AXA Investment Managers Ergebnisse 2010 weltweit

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1 AXA Investment Managers Ergebnisse 2010 weltweit Frankfurt, Verwaltetes Vermögen steigt auf 516 Milliarden Euro (+3,4 Prozent) Umsatzerlöse 1 legen auf Millionen Euro zu (+2,8 Prozent) Negative Nettomittelzuflüsse betragen -20,2 Milliarden Euro (+9,2 Milliarden Euro ohne AXA Rosenberg) Profitabilität bleibt robust, trotz Rückgang des operativen Gewinns um 27 Prozent auf 125 Millionen Euro infolge der außerplanmäßigen Entwicklung bei AXA Rosenberg Vor dem Hintergrund anhaltender Volatilität ist AXA Investment Managers 2010 die Wende gelungen. Damit behaupten wir unseren Rang als vierzehntgrößter Vermögensverwalter der Welt in puncto verwaltetes Vermögen. Die Investment- Performance hat sich in all unseren Geschäftsfeldern verbessert und unsere Bemühungen um die Neuausrichtung und Stärkung unserer Vertriebsfunktionen haben sich als erfolgreich erwiesen: Die Nettomittelzuflüsse sind in fast allen unseren Geschäftsbereichen positiv. Diese hervorragenden Ergebnisse werden allerdings durch die Folgen des Codierungsfehlers bei AXA Rosenberg abgeschwächt, ohne die AXA IM eine den Vorkrisenjahren vergleichbare Bilanz vorgelegt hätte. Wir werden uns auch 2011 auf die Qualität unseres Wertversprechens an unsere Kunden konzentrieren und damit unser Multi-Experten-Modell weiter stärken, vor allem im Hinblick auf die völlige Integration von AXA Rosenberg, so Dominique Carrel-Billiard, CEO der AXA IM Gruppe. 1 Abzüglich von Provisionen an Distributoren und Transaktionen innerhalb von Unternehmen der AXA IM Gruppe. Der Beitrag zum AXA-Konzernumsatz betrug Millionen Euro.

2 Statistische Kennzahlen 2010 stieg das verwaltete Vermögen von AXA Investment Managers (AXA IM) auf 516 Milliarden Euro, das entspricht einem Zuwachs von 3,4 Prozent. Dieser Anstieg beruhte auf dem Markteffekt sowie günstigen Wechselkursen. Die Umsatzerlöse sind mit 2,8 Prozent leicht auf Millionen Euro gestiegen; dies ist vor allem auf höhere Performance-Gebühren zurückzuführen. Die Nettomittelzuflüsse waren mit 20,2 Milliarden Euro negativ (gegenüber einem negativen Nettomittelaufkommen von 18 Milliarden Euro 2009). Lässt man AXA Rosenberg unberücksichtigt - das Unternehmen verzeichnete negative Nettomittelzuflüsse von 29,4 Milliarden Euro - so ist das Nettomittelaufkommen mit 9,2 Milliarden Euro positiv. Dies ist ein Zeichen für die Attraktivität des Angebots von AXA IM. Infolge der Nettorückstellung von 66 Millionen Euro für AXA Rosenbergs Codierungsfehler fiel der operative Gewinn um 27 Prozent auf 125 Millionen Euro. Lässt man diese außerordentliche Rückstellung außer Acht, dann beträgt der operative Gewinn 191 Millionen Euro und entspricht damit einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber Höhepunkte 2010 für unsere Investmentplattformen Rentenmanagement (124 Milliarden Euro) 2 Der von Morningstar als Best Large Fixed Income Fund House ausgezeichnete Geschäftsbereich AXA Fixed Income verbuchte hervorragende Erträge auf das verwaltete Vermögen, die um 10 Prozent zulegten. Dieser Geschäftsbereich erlebte seine bisher höchsten Mittelzuflüsse (7 Milliarden Euro), die in erster Linie auf das hohe Anlegerinteresse an US-Credit-Fonds zurückzuführen waren. 2 Die über die Investment Solutions-Plattform verwalteten Aktien- und Rentenwerte fallen ebenfalls unter das von AXA Fixed Income und AXA Framlington verwaltete Vermögen.

