ADVISORY OPPORTUNITIES, HALBJAHRESBERICHT 1. OKTOBER 2009 BIS 31. JÄNNER 2010 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG

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1 ADVISORY OPPORTUNITIES, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 1. OKTOBER 2009 BIS 31. JÄNNER 2010 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Matthias Albert Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer ANLAGEVERWALTER: Advisory Invest GmbH BETREUER: Mag. Stephan Wasmayer DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Auxilia Treuhand GmbH, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds ADVISORY OPPORTUNITIES, Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG, für das Rumpfrechnungshalbjahr vom 1. Oktober 2009 bis 31. Jänner 2010 vorzulegen: Thesaurierungstranche Vollthesaurierungstranche in EUR in EUR Fondsvermögen per , ,87 Anteile per Rechenwert je Anteil per ,98 97,98 Rendite je Anteil in % *) -2,02-2,02 *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im März 2010 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3

5 Vermögensaufstellung Advisory Opportunities per 31. Januar 2010 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere 0, ,00 0, ,00 DE ,25% Deutschland ,326 EUR ,00 7,10 Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR ,00 7,10 Aktien 0, ,00 0, ,00 AT000000STR1050 STRABAG SE 19,71 EUR ,00 3,22 0, ,00 0, ,00 AT Verbund Kat. A 30,18 EUR ,00 2,46 0, , , ,00 AT voestalpine AG 25,48 EUR ,00 2,60 0, ,00 0, ,00 AT SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD 37,88 EUR ,00 2,58 0, ,00 0, ,00 AT0000APOST4050 Österreichische Post AG 19,59 EUR ,00 2,00 0,00 800,00 0,00 800,00 DE BMW AG Stamm 30,94 EUR ,00 1,68 0,00 700,00 0,00 700,00 DE HOCHTIEF AG 54,00 EUR ,00 2,57 0, , , ,00 DE Solar Millennium AG 31,895 EUR ,00 2,17 0,00 800,00 0,00 800,00 FR Société Générale S.A. 42,205 EUR ,00 2,30 Summe Aktien EUR ,00 21,58 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,00 28,68 Nicht notierte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere 0, ,00 0, ,00 XS ,75% Immofinanz Immob ,141 EUR ,00 5,79 Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR ,00 5,79 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR ,00 5,79 Summe Wertpapiere EUR ,00 34,47 Finanzterminkontrakte 0,00 10,00 10,00 0,00 QOXAM Euro Bund Future Dec09 EUX EUR 0,00 46,00 46,00 0,00 QOXAM DAX Index Dec09 Future EUX EUR 0,00 4,00 4,00 0,00 QOXAM DAX Index Mar10 Future EUX EUR Summe Futures EUR 0,00 0,00 Summe Finanzterminkontrakte EUR 0,00 0,00 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,58 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,58 12, , AO EUR FG - BTV EUR ,00 17, , AO EUR FG - BTV 1 EUR ,00 17, , AO EUR FG - RLB OOE EUR ,00 19,73 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,58 65,82 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 1.476,89 VRTICB00000 Zinsansprüche Anleihen EUR 1.476,89 0,10 17,02 VRTICC00000 Zinsansprüche Anlagevermögen EUR 17,02 0,00 358,08 VRTICT00000 Zinsansprüche Festgelder EUR 358,08 0,02 Summe Zinsansprüche EUR 1.851,99 0,13 KESt 5,67 VRTWCC00000 KESt Anlagevermögen EUR 5,67 0,00 492,29 VRTWTB00000 KESt Anleihen EUR 492,29 0,03

6 Vermögensaufstellung Advisory Opportunities per 31. Januar 2010 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR 119,37 VRTWTT00000 KESt Festgelder EUR 119,37 0,01 Summe KESt EUR 617,33 0,04 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.469,32 0,17 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,29 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,29-0,33 Summe Kosten EUR ,29-0,33 Sonstige ,92 VRTOTH00000 Sonstige EUR ,92-0,14 Summe Sonstige EUR ,92-0,14 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,21-0,46 Tranche T Tranche V Fondswert: , ,87 EUR Anzahl umlaufender Anteile: 2.000, ,00 Stücke Anteilwert: 97,98 97,98 EUR Gesamtfondsvermögen: ,69 EUR Gesamtanzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten...

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