Deutsche Asset Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
|
|
- Rolf Thomas
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Advantage Konservativ Halbjahresbericht 2015
2 Advantage Konservativ
3 Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht Advantage Konservativ 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfonds anlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteil werte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. Dezember 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2
5 Halbjahresbericht
6 Advantage Konservativ Advantage Konservativ Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000A0RHD29-1,6% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4
7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht
8 Advantage Konservativ Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Sonst. Finanzierungsinstitutionen 935 6,43 Summe Anleihen: 935 6,43 2. Investmentanteile: Immobilienfonds ,02 Sonstige Fonds 513 3,53 Summe Investmentanteile: ,55 3. Bankguthaben 745 5,12 4. Sonstige Vermögensgegenstände 2 0,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -16-0,11 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6
9 Advantage Konservativ Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,00 6,43 Verbriefte Geldmarktinstrumente 1,5080 % DZ Bank Capital Funding Trust II 04/und. (DE000A0DCXA0)... EUR % 93, ,00 6,43 Investmentanteile ,57 88,55 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 3,53 DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,100%)... Stück EUR 102, ,00 3,53 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile ,57 85,02 CS Property Dynamic (DE ) (0,300%)... Stück EUR 87, ,04 16,53 DEGI Europa (DE ) (0,650%+)... Stück EUR 9, ,00 10,68 DEGI German Business (DE000A0J3TP7) (1,250%)... Stück EUR 14, ,61 1,98 DEGI INTERNATIONAL (DE ) (1,000%)... Stück EUR 6, ,00 8,49 SEB ImmoInvest - I (DE000SEB1AV5) (0,650%)... Stück EUR 29, ,00 3,61 SEB ImmoInvest (DE ) (0,650%)... Stück EUR 29, ,00 15,38 SEB ImmoPortfolio Target Return Fund (DE ) (0,900%+)... Stück EUR 61, ,92 28,34 Summe Wertpapiervermögen ,57 94,98 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,43 5,12 Bankguthaben ,43 5,12 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,43 % ,43 5,12 Sonstige Vermögensgegenstände 1 509,03 0,01 Zinsansprüche... EUR 1 509,03 % ,03 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,10-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,10 % ,10-0,11 Fondsvermögen ,93 100,00 Anteilwert 84,71 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7
10 Advantage Konservativ Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 84,71 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 85,02% in Offene Immobilienfonds investiert, deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist. Hiervon entfallen 85,02%-Punkte auf Offene Immobilienfonds, die sich in Liquidation befinden. Die betreffenden Vermögensgegenstände werden zu den von den betreffenden Kapitalanlagegesellschaften veröffentlichten Anteilwerten bewertet. Eine Rückgabe der Anteile ist aufgrund der Aussetzung der Rücknahme zu diesem Anteilwert nicht möglich. Die übrigen in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 8
11 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Michele Faissola (bis zum ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth Sprecher der Geschäftsführung Reinhard Bellet (seit dem ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Prof. Christian Strenger Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:
12 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)
Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Inovesta Classic OP Halbjahresbericht 2015/2016 Inovesta Classic OP Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS TRC Deutschland Halbjahresbericht 2014/2015 DWS TRC Deutschland Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.10.2014
MehrExchange Strategie Defensiv DWS
DWS Investment GmbH Exchange Strategie Defensiv DWS Halbjahresbericht 2008/2009 4/2009 Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI.
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Inovesta Opportunity OP Halbjahresbericht 2015/2016 Inovesta Opportunity OP Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Oppenheim Portfolio 1 Halbjahresbericht 2013/2014 Oppenheim Portfolio 1 Inhalt Halbjahresbericht 2013/2014 vom 1.11.2013
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS TRC Global Growth Halbjahresbericht 2015/2016 DWS TRC Global Growth Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016
MehrAdvantage Konservativ
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Advantage Konservativ Halbjahresbericht 2016 Advantage Konservativ Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 (gemäß 103
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Halbjahresbericht 2015 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Inhalt Halbjahresbericht
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH PWM Commodity Optimum Fonds (EUR) Halbjahresbericht 2013/2014 PWM Commodity Optimum Fonds (EUR) Inhalt Halbjahresbericht
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. Capital Growth Fund. Halbjahresbericht 2016/2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Capital Growth Fund Halbjahresbericht 2016/2017 Capital Growth Fund Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017 (gemäß
MehrDeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2013 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Inhalt Halbjahresbericht
MehrDeutsche Asset Management Investment GmbH. Capital Growth Fund. Halbjahresbericht 2017/2018
Deutsche Asset Management Investment GmbH Halbjahresbericht 2017/2018 Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom 1.10.2017 bis 31.3.2018 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht... 4 Vermögensaufstellung
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds BKN-HR Halbjahresbericht 2014/2015 DeAM-Fonds BKN-HR Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.10.2014 bis
MehrDWS Defensiv Portfolio 1
Deutsche Asset Management Investment GmbH Halbjahresbericht 2017/2018 (vormals: Oppenheim Portfolio 1) Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom 1.11.2017 bis 30.4.2018 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Nomura Japan Growth Halbjahresbericht 2016 Deutsche Nomura Japan Growth Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Halbjahresbericht 2014 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Inhalt Halbjahresbericht
MehrBest Managers Concept I OP
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Halbjahresbericht 2017 Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom 1.6.2017 bis 30.11.2017 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht...
