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Transkript

1 europa3000 Akonto-Rechnungen Grundeinstellungen Cube Rev. 16/18 In der Fakturierung, Menupunkt (MP) werden die Grundeinstellungen zur Erfassung von Aktonto-Rechnungen definiert. Dafür ist das Belegkennzeichen für den Basisbeleg anzugeben. Im Beispiel ist dies die Auftragsbestätigung aus der Fakturierung. Standardmässig sind die Listen für das Aktonto-Handling vordefiniert. Je nach anzahl Sprachen, die angewendet werden, ist der Text für die Zwischenüberschrift zu definieren. Die Zwischenüberschrift gilt für die Auflistung der verrechneten Akonto-Rechnungen in der Schlussabrechnung. Mögliche Befehle: für Fettdruck ein STRONG für Fettdruck aus /STRONG Ist nicht notwendig, wenn danach ein neuer Befehl folgt für kursiv ein EM für kursiv aus /EM Beispiel STRONG Verrechnung der Akonto-Rechnungen. /STRONG Es werden alle Akonto- Rechnungen dieser Auftragsbestätigung verrechnet. EM Überzahlungen werden gutgeschrieben. /EM

2 Basisbeleg erfassen Der Basisbeleg wird ganz normal erfasst. Zu diesem Zeitpunkt wird noch nicht bestimmt, ob eine Aktonto-Forderung gemacht werden soll oder nicht. In Beispiel ist dies eine Auftragsbestätigung aus der Fakturierung. Akonto-Rechnung erfassen Rechnung erfassen Adresse aufrufen Neuen Beleg erfassen oder ev. eine neutrale Vorlage einlesen Sobald Sie sich in den allgemeinen Rechnungsdaten befinden, drücken Sie Shift+F2. Es wird ein Zusatzfenster aufgerufen, worin Sie bestimmen können, ob es sich um eine Akonto- Rechnung oder eine Schlussrechnung handelt. Mit dem Befehl Shift+F2 verknüpfen Sie eine Aktonto-Rechnung mit einem Beleg (im Beispiel die Auftragsbestätigung). Wenn dieses Zusatzfenster nicht aufgerufen wird, erstellt das System eine normale Rechnung.

3 Wählen Sie Auftragsbestätigung einlesen. Danach erscheint eine Auflistung der pendenten Auftragsbestätigungen dieses Kunden. Es ist von Vortei, wenn Sie ein Makro erstellen, wenn Sie öfters Akonto-Forderungen stellen. Erfassen Sie im Artikelstamm einen Akonto-Artikel oder eine Dienstleistung und geben Sie im Ertragskonto ein Bilanzkonto ein, z.b. Vorauszahlungen von Kunden. Es können mehrere Akonto-Rechnungen auf einen Basisbeleg erfasst werden. Die Rechnungen werden normal verbucht und erscheinen auf dem Debitorenkonto und im Mahnwesen. Schlussrechnung erfassen Für die Schlussrechnung wird wieder eine Rechnung erstellt und mit Shift+F2 das Auswahlfenster aufgerufen. Wählen Sie nun die Akonto-Schlussrechnung an.

4 Lesen Sie die Auftragsbestätigung ein Sobald Sie sich im Belegeditor befinden können Sie sich mit F1 die zu verrechnenden Belege anzeigen lassen. Alle Akonto-Rechnungen, die verbucht sind, werden angezeigt. Die Verrechnung mit den Akonto-Rechnungen erfolgt automatisch beim Abspeichern des Beleges. Sie wird im Belegeditor der Schlussrechnung nicht angezeigt, sondern ist erst beim Drucken ersichtlich.

5 Verbuchung Akonto-Rechnung Verbuchung Schlussrechnung

6 Bei der Schlussrechnung wird die ganze Rechnung verbucht und für die Akonto-Rechnungen werden Gegenbuchungen erstellt. Eventuelle Änderungen der MwSt-Codes werden dadurch berücksichtigt, sowohl in der Finanzbuchhaltung als auch in der MwSt-Abrechnung. Übersteigen die Akonto-Zahlungen die Schlussrechnung, so wird die Differenz gutgeschrieben. Es werden alle verbuchten Akonto-Rechnung berücksichtigt bei der Schlussrechnung, unabhänig davon, ob sie bezahlt sind oder nicht. Die Akonto-Rechnungen werden wie normale Rechnungen gehandhabt im Mahnwesen.