Themengebiete für Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten am LFB

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1 Themengebiete für Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten am LFB Die folgenden Themengebiete orientieren sich an den Inhalten der vom LFB in den Bachelor- und Masterstudiengängen angebotenen Vorlesungen. Um genügend Vorwissen für die Abschlussarbeit mitzubringen, sollten Sie daher die zum gewünschten Themengebiet zugehörige Veranstaltung erfolgreich besucht haben. Teil Ihrer Abschlussarbeit sind in der Regel empirische Untersuchungen. Daher sollten Sie auch über solide Kenntnisse quantitativer und statistischer Methoden verfügen. Ein sicherer Umgang mit Excel wird vorausgesetzt. Kenntnisse einer Statistiksoftware wie Stata, R, SPSS oder EViews sind wünschenswert. Unter jedem Themengebiet (wie Investmentfonds ) stehen beispielhaft einige konkrete Themen (viele davon wurden in Abschlussarbeiten bereits bearbeitet). Diese konkreten Themen dienen nur zur Orientierung und sind nicht in Ihre Prioritätenliste zu übernehmen! Bei Ihrer Bewerbung geben Sie bitte nur die gewünschten Themengebiete an, das konkrete Thema Ihrer Abschlussarbeit wird dann vom Lehrstuhl festgelegt. Bachelor Aktuelle Finanzkrise Status Quo der aktuellen Verschuldungssituation der (europäischen) Staaten Auswirkungen der Finanzkrise auf das Vermögen von Privatpersonen Status Quo der aktuellen Bankenkrise Investmentfonds Optionsnutzung von Investmentfonds Einfluss der Cashposition auf die Performance von Mutual Funds Social Trading Plattformen Marktüberblick und empirische Performanceanalyse individueller Portfolios Performancemessung Holdings basierte Performancemessung von US Aktienfonds: Eine empirische Analyse Funding Liquidität und Mutual Fund Performance Eine empirische Studie Exchange Traded Funds: Marktüberblick und Performanceanalyse Nachhaltiger Kapitalmarkt Nachhaltige Kapitalanlagen: Kategorisierung, Portfoliozusammensetzung und Performance Impact Investing: Auswirkungen von Kapitalanlagen auf nicht-finanzielle Ziele Berücksichtigung der nachhaltigen Unternehmenspolitik bei Kapitalanlagen am Beispiel von CO2-Emissionen Kapitalstruktur Optimales Verhalten von Privatanlegern bei Kapitalerhöhungen von Aktiengesellschaften Die Auswirkung des Eigenkapitalniveaus auf den wirtschaftlichen Erfolg von Banken in Finanzkrisen: eine empirische Untersuchung Empirische Analyse der geschäftsfeldspezifischen Auswirkungen von Basel III auf den Kapitalbedarf von Banken 1

2 Unternehmensbewertung Risikoadäquate Kapitalkosten Eine empirische Analyse für den US-Amerikanischen Aktienmarkt Die Auswirkung der allgemeinen Marktkorrelation auf die Bewertung von Unternehmen - Eine empirische Untersuchung Unternehmensbewertung mittels Multiples für Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors: Eine empirische Analyse Aktienanalyse Das Diversifikationspotential von Rohstoffen für die Portfolios von Privatanlegern Die Problematik eines konstanten Betas im CAPM Korrelation internationaler Märkte - eine empirische Erfassung und Analyse Management von Marktzinsrisiken Das Zinsanpassungsverhalten deutscher Banken - Eine empirische Studie Das Zinsrisiko als Determinante des Zinsüberschusses von Banken Der Einfluss des Zinsniveaus auf die Risikobereitschaft von Banken: eine empirische Analyse Fixed Income Risikoprämien von Bonds: eine empirische Analyse auf Basis von Makrofaktoren Bedeutung von Key Rates im Zinsrisikomanagement: eine empirische Analyse am deutschen Rentenmarkt Passives Portfolio-Management von festverzinslichen Wertpapieren am Beispiel des Bond Indexing Fixed Income Derivate Hedging von Bond-Portfolios mit Zinsfutures Bewertung von Zinscaps und Zinsfloors unter Verwendung von Baumverfahren Passives Portfolio-Management von festverzinslichen Wertpapieren am Beispiel des Bond Indexing Immobilien Die Performance offener und geschlossener Immobilienfonds REIT Performance Rankings Vergleich und Analyse verschiedener Performancemaße Determinanten notleidender Immobilienkredite in den USA: Eine empirische Analyse Rohstoffe Börsengehandelte Rohstoff-Instrumente - Eine empirische Analyse von ETCs und Rohstoff-ETFs hinsichtlich ihrer Performance und Trackingfähigkeiten Rohstoffaktien Auswahl und Diskussion alternativer Benchmarks für die Performancemessung Strukturierte Finanzprodukte Funktionsweise, Bewertung sowie steuerliche Behandlung von Garantiezertifikaten Rendite und Risiko von Zertifikaten auf dem deutschen Retailmarkt: Bewertung und Beurteilung Konstruktion, Performance und kritische Analyse von Garantieprodukten im Investmentfonds- und Altersvorsorgebereich 2

