Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Global Growth Halbjahresbericht 2015/2016

2 DWS Global Growth

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 Hinweise für Anleger in Luxemburg Halbjahresbericht DWS Global Growth 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 8 TER für Anleger in der Schweiz 14 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfonds anlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapital ertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Hinweise für Anleger in Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die Bei dieser Stelle können Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg n die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahme- und Umtauschanträge eingereicht werden, n die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, n Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten und erhältlich. 3

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7 Halbjahresbericht

8 DWS Global Growth DWS Global Growth vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,7% MSCI World Growth (NR) seit dem (vorher: 4,0% MSCI AC World TR Net) Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 6

9 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

10 DWS Global Growth Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Gesundheitswesen ,91 Hauptverbrauchsgüter ,70 Informationstechnologie ,27 Dauerhafte Konsumgüter ,10 Industrien ,70 Finanzsektor ,57 Energie ,36 Grundstoffe ,58 Telekommunikationsdienste ,43 Summe Aktien: ,62 2. Derivate ,05 3. Bankguthaben ,32 4. Sonstige Vermögensgegenstände 563 0,13 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,12 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 DWS Global Growth Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,18 90,68 Aktien Agnico Eagle Mines (CA ).... Stück CAD 47, ,62 2,19 Alimentation Couche-Tard Cl.B (Sub. Vtg.) (CA01626P4033).... Stück CAD 57, ,50 2,66 Brookfield Asset Management Cl.A (Ltd. Vtg.) (CA ).... Stück CAD 45, ,48 3,29 Galenica Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 1 443, ,63 3,33 Lonza Group Reg. (CH ).... Stück CHF 163, ,86 1,34 Nestlé Reg. (CH ).... Stück CHF 71, ,98 1,84 The Swatch Group (CH ) 3)... Stück CHF 336, ,62 1,04 UBS Group Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 15, ,52 0,48 Jyske Bank (DK )... Stück DKK 300, ,74 0,91 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 66, ,00 0,93 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 103, ,00 0,93 Eurofins Scientific (FR ) 3)... Stück EUR 325, ,00 2,28 Fresenius Medical Care (DE ).... Stück EUR 78, ,00 2,73 Glanbia (IE )... Stück EUR 17, ,00 0,89 JCDecaux (FR ).... Stück EUR 38, ,00 0,43 Lanxess (DE ).... Stück EUR 42, ,00 0,91 Merck (DE )... Stück EUR 73, ,00 0,91 Pernod-Ricard (C.R.) (FR ).... Stück EUR 99, ,00 1,79 Sampo Bear. A (FI )... Stück EUR 41, ,00 1,40 STADA Arzneimittel Vink. Reg. (DE ).... Stück EUR 34, ,00 0,56 Compass Group (GB00BLNN3L44).... Stück GBP 12, ,56 1,17 Halma (GB )... Stück GBP 9, ,22 1,14 Spirax-Sarco Engineering (GB00BWFGQN14).... Stück GBP 36, ,99 0,93 Toyota Motor Corp. (JP )... Stück JPY 5 952, ,88 0,63 Safaricom (KE ).... Stück KES 16, ,97 1,28 IHH Healthcare (MYL5225OO007).... Stück MYR 6, ,81 0,90 Nestle Foods Nigeria (new) (NGNESTLE0006).... Stück NGN 700, ,54 0,38 Marine Harvest (NO ).... Stück NOK 128, ,54 2,50 Subsea 7 (LU ).... Stück NOK 62, ,51 1,13 Universal Robina Corp. (PHY9297P1004).... Stück PHP 216, ,38 1,03 AAK (SE ) 3)... Stück SEK 649, ,29 0,10 Assa-Abloy (SE ).... Stück SEK 160, ,50 1,98 Boliden (SE ).... Stück SEK 130, ,37 0,88 Svenska Cellulosa B (Free) (SE )... Stück SEK 256, ,37 0,94 Tobii (SE ).... Stück SEK 56, ,73 0,15 Acadia Healthcare Co. (US00404A1097).... Stück USD 55, ,06 1,54 Activision Blizzard (US00507V1098).... Stück USD 34, ,20 1,02 Allergan (IE00BY9D5467)... Stück USD 274, ,62 1,09 Alliance Data Systems Corp. (US ).... Stück USD 215, ,22 1,46 Amphenol Corp. Cl. A (US ).... Stück USD 57, ,50 3,39 Bristol-Myers Squibb Co. (US ).... Stück USD 63, ,71 0,98 CBRE Group Cl.A (US12504L1098).... Stück USD 28, ,60 1,00 Cerner Corp. (US ) 3)... Stück USD 52, ,98 1,31 Citrix Systems (US ).... Stück USD 77, ,00 1,39 Coca Cola FEMSA S.A. de C.V. ADR (US ).. Stück USD 83, ,73 0,66 Danaher Corp. (US ).... Stück USD 95, ,55 2,08 Dollar General (new) (US ).... Stück USD 86, ,32 1,97 Ecolab (US )... Stück USD 112, ,90 1,68 EOG Resources (US26875P1012).... Stück USD 73, ,42 1,76 Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)... Stück USD 84, ,07 1,18 Fomento Economico Mexicano ADR (US ).. Stück USD 96, ,89 0,96 Harman International Industries (US )... Stück USD 87, ,34 0,57 JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)... Stück USD 59, ,57 2,49 MasterCard Cl.A (US57636Q1040).... Stück USD 93, ,87 2,61 Nielsen Holdings (GB00BWFY5505).... Stück USD 52, ,34 1,26 NIKE B (US ).... Stück USD 62, ,64 1,67 9

