Morgan Stanley Investment Funds

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1 Investment Management Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable gegründet nach dem luxemburgischen Gesetz Semi-Annual Report Halbjahresbericht 30. June Juni 30, 2014 R.C.S. Luxembourg: B-29,192

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3 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine Informationen für Anteilinhaber Verzeichnis der Anlagewerte Aktienfonds 2 Asian Equity Fund 5 Asia-Pacific Equity Fund 8 Asian Property Fund 10 Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 12 Emerging Leaders Equity Fund 14 Emerging Markets Equity Fund 18 European Equity Alpha Fund 20 European Property Fund 22 Eurozone Equity Alpha Fund 24 Frontier Emerging Markets Equity Fund 26 Global Advantage Fund 28 Global Brands Fund 30 Global Equity Allocation Fund 38 Global Infrastructure Fund 40 Global Opportunity Fund 42 Global Property Fund 45 Global Quality Fund 47 Indian Equity Fund 49 Japanese Equity Fund 51 Latin American Equity Fund 53 US Advantage Fund 55 US Growth Fund 58 US Property Fund Rentenfonds 60 Emerging Markets Corporate Debt Fund 64 Emerging Markets Debt Fund 68 Emerging Markets Domestic Debt Fund 70 Euro Bond Fund 75 Euro Corporate Bond (ex Financials) Fund 80 Euro Corporate Bond Fund 87 Euro Strategic Bond Fund 96 European Currencies High Yield Bond Fund 101 Global Bond Fund 110 Global Convertible Bond Fund 115 Global Credit Fund 122 Global Fixed Income Opportunities Fund 132 Global High Yield Bond Fund 139 Global Mortgage Securities Fund 144 Global Premier Credit Fund 147 Short Maturity Euro Bond Fund Liquiditätsfonds 152 Euro Liquidity Fund 154 US Dollar Liquidity Fund Strukturierungsfonds 155 Diversified Alpha Plus Fund 166 Diversified Alpha Plus Low Volatility Fund 172 Global Balanced Risk Control Fund of Funds Alternative Investment Fund 174 Liquid Alternatives Fund 177 Liquid Alpha Capture Fund Aufstellungen und Anmerkungen 180 Vermögensaufstellung 192 Entwicklung der umlaufenden Anteile 200 Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens 212 Anteil- und Nettovermögenstatistik 221 Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Sonstige Informationen 238 Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter 240 Zahl- und Informationsstellen 241 Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (ungeprüft) 244 Anhang 2: Portfolioumsatz (ungeprüft) 245 Anhang 3: Unterberater 246 Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen

4 1 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2014 Allgemeine Informationen für Anteilinhaber Die jährliche Hauptversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft findet am zweiten Dienstag im Mai um Uhr oder, sofern es sich bei diesem Tag nicht um einen Bankgeschäftstag handelt, am darauf folgenden Bankgeschäftstag am eingetragenen Sitz der Gesellschaft statt. Die Mitteilungen über die Hauptversammlungen werden mindestens 8 Tage vor der jeweiligen Versammlung an die registrierte Anschrift aller eingetragenen Anteilinhaber per Post versandt. Diesen Mitteilungen sind sowohl Zeit und Ort der jeweiligen Hauptversammlung als auch die Bedingungen für die Teilnahme an derselben zu entnehmen. Ferner enthalten sie die Tagesordnung sowie die Luxemburger Rechtsvorschriften über die Beschlussfähigkeit und Mehrheiten auf der Hauptversammlung. Soweit gesetzlich vorgeschrieben werden weitere Mitteilungen im Mémorial sowie in einer Luxemburger Zeitung veröffentlicht. Der geprüfte Jahresabschluss für das letzte Geschäftsjahr ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft einzusehen und wird den Anteilinhabern auf Antrag zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind auch die ungeprüften Halbjahresberichte am eingetragenen Gesellschaftssitz erhältlich. Allein auf der Grundlage der Finanzberichte sind Zeichnungen nicht möglich. Zeichnungen sind nur dann rechtsgültig, wenn sie auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts in Verbindung mit den wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und dem jüngsten Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht (sofern danach veröffentlicht) erfolgen. Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch, Bahnhofstrasse 92, 8001 Zürich, ist die Vertretung in der Schweiz und RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, 8048 Zürich, ist die Zahlstelle in der Schweiz. Der Prospekt, die jüngsten wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahresund Halbjahresberichte der Gesellschaft können auf Anfrage kostenlos von der Vertretung in der Schweiz bezogen werden. Eine Aufstellung der von der Gesellschaft im Berichtszeitraum durchgeführten Käufe und Verkäufe (Wertpapiertransaktionen) kann kostenlos von der Vertretung in der Schweiz bezogen werden. Die in diesem Jahresbericht beschriebenen Anlageziele sind lediglich Zusammenfassungen. Die vollständigen Anlageziele und -strategien für jeden Fonds werden im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläutert. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind außerdem auf der Website der Gesellschaft (http://morganstanleyinvestmentfunds.com) abrufbar. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 31. Dezember. Auch alle anderen gesellschaftsrelevanten Mitteilungen werden in einer Luxemburger Tageszeitung veröffentlicht oder den betreffenden Anteilinhabern per Post zugestellt. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse kann an jedem Handelstag während der Luxemburger Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingeholt werden. Die Informationen zum Nettoinventarwert je Anteil werden ebenfalls von Marktdatenanbietern wie Bloomberg und Morningstar bereitgestellt oder können unter abgerufen werden.

