Budget Zentrale Dienste

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1 83 Budget Zentrale Dienste Produkte Informations und Kommunikationsdienste Personalmanagement Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

2 84 Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 557, Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.908, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

3 85 Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste Nr. Bezeichnung Ergebnis 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 0, , Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 920, Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 881, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) , , = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

4 86 Produkt Informations und Kommunikationsdienste Kurzbeschreibung Betrieb eines zentralen ITNetzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation Bereitstellung von Hard und Software (ITEndgeräte und Verfahren, programmtechnische Internetdienste) Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Inbetriebnahme der neuen Telefonanlage Anbindung der neuen Räumlichkeiten im VG Overbergpassage an das ITNetz Umstellung von Novell Groupwise auf Microsoft Exchange und Outlook Einführung eines PC oder Tabletgestützten Ratsinformationssystems Austausch des zentralen Storage Area Networks (SAN) Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche Verwaltung Allgemeine Ziele Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots Jahr Allgemeine Leistungsdaten Bereitgestellte ITArbeitsplätze (PCs) Telearbeitsplätze In die IT eingebundene Standorte Anzahl durchgeführte Schulungsstunden Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Vergleichskennzahlen Best Practice Ergebnis Prognose ,21 8,58 8,70 8,24 7,39 8,40 3,61% 4,71% 6,64% 13,41% 14,53% 3,57% 4,53 4,57 4,57 4,50 4,55 66,69% 67,86% 68,04% Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.

5 87 Teilergebnisplan 1111 Informations und Kommunikationsdienste Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 5.912, Aufw. für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.867, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.920, , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

6 88 Teilfinanzplan 1111 Informations und Kommunikationsdienste Nr. Bezeichnung Ergebnis 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 0, , Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 900, Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) , , = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

7 89 Investitionen 1111 Informations und Kommunikationsdienste Bezeichnung Investitionen oberhalb der Wertgrenze = Jahresergebnis Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bewegliches Vermögen ADV 9.890, Einzahlg. aus Veräußerung v. 0, Sachanlagen Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , Ausbaumaßnahmen für ADV Verkabelung Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0, , Ergänzung Telefonanlage 0, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 0, Anlageverm. Summe 9.890,

8 90 Erläuterungen Bewegliches Vermögen ADV Netzwerk und Systemsoftware (u.a. für Updates, Ergänzungen, DriveLock, weitere CALs) Fachübergreifende Anwendungssoftware, soweit nicht zu "geringwertigen Wirtschaftsgütern" gehörig (u.a. Umstieg auf Outlook/Exchange) Sonstige Betriebsvorrichtungen (Klimaanlage für Schulungsraum) Hardware (u.a. für Erweiterung der zentralen Server und Speichersysteme, Hardware für Telearbeit) Betriebs und Geschäftsausstattung im ADV Bereich (z.b. Serverschränke, Datentresore, USV) Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 410 EUR netto) Ausbaumaßnahmen für ADVVerkabelung / Unbewegliches Vermögen ADV Verkabelungsmaßnahmen (Erhöhung der Bandbreite im städt. WAN (LWLBackbone) Betriebs und Geschäftsausstattung im ADV Bereich (z.b. Kabelkanäle, Kanaleinbauten, Richtfunkantennen) Telefonanlage für die Verwaltung Ersatz der aktuellen TKAnlage, Einbeziehung zusätzlicher Nebenstellen, Berücksichtigung von Notfallkonzepten Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter

9 91 Produkt Personalmanagement Kurzbeschreibung Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung Personalservice: Personalinformation, Arbeits und Dienstrecht, Geldleistungen Besonderheiten im jahr Verstärkung der Aktivitäten im Betrieblichen Eingliederungsmanagement Umsetzung des FührungskräftenachwuchsKonzeptes Installierung eines Berichtswesens als Folge der Einführung der neuen Personalamtssoftware Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Jahr Allgemeine Leistungsdaten Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen Neueinstellungen Altersdurchschnitt der Beschäftigten Anzahl der Auszubildenden und Anwärter Übernahme von Auszubildenden Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung) Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Vergleichskennzahlen Best Practice Beamtenrecht, Arbeits und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche Verwaltung Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Sicherstellung einer Arbeits und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft Ergebnis Prognose ,06 43,41 44,17 44,56 44,56 44, ,71 19,61 16,14 16,47 15,01 20,59 8,19% 9,81% 20,15% 30,36% 30,87% 6,06% 11,2 7,71 8,02 9,88 9,86 67,07% 78,38% 78,42% Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor

10 92 Produkt Personalmanagement Politische Zielvereinbarungen für Wirkungsziele Maßnahmen Kennzahlen Sicherstellung einer tarif und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter Möglichst flächendeckende Stellenbewertung Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements Anteil der neu bewerteten Stellen/ Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial und Erziehungsdienst) Krankenstand bei der in % (Jahresdurchschnitt) Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt) Ergebnis Werte zu Kennzahl ,54% 16,40% 20,51% 25,00% 27,50% zu Kennzahl ,80% 4,39% 4,00% 4,84% 3,80% 3,70% zu Kennzahl ,69% 3,86% 3,86% 3,80% 3,80% 3,75%