12 DWS Global Growth Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Noble Energy (US ).... Stück USD 30, ,18 1,22 PayPal Holdings (US70450Y1038).... Stück USD 39, ,88 1,75 Rollins (US )... Stück USD 27, ,29 0,98 Schlumberger N.Y. Shares (AN )... Stück USD 74, ,91 2,07 Stericycle (US ).... Stück USD 125, ,06 0,57 Time Warner (New) (US ).... Stück USD 72, ,20 1,29 TJX Companies (US ).... Stück USD 78, ,97 1,33 T-Mobile US (US ).... Stück USD 38, ,51 1,15 Union Pacific Corp. (US )... Stück USD 80, ,48 0,80 United Technologies Corp. (US )... Stück USD 100, ,21 1,10 Yandex (NL ).... Stück USD 15, ,35 0,37 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 1,94 Aktien Kerry Group (IE ).... Stück EUR 82, ,00 1,94 Summe Wertpapiervermögen ,18 92,62 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,72 3,05 Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien Deutsche Bank London WRT Dabur India (DE000DE3BRG3).... Stück USD 3, ,26 1,72 Deutsche Bank London WRT Hous. Dev. Fin. (DE000DE3BNS7).... Stück USD 16, ,46 1,33 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,29 4,32 Bankguthaben ,29 4,32 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,34 % ,34 2,16 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,65 % ,65 0,98 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD 1 501,60 % ,93 0,00 Brasilianische Real.... BRL ,74 % ,88 0,00 Kanadische Dollar... CAD ,68 % ,80 0,35 Schweizer Franken... CHF ,36 % ,78 0,12 Hongkong Dollar.... HKD ,80 % ,25 0,01 Indonesische Rupiah.... IDR ,78 % ,45 0,00 Israelische Schekel.... ILS 556,70 % ,99 0,00 Japanische Yen.... JPY ,00 % ,08 0,01 Kenia Schilling.... KES ,85 % ,17 0,04 Südkoreanische Won... KRW ,00 % ,27 0,01 Mexikanische Peso.... MXN ,72 % ,75 0,00 Malaysische Ringgit... MYR ,56 % ,13 0,00 Nigerianische Naira.... NGN ,70 % ,96 0,13 Philippinische Peso.... PHP ,77 % ,75 0,01 Singapur Dollar... SGD 7 931,15 % ,76 0,00 Thailändische Baht... THB ,91 % ,56 0,00 Türkische Lira... TRY 6 188,87 % ,06 0,00 Taiwanesische Dollar.... TWD ,00 % ,24 0,00 US Dollar.... USD ,99 % ,11 0,50 Südafrikanische Rand... ZAR ,91 % ,38 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,84 0,13 Dividendenansprüche.... EUR ,75 % ,75 0,06 Quellensteueransprüche.... EUR ,19 % ,19 0,07 Sonstige Ansprüche... EUR ,90 % ,90 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,90-0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,13 % ,13-0,12 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,77 % ,77 0,00 10

13 DWS Global Growth Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Fondsvermögen ,13 100,00 Anteilwert 91,69 Umlaufende Anteile ,039 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar... AUD 1, = EUR 1 Brasilianische Real... BRL 4, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar... HKD 8, = EUR 1 Indonesische Rupiah... IDR , = EUR 1 Israelische Schekel... ILS 4, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 127, = EUR 1 Kenia Schilling... KES 114, = EUR 1 Südkoreanische Won... KRW 1 295, = EUR 1 Mexikanische Peso... MXN 19, = EUR 1 Malaysische Ringgit... MYR 4, = EUR 1 Nigerianische Naira... NGN 225, = EUR 1 Norwegische Kronen... NOK 9, = EUR 1 Philippinische Peso... PHP 52, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 9, = EUR 1 Singapur Dollar... SGD 1, = EUR 1 Thailändische Baht... THB 39, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 3, = EUR 1 Taiwanesische Dollar... TWD 36, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Südafrikanische Rand... ZAR 16, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,74. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Canadian Pacific Railway Ltd. (CA13645T1003)... Stück A.P.Møller-Mærsk B (DK )... Stück CytoTools (DE000A0KFRJ1)... Stück ING Groep CVA (NL )... Stück Vivendi (FR )... Stück AVEVA Group (GB00BBG9VN75)... Stück Shire (JE00B2QKY057)... Stück Smith & Nephew (GB )... Stück Europris (NO )... Stück Scatec Solar (NO )... Stück Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Atlas Copco A (free) (SE )... Stück H & M Hennes & Mauritz B (SE )... Stück Meda A (SE )... Stück Swedbank (SE )... Stück ebay (US )... Stück Envision Healthcare Holdings (US29413U1034)... Stück Express Scripts Holding (US30219G1085)... Stück Halyard Health (US40650V1008)... Stück HP (US40434L1052)... Stück Palo Alto Networks (US )... Stück Praxair (US74005P1049)... Stück Sensata Technologies (NL )... Stück Sherwin-Williams Co. (US )... Stück Spirit Airlines (US )... Stück

14 DWS Global Growth Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex), mini MSCI Emerging Market Index) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: AAK (SE ), Assa-Abloy (SE ), Atlas Copco A (free) (SE ), Brookfield Asset Management Cl.A (Ltd. Vtg.) (CA ), Danaher Corp. (US ), Eurofins Scientific (FR ), Galenica Reg. (CH ), JCDecaux (FR ), Jyske Bank (DK ), Lanxess (DE ), Meda A (SE ), Pernod-Ricard (C.R.) (FR ) 12

15 DWS Global Growth Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 91,69 Umlaufende Anteile: ,039 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 13

16 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN TER 1)2) DWS Global Growth DE ,45 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 14

17 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Reinhard Bellet (seit dem ) James Dilworth (bis zum ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Michele Faissola (bis zum ) Dr. Matthias Liermann (seit dem ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thorsten Michalik (seit dem ) Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

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