5 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni Asian Equity Fund Anlageziel Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert dazu in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, um so die dynamischen Wachstumsperspektiven der Region in vollem Umfang zu nutzen. Verzeichnis der Anlagewerte Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Aktienwerte Südkorea Samsung Electronics ,38 Hyundai Motor ,97 Hyundai Glovis (1) ,27 Hyundai Engineering & Construction ,04 SK Hynix ,87 NAVER ,33 Samsung Electronics Pfd ,05 SK Telecom ,97 Hana Financial Group ,89 Paradise (1) ,85 Woongjin Coway (1) ,84 Samsung Life Insurance ,66 Orion (1) ,66 Seoul Semiconductor (1) ,61 Hotel Shilla (1) ,46 Korean Air Lines ,45 Hyundai Heavy Industries ,32 NCSoft ,32 Nexon (Japan) (2) ,31 Cosmax (1) ,28 Shinhan Financial Group ,21 KEPCO Plant Service & Engineering (1) ,21 Hyundai Mipo Dockyard (1) ,21 KONA I (1) ,19 Cheil Worldwide ,11 SK Telecom ADR ,11 GS Retail ,02 Summe Südkorea 25,59 China Tencent Holdings (Cayman-Inseln) (1) (2) ,76 Bank of China H ,82 China Construction Bank H ,35 AIA Group (Hongkong) (2) ,10 China Mobile (Hongkong) (1) (2) ,84 China Oilfield Services H ,57 China Mengniu Dairy (Cayman-Inseln) (2) ,43 China Life Insurance H ,89 Beijing Enterprises Holdings (Hongkong) (2) ,81 China Overseas Land & Investment (Hongkong) (2) ,79 Ping An Insurance Group of China H (1) ,65 Qihoo 360 Technology ADR (Cayman-Inseln) (2) ,65 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group (Bermudas) (2) ,48 Sino Biopharmaceutical (Cayman-Inseln) (2) ,40 Uni-President China Holdings (Cayman-Inseln) (1) (2) ,36 TAL Education Group ADR (Cayman-Inseln) (2) ,36 Tsingtao Brewery H ,33 Chongqing Changan Automobile B ,25 Huadian Power International H ,15 China Pacific Insurance Group H (1) ,09 JD.com ADR (Cayman-Inseln) (2) ,05 ikang Healthcare Group ADR (Cayman-Inseln) (2) ,03 Summe China 25,16 Taiwan Taiwan Semiconductor Manufacturing ,96 MediaTek ,13 Uni-President Enterprises ,29 Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

6 3 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2014 Asian Equity Fund Verzeichnis der Anlagewerte (Fortsetzung) Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Aktienwerte (Fortsetzung) Taiwan (Fortsetzung) Delta Electronics ,14 Eclat Textile ,11 Chailease Holding (Cayman-Inseln) (2) ,97 Hermes Microvision ,95 Largan Precision ,85 Fubon Financial Holding ,83 Advanced Semiconductor Engineering ,64 Ginko International (Cayman-Inseln) (2) ,46 Cathay Financial Holding ,44 Cleanaway ,26 St Shine Optical ,17 Ton Yi Industrial ,06 Wowprime ,00 Summe Taiwan 16,26 Hongkong Hutchison Whampoa (1) ,59 BOC Hong Kong Holdings (1) ,24 Cheung Kong Holdings (1) ,24 Hong Kong Exchanges & Clearing ,64 Samsonite International (Luxemburg) (2) ,56 Wharf Holdings ,56 HKT Trust ,50 L Occitane International (Luxemburg) (2) ,19 HKT Trust Rights exp. 15/7/ ,02 Summe Hongkong 7,54 Thailand Bangkok Bank Public NVDR (1) ,83 Thai Union Frozen Products (Ausland) ,80 Kasikornbank NVDR ,77 Land & Houses NVDR (1) ,54 Minor International (Ausland) (1) ,53 VGI Global Media (Ausland) (1) ,43 Indorama Ventures (Ausland) ,38 Robinson Department Store (Ausland) (1) ,37 Advanced Info Service (Ausland) Regd ,33 Total Access Communication (Ausland) ,21 Total Access Communication NVDR ,17 Land and Houses Equity Wts exp. 05/05/ ,07 Minor International NVDR ,01 Summe Thailand 5,44 Philippinen Ayala ,80 BDO Unibank ,61 Metro Pacific Investments ,58 International Container Terminal Services ,48 SM Investments ,42 DMCI Holdings ,41 Metropolitan Bank & Trust ,37 LT Group ,36 STI Education Systems Holdings ,23 Rizal Commercial Banking ,16 Bestände Aktienwerte (Fortsetzung) Malaysia CIMB Group Holdings ,15 Astro Malaysia Holdings ,90 IHH Healthcare ,79 UEM Sunrise ,57 Tune Ins Holdings ,50 IJM ,35 SapuraKencana Petroleum ,11 Summe Malaysia 4,37 Singapur Singapore Telecommunications ,04 DBS Group Holdings (1) ,02 Singapore Airlines (1) ,34 Keppel ,22 OSIM International ,16 Raffles Medical Group (1) ,14 Summe Singapur 2,92 Indonesien PT Kalbe Farma ,60 PT Tempo Scan Pacific ,58 PT Matahari Department Store ,49 PT Nippon Indosari Corpindo ,36 PT Electronic City Indonesia ,21 PT XL Axiata ,16 PT Indosat ,01 Summe Indonesien 2,41 Laos Kolao Holdings (Cayman-Inseln) (1) (2) ,37 Summe Laos 1,37 Macao Melco Crown Entertainment ADR (Cayman-Inseln) (2) ,33 Summe Macao 0,33 Summe Aktienwerte 95,81 Offene Investmentfonds Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund MS Reserve (Luxemburg) (2) (4) ,59 Summe Offene Investmentfonds 3,59 Summe Wertpapiervermögen ,40 Summe Philippinen 4,42

