Invest for Excel. Start Guide. Cash-flow modeling in Microsoft Office

Transkript

1 Invest for Excel Start Guide Cash-flow modeling in Microsoft Office

2 Invest for Excel Start Guide Contents: 1 INVEST FOR EXCEL INFORMATION... 3 Invest for Excel - Anwendungsgebiete... 3 Zur Invest for Excel Testversion... 3 Deinstallierung von Invest for Excel... 3 Die Probezeit von 30 Tagen ist abgelaufen INSTALLIERUNG VON INVEST FOR EXCEL... 3 Installierung von einer CD aus STARTEN VON INVEST FOR EXCEL... 4 Invest for Excel Software starten... 4 Invest for Excel aktivieren INVEST FOR EXCEL STRUKTUR... 6 Invest for Excel Homepage... 6 Invest Guide und Handbuch WIE ERSTELLE ICH EINE INVESTITIONSRECHNUNG... 6 Wichtige Regeln... 6 Invest for Excel Anwendungsgebiet: Beispiel einer Investitionsrechnung BEISPIELE FÜR RECHENDATEIEN TRAINING & WORKSHOPS DATAPARTNER CONTACT INFORMATION Sehr geehrter Nutzer, 2

3 Dieser Invest for Excel Start Guide wurde erstellt um Ihnen die Installierung und das Starten von Invest for Excel so einfach wie möglich zu machen. Bitte beachten Sie jedoch, dass es allgemeine Informationen und keine detaillierten Angaben zu den Funktionen der Software enthält. Datapartner organisiert Trainings und Workshops, damit Sie die richtigen Fähigkeiten zur Erstellung von Cash Flow- basierten Modellen in Invest for Excel erlangen, und somit die Funktionsweisen der Software voll ausschöpfen können. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Testphase! 1 INVEST FOR EXCEL INFORMATION Invest for Excel - Anwendungsgebiete Invest for Excel ist eine Software zur Berechnung der Rentabilität von Investitionen unabhängig von Branche und Unternehmensgröße. Invest for Excel kann In vielen Bereichen des Cash Flow Modelling eingesetzt werden: Durchführbarkeitsstudien in Sachen Investition Investitionsrechnung und -kontrolle Unternehmensbewertung bei Akquisitionen Impairmenttest Businessplanung Outsourcing Berechnung des optimalen Produktlebenszyklus Strategic Planning Erstellung von Cash Flow Modellen für Investitionsprojekte, Forschung & Entwicklung, Marketing und Personal. Finanzierung von Investitionsprojekten Zur Invest for Excel Testversion Die Testversion kann nach der Installierung 30 Tage lang genutzt werden. Die Funktionsweisen sind bis auf folgende drei Ausnahmen völlig aktiv: Der Kalkulationszinsfuß ist bereits festgelegt Die Sensitivitätsanalyse für den Kalkulationszinsfuß der Rentabilität wird nach einem vorgegebenem Wert durchgeführt Der Zinssatz im Finanzierungsmodul ist berits vorgegeben Deinstallierung von Invest for Excel Invest for Excel kann jederzeit deinstalliert werden. Beachten Sie bitte, dass eine Testversion nicht zweimal auf dem selben Computer installiert werden kann. Die Probezeit von 30 Tagen ist abgelaufen Falls die Testphase abgelaufen ist und Sie diese verlängern möchten, bitten wir Sie um Kontakt mit dem Datapartner Help Desk. 2 INSTALLIERUNG VON INVEST FOR EXCEL Installierung von einer CD aus 3

4 Beachten Sie bitte, dass Sie zur Installierung im Programmordner Administrator- Rechte benötigen. Nach dem Einlegen der CD startet das Installationsprogramm nach wenigen Augenblicken automatisch. Falls dem nicht so sein sollte, starten Sie das Programm Setup.exe auf der CD. Wählen Sie Local installation (this computer) wenn Sie die Invest for Excel Dateien auf einer lokalen Arbeitsstation oder einem Server installieren möchten. Wählen Sie Netset falls Invest for Excel- Dateien bereits auf einem Server installiert sind und Sie nur eine Verknöpfung auf Ihrem Computer wünschen. Klicken Sie auf Installieren und folgen Sie den Anleitungen des Installationsassistenten. Das Installationsprogramm wird eine Programmgruppe mit dem Namen Datapartner erstellen, die Start-up Icons für Programm und User Guides enthalten wird. 3 STARTEN VON INVEST FOR EXCEL Invest for Excel Software starten Starten Sie Invest for Excel im Windows Menu 'Start Programme DataPartner Programmgruppe. Dort finden Sie User Guides in unterschiedlichen Sprachen. Falls das Sicherheitsfenster erscheint, wählen Sie ' Makros aus dieser Quelle immer vertrauen, und klicken dann auf Makros aktivieren. 4

