Anhang zur Schlussbilanz Seite 1 INHALTSVERZEICHNIS

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2 Anhang zur Schlussbilanz Seite 1 INHALTSVERZEICHNIS Bezeichnung Inhaltsverzeichnis weiß Seite Produktplan weiß 1 rechnung rot 12 Finanzrechnung blau 14 Teilergebnisrechnung weiß 124 Teilfinanzrechnung weiß 124 Eröffnungsbilanz 2011 gelb 14 Schlussbilanz 2011 gelb 14 Schlussbilanz 2011 mit Vorjahresvergleich gelb 14 Anhang zur Schlussbilanz weiß 116 Glieder. Nummer Bezeichnung 1 Vorbemerkung weiß 2 2 Bilanzierungs und Bewertungsgrundsätze weiß 25 AKTIVA weiß 24 1.Anlagevermögen weiß 2 2. Umlaufvermögen weiß 3 3.Aktive Rechnungsabgrenzung weiß 3 4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter weiß 4 Fehlbetrag PASSIVA weiß Eigenkapital weiß 4 2. Sonderposten weiß 4 3. Rückstellungen weiß 4 4. Verbindlichkeiten weiß 4 5. Passiver Rechnungsabgrenzung weiß 5 3 Wertansätze weiß 68 Aktiva und Passiva 4 Anlagen zum Anhang gem. 51 weiß 912 GemHVODoppik 1. Anlagenspiegel weiß 9 ad 2. Forderungsspiegel weiß Verbindlichkeitenspiegel weiß Aufstellung über die übertragenen weiß 12 Haushaltsermächtigungen 5 Sonstige Übersichten weiß Übersicht über die Forderungen weiß 13 ab 2. Übersicht über die Verbindlichkeiten weiß 14 ac 3. Aufstellung der öffentlichen Zuschüsse weiß Aufstellung über die Beiträge und weiß 16 unentgeltlich übernommenen Anlagen 5. Übersicht über die aktivierten Eigenleistungen Weiß Lagebericht zum Jahresabschluss grün 131 Glieder. Nummer Bezeichnung 1. Vorbemerkung grün Allgemeine Betrachtung grün 1.2 Haushaltswirtschaftliche Betrachtung grün

3 Anhang zur Schlussbilanz Seite 2 Bezeichnung Seite Glieder. Nummer Bezeichnung 2. Einführung des doppischen Haushalts grün 4 zum Bericht über die Haushaltswirtschaft / grün 4 Erläuterungen im Einzelnen 3.1 Vermögens und Schuldenlage grün Aktiva (Mittelverwendung) grün Passiva (Mittelherkunft) grün 3.2 Aufwands und Ertragssituation grün Erträge grün Aufwendungen grün 3.3 Finanzlage grün Konsumtiver Teil grün Investitionen grün Finanzierungen grün Zusammenstellung grün 3.4 Überblick über die wichtigsten se grün 1011 des Jahresabschlusses haushalt grün Finanzhaushalt grün 4 Analyse der Vermögens, Schulden, grün 11 Ertrags und Finanzlage durch Kennzahlen sowie der produktorientierten Zielerreichung 4.1 Allgemeines über die Interpretation und grün 12 Ermittlung von Kennzahlen 4.2 Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen grün 12 im Zeitverlauf 4.3 Analyse der Vermögenslage grün Anlagenintensität grün Infrastrukturquote grün Anlagendeckungsgrad I grün Anlagendeckungsgrad II grün Investitionsquote grün Abschreibungsquote grün Reinvestitionsquote grün Aufwandsdeckungsgrad grün 4.4 Analyse der Schuldenlage grün Kurzfristige Verbindlichkeitsquote grün Eigenkapitalquote I grün Eigenkapitalquote II grün Dynamischer Verschuldungsgrad grün 4.5 Analyse der Ertrags und Aufwandssituation grün Sach und Dienstleistungsintensität grün Zinslastquote grün Fehlbetragsquote grün Aufwandsdeckungsgrad grün Personalintensität (auch Personalaufwandsquote grün Drittfinanzierungsquote grün 4.6 Analyse der Finanzlage grün Eigenkapitalreichweite grün 4.7 Produktorientierte Zielerreichung Grün 18 5 Ausblick: grün Vermögens und Schuldenentwicklung grün 5.2 entwicklung grün 5.3 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung grün 6 Nachtragsbericht grün 1920 Ergänzend: Erläuterungen zu den Kennzahlen grün 2131