7 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni Asian Equity Fund Derivate Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2014, in US-Dollar. Devisenterminkontrakte Fälligkeit Kaufsumme Whrg. Verkaufsumme Whrg. Gegenpartei Nicht realisierter (Verlust) USD 24/07/ USD JPY State Street (5.078) 0,00 Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (5.078) 0,00 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten (5.078) 0,00 Summe Derivate (5.078) 0,00 Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten ,60 Summe Nettoinventarwert ,00 (1) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen. (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. (4) Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

8 5 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2014 Asia-Pacific Equity Fund Anlageziel Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert dazu in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im asiatischpazifischen Raum (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, um so die dynamischen Wachstumsperspektiven der Region zu nutzen. Verzeichnis der Anlagewerte Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Aktienwerte Südkorea Samsung Electronics ,97 SK Hynix ,40 NAVER ,37 SK Telecom ,16 Woongjin Coway ,14 Hyundai Glovis ,06 Hyundai Motor ,05 Hana Financial Group ,01 Samsung Electronics Pfd ,78 Hotel Shilla ,77 Hyundai Engineering & Construction ,74 NCSoft ,72 Shinhan Financial Group ,68 Samsung Life Insurance ,66 Seoul Semiconductor ,64 Nexon (Japan) (2) ,63 Orion ,61 Paradise ,50 Hyundai Heavy Industries ,36 Cheil Worldwide ,31 Korean Air Lines ,28 Cosmax ,27 Hyundai Mipo Dockyard ,24 KEPCO Plant Service & Engineering ,23 KONA I ,20 SK Telecom ADR ,15 GS Retail ,14 Summe Südkorea 20,07 Australien National Australia Bank (1) ,50 Lend Lease Group (1) ,36 Westpac Banking (1) ,32 Toll Holdings (1) ,67 Brambles ,45 AMP (1) ,41 Seek (1) ,35 ResMed (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) ,25 Computershare ,15 Santos ,08 WorleyParsons (1) ,00 QBE Insurance Group ,76 Incitec Pivot ,70 Summe Australien 19,00 Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. China Tencent Holdings (Cayman-Inseln) (2) ,29 Bank of China H ,55 China Construction Bank H ,59 China Mobile (Hongkong) (2) ,34 AIA Group (Hongkong) (2) ,22 China Oilfield Services H ,14 China Mengniu Dairy (Cayman-Inseln) (2) ,84 Ping An Insurance Group of China H (1) ,72 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group (Bermudas) (2) ,60 Tsingtao Brewery H ,51 Beijing Enterprises Holdings (Hongkong) (1) (2) ,49 China Overseas Land & Investment (Hongkong) (2) ,49 China Life Insurance H ,46 Qihoo 360 Technology ADR (Cayman-Inseln) (2) ,43 Uni-President China Holdings (Cayman-Inseln) (1) (2) ,39