3 AXA Fixed Income baute 2010 seine Fondspalette aus (Global, Emerging Markets, Short Duration) und konzentrierte sich auf Produktinnovationen vor allem durch die Einführung von Redex-Anteilen 3 für seine drei Inflations- und Euro-Credit-Fonds. 90 Prozent der Luxemburger Fixed Income-Fonds rangieren im Fünfjahreszeitraum in ihrer Kategorie in den beiden ersten Quartilen. Aktienmanagement (46 Milliarden Euro) Die 2009 erfolgte Zusammenführung verschiedener qualitativer Aktienexpertisen (Talents, Conviction und Framlington) in einem einzigen Geschäftsbereich hat bei AXA Framlington zu beachtlichem Wachstum geführt. Das überwiegend für institutionelle Kunden verwaltete Vermögen von 23 Milliarden Euro 4 unterstreicht einmal mehr den Nutzen von AXA Framlingtons pragmatischer und fundamentaler Herangehensweise an ein qualitatives Aktienmanagement. 89 Prozent der AXA Framlington-Fonds rangieren in ihren jeweiligen Kategorien im Einjahreszeitraum in den ersten beiden Quartilen; 59 Prozent dieser Fonds rangieren mit ihrer Wertentwicklung über drei Jahre in den ersten beiden Quartilen ihrer Kategorien. Im Zuge der Aufdeckung eines Codierungsfehlers in einem seiner Risikomodelle musste AXA Rosenberg außerplanmäßige finanzielle Belastungen hinnehmen. Die quantitative Aktien-Expertise verzeichnete negative Nettomittelzuflüsse von 29,4 Milliarden Euro und AXA IM bildete eine Nettorückstellung von 66 Millionen Euro, um die von dem Fehler betroffenen Kunden zu entschädigen. Im Anschluss an die Übernahme der verbleibenden 25prozentigen Beteiligung an AXA Rosenberg ist AXA IM fest entschlossen, AXA Rosenberg vollumfänglich in das Multi-Experten-Modell zu integrieren. Der Research und 3 Zweck der Redex-Anteile ist die Reduzierung von Zinsänderungsrisiken für Investoren. 4 Die über die Investment Solutions-Plattform verwalteten Aktien- und Rentenwerte fallen ebenfalls unter das von AXA Fixed Income und AXA Framlington verwaltete Vermögen.

4 Produktentwicklungsbereich sowie die für Investmentmodelle und Risikokontrolle zuständigen Abteilungen wurden im Rahmen einer neuen Corporate- Governance-Struktur und unter einem neuen Leitungsteam reorganisiert. Mit einem verwalteten Volumen von rund 23 Milliarden Euro bleibt AXA Rosenberg ein wichtiger Akteur im Bereich quantitative Aktien-Expertise. Derzeit konzentriert sich AXA Rosenberg voll und ganz darauf, das Vertrauen der Kunden wiederzugewinnen und kann sich dabei auf eine deutlich verbesserte Investment-Performance im vergangenen Jahr stützen. AXA IM Alternative Operations weiter stark (77 Milliarden Euro) 2010 war für AXA Structured Finance ein außerordentlich erfolgreiches Jahr. In puncto Nettoerträge, die starke Zuwächse verbuchten, leistete diese Expertise einen entscheidenden Beitrag. Mit einem verwalteten Vermögen von 18 Milliarden Euro 5 konnte der Geschäftsbereich sein Produktangebot in den Bereichen Leveraged Loans, inflationsgeschützte Anleihen, ABS und CDOs ausbauen. Zudem übernahm AXA Structured Finance auf Anfrage einiger Kunden Mandate, die zuvor anderen Managern übertragen worden waren. Durch Steigerung des verwalteten Vermögens auf 4 Milliarden Euro hat AXA Funds of Hedge Funds seine Kompetenz unter Beweis gestellt und sich als wichtiger Marktakteur etabliert. Die vom Geschäftsbereich verfolgten Strategien konnten sich auch bei Marktvolatilität behaupten und übertrafen den HFRX Global Hedge Funds Index (- 11,5 Prozent) über einen Zeitraum von drei Jahren um 5,4 Prozent. Mit einem verwalteten Volumen von 39 Milliarden Euro ist AXA Real Estate (AXA RE) weltweit der zweitgrößte und in Europa der größte Immobilienfondsmanager und setzt seine globale Expansion, vor allem in den USA und Asien, fort. Weiterhin konzentriert sich AXA RE auf den Ausbau der 5 Ohne Leverage