11 93 Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen 4.020, Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

12 94 Teilfinanzplan 1121 Personalmanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

13 95 Produkt Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen Kurzbeschreibung Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts Repräsentationen Datenerhebungen für Auftragsstatistiken Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Durchführung der Kommunal und Europawahl Weiterentwicklung des Konzepts zur zukünftig papierlosen Ratsarbeit Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa, Bundes, Landes und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes und Landesbehörden Allgemeine Ziele Sicherstellung einer reibungslosen Rats und Ausschussarbeit Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen Allgemeine Leistungsdaten Anzahl der Beschlussvorlagen Zustellung mit der Einladung Zustellung in der Folgewoche Zustellung zur Sitzung Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Vergleichskennzahlen Best Practice Jahr Ergebnis Prognose ,44 3,52 3,03 3,46 3,55 3,58 19,78% 4,02% 19,34% 17,29% 15,80% 10,04% 2,39 2,18 2,18 2,33 2,28 69,51% 72,40% 77,36% Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.

14 96 Produkt Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen Politische Zielvereinbarungen für Wirkungsziele 1. Maßnahmen Effizientere und schnellere Bereitstellung der Sitzungsunterlagen; Umsetzung in den nächsten zwei Jahren Ermittlung von technisch umsetzbaren Möglichkeiten Pilotphase initiieren Kennzahlen Anzahl der Möglichkeiten Anzahl der Teilnehmer an der Pilotphase Werte zu Kennzahl zu Kennzahl Ergebnis

15 97 Teilergebnisplan 1131 Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 557, Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 4.026, Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 5.004, Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 550, , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

16 98 Teilfinanzplan 1131 Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen Nr. Bezeichnung Ergebnis 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0, Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) 0, , = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

17 99 Investitionen 1131 Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen Bezeichnung Investitionen oberhalb der Wertgrenze = Jahresergebnis Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan Erwerb Gremieninfo 0, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 0, Anlageverm. Summe 0,

18 100 Produkt Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS Kurzbeschreibung Besonderheiten im jahr Einkauf von Büro und Sachmitteln Versicherungen (ausgenommen Gebäude) Druckerei Post und Botendienst Zentrale Vergabestelle Organisationsveränderungen/optimierungen in der Verwaltung Einbindung der neuen Verwaltungsräume einschl. verschiedener Umzüge Überarbeitung, Erstellung verschiedener Dienstanweisungen/vereinbarungen Auftragsgrundlage Zielgruppe Rahmen und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche Verwaltung und Einrichtungen Allgemeine Ziele Optimierung der Ablauf und Aufbauorganisation Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc. Optimierung der Post und Telekommunikationsdienstleistungen Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten. Jahr Allgemeine Leistungsdaten Anzahl der Ausschreibungen *davon öffentliche Ausschreibungen *davon beschränkte Ausschreibungen *davon freihändige Vergaben *davon Preisabfragen Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Vergleichskennzahlen Best Practice Ergebnis Prognose ,85 22,30 22,67 27,97 25,66 26,31 5,03% 13,47% 5,50% 5,76% 6,43% 3,02% 8,05 9,21 7,91 7,66 8,18 26,76% 32,22% 32,90% Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.

19 101 Produkt Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS Politische Zielvereinbarungen für Wirkungsziele Maßnahmen Kennzahlen Werte zu Kennzahl zu Kennzahl zu Kennzahl zu Kennzahl Organisation des Umzuges in neue Verwaltungsräume, sodass sich die Ausfallzeit für den Kundenkontakt auf zwei Tage pro Arbeitsplatz minimiert. Erhöhung der Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote bei Vergaben von derzeit 8,21 Prozent auf 15 Prozent Rechtzeitige Bereitstellung von Druckern und Büromobiliar, Sicherstellung der Umzugslogistik kostenlose Bieterschulungen in Kleingruppen im EDVSchulungsraum der Stadt Dülmen Durchschnittliche Ausfallzeit für Bürger in Tagen Anzahl der durchgeführten Schulungen durch die ZVS Anzahl der Teilnehmer an den Schulungen Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote Ergebnis ,21% 15,00% 17,50%

20 102 Teilergebnisplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.908, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.662, , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

21 103 Teilfinanzplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS Nr. Bezeichnung Ergebnis 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 0, , Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20, Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 881, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) , , = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

22 104 Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS Bezeichnung Investitionen oberhalb der Wertgrenze = Jahresergebnis Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bewegliches Vermögen BGA , Einzahlg. aus Veräußerung v. 0, Sachanlagen Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , Summe , Investitionen unterhalb der Wertgrenze Erwerb Zeiterfassungsanlage 881, Auszahlg f. Baumaßnahmen 881, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0, Summe 881,