Unverbindliche Vorabinformation vorbehaltlich der Gestattung der Veröffentlichung des noch zu erstellenden Prospekts durch die BaFin.

Transkript

1 NGF Immobilienfonds Hochschule München Seite 1

2 Agenda 1. Ihr Investment-Partner: Die FIHM-Gruppe 2. Die Immobilie als inflationsgeschütztes Anlageobjekt 3. Der Standort des Hochschulneubaus 4. Die attraktive Fondsimmobilie 5. Die Kalkulation und Rahmendaten des Fonds 6. Zusammenfassung Seite 2

3 Die FIHM Fonds und Immobilien Holding München AG Finanzdienstleistungskonzern im Immobiliensektor Gründung der Firmengruppe in 2001 Firmensitz in Aschheim bei München Tochterunternehmen als Marktführer für geschlossene Immobilienfonds mit deutschen Objekten und einem konzipierten Fondsvolumen von über 1,8 Mrd. mit über Anlegerverträgen Seite 3

4 Objektauswahl und -einkauf Finanzierung Fondskonzeption und Kalkulation Vertriebssteuerung Vertriebsunterstützung Aktive Objektverwaltung Mieterbetreuung Neuvermietungen Zeichnerverwaltung / Zahlungsabwicklung Fondsmanagement / Controlling Geschäftsführung der Fonds Seite 4

5 Die Immobilie als inflationsgeschütztes Anlageobjekt Seite 5

6 Die Vorteile einer Investition in Stein Die Immobilie als realer Sachwert zum Anfassen Doppelter Inflationsschutz durch Immobilien mit indexierten Mietverträgen Attraktive Renditen u. a. aus langfristigen Mietverträgen Hohe Sicherheit u. a. durch bonitätsstarke Mieter Immobilienfonds als Investmentmöglichkeiten mit geringen Einstiegssummen Seite 6

7 Immobilien- bzw. Sachwert schlägt Geldwert deutlich ,80 0,60 0,40 0,20 Immobilienpreise Geldwert Immobilienpreise sind um das Siebenfache gestiegen Geldwertverluste Bargeld verliert in deutlich knapp 60 Jahren an von Wert über 80 % Quelle: Statistisches Bundesamt Seite 7

8 Worauf sollte man bei einem Immobilienfonds achten? Makro- und Mikrolage der Fondsimmobilie Langfristige Mietverträge Bonitätsstarke Mieter bestmöglich mit dem Staat Rücklagen für Instandhaltung und Revitalisierung Konservative und nachhaltige Fremdfinanzierung Konservative Annahmen hinsichtlich des Verkaufes Seite 8

9 Der Standort des Hochschulneubaus Seite 9

10 München wirtschaftsstarke Weltstadt mit hoher Lebensqu Landeshauptstadt mit rd. 1,4 Mio. Einwohnern = drittgrößte Stadt Deutschlands Großstadt mit der größten Kaufkraft und der geringsten Arbeitslosigkeit Deutschl Hervorragende Infrastruktur durch intl. Flughafen, 8 Autobahnen sowie Personenn Hauptsitz von sieben Dax-Konzernen Transparenter und liquider Immobilienmarkt Seite 10

11 Fondsobjekt in zentraler Lage Münchens Neubau an der Dachauer Straße. Der Standort grenzt an den Stadtbezirk Schwabing Erweiterung des vorhandenen Hochschulareals von sechs Gebäuden in zentraler Lage Fondsimmobilie Pinakothek 1,5 km Stachus Hauptbahnhof Frauenkirche Seite 11

12 Außergewöhnliche Anbindung der Fondsimmobilie Straßenbahnlinie durch die Fondsimmobilie Bibliothek Fondsimmobilie Weitere geplante Hochschulbauten Mensa Fakultät für Maschinenbau Seite 12

13 Außergewöhnliche Architektur der Fondsimmobilie Seite 13

14 Public Private Partnership ( PPP PPP ) als Erfolgsmodell Zusammenarbeit und Arbeitsteilung von privaten Partnern und der öffentlichen Hand Kooperation mit der öffentlichen Hand zum Abbau des Investitionsstaus Partizipation privater Investoren an Renditen / an Vorteilen staatlicher Projekte Hohe Sicherheit für den privaten Partner durch langfristige Mietverträge Hohe Mieterbonität durch staatlichen Mieter Seite 14

15 Regierung unterstreicht hohen Stellenwert der Bildung Auszug aus dem aktuellen Koalitionsvertrag Seite Bildung ist Bedingung für die innere und äußere Freiheit des Menschen. Sie schafft geistige Selbständigkeit, Urteilsvermögen und Wertebewusstsein. Bildung und Forschung sind Grundlagen des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts. Bildung ist Voraussetzung u für umfassende Teilhabe des Einzelnen in der modernen Wissensgesellschaft. Bildung ist daher für uns ein Bürgerrecht. Deswegen sagen wir der Bildungsarmut Wir setzen uns den zum Kampf Ziel, p, die an Studienanfängerquote weiter zu steigern. Künftig sollen mehr Studienanfänger über die berufliche Bildung an die Hochschule kommen. Seite 15

