KEPLER Asset Backed Securities Fonds. Halbjahresbericht
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- Hedwig Grosse
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1 Halbjahresbericht vom 1. August 2014 bis 31. Jänner 2015
2 Verwaltungsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Europaplatz 1a 4020 Linz Telefon: (0732) Telefax: (0732) Depotbank / Verwahrstelle: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Fondsmanagement: Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen 4, D Köln Prüfer: KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ISIN je Tranche: Ausschüttungsanteil AT Halbjahresbericht über den Zeitraum vom bis Seite 2
3 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft 4 Allgemeine Fondsdaten 5 Kapitalmarktbericht und Bericht zur Anlagepolitik des Fonds 6 Vermögensaufstellung 7 Zusammensetzung des Fondsvermögens 11 Halbjahresbericht über den Zeitraum vom bis Seite 3
4 Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft Gesellschafter: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft Staatskommissäre: Mag. Jutta Raunig Mag. Ingrid Oberleitner Aufsichtsrat: Mag. Christian Ratz Franz Jahn, MBA Uwe Hanghofer Ludwig Hirnschrott-Diehl, MBA Mag. Othmar Nagl Mag. Johann Schillinger Geschäftsführung: Andreas Lassner-Klein Dr. Robert Gründlinger, MBA Prokuristen: Dr. Michael Bumberger Rudolf Gattringer Mag. Bernhard Hiebl Mag. Uli Krämer Renate Mittmannsgruber Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Halbjahresbericht über den Zeitraum vom bis Seite 4
5 KEPLER Asset Backed Securities Fonds Sehr geehrter Anteilinhaber! Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Asset Backed Securities Fonds - OGAW gem. 2 ivm 50 InvFG 2011 (Miteigentumsfonds) - vom 1. August 2014 bis 31. Jänner 2015 vorzulegen. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,76 EUR EUR errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 5.135, ,69 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 5.187, ,23 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil 112,3382 Umlaufende KEPLER Asset Backed Securities Fonds-Anteile zum Berichtsstichtag Ausschüttungsanteile per ,240 Ausgabe 0,000 Rücknahmen 0,000 Ausschüttungsanteile per ,240 Halbjahresbericht über den Zeitraum vom bis Seite 5
6 Kapitalmarktbericht Marktübersicht Auch das letzte Halbjahr war für den europäischen ABS Markt eine weitere äußerst erfreuliche Periode. Nachdem sich in der ersten Jahreshälfte 2014 die wirtschaftlichen Aussichten in der Eurozone eintrübten und die Preisentwicklung in den einzelnen Euro-Staaten sich immer weiter von der Zielgröße der Europäischen Zentralbank von 2 % entfernte, schlug die große Stunde der EZB. Während die Notenbank in den USA zunächst ihr QE-Programm zurückführte und der Zeitpunkt erster Zinserhöhungen sich in 2015 abzeichnete, stellte uns die EZB ihre unkonventionellen Maßnahmen vor. Aufgrund der ungeklärten rechtlichen Situation wurden zunächst nur Ankäufe von Covered-Bonds und ABS in Aussicht gestellt. Später kam auch die Ankündigung von Käufen von Euroland-Staatsanleihen hinzu. Dies alles hat zu einem Zinsabbau in der Eurozone geführt, den es in diesem Ausmaß in der neueren Geschichte noch nicht gegeben hat. Zum Ende des Berichtszeitraumes beliefen sich die Renditen 10jähriger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland auf ca. 0,4 % und die Anleihen bis zu Laufzeiten von 5 Jahren erbringen nur noch einen negativen Zinsertrag. In diesem Umfeld war die Suche der Anleger nach Anlagen mit positiven Erträgen verständlich. Davon konnte auch der Kepler ABS Fonds in der Berichtsperiode profitieren. Für den europäischen ABS-Markt war im September die Konkretisierung der