FS Financial Services. SAP R/3 Enterprise

Transkript

1 FS Financial Services SAP R/3 Enterprise Release 4.70 Release-Infrmatinen

2 Cpyright 2002 SAP AG. Alle Rechte vrbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikatin der vn Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Frm auch immer, hne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikatin enthaltene Infrmatinen können hne vrherige Ankündigung geändert werden. Die vn SAP AG der deren Vertriebsfirmen angebtenen Sftware-Prdukte können Sftware-Kmpnenten auch anderer Sftware-Hersteller enthalten. Micrsft, WINDOWS, NT, EXCEL, Wrd, PwerPint und SQL Server sind eingetragene Marken der Micrsft Crpratin. IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390, AS/400, OS/390 und OS/400 sind eingetragene Marken der IBM Crpratin. ORACLE ist eine eingetragene Marke der ORACLE Crpratin. INFORMIX -OnLine fr SAP und Infrmix Dynamic Server TM sind eingetragene Marken der Infrmix Sftware Incrprated. UNIX, X/Open, OSF/1 und Mtif sind eingetragene Marken der Open Grup. Citrix, das Citrix-Lg, ICA, Prgram Neighbrhd, MetaFrame, WinFrame, VideFrame, MultiWin und andere hier erwähnte Namen vn Citrix-Prdukten sind Marken vn Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken der eingetragene Marken des W3C, Wrld Wide Web Cnsrtium, Massachusetts Institute f Technlgy. JAVA ist eine eingetragene Marke der Sun Micrsystems, Inc. JAVASCRIPT ist eine eingetragene Marke der Sun Micrsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der vn Netscape entwickelten und implementierten Technlgie. SAP, SAP Lg, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Wrkflw, WebFlw, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cckpit, mysap.cm Lg und mysap.cm sind Marken der eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Prdukte sind Marken der eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Design: SAP Cmmunicatins Media

3 Inhaltsverzeichnis SAP AG 29 FS Financial Services SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (neu) FS-CML Darlehensverwaltung Strukturänderungen im Darlehens-Custmizing Änderungen im Menü der Darlehensverwaltung Verbucher (neu) Auslaufende Währungen (neu) FS-CML-CN Neugeschäft Interessentenverwaltung (geändert) FS-CML-PO Bestandsverwaltung Archivierung (neu) FS-CML-PO-BO Geschäftsvrfälle Neuerungen bei den Gebühren und Einzelbuchungen (erweitert) Einstieg in den Wrkplace Geschäftsvrfälle (geändert) Neuerungen zur Rückzahlung (erweitert) FS-CML-AC Buchhaltung FS-CML-AC-PO Buchung FS-CML-AC-PO-TR Bestandsumbuchung Bestandsumbuchung (neu) FS-CML-AC-RPM Frderungs-/Zahlungsverwaltung FS-CML-AC-RPM-IBS Eingang Kntauszug Nachbearbeitung des elektrnischen Kntauszugs (neu) FS-CML-AC-RPM-PP Zahlungsnachbearbeitung Freigabebjekte NBZE und MANSO (gelöscht) Neuerungen bei der Zahlungsnachbearbeitung (erweitert) FS-CML-AC-VA Bewertung SAP AG iii

4 Inhaltsverzeichnis SAP AG Parallele Bewertungsbereiche (erweitert) FS-CML-BD Rahmendaten Währungsumstellung auf Eur für Sicherheiten und Objekte (neu) FS-CML-BD-MD Stammdaten Anzeige Änderungsbelege (erweitert) APIs für Sicherheiten, Objekte und Verträge (erweitert) Wertberichtigung (neu) Drucktastenleiste im Darlehen (geändert) FS-CML-BD-MD-BP Geschäftspartner Neuerungen zum SAP Geschäftspartner für Financial Services (erweitert) FS-CML-BD-RI Risiksteuerung FS-CML-BD-RI-CS Bnitätsberechnung Vraussetzung für die Bnitätsberechnung (geändert) FS-CML-IS Infrmatinssystem Barwerte aktivischer Schuldscheindarlehen (neu) Infsystem (erweitert) Kundenspezifische und mdifikatinsfreie Erweiterung der Recherche FS-SR Meldewesen für Versicherungen FS-SR-DE Deutschland Millinenkreditanzeige und Meldekennzeichenpflege FS-BP Geschäftspartner Neuerungen zum SAP Geschäftspartner für Financial Services (erweitert) 23 SAP AG iv

5 29 FS Financial Services 29.1 SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (neu) Mit der Verfügbarkeit vn SAP R/3 Enterprise wird das Cre Banking, SEM Banking, CFM, der SAP Geschäftspartner für Financial Services und das Investmentmanagement für Versicherungen über das Paket SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) als Bestandteil des SAP R/3 Enterprise Add-Ons ausgeliefert. Die gekapselte Entwicklung vn SAP R/3 Enterprise Cre einerseits und den Extensins swie Paketen (wie z.b. Financial Services) im SAP R/3 Enterprise Add-On andererseits erlauben getrennte Supprt-Packages: Supprt-Packages für den SAP R/3 Enterprise Cre swie Supprt-Packages für die Extensins und Pakete im SAP R/3 Enterprise Add-On. Damit Sie das Paket SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) nutzen können, müssen Sie die Applikatin EA-FS (R/3 Financial Services) im SAP Custmizing Einführungsleitfaden unter Aktivierungsschalter für Bestandteile des SAP R/3 Enterprise Extensin Set aktivieren FS-CML Darlehensverwaltung Strukturänderungen im Darlehens-Custmizing Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) wurde die Aktivität 'Darlehensinteressent' unter ' Grundeinstellungen -> Nummernkreise im Darlehen' in Anfrage umbenannt. Die Aktivitäten ' Defaultwerte pr Prduktart hinterlegen' und ' Defaultwerte für aut. Anlegen des Debitrs hinterlegen', bisher unter ' SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Einstellungen zu Partner-Objekt Beziehungen -> Vrgaben', finden Sie nun unter ' SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Einstellungen zum Debitr -> Vrgaben'. In der Geschäftsverwaltung finden Sie unter ' Frtschreibungsarten' nun auch die Aktivität ' Kntenfindung definieren', die Sie bisher nur im Crprate Finance Management unter ' Transactin Manager -> Übergreifende Einstellungen -> Buchhaltung -> Parallele Bewertungsbereiche -> Anbindung an weitere Rechnungswesenkmpnenten' einstellen knnten. Bei den Stammdaten finden Sie nun unter dem neuen Gliederungsknten Wertberichtigung die Aktivität ' Risikklassen definieren'. Bei den Funktinen finden Sie nun unter ' Geschäftsvrfälle -> Rückzahlung -> Business Add-Ins (BAdIs)' flgende BAdIs für die Rückzahlung: - BAdI: Bewegungsdaten und Beträge SAP AG 1

