z7RQ77 Unilever GB00B10RZP78 UPM Kymmene FI Viscofan ES Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 22

23 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Invesco Europa Core Aktienfonds Vivendi FR WH Smith (New) GB00B2PDGW16 William Hill GB Ziggo NL Stück Stück Stück Stück Andere Wertpapiere Acerinox (CE Fab.Acero In.) Anrechte ES Ferrovial Anrechte ES Iberdrola Anrechte ES Stück Stück Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Ahold NL Compass GB DSG International GB Novo-Nordisk B DK Stück Stück Stück Stück Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Royal Dutch Shell Anrechte A NL Stück Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 23

24 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Invesco Europa Core Aktienfonds Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Swiss Market Index(SMI)) Devisenterminkontrakte (Verkauf) CHF - EUR EUR GBP - EUR EUR NOK - EUR EUR SEK - EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) CHF - EUR EUR GBP - EUR EUR NOK - EUR EUR SEK - EUR EUR Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die für Rechnung des Sondervermögens über Broker eng verbundener Unternehmen und Personen abgewickelt wurden, beträgt 0,26 Prozent. Dies entspricht einem Volumen von ,48 EUR von insgesamt ,62 EUR Transaktionen. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 24

25 Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom bis I. Erträge Gesamtwert in EUR Invesco Europa Core Aktienfonds je Anteil in EUR 1. Dividenden inländischer Aussteller ,72 0,23 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ,17 3,56 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 0,40 0,00 4. Abzug ausländischer Quellensteuer ,17-0,02 Summe der Erträge ,12 3,77 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 970,87 0,00 2. Verwaltungsvergütung ,51 1,25 3. Verwahrstellenvergütung ,56 0,05 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,68 0,03 5. Sonstige Aufwendungen ,29 0,17 Summe der Aufwendungen ,91 1,50 III. Ordentlicher Nettoertrag ,21 2,27 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,42 23,50 2. Realisierte Verluste ,14-7,90 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,28 15,60 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,49 17,87 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne ,30 2,36 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste ,68-0,60 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,62 1,76 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,11 19,63 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 25

26 Verwendungsrechnung Invesco Europa Core Aktienfonds Gesamtwert in EUR je Anteil in EUR Berechnung der Ausschüttung I. Für die Ausschüttung verfügbar ,35 34,92 1. Vortrag aus dem Vorjahr ,86 17,05 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,49 17,87 II. Nicht für die Ausschüttung verwendet ,84 32,65 1. Der Wiederanlage zugeführt ,44 12,94 2. Vortrag auf neue Rechnung ,40 19,71 III. Gesamtausschüttung ,51 2,27 1. Endausschüttung ,51 2,27 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 26

27 Entwicklungsrechnung in EUR in EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,38 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr ,25 2. Mittelzufluss (netto) ,81 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,95 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,76 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,09 4. Ergebnis des Geschäftsjahres ,11 davon nichtrealisierte Gewinne ,30 davon nichtrealisierte Verluste ,68 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,34 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 27

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