9 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni Asia-Pacific Equity Fund Verzeichnis der Anlagewerte (Fortsetzung) Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Aktienwerte (Fortsetzung) China (Fortsetzung) Chongqing Changan Automobile B ,27 Sino Biopharmaceutical (Cayman-Inseln) (2) ,22 TAL Education Group ADR (Cayman-Inseln) (2) ,18 Huadian Power International H ,11 China Pacific Insurance Group H (1) ,05 JD.com ADR (Cayman-Inseln) (2) ,04 ikang Healthcare Group ADR (Cayman-Inseln) (2) ,02 Summe China 16,95 Taiwan Taiwan Semiconductor Manufacturing ,38 MediaTek ,45 Uni-President Enterprises ,90 Eclat Textile ,80 Delta Electronics ,77 Chailease Holding (Cayman-Inseln) (2) ,66 Hermes Microvision ,64 Largan Precision ,58 Fubon Financial Holding ,57 Advanced Semiconductor Engineering ,44 Ginko International (Cayman-Inseln) (2) ,42 Cathay Financial Holding ,29 Cleanaway ,22 St Shine Optical ,12 Ton Yi Industrial ,04 Wowprime ,01 Summe Taiwan 11,29 Indien ICICI Bank ,89 Oil & Natural Gas ,74 HDFC Bank ADR ,74 ITC ,68 IndusInd Bank (3) ,64 Hero MotoCorp ,58 Tata Consultancy Services ,56 Ashok Leyland ,50 Glenmark Pharmaceuticals ,42 Bharat Petroleum ,41 Infosys ,39 Zee Entertainment Enterprises ,35 Shree Cement ,31 Idea Cellular ,23 Sun Pharmaceutical Industries ,12 Zee Entertainment Enterprises Pfd Stock 6% / ,00 Summe Indien 7,56 Hongkong Hutchison Whampoa ,83 Cheung Kong Holdings ,17 BOC Hong Kong Holdings (1) ,96 Samsonite International (Luxemburg) (2) ,73 Wharf Holdings ,45 Hong Kong Exchanges & Clearing ,45 HKT Trust ,41 L Occitane International (Luxemburg) (2) ,15 HKT Trust Rights exp. 15/7/ ,02 Summe Hongkong 6,17 Bestände Aktienwerte (Fortsetzung) Thailand Bangkok Bank Public NVDR ,55 Thai Union Frozen Products (Ausland) ,52 Kasikornbank NVDR ,50 Minor International (Ausland) ,41 VGI Global Media (Ausland) ,37 Land & Houses NVDR ,36 Indorama Ventures (Ausland) ,33 Advanced Info Service (Ausland) Regd ,31 Robinson Department Store (Ausland) ,31 Total Access Communication (Ausland) ,15 Total Access Communication NVDR ,12 Land and Houses Equity Wts exp. 05/05/ ,04 Summe Thailand 3,97 Philippinen BDO Unibank ,58 Ayala ,43 SM Investments ,39 Metro Pacific Investments ,38 International Container Terminal Services ,33 Metropolitan Bank & Trust ,31 DMCI Holdings ,29 LT Group ,28 Rizal Commercial Banking ,21 STI Education Systems Holdings ,19 Summe Philippinen 3,39 Malaysia CIMB Group Holdings ,75 IHH Healthcare ,57 Astro Malaysia Holdings ,56 Tune Ins Holdings ,50 UEM Sunrise ,38 IJM ,30 SapuraKencana Petroleum ,11 Summe Malaysia 3,17 Singapur Singapore Telecommunications ,70 DBS Group Holdings (1) ,68 Singapore Airlines (1) ,23 OSIM International ,15 Raffles Medical Group ,13 Summe Singapur 1,89 Indonesien PT Matahari Department Store ,48 PT Kalbe Farma ,38 PT Nippon Indosari Corpindo ,27 PT Tempo Scan Pacific ,23 PT Ace Hardware Indonesia ,20 PT Electronic City Indonesia ,16 PT XL Axiata ,07 PT Indosat ,02 Summe Indonesien 1,81 Laos Kolao Holdings (Cayman-Inseln) (2) ,91 Summe Laos 0,91 Macao Melco Crown Entertainment ADR (Cayman-Inseln) (2) ,44 Summe Macao 0,44 Summe Aktienwerte 96,62

10 7 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2014 Asia-Pacific Equity Fund Verzeichnis der Anlagewerte (Fortsetzung) Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Offene Investmentfonds Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund MS Reserve (Luxemburg) (2) (4) ,31 Summe Offene Investmentfonds 2,31 Summe Wertpapiervermögen ,93 Derivate Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2014, in US-Dollar. Devisenterminkontrakte Fälligkeit Kaufsumme Whrg. Verkaufsumme Whrg. Gegenpartei Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD 03/07/ EUR USD J.P. Morgan ,01 Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung ,01 Summe Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten ,01 24/07/ USD JPY State Street (3.623) 0,00 Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (3.623) 0,00 03/07/ USD EUR J.P. Morgan (12) 0,00 Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung (12) 0,00 Summe Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (3.635) 0,00 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten ,01 Summe Derivate ,01 Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten ,06 Summe Nettoinventarwert ,00 (1) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen. (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. (3) Diese Wertpapiere werden zum bewertet. Siehe Anm. 2(a) in den Anmerkungen zum Halbjahresabschluss. (4) Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

