ESPA GARANT CHINA. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG

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1 Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2010

2 Halbjahresbericht 2010 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 31. August

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dir. Mag. Rupert ASCHER (bis ) Dir. Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Dir. Mag. Dr. Michael MALZER Dir. Franz RATZ vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin GRUBER ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2010 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA GARANT CHINA Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG über den Zeitraum vom 1. März 2010 bis 31. August 2010 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Der ESPA GARANT CHINA Fonds wird nicht aktiv gestioniert und orientiert sich an der Kursentwicklung des MSCI Golden Dragon Index, der sich aus den Aktientiteln der Länder China (47 %), Hong Kong (24 %) und Taiwan (29 %) zusammensetzt. Zur Absicherung des Kapitals ist der Fonds in Anleihen mit Landeshaftung investiert, sodass Ausfälle von Anleihe-Emittenten ausgenommen vor Kosten eine Rückzahlung des investierten Kapitals am Laufzeitende gewährleistet ist. Die Laufzeit beträgt 7 Jahre und endet am 29. Februar Die Aktienpartizipation beträgt 100 % und der indexbezogene Referenzwert wird aus dem Quartalsdurchschnitt des MSCI Golden Dragon Index ermittelt. Die Termine der Durchschnittsbildung sind der jeweilige Monatserste im März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres über die Laufzeit. Der errechnete Wert des ESPA GARANT CHINA Fonds wird täglich ermittelt und setzt sich aus den Preisen des Underlyings (Anleihen) und der Bewertung des Index-Swap zusammen, der wiederum aus dem Indexstand des MSCI Golden Dragon Index und den Ausgaben bzw. Einnahmen der fixen Beträge des Swaps ermittelt wird. Der ESPA GARANT CHINA verzeichnete über die Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 1,58 %. Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. August Februar 2010 Mio. EURO % Mio. EURO % Anleihen lautend auf EURO 16,1 76,18 15,9 77,71 Wertpapiervermögen 16,1 76,18 15,9 77,71 Swaps 5,1 24,36 4,7 22,81 Bankverbindlichkeiten - 0,1-0,68-0,1-0,58 Zinsenansprüche 0,0 0,14 0,0 0,05 Fondsvermögen 21,1 100,00 20,5 100,00 3

5 Vermögensaufstellung zum 31. August 2010 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. März 2010 bis 31. August 2010) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend Emissionsland OESTERREICH HYPO ALPE-ADR. 05/12 XS , , ,09 7,62 HYPO ALPE-ADR. 05/12 XS , , ,18 7,60 HYPO ALPE-ADR. 05/12 XS , , ,17 15,24 HYPO ALPE-ADR. 05/12 XS , , ,17 15,24 HYPO ALPE-ADR. 05/12 XS , , ,17 15,24 HYPO ALPE-ADR. 05/12 XS , , ,17 15,24 Summe ,95 76,18 Summe EUR ,95 76,18 SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ,95 76,18 SWAPS nicht realisiertes Ergebnis in EUR SWAP VAR/FIX SW ) ,59 2,97 COLLATERAL 423 SW ,00 21,38 SUMME SWAPS ,59 24,36 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,95 76,18 SWAPS ,59 24,36 BANKVERBINDLICHKEITEN ,17-0,68 ZINSENANSPRÜCHE ,11 0,14 FONDSVERMÖGEN ,48 100,00 UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEILE EUR 128,04 1) Sicherheiten, die zum Halbjahresstichtag mit EUR ,00 bewertet wurden, lagen vor. Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Wien, im September 2010 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 4

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