MehrExchange Strategie Balance DWS
DWS Investment GmbH Exchange Strategie Balance DWS Halbjahresbericht 2008/2009 4/2009 Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI.
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. FFPB Substanz. Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH FFPB Substanz Halbjahresbericht 2016 FFPB Substanz Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2015 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes
MehrDeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2015 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Inhalt Halbjahresbericht
MehrDeutsche Nomura Japan Growth
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Nomura Japan Growth Halbjahresbericht 2017 Deutsche Nomura Japan Growth Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom 1.1.2017 bis 30.6.2017
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION Halbjahresbericht 2014 MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION Inhalt Halbjahresbericht
MehrHSBC Trinkaus AlphaScreen
HSBC Trinkaus AlphaScreen Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Aktien Strategie Deutschland Halbjahresbericht 2014/2015 DWS Aktien Strategie Deutschland Inhalt Halbjahresbericht
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Top Trend OP Halbjahresbericht 2016 Top Trend OP Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. Advantage Balanced. Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Halbjahresbericht 2016 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht...
MehrCorporate II. Halbjahresbericht Deutsche Asset Management. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht
Deutsche Asset Management Corporate II Halbjahresbericht 2017 n Corporate II Star Plus Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach er Recht Corporate II Star Plus Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom
Mehrdb PBC SICAV Halbjahresbericht 2014
Deutsche Asset & Wealth Management db PBC SICAV Halbjahresbericht 2014 n db PBC Deutsche Bank Best Allokation Balance n db PBC Deutsche Bank Best Allokation Wachstum n db PBC Deutsche Bank Best Managers
Mehradvantage dynamisch OP
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Halbjahresbericht 2016 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht...
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Kreissparkasse Köln HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. Bethmann Rentenfonds. Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Bethmann Rentenfonds Halbjahresbericht 2016 Bethmann Rentenfonds Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.4.2016 bis 30.9.2016 (gemäß 103
MehrAllianz Flexi Immo. Allianz Global Investors GmbH (bis zum 27. November 2014: Allianz Global Investors Europe GmbH)
Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 Allianz Flexi Immo Allianz Global Investors GmbH (bis zum 27. November 2014: Allianz Global Investors Europe GmbH) Inhalt Allianz Flexi Immo Vermögensübersicht zum
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. FFPB Substanz. Halbjahresbericht 2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH FFPB Substanz Halbjahresbericht 2017 FFPB Substanz Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom 1.7.2017 bis 31.12.2017 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrTruffle. Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 31.03.2015-30.06.2015 des Teilgesellschaftsvermögens
Truffle Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 31.03.2015-30.06.2015 des Teilgesellschaftsvermögens TGV Truffle Class U WKN: A0RAAU Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 Investmentaktiengesellschaft
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Vermögensbildungsfonds R Halbjahresbericht 2014/2015 DWS Vermögensbildungsfonds R Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. DWS Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment GmbH DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2013 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Inhalt Halbjahresbericht 2013 vom 1.1.2013 bis 30.6.2013
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015
Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH OP Solid Plus Halbjahresbericht 2015 OP Solid Plus Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom 1.6.2015 bis 30.11.2015 (gemäß
MehrDWS Top. Halbjahresberichte 2009. DWS Investment S.A. DWS Top Balance DWS Top Dynamic. Fonds Luxemburger Rechts
DWS Investment S.A. DWS Top Halbjahresberichte 2009 DWS Top Balance DWS Top Dynamic Fonds Luxemburger Rechts 7/2009 : Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von
MehrMulti Asset Comfort Halbjahresbericht 31.03.2015
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 108.997.087,91
MehrEuro-Rendite-Fleximix Mo. Halbjahresbericht zum 30. April 2013
Euro-Rendite-Fleximix Mo Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Beratung und Vertrieb: Fondsverwaltung: Inhalt Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Euro-Rendite-Fleximix Mo 3 Fondsvermögen im Überblick Vermögensaufstellung
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH MF INVEST Best Select Halbjahresbericht 2016 MF INVEST Best Select Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 (gemäß 103
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Investa Halbjahresbericht 2014/2015 DWS Investa Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.10.2014 bis 31.3.2015
MehrFürst Fugger Privatbank Wachstum OP
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Halbjahresbericht 2016 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.6.2016
MehrHalbjahresbericht. 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht
Halbjahresbericht 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht Inhaltsverzeichnis Pioneer Investments Euro Geldmarkt im Überblick... 2 Vermögensaufstellung... 3
MehrState Street Bank GmbH. db ImmoFlex (Gemischtes Sondervermögen)