16 Ansturm auf Münchener Hochschulen verdeutlicht hohen Ansturm auf unsere Unis gibt es so viele Abiturienten wie nie zuvor München So viele Erstsemester gab s noch nie in Bayern. Nächstes Jahr werden Abiturienten an die Hochschulen drängen, schätzt Rekordansturm auf München - Mehr Studenten denn je - Ein historisches Rekordhoch bei den Studienanfängern melden die Hochschulen Münchens Verstärkung für Tram und U-Bahn Die Münchner Verkehrsgesellschaft will überfüllten Zügen den Kampf ansagen und startet eine Großoffensive Auch die Linieni 20 und 21 zur Hochschule München an der Lothstraße sollen ab 2012 eine Verstärkerlinie erhalten. Seite 16

17 Die Nachhaltiger FH Bildungsstandort Hochschule München Gründung der Hochschule München bereits im Jahr 1822 Zweitgrößte Hochschule Deutschlands mit über Studenten Über 60 Studiengänge in Natur-/Ingenieurswesen /Ingenieurswesen, Wirtschaft, Design und Sozialw Allein Studenten am Standort Dachauer Straße inkl. aller Verwaltungseinhe Nutzung des Standortes seit knapp 40 Jahren Spitzenplatzierungen im CHE-Ranking mit vier Fakultäten Seite 17

18 Die attraktive Fondsimmobilie Seite 18

19 Die attraktiven Rahmendaten der Fondsimmobilie Hochwertiger Erweiterungsneubau der Hochschule München direkt neben dem Campus Sehr zentrale Lage nur rd. 1,5 Kilometer vom Zentrum Münchens entfernt Hervorragende Verkehrsanbindung durch Straßenbahnhaltestelle vor dem Gebäude Geplantes Olympisches Dorf 2018 nur rd. 1 km entfernt an der Dachauer Straße Zusätzliche Erweiterung des Hochschulgeländes bereits geplant: Zusammenlegung aller Standorte langfristig beabsichtigt Seite 19

20 Die professionellen Partner für die Erstellung der Fondsim Projektplanung und Entwürfe: SAM Plantech GmbH Langjährig erfahrene Architekten aus München Generalunternehmer: Bilfinger & Berger Hochbau GmbH Vertragserfüllungsbürgschaft von Bilfinger & Berger Hochbau GmbH Seite 20

21 Beispiel für Raumaufteilung in der Immobilie Berücksichtigung aller Wünsche und Bedürfnisse der Hochschulleitung in intensiven Planungsgesprächen mit der Hochschulleitung Option zum schnellen und kostensparenden Umbau zu einer klassischen Büroimmobilie im Falle eines Mieterwechsels durch vorausschauende und flexible Architektur Seite 21

22 Außergewöhnliche und nachhaltige Mietverträge Mietfläche von rd qm zzgl. 66 Tiefgaragenstellplätze Freistaat Bayern als Mieter mit 12 Jahres-Mietvertrag für 90 % der Mietflächen Verlängerungsoption für 2 x 5 Jahre 10 % der Mietflächen ebenfalls langfristig an hochschulnahe Institute sowie ein Café Fertigstellung im Februar 2012, Mietbeginn im März 2012 Seite 22

23 Die Kalkulation und Rahmendaten des Fonds Seite 23

24 Nachhaltige Ausschüttungen für den Anleger Gesamtmittelrückfluss: rd. 169 % rd. 115 % Ausschüttung durchschnittlich rd. 5,0 % p.a. (Prognose) * % 2011 Progn. Fondslaufzeit 11 Jahre Verkauf 2023 * Ankauf des 5,5 % Share Anteils Seite 24

25 Nachhaltige Fondskalkulation Kaufpreis 41,8 Mio. Kaufpreisfaktor 17,8 Jahresmiete 2,35 Mio. Eigenkapital rd. 23,9 Mio. zzgl. Agio Fremdkapital 23,5 Mio. Seite 25

26 Nachhaltige Fondskalkulation Zinnsatz (inkl. Marge) Euro Zinssatz (inkl. Marge) Euro : 3,70 % p.a : 4,05 % p.a 2012: 2,89 % p.a :. 3,76 % p.a. Tilgung (Annuität) 0,5 % zzgl. ersp. Zinsen Instandhaltungsrücklagen : 10,--/qm (über die Laufzeit rd. Euro 1,2 Mio.) Revitalisierungsaufwand 150 % Jahresnettomiete 2022 (rd. Euro 4,5Mio.) Seite 26

27 Nachhaltige Fondskalkulation Annahmen Inflation 2011: 1,50 % 2012: 2,00 % : 2022: 2,25 25 % Auszahlungen : i.d. 5,0 % Verkauf: rd. 115% Gesamtmittelrückfluss rd. 169 % (lfd. 53,5 % / Verkauf rd. 115 %) Verkaufsfaktor = Einkaufsfaktor 17,8 Fondslaufzeit 11 Jahre Seite 27

28 NGF Immobilienfonds Hochschule München Hochwertige Neubauimmobilie Kein Fertigstellungsrisiko Sehr gute Lage im Zentrum Münchens Hervorragende 12 Jahre 2 x 5 Jahre Verkehrsanbindung Mietvertragslaufzeit Verlängerungsoption Staatlicher Mieter Nachhaltige Ausschüttungen Konservative Kalkulation Seite 28

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