11 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni Asian Property Fund Anlageziel Der Fonds strebt einen langfristigen in US-Dollar gemessenen Kapitalzuwachs an und investiert hierzu in Aktien von Unternehmen des Immobiliensektors in Asien und Ozeanien. Verzeichnis der Anlagewerte Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Aktienwerte Japan Mitsui Fudosan ,78 Mitsubishi Estate ,62 Sumitomo Realty & Development ,30 Nippon Building Fund ,51 Japan Real Estate Investment ,90 Hulic ,22 Tokyo Tatemono ,19 Japan Retail Fund Investment ,05 Activia Properties ,82 Orix JReit ,80 United Urban Investment ,79 Nomura Real Estate Holdings ,74 Nippon Prologis REIT ,71 GLP J-REIT ,27 Advance Residence Investment ,17 Daiwa House REIT Investment ,15 Industrial & Infrastructure Fund Investment ,15 NTT Urban Development ,11 Kenedix Office Investment ,08 Summe Japan 39,36 Hongkong Sun Hung Kai Properties ,77 Hongkong Land Holdings (Bermudas) (2) ,84 Wharf Holdings ,56 Link REIT ,84 Hysan Development ,78 New World Development ,10 Swire Properties ,90 Henderson Land Development ,02 Hang Lung Properties ,73 Sino Land ,66 Kerry Properties (Bermudas) (2) ,60 Champion REIT ,11 Sun Hung Kai Properties Wts exp. 22/04/ ,08 Summe Hongkong 30,99 Australien Scentre Group ,88 Westfield ,43 Goodman Group ,11 Mirvac Group ,92 Stockland ,75 GPT Group ,97 Federation Centres ,88 Dexus Property ,88 Summe Australien 17,82 Singapur CapitaLand ,01 Global Logistic Properties ,70 UOL Group ,06 CapitaMall Trust ,69 City Developments ,65 SPH REIT ,43 Ascendas Real Estate Investment Trust ,41 CapitaCommercial Trust ,20 Keppel REIT ,11 Summe Singapur 7,26 Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

12 9 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2014 Asian Property Fund Verzeichnis der Anlagewerte (Fortsetzung) Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Aktienwerte (Fortsetzung) China China Resources Land (Cayman-Inseln) (2) ,67 China Overseas Land & Investment (Hongkong) (2) ,46 China Overseas Grand Oceans Group (Hongkong) (2) ,06 China Merchants Land (Cayman-Inseln) (2) ,06 Summe China 2,25 Summe Aktienwerte 97,68 Offene Investmentfonds Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund MS Reserve (Luxemburg) (2) (4) ,14 Derivate Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2014, in US-Dollar. Devisenterminkontrakte Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Fälligkeit Kaufsumme Whrg. Verkaufsumme Whrg. Gegenpartei USD 08/07/ AUD USD State Sheet (628) 0,00 Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (628) 0,00 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten (628) 0,00 Summe Derivate (628) 0,00 Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten ,18 Summe Nettoinventarwert ,00 (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. (4) Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet. (6) Dieses Wertpapier ist nicht liquide. Summe Offene Investmentfonds 1,14 Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden ,82 Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Aktienwerte Malta BGP Holdings (Australien) (2) (6) ,00 Summe Malta 0 0,00 Summe Aktienwerte 0,00 Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Summe Wertpapiervermögen ,82

13 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund Anlageziel Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in Euro gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Mittel-, Ostund Südeuropa (einschließlich der Russischen Föderation), im Nahen Osten und in Afrika. Verzeichnis der Anlagewerte Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in Euro. Bestände Aktienwerte Südafrika Naspers N ,53 MTN Group ,77 Vodacom Group ,45 Mondi (Vereinigtes Königreich) (2) ,08 Pick n Pay Stores ,66 AVI ,27 Life Healthcare Group Holdings ,78 Summe Südafrika 27,54 Russland NovaTek GDR Regd ,32 Sistema JSFC GDR Regd ,73 Mail.ru Group GDR Regd (Britische Jungferninseln) (2) ,76 Yandex A (Niederlande) (2) ,59 Summe Russland 15,40 Polen LPP ,70 Jeronimo Martins (Portugal) (2) ,20 Bank Pekao ,97 PKP Cargo ,62 Orange Polska ,57 Stock Spirits Group (Vereinigtes Königreich) (2) ,50 Bank Zachodni ,47 Integer.pl ,38 Summe Polen 14,41 Rumänien OMV Petrom ,37 Banca Transilvania ,72 BRD-Groupe Societe Generale ,51 Fondul Proprietatea ,12 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ ,34 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ GDR ,05 Summe Rumänien 7,11 Österreich Erste Group Bank ,42 Vienna Insurance Group ,36 Raiffeisen Bank International ,00 Summe Österreich 6,78 Türkei Ulker Biskuvi Sanayi ,36 Turkcell Iletisim Hizmetleri ,15 Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi ,70 Summe Türkei 5,21 Vereinigte Staaten von Amerika EPAM Systems ,49 Luxoft Holding (Britische Jungferninseln) (2) ,13 Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Summe Vereinigte Staaten von Amerika 4,62