6 - BAdI: Verwaltungsdaten - BAdI: Kundenregisterkarten - BAdI: Pstenübersicht Im Infrmatinssystem wurde die Aktivität 'Srtier-/Ausgabefelder Bestandslisten' swie der dazugehörige Gliederungsknten Bestandslisten entfernt. Die relevanten Bestandslisten können Sie über die Recherche abbilden. Bei den Werkzeugen finden Sie nun unter dem neuen Gliederungsknten Archivierung die Aktivität 'Belegdatenarchivierung', über die Sie swhl archivierungsbjektübergreifende, archivierungsbjektspezifische swie Basis-Einstellungen vrnehmen können, swie das BAdI: ' BAdI:Stichtagsrücksetzung' Änderungen im Menü der Darlehensverwaltung Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) finden Sie das Bereichsmenü der Darlehensverwaltung wie bisher unter ' Rechnungswesen -> Bank-Anwendungen': Im ' Neugeschäft' finden Sie die Interessentenverwaltung nun unter ' Neugeschäft -> Hypthek -> Anfrage'. Die Funktin ' Anfrage -> Löschen' wurde umbenannt in ' Anfrage -> Deaktivieren'. In der ' Bestandsverwaltung' unter ' Peridische Arbeiten' finden Sie nun unter dem neuen Gliederungsknten ' Rerganisatin' flgende Funktinen zur Archivierung: - Belegdaten archivieren - Belege auf Archivierbarkeit prüfen - Archivierungsstatus anzeigen - Einzelbelege anzeigen - Archivierte Belege rückladen - Archivierungssperre setzen der löschen - Archivierungsadministratin. Die Funktin ' Verdichtung/Rerganisatin' wurde umbenannt in ' Verdichtung'. In der ' Buchhaltung' unter ' Buchungen durchführen' wurde die bisherige durch die neue Bestandsumbuchung ersetzt. Im Rahmen des elektrnischen Kntauszugs unter 'Frderungs-/Zahlungsverwaltung' steht Ihnen, wenn Sie das Paket ' EA-FIN: Financials Extensin' aktiviert haben, die neue Funktin Nachbearbeiten zur Verfügung. Ansnsten verwenden Sie die bisherige Nachbearbeitungsfunktin. Die Funktin ' Saldenverzinsung', bisher unter ' Frderungs-/Zahlungsverwaltung -> Verzugs-Verzinsung', finden Sie nun nur nch im ' Finanzwesen' unter ' Debitren -> Peridische Arbeiten -> Verzinsung -> Saldenverzinsung'. Unter ' Abschlussarbeiten -> Parallele Bewertungsbereiche -> Auswertungen' ist die neue Funktin 'Abgleichen' hinzugekmmen. Unter ' Bewertung' finden Sie die neue Funktin ' Speichern vn Barwerten'. SAP AG 2

7 Den Geschäftspartner finden Sie nun nicht mehr unter den ' Stammdaten', sndern anwendungsübergreifend unter ' Bankanwendungen -> Geschäftspartner'. Die Funktinen zur Administratin des Geschäftspartners, die Ihnen bisher unter ' Umfeld' zur Verfügung gestanden haben, können Sie nun über die Benutzerrlle 'SAP_FS_BP_DEVELOPER_AG' ausführen, wdurch eine bessere Berechtigungssteuerung für diese Funktinen möglich ist. Den Reprt ' Änderungen Geschäftspartner' finden Sie nun nicht mehr im ' Infsystem' unter ' Berichte -> Stammdaten -> Geschäftspartner', sndern in den ' Stammdaten' des Darlehensmenüs unter ' Objekte -> Immbilien Geschäftspartner -> Berichte'. Im ' Infsystem' unter ' Berichte -> Bestand/Bestandsentwicklung' finden Sie nun den Reprt Recherche: Barwerte aktivischer Schuldscheindarlehen. Unter ' Berichte -> Bestand/Bestandsentwicklung' wurde der Reprt ' Gesamtübersicht Darlehen' in ' Kurzübersicht Darlehen' umbenannt. Unter ' Berichte -> Bestand/Bestandsentwicklung' bzw. ' Ertragsanalyse' finden Sie neben den Standardberichten der Recherche nun zusätzlich flgende Berichte, die auf der Grundlage vn Inf Sets (Sachgebieten) und Queries durchgeführt werden: - Query: Bestand Darlehen Aktiva - Query: Bestand Darlehen Passiva - Query: Bestand Schuldscheindarlehen - Query: Barwerte aktivischer Schuldscheindarlehen - Query: Darlehensengagement in Anzeigewährung - Query: Darlehensengagement in Bestandswährung - Query: Saldenliste in Anzeigewährung - Query: Saldenliste in Bestandswährung - Query: Ertrag Darlehen Unter dem neuen Gliederungsknten ' Werkzeuge' finden Sie neben der ' Recherche' nun flgende neue Funktinen zur SAP Query: - Queries pflegen - InfSets pflegen - Benutzergruppen pflegen Verbucher (neu) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) werden die Verbuchungsfunktinsbausteine FVVD_TABLE_UPDATE und FVVI_PREPARE_TABLES, die die Daten verschiedener Darlehenstabellen auf die Datenbank geschrieben haben, ersetzt durch einen neuen Verbucher (Funktinsgruppen FVD_TABLE_UPDATE und FVD_UPDATE), der pr Tabelle einen Verbuchungsfunktinsbaustein zur Verfügung stellt. Aufgrund des neuen Verbuchers haben Sie die Möglichkeit, die mit Appendstrukturen erweiterten SAP AG 3

8 Darlehenstabellen zu verbuchen. Der neue Verbucher ist unicdefähig und in der Verarbeitung perfrmanter. Auswirkungen auf den Datenbestand Da die Verbuchungsfunktinsbausteine FVVD_TABLE_UPDATE und FVVI_PREPARE_TABLES zwar nch im System vrhanden sind, jedch nicht mehr unterstützt werden, müssen Sie Eigenentwicklungen, die den Verbucher verwenden, umstellen. Falls Sie Mdifikatinen in SAP-Prgrammen vrgenmmen haben, die die Verbuchung betreffen, müssen Sie diese ebenfalls anpassen Auslaufende Währungen (neu) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) können Sie das Anlegen/Ändern vn Objekten, z.b. Vertrag der Sicherheiten, in EWU-Teilnahmewährungen mit Warnund/der Fehlermeldungen versehen. Hierdurch können Sie sicherstellen, dass zum bzw. nach dem Ende der Dppelwährungsphase Objekte nicht mehr in den auslaufenden Währungen angelegt/geändert werden können. Auswirkungen auf das Custmizing Nehmen Sie im ' SAP Custmizing Einführungsleitfaden' unter ' Allgemeine Einstellungen -> Währungen -> Auslaufende Währungen' flgende Einstellungen vr: Auslaufgründe definieren Sie müssen mindestens einen Auslaufgrund hinterlegen. Auslaufende Währungen festlegen Sie müssen mindestens eine auslaufende Währung hinterlegen. Warn- und Fehlerdaten festlegen Sie müssen die gewünschten Objektarten mit Warn- und/der Fehlermeldungen versehen. Snderberechtigung für auslaufende Währungen Sie können bestimmten Anwendern für bestimmte Objekte Snderberechtigungen für auslaufende Währungen einräumen FS-CML-CN Neugeschäft Interessentenverwaltung (geändert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) können Sie die Daten eines Interessenten im Darlehensmenü nun neu unter ' Neugeschäft -> Hypthek -> Anfrage' anlegen, ändern, anzeigen, deaktivieren swie reaktivieren. Die Funktin ' Löschen' wurde umbenannt in ' Deaktivieren'. SAP AG 4