Modalalitäten für den Ankauf von ABS durch die EZB ein wichtiges Datum. Bereits seit längerem wurden die Parameter im Markt diskutiert, die für das Ankaufprogramm festgelegt wurden. So soll das Programm über zwei Jahre laufen und es werden nur Anleihen erworben, die mit bestimmten definierten Forderungen besichert sind (Faustformel: die Forderungen sollen einen Bezug zur realen Wirtschaft haben wie z.b. private Hypotheken-Darlehen). Weitere Beschränkungen beziehen sich auf den Rang der Wertpapiere und das externe Rating. Grundsätzlich werden nur die höchstrangigen Tranchen einer Transaktion erworben; gibt es eine Garantie, z. B. von der Europäischen Investitionsbank, können zumindest auf mittlere Sicht auch mittelrangige Tranchen ( Mezzanine ) angekauft werden. In der zweiten Hälfte November startete das Ankaufprogramm. Angesichts des überschaubaren Marktumfeldes waren die bisher aufgekauften Bestände allerdings gering. Für den ABS Markt insgesamt hat es allerdings nochmal zu weiteren Spreadeinengungen geführt, die sich auch auf die Marktbereiche erstrecken, die nicht direkt von den Aufkäufen betroffen sind. So auch auf die im Kepler ABS Fonds enthaltenen Strukturen. Anlagepolitik Die geringen Veränderungen in der Segmentstruktur des Fonds während des Berichtzeitraums resultieren hauptsächlich aus Tilgungen und dem Effekt, dass die Bewertungskurse je nach Segment und Ratingklasse unterschiedlich stark angepasst wurden. Mit ca. 60 Einzelinvestments ist der KEPLER Asset Backed Securities Fonds breit diversifiziert. Bei den ABS Tranchen handelt es sich um variabel verzinsliche Strukturen, die quartalsweise oder halbjährlich an das aktuelle Zinsniveau angepasst werden. Damit profitiert der Fonds von einem äußerst geringen Zinsänderungsrisiko. Wertpapierleihegeschäfte, Pensionsgeschäfte sowie Total Return Swaps wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt. Halbjahresbericht über den Zeitraum vom bis Seite 6
7 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE NOMINALE ZUGÄNGE IN TSD VERKÄUFE ABGÄNGE KURS KURSWERT IN EUR ANTEIL IN % Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n lautend auf EUR XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS ES XS XS IT ES XS XS XS XS XS XS XS XS ES XS XS ES XS XS XS XS XS XS XS XS XS IT XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS ,0000 % DEKANIA EUR.II06/37FLR D , ,47 0,39 0,0000 % DEKANIA EUR.III07/38FLR D , ,72 0,24 0,0000 % DUNCANNON CRE 07/47 FLR , ,40 2,04 0,0000 % EUROMAX IV MBS 05/99FLR C ,00 0,02 0,00 0,0000 % EUROMAX IV MBS 05/99FLR D ,00 0,01 0,00 0,0000 % EUROMAX V ABS 06/95FLR D , ,93 0,03 0,0000 % EUROMAX VI ABS 07/97 FLR 500 3, ,00 0,04 0,0000 % H.E.A.T. MEZZ.06/18 A , ,80 0,31 0,0000 % H.E.A.T. MEZZ.06/18 B ,01 60,00 0,00 0,0000 % PREPS /16 FLR B , ,00 0,00 0,0000 % PULS CDO /14 FLR B ,01 200,00 0,00 0,0000 % PULS CDO /14FLR C ,01 100,00 0,00 0,0000 % STANTON MBS 04/95 D FLR , ,00 1,13 0,4810 % RES.MORTG.20 05/38FLR M1C , ,76 1,57 0,4980 % ZOO ABS II 05/96 FLR REGS , ,00 2,91 0,5790 % TDA 19-MIXTO 04/36 FLR B , ,45 0,55 0,5820 % FAB CBO /78 FLR A , ,43 0,26 0,6420 % PALLAS CDO II 06/82 REGS , ,00 1,05 0,6740 % ATLANTE FIN FLR B , ,00 2,44 0,6810 % BBVA HIPOTEC FLR , ,65 0,97 0,6850 % JUBILEE CDO I-R 07/24 FLR , ,00 1,13 0,7050 % HARBOURMASTER 9 07/23REGS , ,00 2,27 0,7210 % EUROCR. CDO VII 07/23 FLR , ,00 1,18 0,7520 % CELF LOAN PART.07/23FLR C , ,00 4,59 0,7530 % DECO 7 -PAN EUR.2 06/18 D , ,55 1,17 0,7580 % AVOCA CLO VII 07/24 FLRC , ,00 2,34 0,7680 % CELF LN P.III 06/23 FLR C , ,00 2,28 0,8290 % HYDE PARK CDO 06/22 FLR , ,00 4,75 0,8710 % FDO TIT.ACT.HIP D , ,47 1,38 0,8920 % JUBILEE CDO V 05/21 FLR C , ,00 3,35 0,9030 % DECO 15-PAN EU 6 07/18FLR , ,13 0,28 0,9180 % MBS BANCAJA FLR D , ,98 1,53 0,9300 % CAVENDISH SQ.FDG 06/55FLR , ,00 0,91 0,9490 % CHAPEL /66 FLR D , ,00 0,38 1,0410 % FAXTOR ABS / , ,00 2,37 1,1290 % ZOO ABS II 05/96 FLR REGS , ,50 1,59 1,1640 % DUCHESS CLO V 05/21 O FLR , ,65 2,22 1,1710 % TALISMAN-4 FIN.06/15FLR D , ,92 0,00 1,2120 % CELF LN PARTN. 