Einführung von SAP Treasury Management und SAP Cash Management bei der Vaillant Group

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1 Einführung von SAP Treasury Management und SAP Cash Management bei der Vaillant Group Forum für Finanzmanagement und GRC Vaillant Group IT Dipl. Wirt. Inf. René Plagemann

2 Agenda 1. Begrüßung 2. Vorstellung Vaillant Group 3. Prototyping Ansatz / Highlights bei der Einführung 4. Automatisierte Prozesse mit 360T Anbindung 5. Systemgestütztes Cash Management in der Vaillant Group 6. Zusammenfassung und Ausblick 2

3 Kann SAP Treasury und Risk Management (TRM) / SAP Cash Management (CM) die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an das Treasury Department lösen? 3

4 Agenda 1. Begrüßung 2. Vorstellung Vaillant Group 3. Prototyping Ansatz / Highlights bei der Einführung 4. Automatisierte Prozesse mit 360T Anbindung 5. Bewertung der Funktionen 6. Zusammenfassung und Ausblick 4

5 Innovation aus Tradition Unternehmenspräsentation der Vaillant Group

6 UNSER FAMILIENUNTERNEHMEN Innovationsführer seit Prozent Familienbesitz 12 Standorte weltweit für Produktion sowie Forschung und Entwicklung 6

7 Eine internationale Größe: Nachhaltiges Wachstum ist unser Ziel Umsatz in Mio Euro EBIT in Mio Euro *bereinigt um Firmenwertabschreibungen und Sondereffekte

8 mit acht starken Marken

9 Internationale Präsenz Vertriebsniederlassungen in über 20 Ländern Export in mehr als 60 Länder 9

10 Produktion, Forschung und Entwicklung nah an unseren Kunden Belper Bergheim Nantes Gelsenkirchen Remscheid Roding Trenčín Skalica CHINA Wuxi Vitoria Bozüyük 10

11 Produkte Effizienz Erneuerbare Systeme

12 Wir vermeiden CO 2 durch modernste Technologie 11 % * 17 % * 37 % * 52 % * Gas- Brennwertgerät Gas-Brennwertgerät & Solar Zeolith- Gaswärmepumpe Kraft-Wärme-Kopplung * CO 2 -Einsparpotenziale gegenüber Heizwertgerät und Kraftwerksstrom

13 UNSER BEITRAG ZU GLOBALEN HERAUSFORDERUNGEN Die größten Energieverbraucher sind mit 41% Gebäude Davon werden alleine 90% für Wärme in Räumen und für Wasser verwendet Die Heizungsindustrie leistet einen bedeutenden Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele 13

14 Agenda 1. Begrüßung 2. Vorstellung Vaillant Group 3. Prototyping Ansatz / Highlights bei der Einführung 4. Automatisierte Prozesse mit 360T Anbindung 5. Systemgestütztes Cash Management in der Vaillant Group 6. Zusammenfassung und Ausblick 14

15 Prototyping im Projektkontext Analyse Standard Prozess Analyse Vaillant Prozess Detailumsetzung im Kontext GAP Analyse Test Umsetzung Geführte Präsentation Simulativer Ansatz für sämtliche Prozesse 15

16 Integrative Betrachtung aller Prozesse in der SAP Landschaft Treasury Front Office Middle Office Back Office Accounting Operative Buchungen / Kontoauszüge Bewertung Controlling Kostenstellen Profitcenter Durch die Hohe Integration sind in jeder Abteilung Kosten und Zeiteinsparungen möglich 16

17 Highlights der Implementierung EMIR IRS / CCS OTC Geschäfte Korrespondenz Devisen Commodities Geldmarktgeschäfte Erweiterungen Spiegelgeschäfte Vaillant Produktkatalog 360T Tradingcockpit Reporting Partner Workflows Buchhaltung Cash Management Hedging Bewertung Operative Geschäftsvorfälle Abgrenzungen Dispositionscockpit 17

18 Nur Einsatz von Standarderweiterungsmöglichkeiten Keine Modifikation des Standards zur Abbildung eigener Prozesse oder Stamm respektive Bewegungsdaten notwendig 18

19 Schnittstellen und eigene Entwicklungen auf BAPI Technologie Ausstattungsmerkmale eines Geschäftes Geschäft in SAP SAP Standard BAPI TARO für EMIR Korrespondenz Andere relevante Informationen wie UTI Beim konsequenten Einsatz von SAP BAPI s werden auch eigenentwickelte Applikationen immer auf den neuesten Stand gehalten 19

20 Agenda 1. Begrüßung 2. Vorstellung Vaillant Group 3. Prototyping Ansatz / Highlights bei der Einführung 4. Automatisierte Prozesse mit 360T Anbindung 5. Systemgestütztes Cash Management in der Vaillant Group 6. Zusammenfassung und Ausblick 20

