Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION Halbjahresbericht 2014

2 MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. Dezember 2014 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION Wertentwicklung im Überblick in % 4,2 3,5 +3,4 2,8 2,1 1,4 0,7 0,0 6 Monate MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION Angaben auf Euro-Basis WKN: A0M UW0 ISIN: DE000A0MUW08 Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION Vermögensübersicht Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen ,41 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,83 Institute ,69 Summe Anleihen: ,93 2. Investmentanteile: Aktienfonds ,29 Sonstige Fonds ,59 Indexfonds ,38 Summe Investmentanteile: ,26 3. Derivate ,16 4. Bankguthaben ,13 5. Sonstige Vermögensgegenstände 421 0,26 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,74 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,55 7,93 Verzinsliche Wertpapiere 2,0000 % Greece 12/ S.20 (GR ).. EUR % 50, ,00 2,67 8,2500 % International Finance 14/ (US45950VDB99)... INR % 114, ,11 1,83 10,5000 % European Investment Bank 14/ MTN (XS )... TRY % 112, ,12 1,69 7,7500 % Ukraine 10/ Reg S (XS )... USD % 62, ,32 1,74 Investmentanteile ,66 87,26 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,85 16,56 db X-trackers - CNX Nifty UCITS ETF (Indien) 1C (LU )... Stück EUR 108, ,40 3,01 db X-trackers - MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) 3C (LU )... Stück EUR 7 554, ,00 1,40 Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU )... Stück EUR 140, ,70 7,21 DWS Deutschland (DE )... Stück EUR 169, ,75 4,94 Gruppenfremde Investmentanteile ,81 70,70 Allianz Europe Equity Growth Select P (LU ). Stück EUR 1 206, ,80 3,08 Bellevue Fds (Lux) - BB African Opp. I EUR (LU )... Stück EUR 208, ,56 2,92 Carmignac Patrimoine (FR )... Stück EUR 617, ,80 4,31 Ethna - AKTIV A (LU )... Stück EUR 133, ,00 3,01 First Private Euro Dividenden STAUFER - B (DE000A0KFTD0)... Stück EUR 70, ,65 5,87 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I (LU )... Stück EUR 115, ,70 3,18 ishares III-iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (DE000A0YBR53)... Stück EUR 25, ,00 1,38 JPMorgan-Europe Equity Plus Fund B EUR (LU )... Stück EUR 164, ,81 3,98 LOYS SICAV - LOYS Global I (LU )... Stück EUR 762, ,60 6,01 Lyxor UCITS ETF Daily Double Short 10Y US Treasury (FR )... Stück EUR 72, ,00 0,59 M&G Global Dividend Fund (GB00B39R2T55)... Stück EUR 21, ,66 5,68 M&G Optimal Income Fund C (EUR) (GB00B1VMD022). Stück EUR 19, ,33 3,07 Aberdeen Global SICAV - Japanese Smaller Co. I2 (LU )... Stück JPY 1 170, ,91 9,92 Fidelity Funds - China Consumer Fund - YA (LU )... Stück USD 14, ,72 3,18 First State Investments Indian Sub. Fund USD (GB00B84RNC52)... Stück USD 1, ,63 3,20 Schroder GAIA - Paulson Merger Arbitr. C (acc.)usd (LU )... Stück USD 92, ,38 3,03 SISF - QEP Global Value Plus C Acc.USD (LU )... Stück USD 185, ,67 5,07 Vontobel Fund SICAV - Global Equity I-USD (LU )... Stück USD 152, ,59 3,23 Summe Wertpapiervermögen ,21 95,19 7

10 MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00 0,36 Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien HFSF WRT Alpha Bank (GRR )... Stück EUR 0, ,00 0,36 Devisen-Derivate ,25 0,80 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen USD/JPY 28,00 Mio ,28 1,21 Geschlossene Positionen USD/EUR 40,00 Mio ,84-0,10 USD/JPY 37,00 Mio ,19-0,31 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,98 4,13 Bankguthaben ,98 4,13 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,51 % ,51 2,93 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Türkische Lira... TRY 907,18 % ,11 0,00 US Dollar... USD ,38 % ,36 1,20 Sonstige Vermögensgegenstände ,84 0,26 Zinsansprüche... EUR ,84 % ,84 0,26 Sonstige Verbindlichkeiten ,19-0,74 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,19 % ,19-0,74 Fondsvermögen ,09 100,00 Anteilwert 113,58 Umlaufende Anteile ,920 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Indische Rupie... INR 77, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 145, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 2, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 8

11 MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 9,2500 % European Investment Bank 11/ MTN (XS )... TRY ,7500 % Argentina 14/ (ARARGE03H413)... USD Verbriefte Geldmarktinstrumente 7,6500 % European Bank for Rec. & Dev. 14/ MTN (XS )... INR Zertifikate ETFS Foreign Exchange/MSFX Short USD/EUR ETN (DE000A1EK0W0)... Stück Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) db X-trackers - FTSE Vietnam UCITS ETF 1C (LU )... Stück db X-trackers - MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) 4C (LU )... Stück db X-trackers II-FED Funds Eff.RateTR Ind.UCITS 1C (LU )... Stück db X-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS ETF (LU )... Stück db X-trackers II - US Treasuries D.S.D ETF 1C (LU )... Stück Gruppenfremde Investmentanteile Fidelity Funds - Switzerland Fund Y Acc. CHF (LU )... Stück BHF Flexible Allocation FT (LU )... Stück Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A (DE000A1JSWP1)... Stück Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A (FR )... Stück MainFirst - TOP EUROPEAN IDEAS C (LU )... Stück Pioneer Funds-Euroland Equity I EUR (LU )... Stück Schroder ISF - European Smaller Companies C Acc. (LU )... Stück Warburg Value Fund B (LU )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine Wertpapier-Optionsscheine Zugänge Abgänge Optionsscheine auf Aktien HFSF WRT National Bank of Greece (GRR )... Stück Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro) Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin JPY/EUR EUR USD/EUR EUR USD/JPY EUR Verkauf von Devisen auf Termin CHF/EUR EUR USD/JPY EUR Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Apple) Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: S&P 500 Index) Amundi ETF Short US Treasury 7-10 Daily (FR )... Stück Fidelity Funds - Pacific Fund Y Acc. USD (LU )... Stück HSBC GIF -Asia Ex Japan Smaller Companies I (Cap.) (LU )... Stück Pioneer-US Fund Growth A USD (LU ).. Stück Schroder GAIA-Sirios US Equity Acc.Shs C US (LU )... Stück

12 MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 113,58 Umlaufende Anteile: ,920 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 10

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Dr. Edgar Meister (bis zum ) Mitglied des Vorstands der Deutsche Bundesbank i.r., Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.381,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth (seit dem ) Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee (seit dem ) Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Schweiz) AG Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Wolfgang Matis (bis zum ) Hans Peter Roemer (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Stand:

14 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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