9 Auswirkungen auf das Custmizing Im Custmizing wurde die Aktivität ' Darlehensinteressent' unter ' Grundeinstellungen -> Nummernkreise im Darlehen' ebenfalls in ' Anfrage' umbenannt. Siehe auch Weitere Infrmatinen finden Sie in der SAP-Biblithek unter ' Darlehensverwaltung -> Neugeschäft -> Hypthek -> Anfrage: Hypthek' FS-CML-PO Bestandsverwaltung Archivierung (neu) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) ist die Archivierung vn Darlehensbelegdaten entsprechend der SAP-Standard-Archivierungslösung (ADK) in der Darlehensverwaltung realisiert. Sie dient dazu, Darlehensbelegdaten, die nicht mehr im System benötigt werden, aus der Datenbank auszulagern und in wieder anzeigbaren Archivdateien abzulegen. Die "Rerganisatin" der archivierten Belegdaten srgt dabei dafür, dass die für die Weiterverarbeitung der betreffenden Darlehen nötigen Infrmatinen in Frm vn s genannten Rerganisatinssätzen im System bleiben. Hinweis: Da Rerganisatinssätze keine Belege sind, können Sie diese nicht strnieren. Beachten Sie, dass Darlehensbelegdaten, die nch keine zwei Jahre zurückliegen und smit nch innerhalb der Residenzzeit liegen, nicht archiviert werden können. Allerdings können Zahlungseingänge, die sich in der Residenzzeit befinden, aber deren Sllstellungen mehr als zwei Jahre zurückliegen, bis zu einem vn Ihnen vrgegebenen Stichtag, der mindestens ein Jahr vr dem Archivierungslauf liegen sllte, archiviert werden. Funktinalität Im Rahmen der Archivierung stehen Ihnen im Menü der Darlehensverwaltung flgende Funktinen zur Verfügung: Belegdaten archivieren Ein Archivierungslauf gliedert sich in die beiden flgenden technischen Verfahrensschritte: 1. In einem ersten Schritt werden mit dem Schreibprgramm die zu archivierenden Darlehensbelegköpfe und Darlehensbelegpsitinen in Archivdateien des Filesystems geschrieben ("kpiert"), wbei die Originalbelegdaten vrerst auf der Datenbank verbleiben. Gleichzeitig werden s genannte Rerganisatinssätze (wie z.b. die kumulierten planmäßigen Tilgungen eines Darlehensvertrages bis zum gewählten Archivierungsstichtag) ermittelt und in einer eigenständigen Datenbanktabelle im Status inaktiv gesichert. Hierbei werden die Rerganisatinssätze analg wie bei der SAP-Belegdatenverdichtung gewnnen. 2. In einem zweiten Schritt werden mit dem Löschprgramm die Originalbelegdaten aus den Datenbanktabellen gelöscht und die zugehörigen Rerganisatinssätze, die die gelöschten Originalbelege für die Darlehensverwaltung nun ersetzen, für die funktinale Weiterverarbeitung SAP AG 5

10 auf den Status aktiv gesetzt. Belege auf Archivierbarkeit prüfen Sie haben die Möglichkeit, sich für einzelne Darlehen ausführliche Infrmatinen anzeigen zu lassen, warum bestimmte Belege nicht archiviert werden können. Archivierungsstatus anzeigen Sie haben die Möglichkeit, sich den Archivierungsstatus für einen bestimmten Darlehensbestand anzeigen zu lassen. Beispielsweise erhalten Sie Infrmatinen über den Rerganisatinsgrad einzelner Darlehen der über den Mittelwert der darlehensspezifischen Archivierungsstichtage für den selektierten Bestand. Einzelbelege anzeigen Sie können sich für selektierte Darlehen die archivierten swie die aktiven (nicht archivierten) Darlehensbelegköpfe und Darlehensbelegpsitinen anzeigen lassen. Archivierte Belege rückladen Sie können den jeweils letzten Archivierungslauf ausgewählter Darlehen zurückladen, d.h. die archivierten Belege wieder in die Datenbank einfügen. Archivierungssperre setzen der löschen Sie haben die Möglichkeit, die Belegdaten bestimmter Darlehen vn der Archivierung auszuschließen. Diese Sperre können Sie jederzeit wieder zurücksetzen. Archivierungsadministratin Sie können sich eine Übersicht über die Archivierungsläufe anzeigen lassen. Stichtagsrücksetzung Der vn Ihnen eingegebene Vrgabestichtag für die Darlehensbelegdatenarchivierung wird für flgende Darlehen zurückgesetzt: Wenn der Archivierungsstichtag nicht einem Tilgungsverrechnungstermin eines Darlehens entspricht, dann wird der Archivierungsstichtag für alle Belege des Darlehens auf den Verrechnungstermin zurückgesetzt. Da nur Sllstellungen, die bis zu dem vn Ihnen eingegebenen Zahlungsstichtag vllständig ausgeglichen sind, archiviert werden, wird der Archivierungsstichtag für ein Darlehen auf ein Datum zurückgesetzt, an dem alle Sllstellungen ausgeglichen sind. Wenn nicht alle im Rahmen eines Kapitaltransfers, einer Rückzahlung der auch einer Auszahlung erzeugten Belege eines Darlehens, die durch eine Vrgangsklammer bzw. Primanta gebündelt sind, in den Archivierungszeitraum fallen, dann erflgt ebenfalls eine Rücksetzung des Archivierungsstichtags. Über das BAdI ' Stichtagsrücksetzung', das Ihnen im Archivierungs-Custmizing der Darlehensverwaltung zur Verfügung steht, haben Sie zudem die Möglichkeit, den Archivierungsstichtag swie den Stichtag für Zahlungseingänge und -ausgänge darlehensweise zurückzusetzen. Archivierungsabbruch Flgende Belege werden im Rahmen eines Archivierungslaufs nicht archiviert: Wenn ein Darlehen nch ffene Psten enthält, die in den Archivierungszeitraum fallen, dann werden bei Ausgabe einer Warnmeldung alle Belege dieses Darlehens vr den ffenen Psten nicht SAP AG 6