5 Falls Invest for Excel nicht startet, könnte das bedeuten, das die Makro- Sicherheitsstufe zu hoch eingestellt wurde. Wählen Sie im Microsoft Excel Menu: Extras > Makro Sicherheit und setzen Sie es auf Mittel. Staren Sie das Programm noch einmal. Invest for Excel aktivieren Anleitung für die Invest for Excel Testversion Beim ersten Starten der Software muss der Aktivierungskode in das Dialogfenster eingegeben werden (Demo Code). Dieser Aktivierungskode (Demo Code) wurde Ihnen per zugeschickt (beim Download aus dem Internet) oder mit der Test- CD geliefert. Anleitung für die Invest for Excel Lizenzversion Beim ersten Starten der Software werden Sie gebeten die Invest for Excel Lizenz zu aktivieren. Geben Sie die Nummer in das Dialogfenster ein. Diese Nummer wurde mit der CD geliefert, Sie finden sie auf der REGISTRATION INFORMATION CARD. 5

6 4 INVEST FOR EXCEL STRUKTUR Invest for Excel Homepage Invest for Excel wird mit der folgenden Seite gestartet. Ihre Struktur variiert etwas je nach der Invest for Excel Version. Invest for Excel Homepage Die Homepage stellt die vier Hauptsektoren von Invest for Excel in der empfohlenen Reihenfolge vor: Rahmen, Berechnungen, Ergebnis und Analyse. Invest Guide und Handbuch Um mehr Informationen zu jedem Sektor zu erhalten, können Sie den Invest Guide aktivieren (Invest Guide- Kästchen ankreuzen). Anschließend, beim Wechseln der Sektoren, werden Informationskasten mit Erläuterungen erscheinen. Für genauere Anleitungen wählen Sie bitte das Handbuch (pdf). 5 WIE ERSTELLE ICH EINE INVESTITIONSRECHNUNG Stellen Sie sich vor, dass Sie die Rentabilität einer Investition berechnen möchten. Folgen Sie den Arbeitsschritten um Ihr Rechenmodell zu erstellen und zu analysieren. Wichtige Regeln Einige wichtige Regeln, die beachtet werden sollten: 1. Daten können nur in graue und gelbe Felder eingegeben werden. 2. Cash Flow: Investitionen und Betriebskosten sollten als Negativwerte eingegeben werden. 3. Speichern Sie Ihre Arbeit regelmäßig oder zumindest vor dem Schließen. Benutzen Sie die Buttons auf der linken Seite um zwischen den Rechentabellen zu wechseln. Auf diese Weise gehen Sie nach dem vorgeschlagenen Arbeitsschema vor. 6

7 Invest for Excel Anwendungsgebiet: Beispiel einer Investitionsrechnung HOMEPAGE 1 Erstellen einer neuen Investitionsdatei. Beginnen Sie auf der Homepage mit dem Sektor Rahmen auf der linken Seite. Es folgen Berechnungen, Ergebnis und Analyse. In dieser Reihenfolge sollten Sie bei der ersten Kalkulation vorgehen. Sie können auch jederzeit zur Homepage zurück kehren, indem Sie das Button anklicken: 1.1 Wählen Sie Grunddaten auf der Homepage. 1.2 Wählen Sie Neu um eine neue Datei zu erstellen. Die nächsten Schritte gelten nur für die Enterprise- Version und funktionieren nicht in Pro, Standard und Lite. 1.3 Wählen Sie einen Berechnungstyp. In diesem Fall wählen Sie 1. Investition in Sachanlagen, Projekte etc. um eine typische Investitionsrechnung zu erstellen. In den Versionen Pro, Standard and Lite ist das Öffnen dieser Möglichkeit bereits eingestellt. Dialogfenster Neue Investitionsdatei 1.4 Speichern Sie die Rechendatei auf diesem Stadium, aber schließen Sie sie nicht. Jetzt können Sie ein Modell erstellen. GRUNDDATEN 2. Definieren Sie die Grunddaten für Ihre Rechnung Definieren Sie den Kalkulationszyklus für Ihre Cash- Flows im Dialogfenster. Das Schema des Fensters variiert von Version zu Version. 7