State Street Bank GmbH db ImmoFlex (Gemischtes Sondervermögen) Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 db ImmoFlex (Gemischtes Sondervermögen) Inhalt Halbjahresbericht 2013 vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 (gemäß
MehrZurich Halbjahresbericht 2015
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. Zurich Halbjahresbericht 2015 n Zurich Vorsorge Premium I n DWS Life Cycle Balance I n DWS Life Cycle Balance II Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche
MehrBayernInvest Dynamic Alpha-Fonds. Halbjahresbericht zum 31.12.2010. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011
BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds Halbjahresbericht zum 31.12.2010 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2010 Fondsvermögen Kurswert %
MehrDie Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben:
Besondere Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin, (nachstehend "Gesellschaft" genannt) für das von der Gesellschaft
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2015/2016 DWS Aktien Schweiz Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Deutschland Halbjahresbericht 2013/2014 DWS Deutschland Inhalt Halbjahresbericht 2013/2014 vom 1.10.2013 bis 31.3.2014
MehrWichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger des Fonds mit der Bezeichnung SEB Aktienfonds
SEB Investment GmbH Frankfurt am Main Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger des Fonds mit der Bezeichnung SEB Aktienfonds Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen sowie Durchführung
MehrBayernInvest Renten Plus-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2015 bis 30.
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 31.12.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Seite 2 Vermögensaufstellung
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS TRC Top Asien. Halbjahresbericht 2016/2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Halbjahresbericht 2016/2017 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Hinweise für
MehrOptinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge
MehrDWS TRC Top Dividende
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS TRC Top Dividende Halbjahresbericht 2016/2017 DWS TRC Top Dividende Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017
MehrDWS Garant 80 FPI Halbjahresbericht 2015
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. DWS Garant 80 FPI Halbjahresbericht 2015 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt,
MehrFINCA Active Duration
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrFürst Fugger Privatbank Wachstum OP
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Halbjahresbericht 2017 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom 1.6.2017
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 23.265.112,44 100,91 1. Aktien 13.486.628,89
Mehrdb PBC Halbjahresbericht 2015
Deutsche Asset & Wealth Management db PBC Halbjahresbericht 2015 n db PBC Deutsche Bank Best Allokation Balance n db PBC Deutsche Bank Best Allokation Wachstum n db PBC Deutsche Bank Best Managers Balance
MehrAnlageklasse Immobilien WealthCap Immobilien Nordamerika 16. Erste Aktualisierung vom 01.07.2015
Anlageklasse Immobilien WealthCap Immobilien Nordamerika 16 Erste Aktualisierung vom 01.07.2015 1 WEALTHCAP IMMOBILIEN NORDAMERIKA 16 ERSTE AKTUALISIERUNG VOM 01.07.2015 WEALTHCAP IMMOBILIEN NORDAMERIKA
MehrOppenheim Portfolio 1
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Oppenheim Portfolio 1 Halbjahresbericht 2016/2017 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.11.2016 bis 30.4.2017 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrMerck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI. Halbjahresbericht per 30. Juni 2013
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2016 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis
MehrHALBJAHreSBerIcHt. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015. Veritas Investment GmbH. Veritas Investment GmbH
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt etf-portfolio GLOBAL vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha ftsfu hrung:
MehrHalbjahresbericht zum 30.9.2011
FPM Deutsche Investmentaktiengesellschaft TGV Halbjahresbericht zum 30.9.2011 TOP 25 S FPM Deutsche Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG MM-Fonds 100 (ISIN: DE0009782722)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG MM-Fonds 100 (ISIN: DE0009782722) Bekanntmachung der Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen Mit Wirkung zum 22. Juli 2013
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DeAM-Fonds BKN-HR Halbjahresbericht 2015/2016 DeAM-Fonds BKN-HR Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-HAD-Mitarbeiter I Halbjahresbericht 2013/2014 DeAM-HAD-Mitarbeiter I Inhalt Halbjahresbericht 2013/2014 vom 1.10.2013
MehrHalbjahresbericht zum 31. März 2014
HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. März 2014 SI SafeInvest Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. Bethmann Rentenfonds. Halbjahresbericht 2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Bethmann Rentenfonds Halbjahresbericht 2017 Bethmann Rentenfonds Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom 1.4.2017 bis 30.9.2017 (gemäß 103
MehrDWS TRC Top Dividende
Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS TRC Top Dividende Halbjahresbericht 2017/2018 DWS TRC Top Dividende Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom 1.10.2017 bis 31.3.2018 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
Mehr10 Jahre erfolgreiche Auslese
Werbemitteilung 10 Jahre erfolgreiche Auslese Die vier einzigartigen Dachfonds Bestätigte Qualität 2004 2013 Balance Wachstum Dynamik Europa Dynamik Global 2009 2007 2006 2005 2004 Seit über 10 Jahren
MehrBest Managers Concept I
DWS Investment GmbH Halbjahresbericht 2018 Inhalt Halbjahresbericht 2018 vom 1.6.2018 bis 30.11.2018 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht...
MehrTOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März 2008. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh
TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit TOP Vermögensverwaltung AG (Portfoliomanagement)
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009. ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009 ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009 ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus
MehrCTA. Halbjahresbericht. HI Varengold CTA Hedge. 30.Juni 2012. Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
HI Varengold CTA Hedge Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken CTA Halbjahresbericht 30.Juni 2012 Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg [Kapitalanlagegesellschaft] in Kooperation mit Varengold Wertpapierhandelsbank
MehrDeutsche Asset Management Investment GmbH. DWS TRC Top Asien. Halbjahresbericht 2017/2018
Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS TRC Top Asien Halbjahresbericht 2017/2018 DWS TRC Top Asien Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom 1.10.2017 bis 31.3.2018 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Hinweise
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 AIRC BEST OF U.S.
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 AIRC BEST OF U.S. INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2016 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrBethmann SGB Nachhaltigkeit
Deutsche Asset Management Investment GmbH Bethmann SGB Nachhaltigkeit Halbjahresbericht 2018 Bethmann SGB Nachhaltigkeit Inhalt Halbjahresbericht 2018 vom 1.1.2018 bis 30.6.2018 (gemäß 103 KAGB) Hinweise...
MehrKLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN
Halbjahresbericht 2013 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH... 3 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN... 4 Überblick über die ausgewiesenen Erträge
MehrFrankfurt am Main. Metzler Target 2015. Auflösungsbericht zum 30. Juni 2010
Frankfurt am Main Metzler Target 2015 Auflösungsbericht zum 30. Juni 2010 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. Juni 2010 1 Fondsbericht Der Metzler Target 2015 (ISIN: DE000A0KFCQ8) war ein Investmentfonds
MehrUniversal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft )
Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft ) Mitteilung an die Anteilinhaber des 1. MYRA Emerging Markets Allocation Fund
MehrUBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Jahres- und Halbjahresbericht sowie wesentliche Anlegerinformationen können bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main, kostenlos
MehrDeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2016 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom
MehrEmbrica Aktien Select-Fonds
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2015 Embrica Aktien Select-Fonds KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf VERWAHRSTELLE The Bank of New York Mellon
MehrTresides Commodity One Halbjahresbericht 31.03.2015
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 13.695.941,85
MehrMONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012
MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
MehrWichtige Mitteilung für die Anteilinhaber des Gemischten Sondervermögens VILICO Global Select (WKN: A0MKRD / ISIN: DE000A0MKRD0)
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5, 85774 Unterföhring (Amtsgericht München, HRB 169 711) Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber des Gemischten Sondervermögens VILICO Global
MehrUniversal-Investment- Gesellschaft mbh. DWK Variomixx Universal
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh DWK Variomixx Universal Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2009 Dep o t b a n k: Beratung und Vertrieb: Kurzübersicht
MehrHalbjahresbericht. M200 ISIN: AT0000A1C9N5 (A) (Rumpfrechnungshalbjahr vom 19.01.2015 bis 30.06.2015) ISIN: AT0000A177C4 (T)
M200 ISIN: AT0000A1C9N5 (A) (Rumpfrechnungshalbjahr vom 19.01.2015 bis 30.06.2015) ISIN: AT0000A177C4 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 19.01.2015 30.06.2015 www.allianzinvest.at
MehrHalbjahresbericht. Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Mai 2014. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresbericht VILICO Global Select gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2014 BERATER / VERTRIEB: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Vermögensaufstellung zum 31.05.2014
Mehrapo Vario Zins Plus (ISIN: DE0005324222 / WKN: 532422) Umstellung der Vertragsbedingungen auf das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
apo Vario Zins Plus (ISIN: DE0005324222 / WKN: 532422) Umstellung der Vertragsbedingungen auf das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) Das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist am 22. Juli 2013 in Kraft getreten
MehrPremiumMandat Defensiv - C - EUR. September 2014
PremiumMandat Defensiv - C - EUR September 2014 PremiumMandat Defensiv Anlageziel Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche
Mehrdie DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen:
An die Anleger des Fonds Postbank Dynamik Dax DWS Investment S.A. 2, Bvd. Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Postanschrift: B.P 766, L-2017 Luxembourg Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen Sehr
MehrFondspicker Global UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
MehrHanseMerkur Strategie chancenreich
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
Mehr