11 archiviert. Slange ein Darlehen nch freizugebende Stamm- der Bewegungsdaten hat, werden alle Belege dieses Darlehen nicht archiviert. Ein Beleg eines Darlehens, der innerhalb des Archivierungszeitraums zwar gebucht, aber erst nach dem gültigen Archivierungsstichtag strniert wurde, wird nicht archiviert. Die anderen Belege dieses Darlehens dagegen werden archiviert. Einschränkungen Mit dem Einsatz der Archivierung wird eine Vielzahl vn Darlehensfunktinen für den jeweiligen Archivierungszeitraum eingeschränkt, da die archivierten Originalbelegdaten der Darlehensverwaltung nicht mehr zur Verfügung stehen. Es werden Ihnen z.b. im Finanzstrm die speziell gekennzeichneten Rerganisatinssätze zwar angezeigt, jedch hne relevante Berechnungsgrundlagen. Im Kntauszug werden Ihnen beispielsweise ebenfalls die Rerganisatinssätze, markiert durch ein Icn, angezeigt, eine Einzelbeleg- swie FI-Beleganzeige ist jedch nicht möglich. Auch die Kapitalienberechnung innerhalb des Archivierungszeitraums ist nicht möglich. Nicht nur innerhalb der Darlehensverwaltung, sndern auch im Zusammenspiel mit anderen Kmpnenten müssen Sie in der Regel mit funktinalen Einschränkungen rechnen. Auswirkungen auf den Datenbestand Der Datenbestand wird um die archivierten Darlehensbelegköpfe und Darlehensbelegpsitinen verringert und um die neuen Rerganisatinssätze swie die zugehörigen Verwaltungsdaten erhöht. Auswirkungen auf das Custmizing Die Darlehensbelegdatenarchivierung erlaubt aus funktinalen Gründen der perativen Darlehensverwaltung nur das Standard-Archivierungs-Custmizing. Sie können im Custmizing der Darlehensverwaltung die ntwendigen Einstellungen unter ' Werkzeuge -> Archivierung' vrnehmen. Hinweis: Im Rahmen des archivierungsbjektspezifischen Custmizings sllten Sie in der Aktivität ' Belegdatenarchivierung -> Technische Einstellungen' wegen der dringend empfhlenen Verknüpfung vn Rerganisatin und Archivierung für das Archivierungsbjekt CMLDOCUMNT im Bereich ' Löschjbs' die Einstellung ' Start autmatisch' wählen. Siehe auch Weitere Infrmatinen finden Sie in der ' SAP-Biblithek' unter ' Rechnungswesen -> Bank-Anwendungen -> Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung -> Peridische Arbeiten -> Archivierung' FS-CML-PO-BO Geschäftsvrfälle Neuerungen bei den Gebühren und Einzelbuchungen (erweitert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) können Sie Gebühren und SAP AG 7

12 Einzelbuchungen, die Sie im ' Wrkplace Geschäftsvrfälle' erfasst bzw. aktiviert haben, nun auch maschinell buchen über die Funktin ' Plansätze buchen'. Sie können in der Tabelle ' Bewegungen zum Geschäftsvrfall' bzw. in den Detaildaten im Bereich ' Snstiges' in dem Feld 'Buchungssteuerungsschlüssel ' einstellen, b die Gebühren bzw. Einzelbuchungen manuell der maschinell gebucht werden können. Über die Reprts ' Fälligkeitsliste Plansätze' swie ' Fälligkeitsliste gebuchte Belege' werden Ihnen die aktivierten bzw. gebuchten Bewegungen der Gebühren bzw. Einzelbuchungen nun entsprechend Ihres Buchungssteuerungsschlüssels entweder über die Drucktaste ' Manuelle Sätze' der über ' Maschinelle Sätze' angezeigt. Wenn Sie jeweils auf dem Selektinsbild der beiden Reprts einen der mehrere Zahlweg(e) vrgeben, dann werden die Bewegungen eines Geschäftsvrfalls Gebühren bzw. Einzelbuchungen nur dann in der Auswertung angezeigt, wenn alle Bewegungen des Geschäftsvrfalls den/die selektierten Zahlweg(e) hinterlegt haben. Falls nur einer Bewegung des Geschäftsvrfalls ein nicht selektierter Zahlweg zugerdnet ist, dann werden alle Bewegungen des Geschäftsvrfalls nicht in der Auswertung berücksichtigt. Hinweis: Beachten Sie, dass Sie mit Einsatz der Archivierung über den Reprt ' Fälligkeitsliste gebuchte Belege' nur die Belege auswerten können, deren Buchungsdatum nach dem des Vrjahres liegt Einstieg in den Wrkplace Geschäftsvrfälle (geändert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) finden Sie im ' Wrkplace Geschäftsvrfälle' auf der linken Bildschirmseite im beren Bereich eine neue Auswahlmöglichkeit, Darlehen nach Partner, Vertrag der Finanzprjekt für die Bearbeitung zu selektieren Neuerungen zur Rückzahlung (erweitert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) können Sie unter Berücksichtigung des Kennzeichens '(kapitalrelevante) Änderung erlaubt' eine Rückzahlung auch dann bearbeiten, wenn das Darlehen in einem Prlngatinsrdner steht. Die Einstellungen zu diesem Kennzeichen nehmen Sie im Custmizing unter ' Funktinen -> Prlngatin -> Register definieren' vr. Auf der Registerkarte ' Basisdaten' wird Ihnen nun zusätzlich der Betrag nch ausstehender Zahlungen angezeigt. Der Sald entsteht durch die Summatin der Plansätze, deren Zahltag kleiner als der Zahltag der Rückzahlung ist. Die User-Exits wurden auf BAdI-Technik (Business Add-In) umgestellt. Sie finden die BAdIs im Darlehens-Custmizing unter ' Funktinen -> Geschäftsvrfälle -> Rückzahlung'. Hinweis: Falls Sie die User-Exits in früheren Releases bereits mdifiziert haben, müssen Sie bei einem Upgrade die relevanten User-Exits migrieren. Über die Transaktin SPAU werden Ihnen die vn SAP migrierten User-Exits angezeigt. Sie können nun den CMOD-Anteil in eine Business Add-In-Implementierung migrieren. Für die BAdI-Implementierung und die SAP AG 8

13 Implementierungsklasse müssen Sie ggf. neue Namen vergeben. Bei dem Abgleich wird eine Auftragsnummer erfragt, um den Upgrade vn Flgesystemen zu gewährleisten. Eine Revisin der Migratin ist möglich. Weitere Infrmatinen finden Sie in der Transaktin SPAU über ' Hilfe -> Hilfe zur Anwendung' FS-CML-AC Buchhaltung FS-CML-AC-PO Buchung FS-CML-AC-PO-TR Bestandsumbuchung Bestandsumbuchung (neu) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) steht Ihnen die neue Bestandsumbuchung FNBT zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, im Rahmen der Bestandsumbuchung einen Testlauf durchzuführen, hne dass Datenbankänderungen erflgen. Sie können vrab festlegen, b das nach Ausführen der Bestandsumbuchung angezeigte Buchungsprtkll des Test- bzw. Echtlaufs angezeigt und gedruckt werden sll. Zudem können Sie einen Text angeben, der dann auf dem FI-Belegkpf erscheint. Hinweis: Falls Sie am Vertrag der am Geschäftspartner eine kntierungsrelevante Änderung vrnehmen, dann werden für alle ausgezahlten Verträge Vrmerkungen geschrieben; in allen nicht ausgezahlten Verträgen dagegen werden die Kntierungsreferenzen direkt geändert. Die bisherige Bestandsumbuchungsfunktin FNBD sllten Sie nicht mehr verwenden. Auswirkungen auf die Systemverwaltung Beachten Sie, dass der Name des Prgramms nun RFVDBSTR lautet FS-CML-AC-RPM Frderungs-/Zahlungsverwaltung FS-CML-AC-RPM-IBS Eingang Kntauszug Nachbearbeitung des elektrnischen Kntauszugs (neu) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) steht Ihnen, wenn Sie im IMG in der Aktivität ' Aktivierungsschalter für SAP R/3 Enterprise Extensin Set' das Paket ' EA-FIN: SAP AG 9