14 11 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2014 Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund Verzeichnis der Anlagewerte (Fortsetzung) Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in Euro. Bestände Aktienwerte (Fortsetzung) Kenia Safaricom ,57 East African Breweries ,55 Summe Kenia 3,12 Ungarn Richter Gedeon ,60 Summe Ungarn 2,60 Vereinigte Arabische Emirate Al Noor Hospitals Group (Vereinigtes Königreich) (2) ,35 Summe Vereinigte Arabische Emirate 2,35 Derivate Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2014, in Euro. Devisenterminkontrakte Fälligkeit Kaufsumme Whrg. Verkaufsumme Whrg. Gegenpartei Nicht realisierter (Verlust) EUR 03/07/ USD ZAR UBS (15.816) (0,01) Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (15.816) (0,01) Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten (15.816) (0,01) Summe Derivate (15.816) (0,01) Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten ,52 Summe Nettoinventarwert ,00 (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. (4) Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet. Schweiz Coca-Cola ,27 Summe Schweiz 2,27 Kuwait National Bank of Kuwait ,08 Summe Kuwait 2,08 Tschechien Komercni Banka ,87 Summe Tschechien 1,87 Summe Aktienwerte 95,36 Offene Investmentfonds Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund MS Reserve (Luxemburg) (2) (4) ,13 Summe Offene Investmentfonds 1,13 Summe Wertpapiervermögen ,49

15 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni Emerging Leaders Equity Fund Anlageziel Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird überwiegend in ein konzentriertes Portfolio von Aktien aus Schwellen- und Frontier-Ländern investiert. Verzeichnis der Anlagewerte Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Aktienwerte Indien Bata India Equity Wts exp. 04/06/2018, issued by Merrill Lynch (Curacao) (2) ,24 ITC Equity Wts exp. 22/05/2018, issued by Merrill Lynch (Curacao) (2) ,50 Religare Health Trust (Singapur) (2) ,19 Hero MotoCorp Equity Wts exp. 08/01/2019, issued by Merrill Lynch (Curacao) (2) ,90 Oil & Natural Gas Equity Wts exp. 27/12/2018, issued by Merrill Lynch (Curacao) (2) ,60 Summe Indien 10,43 Südkorea GS Retail ,52 Hyundai Mobis ,98 Samsung Electronics Pfd ,92 Nexon (Japan) (2) ,50 Samsung Electronics ,95 Orion ,57 Summe Südkorea 9,44 Vereinigtes Königreich British American Tobacco ,09 Diageo ADR ,99 Summe Vereinigtes Königreich 8,08 Brasilien AMBEV ADR ,65 Raia Drogasil ,22 Fleury ,91 BRF ,97 Summe Brasilien 7,75 Südafrika SABMiller (Vereinigtes Königreich) (2) ,44 Life Healthcare Group Holdings ,93 Summe Südafrika 7,37 Mexiko Fomento Economico Mexicano ADR ,49 Grupo Financiero Santander Mexico B ADR ,08 Grupo Financiero Banorte O ,81 Summe Mexiko 6,38 Hongkong Samsonite International (Luxemburg) (2) ,51 Summe Hongkong 5,51 Schweiz Swatch Group Bearer ,89 Coca-Cola (1) ,28 Summe Schweiz 5,17 Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

16 13 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2014 Emerging Leaders Equity Fund Verzeichnis der Anlagewerte (Fortsetzung) Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Aktienwerte (Fortsetzung) Vereinigte Staaten von Amerika Yum! Brands ,05 Summe Vereinigte Staaten von Amerika 4,05 Belgien Anheuser-Busch InBev ,96 Summe Belgien 3,96 Thailand DKSH Holding (Schweiz) (2) (1) ,93 Bangkok Bank Public NVDR (1) ,66 Summe Thailand 3,59 Peru Credicorp (Bermudas) (2) ,74 Summe Peru 2,74 Philippinen BDO Unibank ,48 Summe Philippinen 2,48 Russland O Key Group GDR Regd (Luxemburg) (2) (1) ,10 Summe Russland 2,10 Polen Jeronimo Martins (Portugal) (2) ,00 Summe Polen 2,00 China Ajisen China Holdings (Cayman-Inseln) (2) ,96 Bestände Offene Investmentfonds Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund MS Reserve (Luxemburg) (2) (4) (USD) ,59 Summe Offene Investmentfonds 6,59 Summe Wertpapiervermögen ,27 Derivate Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2014, in US-Dollar. Devisenterminkontrakte Fälligkeit Kaufsumme Whrg. Verkaufsumme Whrg. Gegenpartei Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD In EUR abgesicherte Anteilsklasse 03/07/ EUR USD J.P. Morgan ,10 Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung ,10 In EUR abgesicherte Anteilsklasse 03/07/ USD EUR J.P. Morgan (140) 0,00 Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten (140) 0,00 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten ,10 Summe Derivate ,10 Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten ,63 Summe Nettoinventarwert ,00 (1) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen. (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. (4) Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet. Summe China 1,96 Taiwan Ginko International (Cayman-Inseln) (2) ,86 Summe Taiwan 1,86 Chile SACI Falabella ,55 Summe Chile 1,55 Kolumbien Grupo de Inversiones Suramericana ,26 Summe Kolumbien 1,26 Summe Aktienwerte 87,68