21 @ IT Support 360T Platform SAP Vaillant Group SFTP Server 360T X M L P A R S E R S A P B A P I SAP Geschäft Vaillant Trading - Cockpit Vollautomatisierte 360T Anbindung inklusive Information per an ausführenden Händler 21

22 Trading Cockpit: Gründe für die Eigenentwicklung Fehleranalyse / Behebung 360T Schnittstelle Massenspiegelung von Devisengeschäften Massenspiegelung von Commodity Forwards Effizienz Beseitigung von operativen Fehlerquellen / Effienzsteigerungen 22

23 Basistechnologie Spiegelgeschäfte in SAP / Erweiterung für Commodities EMIR UTI Generierung Treasury Kreis Holding Kauf Ausstattungsmerkmale eines Geschäftes Treasury Geschäft mit Tochter Automatisch Treasury Kreis Tochter Verkauf Ausstattungsmerkmale eines Geschäftes Treasury Geschäft mit Holding Im Standard nur für Geldmarktgeschäfte / Devisen Geschäfte Erweiterung des Standards für Commodity Geschäfte Modifikationsfrei durch Verwendung Standardexit SAP als Basistechnologie für Umsetzung von Massenspiegelungen 23

24 Massenspiegelung Vaillant Group im Trading Cockpit Treasury Kreis Holdig Verkauf Ausstattungsmerkmale Basis Geschäft Treasury Kreis Tochter 1 Kauf Ausstattungsmerkmale Basis Geschäft Treasury Kreis Holding Treasury Geschäft mit Tochter 1 Treasury Geschäft mit Holding Kauf Ausstattungsmerkmale eines Geschäftes Treasury Geschäft mit externen Partner Partner Werte Automatisch Treasury Kreis Holdig Verkauf Ausstattungsmerkmale Basis Geschäft Treasury Geschäft mit Tochter 2 Treasury Kreis Tochter 2 Kauf Ausstattungsmerkmale Basis Geschäft Treasury Geschäft mit Holding Treasury Kreis Holding Verkauf Ausstattungsmerkmale Basis Geschäft Treasury Geschäft mit Tochter n Treasury Kreis Tochter n Kauf Ausstattungsmerkmale Basis Geschäft Treasury Geschäft mit Holding Maximale Effizienz bei Weiterleitung eines Geschäfts 24

25 Massenspiegelung von Devisengeschäften ( Kassa / Termin oder Swap ) Maximale Effizienz bei der Spiegelung in die Gruppe 25

26 Massenspiegelung von Commoditygeschäften Maximale Effizienz bei der Spiegelung in die Gruppe 26

27 Fehleranalyse / Behebung im Tradingcockpit Funktion zur Fehleranalyse und Behebung für Deals aus 360T 27

28 Agenda 1. Begrüßung 2. Vorstellung Vaillant Group 3. Prototyping Ansatz / Highlights bei der Einführung 4. Automatisierte Prozesse mit 360T Anbindung 5. Systemgestütztes Cash Management in der Vaillant Group 6. Zusammenfassung und Ausblick 28

29 Quellen des kurzfristigen Cash Managements in der Vaillant Group Elektronischer Kontoauszug Zahlläufe Zahlungsbewegungen aus Finanztransaktionen Offene Posten Debitoren / Kreditoren HR Zahlungen Manuell Avisierte Zahlungsein- und Ausgänge Das Cashmanagement ist vollintegriert im SAP Standard 29

30 Prozesse des kurzfristigen Cash Management Zahlungen Plan / Ist Abgleiche Dispocockpit / Tagesfinanzstatus Interaktive Disposition ( Banküberträge ) Kontostände Disporeporting 30

31 Implementierte Funktionalitäten Vaillant Erweiterung Dispositionscockpit Basis SAP Cash Management ohne Modifikationen 31

32 Implementierte Funktionalitäten - 1 Beispiel Abgleich Disposive Daten mit Kontoauszug 32

33 Implementierte Funktionalitäten - 2 Beispiel: Excel Upload - Avis Generierung 33

34 Agenda 1. Begrüßung 2. Vorstellung Vaillant Group 3. Prototyping Ansatz / Highlights bei der Einführung 4. Automatisierte Prozesse mit 360T Anbindung 5. Systemgestütztes Cash Management in der Vaillant Group 6. Zusammenfassung und Ausblick 34

35 Zusammenfassung und Ausblick SAP TRM optimiert durch hohe Integrierung nicht nur Treasury Prozesse sondern auch darunterliegende Prozesse. SAP CM ermöglicht eine genaue Disposition und stellt viele Funktionalitäten im Standard bereit. Erweiterungen sind mit verhältnismäßig wenig Aufwand implementierbar. SAP TRM und CM trägt wesentlich zur Transparenz und Compliance bei. SAP TRM / CM bietet alle Möglichkeiten zur Umsetzung von anspruchsvollen Treasury Prozessen. 35

36 Vielen Dank!

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