8 Dialogfenster Kalkulationszyklus Der Kalkulationszyklus deckt sich oft mit dem Investitionszeitraum. Falls es nötig sein sollte, können Sie die Investition mit Einteilung in in Zeiträume aufteilen. In diesem Dialogfenster können Sie zudem festlegen zu welchen Zeitpunkt der Cash-Flow diskontiert werden soll; aber auch Restwert, Jahresabschluß oder vergangene Zeiträume bestimmen. Nach dem Ausfüllen dieses Kästchens kehren Sie zur Grunddatentabelle zurück. Mit dem Button kehren Sie zum Dialogfenster für den Kalkulationszyklus zurück. Grunddatentabelle In der Grunddatentabelle geben Sie Werteinheit, Währung, Kalkulationszinsfuß und Einkommenssteuersatz ein. Beachten Sie, dass gerade der Kalkulationszinsfuß einen bedeutenden Einfluss auf das Ergebnis der Berechnung hat. Kontaktdaten und Kommentare zum Projekt können zu Informationszwecken in der Kontaktdatentabelle festgehalten werden. Nach dem Eintragen der Grunddaten ist der nächste Schritt die Investitionstabelle im Sektor der Berechnungen. BERECHNUNGEN 8

9 3 Legen Sie die Investition in der Investitionstabelle fest Investitionstabelle Geben Sie die Ausgaben in Negativwerten ein. Wählen Sie eine Abschreibungsmethode, indem Sie auf das Button auf der linken Seite jeder Reihe klicken. Die lineare Abschreibung ist vorgegeben. Sie können den Überblick einfach verändern, indem Sie folgendes Button betätigen:. 5 ist das am meisten detaillierte Level (alle Reihen werden gezeigt), 1 das am wenigsten. 4 Legen Sie Erträge und Kosten in der Ergebnisrechnungstabelle fest Geben Sie die erwarteten Beträge für Erträge und Kosten in Ergebnisrechnung ein: Ergebnisrechnungstabelle Sie können zusätzliche Reihen erstellen, indem Sie das Reihenseite anklicken. Button auf der linken Invest for Excel enthält viele arbeitsstarke Features zur Erstellung von Modellen. Lesen Sie im Handbuch (pdf) über Bearbeitung von Zeilen der Ertragsrechnung, Zeilen ein/ ausblenden. Sie können auch Microsoft Excel Funktionen zur Erstellung von Formeln, zum Kopieren usw. nutzen. 9

10 5 Legen Sie das Betriebskapital fest Falls Sie Betriebskapital berücksichtigen möchten, geben Sie die entsprechenden Daten in die Betriebskapitaltabelle ein. 6 Analyse von Berichten: Cash Flow- Rechnung und Bilanz Die Berichte Cash Flow Rechnung und Bilanz geben einen genauen Überblick über die Investition. ERGEBNIS 7 Analysieren Sie den Bericht zur Rentabilitätsanalyse Rentabilitätsanalyse im Sektor Ergebnis stellt einen Bericht zu Ihrer Investition vor, indem die wichtigsten Rentabilitätskennziffern berücksichtigt werden. Rentabilitätsanalyse ANALYSE 8 Analysieren Sie die Sensitivität der Variablen Ihres Projekts In den Analyse - Tabellen können Sie auf schnelle Weise die Auswirkung Ihrer Kritischen Größen auf das Ergebnis überprüfen. 10

11 Sensitivitätsanalyse Hiermit haben Sie Ihre Investitionsrechnug beendet. 6 BEISPIELE FÜR RECHENDATEIEN Hier finden Sie einige modellhafte Berechnungen: Local Disc (C:) > Program Files > DataPartner > Invest for Excel > Calc > Examples_in_English Default location of Die Beispieldateien in verschiedenen Sprachversionen befinden sich unter 'Calc', das Sie beim Öffnen von Invest for Excel gespeichert vorfinden. 11

12 7 TRAINING & WORKSHOPS Besuchen Sie die Datapartner Website für Informationen über aktuelle Trainings und einen Workshopplan. Datapartner Website: > News & Events > Events 8 DATAPARTNER CONTACT INFORMATION Datapartner Oy Raatihuoneenkatu Porvoo Finland Tel Fax: support@datapartner.fi Danke, dass Sie Invest for Excel getestet haben! 12