17 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni Emerging Markets Equity Fund Anlageziel Anlageziel des Fonds ist eine maximale in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Zu diesem Zweck wird überwiegend in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Geschäftssitz in Schwellenländern haben oder dort einen erheblichen Anteil ihrer Gewinne erzielen. Verzeichnis der Anlagewerte Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Aktienwerte Südkorea Samsung Electronics ,80 SK Hynix ,26 Hyundai Motor ,07 NAVER ,04 Shinhan Financial Group ,90 Woongjin Coway ,84 Hana Financial Group (1) ,70 Hyundai Engineering & Construction (1) ,63 Seoul Semiconductor (1) ,58 Hyundai Glovis (1) ,57 SK Telecom ,53 Samsung Electronics Pfd ,51 Hotel Shilla (1) ,51 NCSoft (1) ,51 Samsung Life Insurance ,45 Nexon (Japan) (2) ,40 Cosmax (1) ,38 Orion (1) ,36 Hyundai Heavy Industries (1) ,29 BGF retail (1) ,19 Hyundai Mipo Dockyard (1) ,19 Hyundai Department Store (1) ,18 Paradise (1) ,17 Korean Air Lines ,16 Cheil Worldwide (1) ,15 GS Retail (1) ,02 Cosmax ,00 Summe Südkorea 15,39 China Tencent Holdings (Cayman-Inseln) (1) (2) ,56 Bank of China H ,99 China Construction Bank H ,24 China Mobile (Hongkong) (1) (2) ,06 China Oilfield Services H (1) ,89 China Mengniu Dairy (Cayman-Inseln) (2) ,66 Ping An Insurance Group of China H (1) ,54 Tsingtao Brewery H (1) ,43 Qihoo 360 Technology ADR (Cayman-Inseln) (2) ,39 China Life Insurance H ,39 Beijing Enterprises Holdings (Hongkong) (1) (2) ,38 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group (Bermudas) (2) ,37 China Overseas Land & Investment (Hongkong) (1) (2) ,36 Uni-President China Holdings (Cayman-Inseln) (1) (2) ,29 Sino Biopharmaceutical (Cayman-Inseln) (2) ,25 Chongqing Changan Automobile B ,14 TAL Education Group ADR (Cayman-Inseln) (2) ,14 Huadian Power International H ,09 China Pacific Insurance Group H (1) ,05 JD.com ADR (Cayman-Inseln) (2) ,02 ikang Healthcare Group ADR (Cayman-Inseln) (2) ,02 Summe China 12,26 Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Indien ICICI Bank ,87 Oil & Natural Gas ,84 HDFC Bank (3) ,83 Tata Consultancy Services ,78 ITC ,76 IndusInd Bank (3) ,73 Hero MotoCorp ,61