3 Bausparen Bausparen aus der ökonomischen Perspektive der Bausparkassen: Margen, Risiken, Herausforderungen Bausparmodelle ein Vergleich mit anderen Finanzprodukten Analyse von Optionsbestandteilen von Bausparverträgen Lebensversicherungen Lebensversicherungen - Chancen und Risiken für die Versicherten Garantieverzinsung bei Lebensversicherungen Solvency 2 und die Auswirkungen auf die Produktlandschaft Hedging von passivischen (Zins-)Risiken mit sehr langer Laufzeit durch Versicherungen Kredite Vorfälligkeitsentschädigungen Möglichkeiten der Berechnung und rechtliche Rahmenbedingungen Kreditportale im Internet Alternative zur klassischen Bank? Ein Überblick über aktuelle Credit Scoring Modelle und ihre Auswirkungen auf notleidende Kredite Behavioral Finance Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen: Empirische Analyse am Beispiel kalendarischer Anomalien Target Volatility-Strategien Umsetzung und Performancemessung Der Einfluss von Flows auf das Trading-Verhalten von Fonds-Managern Master und Diplom Aktuelle Finanzkrise Status Quo der aktuellen Verschuldungssituation der (europäischen) Staaten Auswirkungen der Finanzkrise auf das Vermögen von Privatpersonen Status Quo der aktuellen Bankenkrise Nachhaltiger Kapitalmarkt Nachhaltige Kapitalanlagen: Kategorisierung, Portfoliozusammensetzung und Performance Impact Investing: Auswirkungen von Kapitalanlagen auf nicht-finanzielle Ziele Berücksichtigung der nachhaltigen Unternehmenspolitik bei Kapitalanlagen am Beispiel von CO2-Emissionen Performancemessung von Aktienportfolios Asset Fire Sales in Aktienmärkten Modellierung gemeinsamer Verteilungen von Finanztiteln im Portfoliokontext mit Fokus auf Down-side Risiken Risikodiversifikation und Portfoliooptimierung ein empirischer Vergleich von Buy-and-Hold Strategien Risikoorientierte Steuerungskonzepte bei Unternehmen Risikoorientierte Steuerungskonzepte und mögliche Unternehmenswertwirkungen: Eine empirische Untersuchung mit Fokus auf moderne Zusammenhangs- und Risikomaße Value-at-Risk als Risikomaß: Eine kritische Reflektion Moderne systemische Risikomaße im Bankensektor: Eine empirische Untersuchung anhand von CoVaR und Systemic Expected Shortfall 3

4 Management von Währungsrisiken Der Währungsfaktor im Kontext der Erklärung von Aktienrenditen von Finanzinstitutionen: Bedeutung und Wechselwirkung mit Zinsfaktoren Hedging in vollkommenen und unvollkommenen Märkten Analyse der klassischen Hedging-Literatur und empirische Analyse der Implikationen Modigliani/Miller-Theoreme und Marktunvollkommenheiten Empirischer Einfluss finanzieller Friktionen auf Aktienrenditen Unternehmensbewertung Kapitalmarktorientierte Methoden der Unternehmensbewertung Empirische Analyse börsennotierter US Unternehmen hinsichtlich Risiken und Kapitalkosten Markt-Multiples in Zeitverlauf: Determinanten, Vorhersagbarkeit und Strategien Bewertung von Unternehmen im Restrukturierungsphasen Optionen Simulationsbasierte Bewertung pfadabhängiger amerikanischer Optionen Simulationsbasierte Bewertung von amerikanischen Swaptions Bewertung des Euro Bund Futures und der Qualitätsoption mit dem Hull-White Modell Strukturierte Finanzprodukte Analyse und Implementierung des Hull-White Trinomialbaumverfahrens zur Bewertung von Zinsderivaten Strukturierte Finanzprodukte rationales und irrationales Anlageverhalten von Privatinvestoren Auswirkungen der Finanzkrise auf Bewertungsmethoden von Finanzprodukten Vom Einkurven- zum Mehrkurvenansatz Fixed Income Derivate Darstellung der Dynamikeigenschaften diverser Short-Rate-Modelle Funktionsweise, Analyse und Bewertung von inflationsindexierten Wertpapieren Kalibrierung von Hull-White Zinsstrukturmodellen anhand von Caplet-Marktpreisen Kapitalstruktur und Optionspreistheorie Performance von strukturellen Kreditrisikomodellen im Vergleich: Eine empirische Untersuchung Modellierung und Messung von Kreditrisiken von Einzeltiteln und Portfolios auf Basis der Optionspreistheorie Schätzung der Volatilität der Assets von Unternehmen auf Basis der Optionspreistheorie Fixed Income Bond-Tradingstrategien - Eine empirische Analyse Empirische Bondanalyse: Erwartete Renditen, Bond Betas und Ratings Bewertung von Putable Bonds bei suboptimalem Ausübungsverhalten 4