05/21FLR R , ,83 0,29 1,5280 % PENTA CLO I 07/24FLR REGS , ,00 1,10 1,5290 % HARBOURMASTER 7 06/22REGS , ,00 2,30 1,5290 % SESTANTE FIN C , ,00 0,43 1,5310 % SKELLIG ROCK 06/22 D FLR , ,00 2,31 1,5610 % AQUILAE CLO II 06/23FLR D , ,00 4,58 1,5820 % DRYD.XV EU.CLO 07/23FLR , ,00 2,33 1,6740 % BRUCKNER CDO I 04/84 REGS , ,00 1,12 1,6870 % JUBILEE CDO VI 06/22 FLR , ,00 1,35 1,7270 % HARVEST CLO III06/21FLRD , ,00 2,21 1,7410 % RMF EURO CDO IV (22)IV-A , ,00 2,32 1,7550 % HARBOURMASTER 6 05/20 FLR , ,00 3,31 1,7900 % BOYNE VALLEY 05/22 FLR Q , ,16 0,72 1,8190 % HARVEST CLO V 07/24 FLR Q , ,16 4,40 1,8370 % LEOPARD IV 06/22 FLR D , ,00 2,32 1,9300 % CAVENDISH SQ.FDG 06/55FLR , ,00 0,78 2,0290 % PANTHER CDO III 05/80 FLR , ,00 1,43 2,1820 % FIRST FLEXIB. 04/35 FLR , ,84 1,00 2,4760 % EUROCR. CDO V 06/22FLR V , ,56 1,96 Halbjahresbericht über den Zeitraum vom bis Seite 7
8 XS XS ,7780 % CHAPEL 2003-I 03/64 FLR D 2,9310 % RHODIUM 1 04/84 FLR D , ,00 0, , ,41 2, ,80 86,61 Summe Summe , ,80 86,61 86,61 Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n lautend auf EUR XS ,9170 % LEOPARD V 07/23 FLR W , ,00 2, ,00 2,98 Summe Summe , ,00 2,98 2,98 Summe Wertpapiervermögen ,80 89,59 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR ,34 10,17 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,34 10,17 s o n s t i g e s V e r m ö g e n Ausstehende Zahlungen ,32-0,05 Zinsansprüche ,89 0,29 Zinsen Anlagekonten 22,05 0,00 Summe sonstiges Vermögen ,62 0,24 Fondsvermögen ,76 100,00 Halbjahresbericht über den Zeitraum vom bis Seite 8
9 Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. Jänner 2015 oder letztbekannte bewertet. Regeln für die Vermögensbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln. Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. c) Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.b. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen. d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet. Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen. Halbjahresbericht über den Zeitraum vom bis Seite 9
10 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE ZUGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD VERKÄUFE ABGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n lautend auf EUR XS ,0000 % EUROMAX IV MBS 05/99FLR C XS ,0000 % EUROMAX IV MBS 05/99FLR D XS ,0000 % PREPS /14 FLR B1 500 XS ,0000 % PULS CDO /14 FLR B XS ,0080 % DRYDEN X-EURO 05 06/22FLR XS ,7440 % PENTA CLO I 07/24FLR REGS 500 XS ,0080 % DRYDEN X-EURO 05 06/22FLR Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n lautend auf EUR ES ,7910 % BBVA HIPOTEC FLR 416 ES ,0390 % MBS BANCAJA FLR D 678 Halbjahresbericht über den Zeitraum vom bis Seite 10
11 Zusammensetzung des Fondsvermögens per Wertpapiervermögen EUR % Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere Anleihen ,80 86,61 Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere Anleihen ,00 2,98 Summe Wertpapiervermögen ,80 89,59 Bankguthaben/Verbindlichkeiten EUR % Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten ,34 10,17 Sonstiges Vermögen EUR % Summe Sonstiges Vermögen ,62 0,24 F O N D S V E R M Ö G E N ,76 100,00 Linz, im Februar 2015 KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Andreas Lassner-Klein Dr. Robert Gründlinger, MBA Halbjahresbericht über den Zeitraum vom bis Seite 11
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