14 Financials Extensin' aktiviert haben, in der Darlehensverwaltung unter ' Buchhaltung -> Frderungs-/Zahlungsverwaltung -> Eingang Kntauszug' die neue Funktin Nachbearbeitung für die Nachbearbeitung des elektrnischen Kntauszugs zur Verfügung. Über die Transaktin FEBA_BANK_STATEMENT wird die bisherige Transaktin FEBA aufgerufen, die wiederum die neue Transaktin FEBAN aufruft. Bei Nichtaktivierung des Pakets wird über die Transaktin FEBA_BANK_STATEMENTdie bisherige Nachbearbeitungsfunktin FEBA aufgerufen. Wenn Sie auch bei aktiviertem Paket ' EA-FIN: Financials Extensin' die bisherige Nachbearbeitungsfunktin (FEBA) nutzen möchten, müssen Sie im Custmizing bei der Nachrichtensteuerung die Nachricht 001 des Arbeitsgebiets NEW_FEBA entweder als S- der als I-Meldung hinterlegen. Es wird dann die bisherige Nachbearbeitungsfunktin FEBA aufgerufen und die entsprechende Meldung ausgegeben FS-CML-AC-RPM-PP Zahlungsnachbearbeitung Freigabebjekte NBZE und MANSO (gelöscht) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) wird das Freigabebjekt ' NBZE Nachbearbeitung Zahlungseingang' für die Funktin ' Zahlungseingangsnachbearbeitung', die ab Release Banking 4.62 vn der neuen ' Zahlungsnachbearbeitung' abgelöst wurde (Freigabebjekt: ' ZNB'), gelöscht. Auch das Freigabebjekt ' MANSO Manuelle Sllstellung' wird gelöscht. Auswirkungen auf den Datenbestand Wenn Sie das neue Release ausgehend vn einem Release vr Banking 4.62 einspielen, dann müssen Sie vr dem Upgrade alle sich in der Freigabe befindenden Zahlungseingangsnachbearbeitungsbjekte freigeben. Auswirkungen auf das Custmizing Die im Custmizing unter ' Aktivkennzeichen pflegen', ' Freigabestatusparameter definieren' und ' Wrkflweinstellungen pflegen' ggf. nch vrhandenen Freigabebjekt-Einträge ' NBZE' und ' MANSO' sllten Sie löschen. Hinterlegen Sie im Custmizing unter ' Aktivkennzeichen pflegen' ggf. das Freigabebjekt 'ZNB' für die Zahlungsnachbearbeitungsfunktin und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen auch unter ' Freigabestatusparameter definieren' vr Neuerungen bei der Zahlungsnachbearbeitung (erweitert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) haben Sie die Möglichkeit, sich für ein in der Freigabe befindendes Wrkitem der Zahlungsnachbearbeitung die einzelnen Zahlungspsten, die der Gesamtsumme Haben bzw. Sll zugrunde liegen, anzeigen zu lassen. SAP AG 10

15 Wenn Sie ein im Eingang des Business Wrkplace zur Freigabe stehendes Wrkitem der Zahlungsnachbearbeitung aufrufen, springen Sie wie bisher über ' Freigabe ändern' bzw. ' Freigabe anzeigen' in die Zahlungsnachbearbeitung. Drt wird Ihnen im Bereich ' Zur Verrechnung ausgewählte Beträge' die Gesamtsumme der Haben- bzw. Sllpsten angezeigt. Sie können sich nun über ' Springen -> Zahlungspsten anzeigen' die einzelnen Zahlungspsten dieser Gesamtsumme zur Infrmatin anzeigen lassen. Die Liste, die die Zahlungspsten ausweist, wird Ihnen über das ALV Grid Cntrl ausgegeben. Sie haben zudem die Möglichkeit, sich pr Zahlungspsten den FI-Beleg anzeigen zu lassen. Sie können in Abhängigkeit vn der Höhe des Betrags im Custmizing unter ' Freigabestatusparameter definieren' steuern, b die Zahlungsnachbearbeitung in die Freigabe gestellt wird der nicht FS-CML-AC-VA Bewertung Parallele Bewertungsbereiche (erweitert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) wird die Partnergesellschaft (Feld VBUND) als zusätzliche Infrmatin an das RW Interface geliefert. Diese wird für Darlehen aus dem Hauptdarlehenspartner bestimmt. Das BAdI TPM_ACCIF_TRAC steht für kundenspezifische Erweiterungen in der parallelen Buchungsschnittstelle zur Verfügung. Damit können der Belegkpftext, der Belegsegmenttext, die Kstenstelle, der Geschäftsbereich, die Bewegungsart, die Partnergesellschaft swie das Knt überschrieben werden. Die Beschreibung der Funktinsweise können Sie der Dkumentatin des BAdIs entnehmen. Sll ein paralleler Bewertungsbereich in einem Special Ledger (SL) geführt werden, s wird das SL nur nch indirekt über eine sgenannte Rechnungslegungsvrschrift angegeben. Beachten Sie hierzu die Dkumentatin zu der IMG Aktivität ' Accunting Kreise und Bewertungsbereiche zurdnen' swie die F1-Dkumentatin zu dem Feld ' Rechnungslegungsvrschrift' in dieser IMG Aktivität. Das Belegdatum des FI-Belegs wurde bisher mit dem Systemdatum gefüllt und wird nun mit dem entsprechenden Datum aus der Anwendung gefüllt. Im Buchungsjurnal kann das Feld Belegdatum angezeigt werden, welches für Buchungen ab diesem Release gefüllt ist. Bei Buchung in ein SL kann ein vm Kntenplan des Buchungskreises abweichender eigener Kntenplan verwendet werden. Diese SL-Einstellung ist per Supprt Package bereits unter Banking 4.62/CFM1.0 und Banking 4.63/CFM2.0 unterstützt. Mit diesem Release kann nun auch der Kntenplan im Buchungsjurnal angezeigt werden. Die Kntierungsreferenzumbuchung wurde um die Buchungstypen ' snstige Sachkntenbuchung in Bestandswährung' und ' snstige Sachkntenbuchung in Zahlwährung' erweitert. Damit können bei Kntierungsreferenzumbuchungen nun auch unrealisierte Erflge mit umgebucht werden. Diese Erweiterung steht per Supprt Package bereits unter Banking 4.62/CFM1.0 und Banking 4.63/CFM2.0 zur Verfügung. Über die neue Funktin ' Abgleichen' können Sie für die selektierten Darlehen überprüfen, b alle relevanten Bewegungen (Plan- und Istsätze) auch als entsprechende Geschäftsvrfälle innerhalb der SAP AG 11

