Deutsche Asset Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Advantage Konservativ Halbjahresbericht 2015

2 Advantage Konservativ

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht Advantage Konservativ 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfonds anlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteil werte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. Dezember 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 Advantage Konservativ Advantage Konservativ Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000A0RHD29-1,6% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 Advantage Konservativ Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Sonst. Finanzierungsinstitutionen 935 6,43 Summe Anleihen: 935 6,43 2. Investmentanteile: Immobilienfonds ,02 Sonstige Fonds 513 3,53 Summe Investmentanteile: ,55 3. Bankguthaben 745 5,12 4. Sonstige Vermögensgegenstände 2 0,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -16-0,11 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Advantage Konservativ Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,00 6,43 Verbriefte Geldmarktinstrumente 1,5080 % DZ Bank Capital Funding Trust II 04/und. (DE000A0DCXA0)... EUR % 93, ,00 6,43 Investmentanteile ,57 88,55 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 3,53 DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,100%)... Stück EUR 102, ,00 3,53 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile ,57 85,02 CS Property Dynamic (DE ) (0,300%)... Stück EUR 87, ,04 16,53 DEGI Europa (DE ) (0,650%+)... Stück EUR 9, ,00 10,68 DEGI German Business (DE000A0J3TP7) (1,250%)... Stück EUR 14, ,61 1,98 DEGI INTERNATIONAL (DE ) (1,000%)... Stück EUR 6, ,00 8,49 SEB ImmoInvest - I (DE000SEB1AV5) (0,650%)... Stück EUR 29, ,00 3,61 SEB ImmoInvest (DE ) (0,650%)... Stück EUR 29, ,00 15,38 SEB ImmoPortfolio Target Return Fund (DE ) (0,900%+)... Stück EUR 61, ,92 28,34 Summe Wertpapiervermögen ,57 94,98 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,43 5,12 Bankguthaben ,43 5,12 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,43 % ,43 5,12 Sonstige Vermögensgegenstände 1 509,03 0,01 Zinsansprüche... EUR 1 509,03 % ,03 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,10-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,10 % ,10-0,11 Fondsvermögen ,93 100,00 Anteilwert 84,71 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

10 Advantage Konservativ Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 84,71 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 85,02% in Offene Immobilienfonds investiert, deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist. Hiervon entfallen 85,02%-Punkte auf Offene Immobilienfonds, die sich in Liquidation befinden. Die betreffenden Vermögensgegenstände werden zu den von den betreffenden Kapitalanlagegesellschaften veröffentlichten Anteilwerten bewertet. Eine Rückgabe der Anteile ist aufgrund der Aussetzung der Rücknahme zu diesem Anteilwert nicht möglich. Die übrigen in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 8

11 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Michele Faissola (bis zum ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth Sprecher der Geschäftsführung Reinhard Bellet (seit dem ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Prof. Christian Strenger Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

12 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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