5 Finanzierungsaktivität gewerblicher Liegenschaften für ihre institutionellen Kunden. AXA Private Equity, von HEC Dow Jones Fitness Ranking als Best Private Equity Firm prämiert, verwaltet ein Vermögen von 16 Milliarden Euro. Mit 39 Investments im Jahr 2010 zählte AXA Private Equity zu den ersten Akteuren, die sich mit Expertise übergreifenden Transaktionen (in den Bereichen LBOs, Infrastruktur, Dachfonds, Mezzanine- und Venture-Kapital) erneut auf dem Private-Equity-Markt engagierten. Investment Solutions (296 Milliarden Euro) 6 Dank der Kundenbeziehung zwischen der AXA-Gruppe und AXA IM war die Investment Solutions-Plattform im vergangenen Jahr bei der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Veränderungen an vorderster Front. So hat das Investment Solutions-Team eine Reihe von Solvency II -Lösungen erarbeitet, um den Anforderungen europäischer Versicherer gerecht zu werden und ihr Angebot im Bereich LDI/Fiduciary Management weiterzuentwickeln, das vor allem am niederländischen Markt erheblichen Zuspruch erfährt. Ausblick 2011 AXA IM wird auch 2011 seine Multi-Experten-Strategie weiterverfolgen, die sowohl 2010 als auch in früheren Jahren ihre Volatilitätsresistenz unter Beweis gestellt und dabei zugleich solide Ergebnisse erzielt hat. AXA IM will sein Wachstum vor allem durch Fokus auf die folgenden Bereiche beschleunigen: - Ausbau der in den Bereichen Vertrieb und Consultant Relations tätigen Teams, vor allem in Großbritannien, Nordeuropa und Asien; 6 Die über die Investment Solutions-Plattform verwalteten Aktien- und Rentenwerte fallen ebenfalls unter das von AXA Fixed Income und AXA Framlington verwaltete Vermögen.

6 - Weiterverfolgung der Globalisierung seiner Geschäftsaktivitäten, insbesondere Immobilien und Private Equity sowie Ausbau des Geschäfts in Schwellenländern (vor allem China, Indien und Südkorea); - Entwicklung von Produktpaletten, die einerseits mit sich entwickelnden Märkten Schritt halten können und dabei gleichzeitig von den Produkt- Lancierungen des Vorjahres profitieren (globale, Emerging Markets- und Short-Duration-Fonds für Aktien und Anleihen, Infrastrukturfonds der neuen Generation, Private-Equity-Sekundärfonds, Immobilienfonds usw.); - Abschluss der Integration von AXA Rosenberg und klare Definition seiner Führungsstruktur. ENDE

7 Hinweis an die Redaktion AXA Investment Managers AXA Investment Managers Paris SA (AXA IM) ist ein Multi-Experte in der Vermögensverwaltung und gehört zur AXA-Gruppe, einer der größten internationalen Versicherungsgruppen und bedeutendsten Vermögensmanager der Welt. AXA IM ist mit rund 516 Mrd. Euro (Stand: Dezember 2010) verwaltetem Vermögen einer der größten in Europa ansässigen Asset Manager. Mit Mitarbeitern ist AXA IM weltweit in 23 Ländern tätig. Multi-Experte Als Multi-Experte im Asset Management ist AXA IM in der Lage, Investmentlösungen in allen Assetklassen optimal gemäß der Kundenbedürfnisse zu kombinieren und damit einen signifikanten Mehrwert zu erzielen. Das Ziel von AXA IM ist es, in jedem Bereich Marktstandards zu setzen und eine führende Position einzunehmen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Spezialisierung, Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit der Fondsmanager für eine nachhaltige Performance unerlässlich sind. Deshalb entwickelt das Unternehmen überall dort Expertenteams, wo es über klare Wettbewerbsvorteile verfügt. Pressekontakt AXA IM Daniela Hamann +49 (0) daniela.hamann@axa-im.com HBS Eva Slomka +49 (0) eslomka@hbs.com Weitere Informationen zu AXA Investment Managers unter

8 Allgemeine Hinweise: Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bereitgestellten Informationen stellen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Fondsanteilen bzw. Finanzinstrumenten oder ein Angebot für Finanzdienstleistungen dar. Ein Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen Verkaufsprospekte und den darin enthaltenen Informationen. Die Verkaufsprospekte und Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos für Deutschland bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Bleichstraße 2-4, Frankfurt/Main oder unseren Vertriebspartnern sowie unter bzw. für Österreich zusätzlich bei der Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG Lasallestraße 1 A-1020 Wien sowie unter Verwendung: Dieses Dokument dient ausschließlich der Presseinformation. Wir weisen dringend darauf hin, dass diese Pressemitteilung nicht den Anforderungen der Richtlinie 2004/39/EG (MiFID) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen sowie des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und der Wertpapierdienstleistungs- Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV) entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung, insbesondere durch Wertpapierdienstleistungsunternehmen, nicht geeignet. Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten und Zahlen beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen.