HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

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1 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Handelsregister Luxemburg Nr. B Luxemburg, den 26. April 2011 Sehr geehrte Anteilinhaber, wir möchten Sie hiermit von einigen wichtigen Änderungen betreffend HSBC Global Investment Funds ( GIF ) in Kenntnis setzen, die nachstehend zusammengefasst sind: 1. Ab dem 1. Juli 2011 erfolgt ein Rebranding unserer Geschäftsbereiche der Investmentspezialisten-Sparte Halbis Capital Management und, die dann einheitlich die Bezeichnung HSBC Global Asset Management tragen werden. Diese Änderung hat auf die Anteilinhaber keine Auswirkungen, da die von unseren Investmentspezialisten-Teams jeweils verfolgten Investmentphilosophien und -ansätze davon nicht berührt werden. 2. Änderungen am Performancezeitraum und am Zahlungsdatum der Erfolgshonorare, um für alle betroffenen Teilfonds mit Wirkung zum 1. Juni 2011 ein klares, einheitliches Datum festzulegen. 3. Mit Wirkung zum 31. Mai 2011 werden Änderungen an Name, Anlageziel und Gebührenstruktur von GIF Global Bond Market Neutral vorgenommen, um das Management des Teilfonds insgesamt zu optimieren. 4. Die Funktion des Anlageberaters für den Teilfonds GIF Emerging Wealth wird mit Wirkung zum 1. Juni 2011 von auf (UK) Limited übertragen. Diese Änderungen werden aktuell in den Prospekt des GIF (der Prospekt ) vom April 2011 übernommen, der auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. beim lokalen Repräsentanten erhältlich ist. Auf den folgenden Seiten sind sämtliche Änderungen im Detail erläutert. Der Verwaltungsrat sichert den Anteilinhabern zu, dass infolge dieser Änderungen keine zusätzlichen Kosten zu ihren Lasten anfallen werden. 1. Umstellung auf eine einheitliche Markenidentität HSBC nimmt ein Rebranding sämtlicher Geschäftsbereiche ihrer Vermögensverwaltungssparte vor, die die einheitliche Bezeichnung tragen sollen. Infolgedessen werden die Investmentspezialisten-Sparten (Spezialist für Verwaltung mit aktivem, fundamentalem Ansatz) und (Spezialist für Verwaltung mit quantitativem Ansatz) nun weltweit unter der Marke angeboten. Um diesen Rebranding-Prozess zu vollenden, werden die juristischen Personen sowie zur Gänze in die entsprechende lokale - Unternehmenseinheit überführt. Nachstehende Unternehmenseinheiten werden am 1. Juli 2011 in die entsprechenden lokalen -Unternehmenseinheiten überführt. Bitte beachten Sie, dass die Investmentspezialisten ihre eigenständige Anlageverwaltungsphilosophie beibehalten werden und dass die Zusammenführung zu einer einheitlichen Markenidentität die Anlagestrategien der GIF-Teilfonds nicht beeinflussen wird. Anlageberater bis zum 30. Juni 2011 Anlageberater ab dem 1. Juli 2011 (UK) Limited (UK) Limited 1

2 Infolge dieser Änderungen werden die Anlageberater der GIF-Teilfonds ab dem 1. Juli 2011 von den in der rechten Spalte angeführten Anlageberatern abgelöst. Teilfonds GIF BRIC Markets GIF BRIC Markets Equity GIF Climate Change GIF Euro Bond GIF Euro Credit Bond GIF Euro High Yield Bond GIF Euroland Equity GIF Euroland Equity Smaller Companies GIF Euroland Growth GIF Global Bond Market Neutral** GIF Global Inflation Linked Bond GIF Global Emerging Markets Sustainable Equity GIF Global Equity GIF Global Flex Allocation GIF Global Macro GIF Global Macro II GIF Global Credit Bond GIF Japanese Equity GIF US Equity Anlageberater Bis zum 30. Juni 2011 (UK) Limited (UK) Limited Anlageberater Ab dem 1. Juli 2011 (UK) Limited (UK) Limited * weitere Erläuterungen siehe Punkt 4. ** umbenannt in HSBC Global Investment Funds Multi Government Bond Strategies mit Wirkung zum 31. Mai Änderungen am Perfomancezeitraum und am Zahlungsdatum der Erfolgshonorare Der Verwaltungsrat hat beschlossen, mit Wirkung zum 1. Juni 2011 den Zwölfmonatszeitraum anzugleichen, der mit der Erstausgabe jeder Anteilklasse beginnt und zur Berechnung der jährlich zahlbaren Erfolgshonorare dient. Die Änderungen des Performancezeitraums und des Zahlungsdatums der Erfolgshonorare können sich, abhängig von den Marktbedingungen, positiv oder negativ auf Ihre Anlage auswirken. Der gegebenenfalls positive Saldo des Erfolgshonorars wird jedes Jahr am letzten Geschäftstag im November an die Managementgesellschaft zahlbar. Der erste Tag, an dem für alle betroffenen Anteilklassen gleichzeitig Erfolgshonorare gezahlt werden, ist der 30. November

3 Infolgedessen: a) werden alle Anteilklassen, die zwischen dem 2. Januar 2011 und dem 31. Mai 2011 Erfolgshonorare zu zahlen haben, die Zahlungen zum bisherigen Fälligkeitstermin vornehmen. b) werden alle Anteilklassen, die zwischen dem 1. Juni 2011 und dem 30. November 2011 Erfolgshonorare zu zahlen haben, den Fälligkeitstermin auf den 30. November 2011 verschieben (so dass der darauf folgende Performancezeitraum zwischen 12 und 18 Monate betragen wird). c) werden alle Anteilklassen, die zwischen dem 1. Dezember 2011 und dem 31. Mai 2012 Erfolgshonorare zu zahlen haben, den Fälligkeitstermin auf den 30. November 2011 vorverlegen (so dass der darauf folgende Performancezeitraum zwischen 6 und 12 Monate betragen wird). Aufgrund dieser Änderungen sind die folgenden GIF-Teilfonds von dieser Neuerung betroffen: Name des Teilfonds GIF Global Macro GIF Global Macro II GIF GEM Debt Total Return GIF Global Currency GIF Global Bond Market Neutral * GIF European Equity Absolute Return GIF GEM Equity Absolute Return * umbenannt in HSBC Global Investment Funds Multi Government Bond Strategies mit Wirkung zum 31. Mai 2011 Es steht den derzeitigen Anteilinhabern aufgrund der oben angeführten Änderungen frei, ihre Anteile an einem Teilfonds kostenlos in Anteile eines anderen Teilfonds innerhalb der GIF-Fondsfamilie umzutauschen oder ihre Anteile an den oben aufgeführten Teilfonds bis zum 26. Mai 2011 kostenlos zurückzugeben. Die Umschichtung und Rücknahme von Anteilen erfolgt in Übereinstimmung mit den üblichen im Prospekt dargelegten Bedingungen. 3. Änderungen an Name, Anlageziel und Gebührenstruktur HSBC Global Investment Funds Global Bond Market Neutral Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass eine Reihe von Änderungen, den Namen, das Anlageziel und die Gebührenstruktur von GIF Global Bond Market Neutral betreffend, im Sinne der Optimierung der Verwaltung des Teilfonds zweckmäßig sind. Der Verwaltungsrat hat entschieden, das Anlageziel des Teilfonds teilweise abzuändern, insbesondere, um diesem die Erweiterung seines Anlageuniversums auf Schwellenmärkte und den Aufbau von Long- und Shortpositionen auf die Differenz zwischen dem Nominalzins einer Anleihe und dem realen Zins einer inflationsgekoppelten Anleihe desselben Emittenten mit derselben Laufzeit zu ermöglichen. Der Anlageberater hat den Verwaltungsrat darüber informiert, dass diese Änderung dem Teilfonds eine flexiblere Anlagepolitik ermöglicht und dass er aufgrund der Breakeven Rate-Anlagestrategie mit höheren Renditen rechnet. Infolge der unten aufgeführten Änderungen ist die Strategie nicht länger marktneutral, und der Teilfonds kann taktische direktionale Positionen auf Zinssätze (Long oder Short) aufbauen. Das Profil des typischen Anlegers wird daher von der Kategorie Core in die Kategorie Unconstrained geändert, um dem erhöhten Engagement in verschiedenen aktiv zugeordneten Anlageklassen entsprechend Rechnung zu tragen, das hauptsächlich durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente erreicht wird. Es steht den derzeitigen Anteilinhabern aufgrund der unten angeführten Änderungen frei, ihre Anteile an einem Teilfonds kostenlos in Anteile eines anderen Teilfonds innerhalb der GIF-Fondsfamilie umzutauschen oder ihre Anteile an den oben aufgeführten Teilfonds bis zum 26. Mai 2011 kostenlos zurückzugeben. Die Umschichtung und Rücknahme von Anteilen erfolgt in Übereinstimmung mit den üblichen im Prospekt dargelegten Bedingungen. 3

4 3.1 Mit Wirkung zum 31. Mai 2011 werden Name und Anlageziel wie folgt geändert: HSBC Global Investment Funds Multi Government Bond Strategies Der Teilfonds strebt eine positive Überrendite gegenüber den durch seine Benchmark dargestellten Geldmarktsätzen an, indem er verschiedene Strategien für drei Anlageklassen kombiniert (OECD-Industrie- und Schwellenländer- Staatsanleihen, Währungen und Breakeven-Inflation). Bei diesen Anlageklassen bestehen die Strategien im Aufbau von Long- und Shortpositionen innerhalb jeder Anlageklasse. Einzelne Strategien für Staatsanleihen und Breakeven-Inflation werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Currency-Overlay-Strategie besteht in einem Engagement in Währungen der OECD-Industrie- und Schwellenländer durch Eingehen einer globalen Long- oder Short-Position in einer oder mehreren Währungen gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds. Bei der Strategie Breakeven-Inflationsrate werden Long- und Shortpositionen auf die Differenz zwischen dem Nominalzins einer Anleihe und dem realen Zins einer inflationsgekoppelten Anleihe desselben Emittenten mit derselben Laufzeit aufgebaut. Ein Exposure gegenüber den verschiedenen Anlageklassen wird hauptsächlich anhand derivativer Finanzinstrumente (wie Swaps, Anleihe-Futures, Devisentermingeschäfte und Non-deliverable Forwards) durch das Eingehen von Longund Short-Positionen innerhalb des Anlageuniversums erreicht. Short-Positionen werden ausschließlich durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente eingegangen. Das Gesamtrisiko in Zusammenhang mit dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente darf den Gesamtnettoinventarwert des Teilfonds nicht übersteigen. Das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Gesamtrisiko wird mittels eines Value-at-Risk-Ansatzes ermittelt. 3.2 Bis zum 30. Mai 2011 wird der Teilfonds seine bisherige Benennung beibehalten und sein bisheriges Anlageziel weiterverfolgen: HSBC Global Investment Funds Global Bond Market Neutral Der Teilfonds strebt eine positive Überrendite gegenüber den durch seine Benchmark dargestellten Geldmarktsätzen an, indem er zwei verschiedene Strategien für zwei Anlageklassen kombiniert (OECD-Staatsanleihen und -Währungen). Die für Staatsanleihen angewandte Strategie besteht darin, Long- und Short-Positionen auf Märkten für Staatsanleihen der OECD-Mitgliedstaaten nach Ländern einzugehen, unter dem Vorbehalt, dass die Summe der Long- und Short-Positionen nicht durch die globalen Zinsbewegungen beeinflusst wird. Diese individuelle Strategie wird gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Currency-Overlay-Strategie besteht in einem Engagement in Währungen der OECD-Mitgliedstaaten durch Eingehen einer globalen Long- oder Short-Position in eine oder mehrere Währungen gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds. Ein Exposure gegenüber den verschiedenen Anlageklassen wird hauptsächlich anhand derivativer Finanzinstrumente (wie Swaps, Anleihe-Futures und Devisentermingeschäfte) durch das Eingehen von Long- und Short-Positionen innerhalb des Anlageuniversums erreicht. Short-Positionen werden ausschließlich durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente eingegangen. Das Gesamtrisiko in Zusammenhang mit dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente darf den Gesamtnettoinventarwert des Teilfonds nicht übersteigen. Das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Gesamtrisiko wird mittels eines Value-at-Risk-Ansatzes ermittelt. 3.3 Änderungen der Gebührenstruktur Aufgrund der Änderungen am Teilfonds hat der Verwaltungsrat beschlossen, ggf. die Verwaltungsgebühren für alle Anteilklassen wie unten erläutert zu reduzieren, um zu gewährleisten, dass der Teilfonds gegenüber vergleichbaren Strategien auf dem Markt wettbewerbsfähig bleibt. 4

5 Ab dem 31. Mai 2011 Anteilklasse L M R Z ZP Managementgebühr (in %) Betriebs-, Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühr (in %) Bis zum 30. Mai 2011 Anteilklasse J L M R Z ZP Managementgebühr (in %) n. z Betriebs-, Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühr (in %) n. z Änderung des Anlageberaters HSBC Global Investment Funds Emerging Wealth Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Funktion des Anlageberaters für den Teilfonds GIF Emerging Wealth von auf (UK) Limited zu übertragen. Diese Änderung tritt mit Wirkung zum 1. Juni 2011 in Kraft. Das Anlageziel und die Anlagestrategie des Teilfonds bleiben unverändert. Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die Genauigkeit der in diesem Schreiben enthaltenen Informationen. Mit freundlichen Grüßen Im Namen des Verwaltungsrats HSBC Global Investment Funds 5

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