Raiffeisen-Russland-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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1 Halbjahresbericht für den Vertrieb in der Schweiz Raiffeisen-Russland-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) Halbjahresbericht 2012 Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes.

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Hinweis für Anleger in der Schweiz... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 7 Vermögensaufstellung in EUR... 8 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. Juli 2012 bis 31. Dezember 2012 Der ist ein Aktienfonds und unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Russland und anderen Nachfolgestaaten der UdSSR haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Allgemeine Fondsdaten Tranche Auflagedatum ISIN ISIN ausschüttend (R) (A) AT0000A07FQ5 ISIN thesaurierend (R) (T) AT0000A07FR3 ISIN vollthesaurierend Ausland (R) (VTA) AT0000A07FS1 ISIN vollthesaurierend Ausland (I) (VTA) AT0000A0LSR3 ISIN Fondssparen thesaurierend (R) (T) AT0000A07FT9 Fondscharakteristik Fondswährung: EUR Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Investmentfonds gemäß InvFG (OGAW) Fondstyp: Zielfonds (mit max. 10 % Subfonds) max. Verwaltungsgebühr des Fonds: R-Tranche: 2,00 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) I-Tranche: 1,00 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Zielgruppe: Publikumsfonds Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Halbjahresbericht:

4 Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Hinweis für Anleger in der Schweiz Durch einen Vertretungs- und Zahlstellenvertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen, wurde letztere zum Vertreter und zur Zahlstelle des Anlagefonds in der Schweiz bestellt. Der Verkaufsprospekt mit integrierten Fondsbestimmungen, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht der Fonds können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Total Expense Ratio (TER) / Kosten, die dem Anteilinhaber angelastet werden (Berechnungszeitraum: ) Diese Kennzahl wird aufgrund der Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA angegeben. Die Berechnung dieser Kennzahl entspricht nicht der Berechnung der Laufenden Kosten in der Wesentlichen Anlegerinformation, wodurch es zu Abweichungen zwischen diesen Werten kommt bzw. kommen kann. Wir weisen darauf hin, dass die Richtigkeit der TER sowie der PTR (Portfolio Turnover Ratio) nicht von Wirtschaftsprüferseite überprüft wurde. TER R-Tranche: 2,20 % TER I-Tranche: 1,28 % PTR: 90,32 % Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Russland-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) vom 1. Juli 2012 bis 31. Dezember 2012 vorzulegen. Fondsdetails in EUR Fondsvermögen , ,79 errechneter Wert / Anteil (R) (A) 66,71 76,02 Ausgabepreis / Anteil (R) (A) 70,05 79,82 errechneter Wert / Anteil (R) (T) 68,04 78,15 Ausgabepreis / Anteil (R) (T) 71,44 82,06 errechneter Wert / Anteil (R) (VTA) 68,21 78,41 Ausgabepreis / Anteil (R) (VTA) 71,62 82,33 errechneter Wert / Anteil (I) (VTA) 69,09 80,12 Ausgabepreis / Anteil (I) (VTA) 72,54 84,13 Umlaufende Anteile (R) A (R) T (R) VTA (I) VTA umlaufende Anteile am , , , ,779 Absätze 3.758, , , ,485 Rücknahmen , , , ,779 umlaufende Anteile , , , ,485 gesamt umlaufende Anteile am ,173 Halbjahresbericht:

6 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Der russische Aktienmarkt konnte sich im 2. Halbjahr 2012 insgesamt positiv entwickeln. Das entschiedene Vorgehen der Europäischen Zentralbank gegen die europäische Schuldenkrise konnte die Märkte insbesondere im 3. Quartal beflügeln. Der Fonds profitierte in erster Linie von der vorteilhaften Titelselektion insbesondere im Versorgerbereich, im Konsum- und Rohstoffsektor. Der Fonds konnte vom Ende des Streits der Mehrheitsaktionäre des weltgrößten Nickelproduzenten Norilsk Nickel profitieren. Die hohe Gewichtung des Titels im Fonds hat sehr positiv zur Fondperformance beigetragen. Negative Beiträge gab es aus dem Öl- und Gassektor. Die Fusion zwischen Rosneft und TNK BP hat hier die Märkte belastet. Small Caps konnten nach einer sehr guten Performance im 1. Halbjahr 2012 seit Jahresmitte nur unterdurchschnittlich zur Performance beitragen. Der Fonds bleibt weiterhin rohstofflastig mit hohen Gewichtungen im Öl und Gas sowie im Rohstoffbereich. Auch Finanzund Konsumwerte sind weiterhin stark im Fonds vertreten. Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Halbjahresbericht:

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Aktien: USD ,54 91,56 GBP ,37 5,56 Summe Aktien ,91 97,12 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,62 1,16 Bankguthaben in Fremdwährung ,95 1,72 Summe Bankguthaben ,57 2,88 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) - 739,07 0,00 Dividendenforderungen ,25 0,13 Summe Abgrenzungen ,18 0,13 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,87-0,13 Summe Fondsvermögen ,79 100,00 Halbjahresbericht:

8 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN AKTIEN IN BRITISCHEN PFUND IE DRAGON OIL PLC , ,43 0,69 GB PETROPAVLOVSK , ,87 0,64 JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC , ,20 1,64 JE00B5WLXH36 POLYUS GOLD INTL , ,87 2,59 AKTIEN IN AMERIKANISCHEN DOLLAR RU000A0JP4J4 ARMADA , ,16 0,98 US12642X1063 CTC MEDIA INC , ,14 1,32 RU000A0JP7H1 DIXY GROUP OJSC , ,81 1,39 RU000A0JNGA5 E.ON RUSSIYA JSC , ,36 3,28 RU000A0F5UN3 ENEL OGK-5 JSC , ,28 0,79 US29760G1031 ETALON LTD GDR REGS , ,95 1,73 US29843U2024 EURASIA DRILL.SP.GDR REGS , ,74 1,02 RU000A0JPNN9 FED.SET.KO.E.ENER , ,40 2,26 US37949E2046 GLOBALTRANS INV.GDR REG S , ,06 1,52 US68371H2094 GRUP.CHERKIZOVO GDR S , ,68 1,58 US46627J3023 JSC HALYK BK GDRS/40 KT , ,10 2,00 US46626D1081 JSC MMC NOR.NICK.ADR , ,88 5,97 US48666V2043 KAZMUNAIGAS GDRS , ,22 1,23 US LUKOIL N.K.SP.ADR , ,53 6,39 RU000A0JPGA0 M.VIDEO , ,77 2,37 RU000A0JKQU8 MAGNIT , ,60 4,80 US58517T2096 MEGAFON OAO GDR , ,92 0,43 US MOBILNIYE TEL. ADR/ , ,74 3,94 RU MOBIL'NIYE TELESIST , ,52 0,40 RU MOSTOTREST , ,01 1,00 RU NIZHNEKAMSK , ,87 0,26 RU NIZHNEKAMSK. PFD , ,61 0,93 US67812M2070 NK ROSNEFT GDR REGS , ,65 4,06 US65538M2044 NOMOS BANK GDR REGS , ,38 1,14 RU000A0DKVS5 NOVATEK , ,23 2,72 US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS , ,50 1,37 US OAO GAZP.ADR SP , ,12 3,11 US36829G1076 OAO GAZPROM ADR , ,32 1,23 US O'KEY GROUP SA GDR REG S , ,90 2,20 RU000A0JP7F5 PHARMSTANDARD , ,26 0,68 US71922G2093 PHOSAGRO OFSC S.GDR REGS , ,77 0,66 RU SBERBANK ROSSII OAO , ,54 8,36 RU SBERBANK ROSSII PFD , ,33 0,54 US SURGUTNEFTEGAZ ADR/ , ,65 0,24 RU SURGUTNEFTEGAZ VZ , ,30 1,60 US TATNEFT' ADR REG.S , ,40 0,37 RU TATNEFT' IMENI V.D , ,85 2,57 RU TATNEFT' PFD , ,27 0,38 RU000A0JNUD0 TERRITORIAL'NAYA GEN.KOM , ,06 0,77 US87260R2013 TRUB.MET.KO. GDRS/ , ,29 1,27 US91688E2063 URALKALI GDR S/ , ,94 2,70 RU000A0JL475 VEROFARM , ,44 1,22 US46630Q2021 VTB BANK GDR REG. S , ,58 2,61 NL YANDEX N.V. CL.A , ,94 1,76 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE EUR ,44 92,71 AKTIEN IN AMERIKANISCHEN DOLLAR RU BASHNEFT , ,46 0,60 RU TRANSNEFT' PFD , ,01 3,81 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE EUR ,47 4,41 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR ,91 97,12 Halbjahresbericht:

9 WÄHRUNG KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- VERMÖGEN BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,62 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN GBP EUR 3.696,27 GUTHABEN IN NICHT EU-WÄHRUNGEN USD EUR ,68 EUR ,57 2,88 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE EUR -739,07 DIVIDENDENFORDERUNGEN EUR ,25 EUR ,18 0,13 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN EUR ,87-0,13 SUMME FONDSVERMÖGEN EUR ,79 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL TRANCHE R AUSSCHÜTTEND EUR 76,02 TRANCHE R THESAURIEREND EUR 78,15 TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND EUR 78,41 TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND EUR 80,12 UMLAUFENDE ANTEILE TRANCHE R AUSSCHÜTTEND STÜCK ,913 TRANCHE R THESAURIEREND STÜCK ,528 TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND STÜCK ,247 TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND STÜCK 264,485 IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GESPERRTE WERTPAPIERE (WERTPAPIERLEIHEGESCHÄFTE): RU000A0JPNN9 FED.SET.KO.E.ENER. USD US O'KEY GROUP SA GDR REG S USD RU SBERBANK ROSSII OAO USD DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET: WÄHRUNG EINHEIT KURS BRITISCHES PFUND 1EUR = 0, GBP AMERIKANISCHER DOLLAR 1EUR = 1, USD Halbjahresbericht:

10 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE AKTIEN IN AMERIKANISCHEN DOLLAR US00501T2096 AKRON GDR REG S US MECHEL OAO ADR RU OAO SOLLERS US RUSGIDRO OAO ADR US SEVERSTAL GDR S OCT RU000A0HGPM9 TNK BP-HOLDING US92719A1060 VIMPELCOM LTD ADR O.N US98387E2054 X 5 RETAIL G.GDR REGS 1/ Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 14. Februar 2013 Halbjahresbericht:

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