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5 Jahresrechnung 2011 Produktplan Produkt bereich Prod. Gruppe Produkt Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an Zuordnungsvorschrift (vgl. im Detail die Unterlagen) 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service Verbandsorgane Verbandsorgane, Ausschüsse Innere Verwaltungsangelegenheiten Finanzverwaltung alle allgem. Verw.angelegenheiten, die nicht Produktbereich 5+6 zuzuordnen sind Abwicklung der haushalts und kassenmäßigen Finanzgeschäfte 5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver und Entsorgung Abwasser beseitigun 538 g Abwasser Regenwasser Sammelgruben Kleinkläranlagen Indirekteinleitung Wasserversorgung Bau, Unterhaltung und Betrieb von allg. Abwasseranlagen Unterhaltung von allg. Regenwasseranlagen Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sammelgruben Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kleinkläranlagen 6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Verbandsumlagen, Zuweisungen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sonstige allgem. Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre Zinsen (ErgR und kameral) und Tilgungen (FinR und kameral) aus dem Giro und Kontokorrentverkehr Abwicklung Vorjahre Rücklagen, Kredite, Zinsen 1 derzeit nicht belegt

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7 rechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres übertragene Ermächti 1) gunge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte , , ,27 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte 6.728, , , Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , , , sonstige ordentliche Erträge , , , aktivierte Eigenleistungen , , / Bestandveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , , , , bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 483, ,79 124, sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,54 17 = ordentliche Aufwendungen , , , ,88 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17) , , , , Finanzerträge , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , ,63 21 = 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , , ,48 ordentliches (= Zeilen 18 und 21) , , , , außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) 26 = 4 Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) , , , ,26 AKDB, NKFW Stand: :33 Seite 1 von 2 rechnung SH (V 1.2)

8 rechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internern Leistungsbeziehungen des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahre Ist Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , ,56 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , ,56 aus internen Leistungsbeziehungen übertragene Ermächtigungen nach 23 Abs. 1 GemHVODoppik Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde. laufende Nummerierung der Zeile Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag AKDB, NKFW Stand: :33 Seite 2 von 2 rechnung SH (V 1.2)

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10 Finanzrechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Ein und Auszahlungsarten des Vorjahres übertragene Ermächtigungen 1 Fortgeschriebener Ansatz Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Ist Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen , , , öffentllichrechtliche Leistungsentgelte , , ,82 641, 642, privatrechtliche Leistungsentgelte 1.658, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.233, , , sonstige Einzahlungen 987, ,48 809, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , ,97 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen , , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0, , , Transferauszahlungen , , , sonstige Auszahlungen , , , ,31 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) , , , , , , , , Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen AKDB, NKFW Stand: :35 Seite 1 von 4 Finanzrechnung SH (V 1.3)

11 Finanzrechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Ein und Auszahlungsarten des Vorjahres übertragene Ermächtigungen 1 Fortgeschriebener Ansatz Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Ist Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten , , , sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) , , , Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , , Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) , , , , ,02 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) , , , , ,02 36 = Finanzmittelüberschuss /fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel , , , , , Aufnahme von Kassenkrediten Tilgung von Krediten für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel Tilgung von Kassenkrediten 43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit AKDB, NKFW Stand: :35 Seite 2 von 4 Finanzrechnung SH (V 1.3)

12 Finanzrechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Ein und Auszahlungsarten des Vorjahres übertragene Ermächtigungen 1 Fortgeschriebener Ansatz Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Ist = Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43) , , , , ,02 45 = Anfangsbestand an Finanzmitteln , ,72 46 = liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45) , , ,55 nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach 14 GemHVO Doppik Bestand Vorjahr ,88 + Einzahlungen ,83 Auszahlungen ,47 = Bestand Haushaltsjahr ,52 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AGKHG), einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz Ist abzuführender Betrag nach 21 Abs. 2 AGKHG 483, , Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6841 Finanzanlagen 6842 Börsennotierte Aktien 6843 Nicht börsennotierte Aktien 6844 Sonstige Anteilsrechte 6845 Investmentzertifikate 6846 Kapitalmarktpapiere 6847 Geldmarktpapiere 6848 Finanzderivate 784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen AKDB, NKFW Stand: :35 Seite 3 von 4 Finanzrechnung SH (V 1.3)