18 15 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2014 Emerging Markets Equity Fund Verzeichnis der Anlagewerte (Fortsetzung) Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Aktienwerte (Fortsetzung) Indien (Fortsetzung) Glenmark Pharmaceuticals ,56 Infosys ,53 Bharat Petroleum ,49 Zee Entertainment Enterprises ,46 Shree Cement ,36 Idea Cellular ,33 Ashok Leyland ,28 Sun Pharmaceutical Industries ,15 Zee Entertainment Enterprises Pfd Stock 6% / ,01 Summe Indien 8,59 Taiwan Taiwan Semiconductor Manufacturing ,42 MediaTek ,13 Chailease Holding (Cayman-Inseln) (2) ,60 Largan Precision ,52 Fubon Financial Holding ,49 Delta Electronics ,49 Eclat Textile ,43 Ginko International (Cayman-Inseln) (2) ,43 Uni-President Enterprises ,42 Hermes Microvision ,32 Advanced Semiconductor Engineering ,30 Cleanaway ,16 China Life Insurance ,12 Summe Taiwan 7,83 Brasilien BRF ,84 Banco Bradesco Pfd ,24 Petroleo Brasileiro Pfd ,12 Itau Unibanco Holding Pfd ,98 Companhia de Concessoes Rodoviarias ,64 Ultrapar Participacoes ,58 Petroleo Brasileiro ,53 Raia Drogasil ,38 Petroleo Brasileiro ADR ,19 Summe Brasilien 7,50 Mexiko Cemex ADR ,42 America Movil L ADR ,21 Alfa A ,15 Grupo Financiero Banorte O ,04 Fomento Economico Mexicano ADR ,02 Grupo Financiero Santander Mexico B ADR ,47 Grupo Financiero Inbursa O ,37 First Cash Financial Services (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) ,17 Summe Mexiko 6,85 Südafrika Naspers N ,49 MTN Group ,17 Mondi (Vereinigtes Königreich) (2) ,87 Vodacom Group ,83 Pick n Pay Stores (1) ,44 Life Healthcare Group Holdings ,34 Summe Südafrika 5,14 Bestände Aktienwerte (Fortsetzung) Thailand Bangkok Bank Public NVDR (1) ,72 Advanced Info Service (Ausland) Regd (1) ,61 Land & Houses (Ausland) (1) ,47 Kasikornbank NVDR (1) ,43 Robinson Department Store (Ausland) (1) ,43 DKSH Holding (Schweiz) (1) (2) ,38 Indorama Ventures (Ausland) (1) ,37 Minor International (Ausland) (1) ,35 Total Access Communication (Ausland) (1) ,32 Land & Houses NVDR (1) ,19 Total Access Communication NVDR (1) ,05 Land and Houses Equity Wts exp. 05/05/ ,03 Summe Thailand 4,35 Polen Bank Pekao (1) ,00 Jeronimo Martins (Portugal) (1) (2) ,97 Bank Zachodni ,92 Orange Polska (1) ,73 PKP Cargo ,48 Summe Polen 4,10 Philippinen BDO Unibank ,72 SM Investments ,72 Metro Pacific Investments ,65 Metropolitan Bank & Trust ,42 International Container Terminal Services ,40 DMCI Holdings ,39 LT Group ,28 Summe Philippinen 3,58 Russland NovaTek GDR Regd ,87 Sistema JSFC GDR Regd ,84 Yandex A (Niederlande) (2) ,52 Mail.ru Group GDR Regd (Britische Jungferninseln) (2) ,40 Summe Russland 2,63 Österreich Erste Group Bank (1) ,08 Vienna Insurance Group (1) ,98 Raiffeisen Bank International (1) ,57 Summe Österreich 2,63 Kolumbien Cemex Latam Holdings (Spanien) (2) ,56 Bancolombia Pfd ,43 Grupo de Inversiones Suramericana ,38 Grupo de Inversiones Suramericana Pfd ,36 Cementos Argos ,33 Banco Davivienda Pfd ,23 Bancolombia ADR ,09 Summe Kolumbien 2,38 Malaysia CIMB Group Holdings ,77 Astro Malaysia Holdings ,57 IJM ,47 IHH Healthcare ,37 SapuraKencana Petroleum ,11 Summe Malaysia 2,29

19 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni Emerging Markets Equity Fund Verzeichnis der Anlagewerte (Fortsetzung) Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Bestände Aktienwerte (Fortsetzung) Schweiz Coca-Cola ,84 Swatch Group Bearer (1) ,71 Summe Schweiz 1,55 Hongkong Samsonite International (Luxemburg) (2) ,20 Summe Hongkong 1,20 Indonesien PT Kalbe Farma ,54 PT Matahari Department Store ,48 PT XL Axiata ,09 PT Indosat ,01 Summe Indonesien 1,12 Peru Credicorp (Bermudas) (2) ,10 Summe Peru 1,10 Spanien Telefonica ,97 Summe Spanien 0,97 Vereinigte Staaten von Amerika Yum! Brands ,86 Summe Vereinigte Staaten von Amerika 0,86 Tschechien Komercni Banka ,81 Summe Tschechien 0,81 Ungarn Richter Gedeon (1) ,67 Summe Ungarn 0,67 Argentinien YPF ADR ,64 Bestände Aktienwerte (Fortsetzung) Panama Copa Holdings A ,49 Summe Panama 0,49 Katar Ooredoo ,40 Summe Katar 0,40 Laos Kolao Holdings (Cayman-Inseln) (1) (2) ,28 Summe Laos 0,28 Summe Aktienwerte 96,87 Offene Investmentfonds Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund MS Reserve (Luxemburg) (2) (4) ,53 Summe Offene Investmentfonds 2,53 Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden ,40 Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2014, in US-Dollar. Aktienwerte Brasilien Banco Nacional Pfd (7) ,00 Lojas Arapua Pfd (7) ,00 Summe Brasilien 0,00 Summe Aktienwerte 0,00 Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 0 0,00 Summe Wertpapiervermögen ,40 Summe Argentinien 0,64 Pakistan United Bank ,64 Summe Pakistan 0,64 Chile SACI Falabella ,62 Summe Chile 0,62

20 17 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2014 Emerging Markets Equity Fund Derivate Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2014, in US-Dollar. Devisenterminkontrakte Fälligkeit Kaufsumme Whrg. Verkaufsumme Whrg. Gegenpartei Nicht realisierter (Verlust) USD 24/07/ USD JPY State Street (35.443) (0,16) Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (35.443) (0,16) Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten (35.443) (0,16) Summe Derivate (35.443) (0,16) Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten ,76 Summe Nettoinventarwert ,00 (1) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen. (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. (3) Diese Wertpapiere werden zum bewertet. Siehe Anm. 2(a) in den Anmerkungen zum Halbjahresabschluss. (4) Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet. (7) Dieses Wertpapier wurde dekotiert.

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