16 Parallelen Bewertungsbereiche vrliegen. Sie finden diese Funktin, die Ihnen per Supprt Package bereits unter Banking 4.62/CFM1.0 und Banking 4.63/CFM2.0 zur Verfügung steht, unter 'Buchhaltung -> Abschlussarbeiten -> Parallele Bewertungsbereiche -> Auswertungen'. Unter ' Buchhaltung -> Abschlussarbeiten -> Parallele Bewertungsbereiche -> Bewertung' finden Sie den neuen Reprt ' Speichern vn Barwerten'. Der Reprt berechnet Barwerte für Darlehen mit Beständen in den parallelen Bewertungsbereichen. Die Barwerte werden über den ' Riskanalyzer' berechnet und auf der Datenbank gespeichert. Über die Funktin ' Berwertung -> Durchführen' werden die ermittelten Barwerte dann berücksichtigt FS-CML-BD Rahmendaten Währungsumstellung auf Eur für Sicherheiten und Objekte (neu) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) stehen Ihnen flgende zusätzliche Funktinen für die Eur-Umstellung zur Verfügung (diese Funktinalität wird zudem ab Release 4.0B über Supprt Packages zur Verfügung gestellt): RFVD_EUROUMST_BONITAET Umstellung der Währung bestehender Bnitätsprüfungen auf Eur RFVD_EUROUMST_OBJEKTE Umstellung der Währung bestehender Objekte und Beleihungswertermittlungen auf Eur RFVD_EUROUMST_SICHERH Umstellung der Währung bestehender Sicherheiten auf Eur RFVD_EUROUMST_USERDATA Umstellung der Währung bestehender Benutzerdaten auf Eur FS-CML-BD-MD Stammdaten Anzeige Änderungsbelege (erweitert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) enthält die über einen Vertrag aufrufbare Anzeige der Änderungsbelge flgende Erweiterungen: Die in der Spalte'Tabellenschlüssel' enthaltenen Angaben werden zur besseren Übersicht durch Semiklns getrennt. In der neuen Spalte ' Aufgliederung der Schlüsselfelder' werden die Angaben in der Spalte ' Tabellenschlüssel' näher erläutert. In den neuen Spalten ' Bezeichung alter Wert' und ' Bezeichnung neuer Wert' werden die Einträge der Spalten ' alter Wert' und ' neuer Wert' erläutert. Dies trifft nur für Tabellefenlder zu, deren SAP AG 12

17 Datenelemente Dmänen mit Festwerten besitzen der deren Tabellenbeziehung (aus Prüftabellen) auf einen eindeutigen und sprachabhängigen Text einer Texttabelle verweisen. Über die Drucktaste ' Gelöschte Feldwerte anzeigen/ausblenden' haben Sie die Möglichkeit, sich entweder alle zu den gelöschten Datensätzen gehörenden Sätze anzeigen zu lassen der sich diese in kmprimierter Frm ausgeben zu lassen. Aus Revisinsgründen wird standardmäßig bei gelöschten Datensätzen für jedes zugehörige Datenfeld der Struktur ein Satz mit dem letzten aktuellen Wert als Änderungsbeleg erstellt und angezeigt. Da bei Strukuren mit vielen Datenfeldern die Anzeige der Änderungsbelege dadurch sehr unübersichtlich wird, insbesndere wenn mehrere Sätze slcher Strukturen gelöscht wurden, können Sie über die Drucktaste die Anzeige nun kmprimieren. Hinweis: Diese Drucktaste steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Belege aus gelöschten Datensätzen selektierten wurden APIs für Sicherheiten, Objekte und Verträge (erweitert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) können Sie mit Hilfe RFC-fähiger Funktinsbausteine Sicherheiten (FVD_RFC_COLLATERALS_CREATE), Objekte (FVD_RFC_OBJECT_CREATE) und Verträge (FVD_RFC_CONTRACT_CREATE) gemäß den übergebenen Daten anlegen. Die aufbereiteten Daten können über die jeweils krrespndierende Methde (*_GETDETAIL) exprtiert werden. Auswirkungen auf den Datenbestand Die Funktinsbausteine zur Anlage (*_CREATE) füllen bei nicht gesetztem Testparameter die jeweiligen relevanten Datenbanktabellen. Siehe auch Weitere Infrmatinen finden Sie in der Dkumentatin der jeweiligen Funktinsbausteine Wertberichtigung (neu) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) wird Ihnen die Kmpnente ' Reserve fr bad Debt (RBD)' nachträglich zur Verfügung gestellt. Die Wertberichtigung integriert neben Funktinen zur Anlage/Anzeige/Bearbeitung vn Wertberichtigungsknten swie vn Wertberichtigungsbuchungen auch die Anbindung an die Darlehensverwaltung und an das Finanzwesen (d.h. Weitergabe der Wertberichtigungsbuchungen in die Finanzbuchhaltung). Die Wertberichtigung, die durch ein eigenständiges Nebenbuch mit einer separaten Stamm- und Bewegungsdatenführung gekennzeichnet ist, dient dazu, wertberichtigungsrelevante Przesse in der Darlehensverwaltung vn der Risiküberwachung über die Risikvrsrge bis hin zur Risikrealisierung zu unterstützen. Dabei werden Daten aus der Darlehensverwaltung, d.h. Stammdaten (Vertrags-, Objekt-, und Sicherheitendaten) swie Bewegungsdaten, extrahiert. Die relevante Risikklasse: SAP AG 13

18 300: Impaired 2 (ntleidender Kredit mit erkennbaren Ausfallrisiken) der 400: Freclsed (ausgefallener Kredit) wird dann an die Darlehensverwaltung zurückgemeldet und Ihnen im Vertrag bei den ' Grunddaten' auf der Registerkarte ' Auswertungsdaten' zur Infrmatin angezeigt. Wenn für einen Vertrag nch keine Risikklasse (300 der 400) vergeben ist, haben Sie auch die Möglichkeit, manuell eine der flgenden Risikklassen zu hinterlegen: 000: N-watch (nicht überwachungsbedürftiger Kredit) 100: On-watch (anmerkungsbedürftiger Kredit) der 200: Impaired 1 (ntleidender Kredit hne erkennbare Ausfallrisiken). Diese Eingabe können Sie innerhalb eines Tages löschen der auch ändern. Danach bleibt diese Risikklasse zur Infrmatin in der Tabelle erhalten und Sie können ggf. pr Tag eine weitere Risikklasse vergeben. Haben Sie für einen Vertrag eine Risikklasse hinterlegt und ein anderer Anwender bearbeitet den Vertrag, dann kann dieser keine Änderung an der vn Ihnen hinterlegten Risikklasse vrnehmen. Er hat jedch die Möglichkeit, eine weitere Risikklasse für den Vertrag zu vergeben. Auswirkungen auf das Custmizing In der Feldauswahlsteuerung unter ' Geschäftsverwaltung -> Prduktarten -> Buchungskreisabhängige Einstellungen zu Prduktart' können Sie die Tabelle im Vertrag bei den Grunddaten auf der Registerkarte ' Auswertungsdaten' ggf. ausblenden. Mmentan werden fünf Risikklassen unterstützt, die Ihnen im Darlehens-Custmizing unter ' Stammdaten -> Wertberichtigung -> Risikklasse definieren' fest vrgegeben werden. Die Bezeichnung können Sie jedch pr Risikklasse ggf. ändern Drucktastenleiste im Darlehen (geändert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) wird innerhalb des Darlehens in der Drucktastenleiste die Anrdnung flgender Drucktasten geändert, um die Anwendung benutzerfreundlicher zu gestalten: Die die Krrespndenz betreffenden Infrmatinen, wie ' Krrespndenz erzeugen', 'Akte ' und ' Ausgeschlssene Krrespndenzklasse', werden gruppiert. Die Referenzierungen, wie ' Limitprüfung' und ' Objektverknüpfungen', werden gruppiert. Die Drucktaste ' Ntiz bearbeiten' finden Sie nun ebenfalls in der Drucktastenleiste und nicht mehr im Darlehenskpf. Die statistischen und histrischen Infrmatinen, wie ' Verarbeitungsmerkmale', 'Änderungsbelege ' und ' Freigabehistrie', werden gruppiert. Zudem werden die Symble flgender Drucktasten ausgetauscht: Das Symbl der ' Objektverknüpfungen' in der Drucktastenleiste wird durch ein referenzierendes Symbl ersetzt. SAP AG 14