5 Kreditrisikotransfer Anreizproblematiken im ABS-Markt: Eine empirische Untersuchung Non-Performing-Mortgage Loans: Marktüberblick, Bezug zum Bankensystem und empirische Analyse Der Zusammenhang von Kreditrisiko und dem Credit Default Swap Markt: Eine empirische Analyse Aktienfonds Derivatenutzung von Investmentfonds Eine empirische Analyse Derivatenutzung von Investmentfonds mit Fokus auf den Chinesischen Fondsmarkt Performancemessung von Investmentfonds Überblick, Entwicklung und empirische Analyse des russischen Fondsmarktes Bond Fonds Der Zusammenhang zwischen Performance und Aktivität von Bond Fonds Eine empirische Analyse Bond Fonds Performancemessung mit Makroökonomischen Faktoren Analyse Internationaler Bondfonds Konditionale Performancemessung bei Europäischen Bondfonds Luck und Skill bei Bond Fonds Hedge Fonds Die Performance von Hedge Fonds - Eine empirische Analyse Disappearance und Survivorship Bias von Hedge Fonds Analyse ausgewählter Hedge Fonds Strategien Empirische und Simulationsstudie. Fonds und Liquidität Liquiditätsprämien im Europäischen Kapitalmarkt Eine Analyse mit Aktienfonds Wie liquide sind Börsengehandelte Publikumsfonds? Empirische Analyse an der Fondsbörse Hamburg Liquidität und Fondsperformance Eine empirische Analyse in Emerging Markets Flows und Performance Die Flow-Performance-Relation Analyse mit Europäischen Fonds Fondssparpläne und Performance von Fonds Empirische Untersuchung mit US Aktienfonds Flow Chasing bei Europäischen Aktienfonds Biases bei der Performancemessung Incubation Bias Europäischer Aktienfonds Survivorship Bias bei Europäischen Aktienfonds Stale Prices and Non-synchronous Trading bei Europäischen Aktienfonds 5

6 Weitere Themen Eigener Themenvorschlag Es besteht die Möglichkeit, dass Sie selbst ein konkretes Thema vorschlagen. Damit wir feststellen können, ob das von Ihnen vorgeschlagene Thema im Rahmen einer Abschlussarbeit bearbeitbar ist und darüber hinaus am Lehrstuhl gut betreut werden kann, ist dem Anmeldeformular ein mindestens dreiseitiges Exposé beizufügen, das die Problemstellung motiviert, darstellt und die geplante Vorgehensweise aufzeigt. Sofern das Thema aus wissenschaftlicher Sicht Erfolg versprechend und realistischerweise durchführbar ist, werden Sie dieses oder ein eng verwandtes Thema erhalten. Ansonsten erhalten Sie ein Thema aus Ihren präferierten Themengebieten. Praxiskooperation Am LFB können auch Arbeiten in Kooperation mit der Praxis geschrieben werden, sofern dies umsetzbar erscheint. Dabei sollte bedacht werden, dass gegebenenfalls verbundene Praktika im Bearbeitungsraum oft einen nur begrenzten Nutzen für die Abschlussarbeit aufweisen, da die Interessen des Unternehmens mit den Anforderungen der Abschlussarbeit nicht deckungsgleich sein müssen. Insofern ist zu empfehlen, mit den Unternehmen vorab klare Spielregeln festzulegen, wobei Sie der Lehrstuhl gerne unterstützt. Auch hier ist ein entsprechendes Exposé einzureichen. 6

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