13 Finanzrechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AGKHG), einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz Ist 7841 Finanzanlagen 7842 Börsennotierte Aktien 7843 Nicht börsennotierte Aktien 7844 Sonstige Anteilsrechte 7845 Investmentzertifikate 7846 Kapitalmarktpapiere 7847 Geldmarktpapiere 7848 Finanzderivate Umschuldung Ordentliche Tilgung Außerordentliche Tilgung übertragene Ermächtigungen nach 23 GemHVODoppik Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. laufende Nummerierung der Zeile AKDB, NKFW Stand: :35 Seite 4 von 4 Finanzrechnung SH (V 1.3)

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15 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Verbandsorgane Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 6.508, , ,00 17 davon Verfügungsmittel 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) 6.508, , , , , , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) ordentliches (= Zeilen 19 und 22) 6.488, , , außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 1 von 24 Teilrechnung SH

16 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Verbandsorgane Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 6.488, , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) 6.488, , ,00 Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 2 von 24 Teilrechnung SH

17 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 4.406, , , sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen , , / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge 4.406, , , Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 123, , , bilanzielle Abschreibungen 145, ,08 449, Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,70 17 davon Verfügungsmittel 488, ,16 252,84 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) , , , , , , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) ordentliches (= Zeilen 19 und 22) , , , außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 3 von 24 Teilrechnung SH

18 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) , , ,73 Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 4 von 24 Teilrechnung SH

19 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Finanzverwaltung Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge 4.794, , , aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge 4.794, , , Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 48, davon Verfügungsmittel 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) 48, , , , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) ordentliches (= Zeilen 19 und 22) 4.746, , , außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 5 von 24 Teilrechnung SH

20 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Finanzverwaltung Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 4.746, , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) 4.746, , ,02 Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 6 von 24 Teilrechnung SH

21 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Abwasser Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte , , ,32 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte 6.728, , , Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , , , sonstige ordentliche Erträge 3.014, , , aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , , , , bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 483, sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,26 17 davon Verfügungsmittel 643, ,50 356,50 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) , , , , , , , , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.507, ,63 22 = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 8.507, ,63 ordentliches (= Zeilen 19 und 22) , , , , außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 7 von 24 Teilrechnung SH

22 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Abwasser Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres , , ,56 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) , , , ,27 Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 8 von 24 Teilrechnung SH

23 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Regenwasser Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3.019, , , sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge 3.019, , , Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen ,59 71, bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 10 16,42 83,58 17 davon Verfügungsmittel 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) ,01 11, , , , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) ordentliches (= Zeilen 19 und 22) 3.019, , , außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 9 von 24 Teilrechnung SH

24 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Regenwasser Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 3.019, , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 341, , ,80 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) 2.678, , ,25 Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 10 von 24 Teilrechnung SH

25 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Sammelgruben Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 9.323, , ,95 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 449,10 449, sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge 9.323, , , Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , , , bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon Verfügungsmittel 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) , , , , ,07 299, Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) ordentliches (= Zeilen 19 und 22) , ,07 299, außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 11 von 24 Teilrechnung SH

26 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Sammelgruben Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) , ,07 299, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres , ,85 13,85 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) ,33 285,22 285,22 Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 12 von 24 Teilrechnung SH

27 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Kleinkläranlagen Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 1.088, ,00 828,00 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 57,00 157,00 157, sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge 1.145, , , Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 640, ,96 913, bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen ,79 124, sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon Verfügungsmittel 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) 640, , ,25 505, ,75 133, Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) ordentliches (= Zeilen 19 und 22) 505, ,75 133, außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 13 von 24 Teilrechnung SH

28 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Kleinkläranlagen Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 505, ,75 133, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 6.823, ,33 35,33 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) 6.318, ,08 169,08 Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 14 von 24 Teilrechnung SH