19 Das Symbl der ' Darlehensübersicht' auf der Registerkarte ' Objekte' im Bereich ' Grundpfandrecht' wird durch ein hierarchisches Symbl ersetzt. Der Text der Drucktaste 'Sndervereinbarung ' wird durch ein eigenes Symbl ersetzt FS-CML-BD-MD-BP Geschäftspartner Neuerungen zum SAP Geschäftspartner für Financial Services (erweitert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) wurden flgende Änderungen und Erweiterungen am SAP Geschäftspartner für Financial Services vrgenmmen. Generelle Änderungen zum SAP Geschäftspartner finden Sie unter der Anwendungskmpnente CA-BP. 1. Änderungen im Menü des SAP Geschäftspartners für Financial Services In Verbindung mit den Änderungen der Oberfläche des Geschäftspartners wurde das Menü des SAP Geschäftspartners für Financial Services umgestaltet. Sie finden den Einstieg in die Bearbeitung des Geschäftspartners im Menü unter Rechnungswesen->Crprate Finance Management->Geschäftspartner->Geschäftspartner bearbeiten und unter Rechnungswesen->Bankanwendungen->Geschäftspartner->Geschäftspartner bearbeiten. Die weitere Gestaltung des Menüeintrags Geschäftspartner ist dann jeweils identisch. Sie gelangen hier entweder in die Funktin Geschäftspartner bearbeiten der in die Snderfunktinen. In der Funktin Geschäftspartner bearbeiten sind die Transaktinen Geschäftspartner anlegen Geschäftspartner ändern und Geschäftspartner anzeigen gemäß der neuen Oberflächengestaltung zusammengefasst. Unter dem Menüeintrag Snderfunktinen sind swhl die direkten Transaktinen zur Bearbeitung der Standing Instructins als auch die Kreditren/-Debitrenanbindung zusammengefasst. Die Standing Instructins können Sie jedch ebenfalls über die Funktin Geschäftspartner bearbeiten erreichen. Die Menüeinträge zum BDT-Custmizing sind nicht mehr im SAP Easy Access Menü enthalten. Die BDT-Einstellungen zum SAP Geschäftspartner können Sie über die Transaktin BUPT erreichen. Zusätzlich können Sie die spezifischen technischen Einstellungen des SAP Geschäftspartners für Financial Services entweder über die Transaktin FTBPT der über die Nutzung der Anwenderrlle SAP_FS_BP_DEVELOPER_AG durchführen. 2. Änderungen der Oberfläche des SAP Geschäftspartners für Financial SAP AG 15

20 Services Bei der Umstellung der Oberfläche des SAP Geschäftspartners für Financial Services gemäß den neuen Gestaltungsrichtlinien wurden die buchungskreisabhängigen Daten und die differenzierungstypabhängigen Daten nicht mehr in die Hauptbildflge integriert. Diese Infrmatinen sind in Unterbildflgen zusammengefasst und Sie können sie über entsprechende Drucktasten aus der Bearbeitung eines Geschäftspartners heraus erreichen. 3. Änderungen im SAP Custmizing Einführungsleitfaden In Verbindung mit den Änderungen der Oberfläche wurde die Struktur des Einführungsleitfadens (IMG) überarbeitet. Die Einstellungen zum SAP Geschäftspartner für Financial Services finden Sie drt nun unter Crprate Finance Management -> Grundfunktinen-> SAP Geschäftspartner für Financial Services SAP Banking-> Kntkrrent-> Grundeinstellungen-> SAP Geschäftspartner für Financial Services SAP Banking->Darlehensverwaltung-> Grundeinstellungen-> SAP Geschäftspartner für Financial Services. 4. Änderungen vn Funktinen und neue Funktinen des SAP Geschäftspartners für Financial Services Geschäftspartner-Bewertungen Geschäftspartner werden für unterschiedliche betriebswirtschaftliche Przesse vn externen Anbietern, staatlichen Stellen der unternehmenseigenen Abteilungen hinsichtlich ihres Zahlungsverhaltens, ihrer Bnität der weiterer Kriterien bewertet. Es besteht die Möglichkeit für unterschiedliche Bewertungsverfahren die entsprechenden Bewertungsergebnisse mit der betriebswirtschaftlichen Gültigkeit zu hinterlegen. Als externe Anbieter können dies z.b. Dun & Bradstreet der Schufa sein, als staatliche Stelle kann dies z.b. das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen in Deutschland sein. Auswirkungen auf das Custmizing Im Einführungsleitfaden (IMG) werden die Bewertungsverfahren und die dazugehörigen Bewertungsergebnisse definiert. Sie gelangen drt zu der jeweiligen IMG-Aktivität über die Pfade: Crprate Finance Management -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Geschäftspartner Bewertungen SAP AG 16

21 SAP Banking -> Kntkrrent -> Grundeinstellungen -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Geschäftspartner Bewertungen SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Grundeinstellungen -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Geschäftspartner Bewertungen Zusatzinfrmatinen Mit den Zusatzinfrmatinen haben Sie eine generische Möglichkeit, weitere Infrmatinen am Geschäftspartner zu hinterlegen. Mittels Custmizing können Sie sgenannte Infrmatinstypen definieren. Ein Infrmatinstyp kann beispielsweise "Haustiere" der "Fahrzeuge" sein. Pr Infrmatinstyp legen Sie dann fest, welche Attribute für diesen Infrmatinstyp zur Verfügung stehen sllen. Vrgesehen sind hierbei unterschiedliche Arten vn Feldtypen. Auswirkungen auf das Custmizing Im Einführungsleitfaden (IMG) können Sie die Infrmatinstypen definieren. Pr Infrmatinstyp wählen Sie die Attribute aus und legen fest, welches der Attribute als Muss- der Kannfeld genutzt wird. Des weiteren können Sie je Infrmatinstyp nch unterschiedliche Infrmatinsarten festlegen. Sie gelangen zu der jeweiligen IMG-Aktivität über die Pfade: Crprate Finance Management -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Zusatzinfrmatinen SAP Banking -> Kntkrrent -> Grundeinstellungen -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Zusatzinfrmatinen SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Grundeinstellungen -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Zusatzinfrmatinen. Geschäftspartner Gruppierungsmerkmale Es besteht die Möglichkeit, einen Geschäftspartner eindeutig einem Gruppierungsmerkmal zuzurdnen. Die Ausprägungen des Gruppierungsmerkmals können Sie frei gestalten, z.b. können die Geschäftspartner eines Knzerns, wenn sie innerhalb eines Mandanten abgebildet werden, über dieses Gruppierungsmerkmal eindeutig einer Knzerntchter zugerdnet werden. Sie können das Gruppierungsmerkmal auch in die Gestaltung der Berechtigungen mit einbeziehen. Auswirkungen auf das Custmizing Im Einführungsleifaden (IMG) werden die Gruppierungsmerkmale definiert. Sie gelangen zu der jeweiligen IMG-Aktivität über die Pfade: Crprate Finance Management -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Partner Gruppierungsmerkmale SAP AG 17

