Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

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1 RP Rendite Plus RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten Anteile an dem Fonds RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific in Ihrem Wertpapierdepot. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific am 7. Januar 2016 (dem Verschmelzungsstichtag ) auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity zu verschmelzen. Die Anteilklassen des RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific werden nach folgendem Schema auf die entsprechenden Anteilklassen des Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity verschmolzen: RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity Anteilklassen ISIN/WKN Anteilklassen ISIN/WKN A (EUR) LU / A0F6SA A (EUR) LU / A14QZZ AM (EUR) LU / A113B9 AM (EUR) LU / A14QZ1 AM (USD) LU / A113CA AM (USD) LU / A14QZ2 CT (EUR) LU / wird CT (EUR) LU / A14QZ3 A0MMVR verschmolzen auf I (EUR) LU / A0F6SB I (EUR) LU / A14QZ4 I (H-EUR) LU / A0KE2B I (H-EUR) LU / A14QZ5 W (H-EUR) LU / A0LAS2 W (H-EUR) LU / A14QZ6 Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung der Fondsverschmelzung erfolgte für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland am 11. November 2015 in der Börsen-Zeitung. Warum erfolgt die Fondsverschmelzung? Der RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific als untergehender Teilfonds sowie der Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity als aufnehmender Teilfonds verfolgen vergleichbare Investitionsschwerpunkte an den asiatischen Aktienmärkten. Durch die Verschmelzung möchte man die Anlagestrategie im globalen Produkt Allianz Global Investors Fund konzentrieren, um ein größeres Vertriebspotenzial zu nutzen. Folglich kann das Fondsmanagement, aufgrund eines größeren Anlagevolumens, Marktchancen noch umfassender und flexibler verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg Société d Investissement à Capital Variable Sitz: Senningerberg Handelsregister: B94920 Telefon Telefax Verwaltungsrat: Dr. Kai Wallbaum (Vorsitzender) Markus Breidbach Herbert Wunderlich

2 Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil Anlagecharakteristik Zulässige Anlageklassen Anlageschwerpunkt RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Fokussierung auf die Aktienmärkte des pazifisch-asiatischen Raumes außerhalb Japans langfristig gesehen einen auch besonders auf Dividenden beruhenden Ertrag zu erwirtschaften. Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Optionsscheine auf Aktien, Zertifikate, OGAW oder OGA, Geldmarktinstrumente, Einlagen Aktienmarkt in der Region Asien Pazifik (außer Japan) Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch Anlagen in den Aktienmärkten der Asien-Pazifik- Region (ausgenommen Japan), die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Aktien, Genussscheine, Optionsscheine auf Aktien, Zertifikate, Wandelschuldverschreibungen, OGAW oder OGA, Geldmarktinstrumente, Einlagen Aktienmarkt in der Region Asien Pazifik (außer Japan) Regionale Ausrichtung Asien Pazifik Region (außer Japan) inklusive Neuseeland und Australien Asien Pazifik Region (außer Japan) inklusive Neuseeland und Australien Fremdwährungen zulässig zulässig Zielfonds max. 10 % des Fondsvermögens max. 10 % des Fondsvermögens Derivate (abgeleitete zulässig zulässig Finanzinstrumente) Hebelwirkung Risikomanagementverfahren Relativer Value-at-Risk-Ansatz Relativer Value-at-Risk-Ansatz Risiko-Ertrags-Indikator (Maß für die Schwankungsanfälligkeit des Fondsanteilwerts) 6 6 Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale RP Rendite Plus Allianz High Allianz Global Investors Fund Dividend Asia Pacific Allianz High Dividend Asia Pacific Ausgabeaufschlag (aktuell erhoben / maximal möglich) Pauschalvergütung p.a. (aktuell erhoben / maximal möglich) Luxemburgische Taxe d Abonnement p.a. A (EUR): 5.00 % / 5.00 % AM (EUR): 5.00 % / 5.00 % AM (USD): 5.00 % / 5.00 % CT (EUR): 5.00 % / 5.00 % I (EUR): - I (H-EUR): - W (H-EUR): - A (EUR): 2.05 % / 2.05 % AM (EUR): 2.05 % / 2.05 % AM (USD): 2.05 % / 2.05 % CT (EUR): 2.05 % / 2.05 % I (EUR): 0.90 % / 0.90 % I (H-EUR): 0.95 % / 0.95 % W (H-EUR): 0.70 % / 0.70 % A (EUR): 0.05 % AM (EUR): 0.05 % AM (USD): 0.05 % CT (EUR): 0.05 % I (EUR): 0.01 % I (H-EUR): 0.01 % Equity A (EUR): 5.00 % / 5.00 % AM (EUR): 5.00 % / 5.00 % AM (USD): 5.00 % / 5.00 % CT (EUR): 5.00 % / 5.00 % I (EUR): - I (H-EUR): - W (H-EUR): - A (EUR): 2.05 % / 2.05 % AM (EUR): 2.05 % / 2.05 % AM (USD): 2.05 % / 2.05 % CT (EUR): 2.05 % / 2.05 % I (EUR): 0.90 % / 0.90 % I (H-EUR): 0.90 % / 0.90 % W (H-EUR): 0.70 % / 0.70 % A (EUR): 0.05 % AM (EUR): 0.05 % AM (USD): 0.05 % CT (EUR): 0.05 % I (EUR): 0.01 % I (H-EUR): 0.01 %

3 Total-Expense-Ratio (Gesamtkostenquote) Ertragsverwendung / Stichtag Mindestanlagesumme Rechtsform Rechte der Anteilinhaber Fondsmanager Depotbank Register- und Transferstelle Geschäftsjahresende W (H-EUR): 0.01 % W (H-EUR): 0.01 % A (EUR): 2.10 % A (EUR): 2.10 % AM (EUR): 2.18 % AM (EUR): 2.10 % AM (USD): 2.16 % AM (USD): 2.10 % CT (EUR): 2.17 % CT (EUR): 2.10 % I (EUR): 0.91 % I (EUR): 0.91 % I (H-EUR): 0.96 % I (H-EUR): 0.91 % W (H-EUR): 0.71 % W (H-EUR): 0.71 % A (EUR): Ausschüttend / 15. Dezember AM (EUR): Ausschüttend / Monatlich AM (USD): Ausschüttend / Monatlich CT (EUR): Thesaurierend / 30. September I (EUR): Ausschüttend / 15. Dezember I (H-EUR): Ausschüttend / 15. Dezember W (H-EUR): Ausschüttend / 15. Dezember A (EUR): keine AM (EUR): keine AM (USD): keine CT (EUR): keine I (EUR): EUR ,- I (H-EUR): EUR ,- W (H-EUR): EUR ,- A (EUR): Ausschüttend / 15. Dezember AM (EUR): Ausschüttend / Monatlich AM (USD): Ausschüttend / Monatlich CT (EUR): Thesaurierend / 30. September I (EUR): Ausschüttend / 15. Dezember I (H-EUR): Ausschüttend / 15. Dezember W (H-EUR): Ausschüttend / 15. Dezember A (EUR): keine AM (EUR): keine AM (USD): keine CT (EUR): keine I (EUR): EUR ,- I (H-EUR): EUR ,- W (H-EUR): EUR ,- Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Anteilinhaber sind Aktionäre der Gesellschaft und haben ein Mitbestimmungsrecht Allianz Global Investors Asia Pacific Limited Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.C.A. RBC Investor Services Bank S.A. 30. September Gesetzliche Verkaufsunterlagen Diesem Schreiben ist das derzeit aktuelle Dokument Wesentliche Anlegerinformationen des Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity entsprechend der aufnehmenden Anteilklasse beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity. Daher sollten Sie den Inhalt der Wesentlichen Anlegerinformationen aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahrs zur Verfügung. Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Gesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter bzw. für Sie bereit. Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar (nur in englischer Sprache).

4 Kauf weiterer Anteile am RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific Die Ausgabe neuer Anteile am RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific wird am 11. November 2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 10. November 2015 bis Uhr (MEZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 10. November 2015 ausgeführt. Verkauf von Anteilen am RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific Die Rückgabe von Anteilen am RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific ist bis zum 28. Dezember 2015 bis Uhr (MEZ) - wie gewohnt kostenfrei - möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 28. Dezember 2015 abgerechnet. Ab dem 29. Dezember 2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt. Verkauf von Anteilen des Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity nach dem Verschmelzungsstichtag Anteile des Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity, die Sie im Zuge der Fondsverschmelzung erhalten, können nach erfolgter Verbuchung in Ihrem Wertpapierdepot verkauft werden. Ablauf der Fondsverschmelzung Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific gutgeschrieben. Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific durch den Anteilpreis des Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds. Am Verschmelzungsstichtag wird der RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres ausschütten bzw. im Fonds wieder anlegen. Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung. Steuerneutrale Fondsverschmelzung Der Erwerb von Anteilen des Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity im Zuge der Fondsverschmelzung des RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater. Mit freundlichen Grüßen RP Rendite Plus

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