Workshop I Finanzierungen mit Zahlungszielen bis 360 Tagen. Jens Müller International Rhein-Ruhr GmbH

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1 Sicher exportieren und finanzieren mit Exportgarantien des Bundes (Hermesdeckungen) Finanzierungen mit Zahlungszielen bis 360 Tagen International Rhein-Ruhr GmbH

2 1. Forfaitierung der Forderung (am Beispiel einer Akkreditivforderung) 1 Kaufvertrag mit Zahlungsbed. Deferred-Payment-Akkreditiv 3 Forfaitierungserlös 7 Auszahlung der Forderung 6 Verkauf (Forfaitist) 5 abs t 4 Warenversand rak tes Akk red Forfaiteur (Forderungskäufer) Importeur Sch u ldv itiv for d eru ers pre ng Forderung 2 che n Akkreditiveröffnungsauftrag Akkreditivbank 2

3 Forfaitierung der Forderung / off-balance Finanzierung (1/2) Corporate Risk mit HERMES Deckung Unbestätigtes Akkreditiv mit HERMES Deckung Forfaitierung der 85% (HERMES Deckung) Selbstbehalt (15%) Forfaitierung der 85% (HERMES Deckung) Selbstbehalt (15%) Forfaitierung zu 100% kann keine Banksicherheit erhalten Auf Grund des Länderrisikos kann die Absicherung tlw. günstiger sein als eine Akkreditivbestätigung Auf Grund des Risikosituation kann der Forfaiteur die 15 % in das eigene Obligo nehmen Kein Selbstbehalt 3

4 Forfaitierung der Forderung / off-balance Finanzierung (2/2) Corporate Risk mit HERMES Deckung Unbestätigtes Akkreditiv mit HERMES Deckung Forfaitierung der 85% (HERMES Deckung) Selbstbehalt (15%) Forfaitierung der 85% (HERMES Deckung) Selbstbehalt (15%) Forfaitierung zu 100% Vorteil: - Cash-flow von 85% der Forderung Nachteile: - HERMES Entgelt > - 15 % Selbstbehalt Vorteile: - Cash-flow von 85% der Forderung - HERMES Entgelt < Nachteil: - 15 % Selbstbehalt Vorteile: % Cash-flow - HERMES Entgelt < Nachteil: - Höherer Forfaitierungssatz Kein Selbstbehalt 4

5 Vorteile der Forfaitierung für den : regressloser Forderungsverkauf (ohne Selbstbehalt) sofortige Verfügbarkeit (Barwert) nach Forderungsentstehung Ausschaltung des Länder- und Schuldnerrisikos Verkauf des Währungsrisikos einfache, kostengünstige, standardisierte Dokumentation Liquiditätszufluss Festzinssatz Bilanzentlastung verbessertes Rating 5

6 2. Zwischenfinanzierung von EULER HERMES gedeckten Forderungen Einzeldeckung / APG / APG-light Ausschluss des Delkredere-Risikos (Haftungseintritt im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners) Bereitstellung einer gesonderten Kreditlinie Kontokorrentkredit (KK) offene Abtretung der Versicherungsansprüche gegenüber Euler Hermes Kreditversicherungs-AG an die Sparkasse monatlicher Nachweis der Versicherungsmeldung i.d.r. kurzfristige Laufzeiten 6

7 Ihre Spezialisten für Ihr Internationales Geschäft AuslandsfachberaterInnen der International Rhein-Ruhr Ingrid Krüger Hanns-Walter Dahm Tel.: 0201/ Tel.: 0201/ Stefan Zurawka Tel.: 0201/ Tel.: 0201/ Manuela Müller Exportfinanzierungen Tel.: 0201/ Klaus Bleibaum Tel.: 0201/

8 International Rhein-Ruhr creating international business solutions 8

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