22 SAP Banking -> Kntkrrent -> Grundeinstellungen -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Partner Gruppierungsmerkmale SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Grundeinstellungen -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Partner Gruppierungsmerkmale. Differenzierungstyp Jeder Geschäftspartner ist innerhalb eines Mandanten einmal im System vrhanden. Mit Hilfe des Differenzierungstyps können Sie ausgewählte Geschäftspartnerinfrmatinen differenzierungstypabhängig unterscheiden. Sie können jetzt z.b. für unterschiedliche Bereiche eines Knzerns Differenzierungstypen ausprägen. Je Differenzierungstyp besteht dann die Möglichkeit z.b. die Bewertungsergebnisse abzulegen, das heißt für jeden Knzernbereich kann ein unterschiedliches Bewertungsergebnis vrhanden sein. Flgende Infrmatinen können differenzierungstypabhängig hinterlegt werden: Rllen Beziehungen Bewertungen Zusatzinfrmatinen Darüber hinaus gibt es eine Tabelle, die um differenzierungstypabhängige Attribute erweitert werden kann. Auswirkungen auf das Custmizing Im Einführungsleitfaden (IMG) werden die Gruppierungstypen definiert. Sie gelangen zu der jeweiligen IMG-Aktivität über die Pfade: Crprate Finance Management -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Differenzierungstyp SAP Banking -> Kntkrrent -> Grundeinstellungen -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Differenzierungstyp SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Grundeinstellungen -> SAP Geschäftspartner für Financial Services -> SAP-Geschäftspartner -> Allgemeine Einstellungen für Financial Services -> Differenzierungstyp->Steuertabelle zum Differenzierungstyp Kriterium Darüber hinaus müssen Sie bei den Rllen, Beziehungen, Bewertungen und Zusatzinfrmatinen festlegen, b sie differenzierungstypabhänging der -unabhängig verwendet werden sllen. 5. Besndere Hinweise Löschen/Archivieren vn Geschäftspartnern Der SAP Geschäftspartner (zentraler Teil) bietet bereits die Infrastruktur swhl für ein Löschen (physische Löschung) als auch für ein Archivieren (physische Löschung und Einstellen in ein Archiv) für SAP AG 18

23 Geschäftspartner. Die Financial Services Spezifika des Geschäftspartners sind jedch nch nicht in diese Infrastruktur integriert. Es kann beim Löschen bzw. Archivieren nicht sichergestellt werden, dass die Geschäftspartnerdaten nicht nch in einer Applikatin verwendet werden. Darüber hinaus erflgt auch keine Löschung der Archivierung der spezifischen Teile des SAP Geschäftspartners für Financial Services. Eine Nutzung der vrhandenen Infrastruktur zum Löschen und Archivieren für den SAP Geschäftspartner für Financial Services sllte aus den.g. Gründen nicht erflgen FS-CML-BD-RI Risiksteuerung FS-CML-BD-RI-CS Bnitätsberechnung Vraussetzung für die Bnitätsberechnung (geändert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) können Sie nun für alle im System enthaltenen Geschäftspartner, unabhängig vn der Rllenzurdnung, die Bnitätsberechnung durchführen. Sie finden die Bnitätsberechnung nicht mehr im Geschäftspartnermenü, sndern wie auch bisher schn unter ' Neugeschäft -> Hypthek -> Beschluß'. Bei der Neuanlage einer Bnitätsberechnung können Sie nun auch direkt einen Geschäftspartner anlegen. Diesem wird dabei die Rlle ' FS Geschäftspartner FinServ' zugewiesen. Im Custmizing können Sie unter ' Kalkulatinsfrmulare definieren -> Übersicht der Psitinsarten' pr Frmular für bestimmte Psitinsarten bei der Psitins-Bezeichnung das Symbl ' &currency' mitgeben. Auf dem Frmular einer Bnitätsberechnung wird dann zu diesen Psitinsarten die Währung angezeigt, die Sie beim Anlegen bzw. Ändern der Bnitätsberechnung im Bereich ' Basisdaten' hinterlegt haben. Wenn Sie eine Bnitätsberechnung für einen bereits im System hinterlegten Partner anlegen bzw. ändern, dann wird Ihnen bei der Auswahl des Frmulars nun zusätztlich die Anzahl der ggf. bereits zu diesem Partner vrhandenen Bnitätsberechnungen angezeigt FS-CML-IS Infrmatinssystem Barwerte aktivischer Schuldscheindarlehen (neu) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) finden Sie den neuen Reprt ' Barwerte aktivischer Schuldscheindarlehen' im Infrmatinssystem unter ' Berichte -> Bestand/Bestandsentwicklung'. Mit diesem Reprt werden Ihnen selektiv für den Prdukttyp ' 310 Schuldscheindarlehen' bestands- und marktwertrientiert die Aktivbestände an Schuldscheindarlehen SAP AG 19

24 dargestellt. Neben Zinssatz und Effektivzins werden Buch- und Nminalwerte ausgewiesen und Barwerte berechnet. Zur Barwertberechnung werden die Preisrechner des Market Risk Analyzer bzw. der Marktrisikanalyse verwendet. Über die Auswertungsart lassen sich - ggf. bis auf Einzelvertragsebene - die Bewertungseinstellungen (z.b. Marktdateneinstellungen wie Zinsstrukturkurven) aussteuern. Da die Barwertberechnung sehr zeitintensiv ist, sllten Sie diesen Reprt im allgemeinen nur im Batch ausführen Infsystem (erweitert) Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) muss das Reprting, falls Sie ein unicdefähiges System verwenden, auf der Grundlage vn Inf Sets (Sachgebieten) und Queries durchgeführt werden. Im Rahmen der Darlehensverwaltung werden Ihnen flgende Standardberichte der Recherche zusätzlich auf dieser Grundlage zur Verfügung gestellt: Bestand Darlehen Aktiva Bestand Darlehen Passiva Bestand Schuldscheindarlehen Barwerte aktivischer Schuldscheindarlehen Darlehensengagement in Anzeigewährung Darlehensengagement in Bestandswährung Saldenliste in Anzeigewährung Saldenliste in Bestandswährung Ertrag Darlehen Wenn Sie eigene Berichte definieren möchten, stehen Ihnen die Funktinen der ' SAP Query' zur Verfügung. Sie sllten dafür die flgenden ' Lgischen Datenbanken' nutzen: Siehe auch FTI_LO_POSITION (für zeitpunktbezgene Berichte) FTI_LO_PERIODS (für zeitraumbezgene Berichte) der die bestehenden Inf Sets kpieren. Weitere Infrmatinen finden Sie in der ' SAP-Biblithek' unter ' Rechnungswesen -> Bank-Anwendungen -> Darlehensverwaltung -> Infsystem -> SAP Query' Kundenspezifische und mdifikatinsfreie Erweiterung der Recherche Ab SAP R/3 Enterprise CFM Extensin 1.10 (EA_APPL 110) steht Ihnen die Möglichkeit ffen, mittels SAP AG 20