29 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Indirekteinleitung Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon Verfügungsmittel 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) ordentliches (= Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 15 von 24 Teilrechnung SH

30 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Indirekteinleitung Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 16 von 24 Teilrechnung SH

31 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Wasserversorgung Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte , 442, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon Verfügungsmittel 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) ordentliches (= Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 17 von 24 Teilrechnung SH

32 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Wasserversorgung Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 34, ,62 65,38 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) 34,12 34,62 34,62 Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 18 von 24 Teilrechnung SH

33 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon Verfügungsmittel 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) ordentliches (= Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 19 von 24 Teilrechnung SH

34 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 20 von 24 Teilrechnung SH

35 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge 8.692, ,28 568, aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge 8.692, ,28 568, Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon Verfügungsmittel 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) , , , , , , Finanzerträge , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) , , ,11 ordentliches (= Zeilen 19 und 22) , , , außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 21 von 24 Teilrechnung SH

36 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) , , ,97 Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 22 von 24 Teilrechnung SH

37 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Abwicklung der VorJahre Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen 10 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon Verfügungsmittel 18 = 19 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = 23 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) ordentliches (= Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 = außerordentliches (= Zeilen 24 und 25) Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 23 von 24 Teilrechnung SH

38 1 Teilergebnisrechnung2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Abwicklung der VorJahre Ertrags und Aufwandsarten des Vorjahres Ist Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Übertragene Ermächtigung = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = (= Zeilen 27, 28, 29) Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkaulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen. übertragene Ermächtigungen nach 23 Abs. 1 GemHVODoppik Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde. laufende Nummerierung der Zeile Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten. AKDB, NKFW Stand: :34 Seite 24 von 24 Teilrechnung SH

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40 Teilfinanzrechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Verbandsorgane Ein und Auszahlungsarten des Vorjahres übertragene Ermächtigungen 1 Fortgeschriebener Ansatz Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Ist laufende Verwaltungstätigkeit 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentllichrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 6.508, = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 6.508, , Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Investitionstätigkeit AKDB, NKFW Stand: :35 Seite 1 von 24 Finanzrechnung SH (V 1.3)

41 Teilfinanzrechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Verbandsorgane Ein und Auszahlungsarten des Vorjahres übertragene Ermächtigungen 1 Fortgeschriebener Ansatz Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Ist Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) 787, sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) AKDB, NKFW Stand: :35 Seite 2 von 24 Finanzrechnung SH (V 1.3)

42 Teilfinanzrechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten Ein und Auszahlungsarten des Vorjahres übertragene Ermächtigungen 1 Fortgeschriebener Ansatz Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Ist laufende Verwaltungstätigkeit 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentllichrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.173, , , sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 2.173, , , Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen 3.123, , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen , , ,05 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) , , , , , , Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Investitionstätigkeit AKDB, NKFW Stand: :35 Seite 3 von 24 Finanzrechnung SH (V 1.3)

43 Teilfinanzrechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten Ein und Auszahlungsarten des Vorjahres übertragene Ermächtigungen 1 Fortgeschriebener Ansatz Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Ist Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.750, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) 787, sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 8.750, = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 8.750, AKDB, NKFW Stand: :35 Seite 4 von 24 Finanzrechnung SH (V 1.3)

44 Teilfinanzrechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Finanzverwaltung Ein und Auszahlungsarten des Vorjahres übertragene Ermächtigungen 1 Fortgeschriebener Ansatz Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Ist laufende Verwaltungstätigkeit 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen , , , öffentllichrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen 467, ,48 309, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) , , , Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen , , , sonstige Auszahlungen 48, = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) , , , , , , Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Investitionstätigkeit AKDB, NKFW Stand: :35 Seite 5 von 24 Finanzrechnung SH (V 1.3)

45 Teilfinanzrechnung 2011 Abwasserverband d. Monate: 1 bis 13 Produkt Finanzverwaltung Ein und Auszahlungsarten des Vorjahres übertragene Ermächtigungen 1 Fortgeschriebener Ansatz Vergleich Ansatz / Ist (Spalte.5 / Spalte 6) Ist Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) 787, sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) AKDB, NKFW Stand: :35 Seite 6 von 24 Finanzrechnung SH (V 1.3)