BEST OF EMERGING MARKETS
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- Hansl Böhm
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1 ERSTE-SPARINVEST - AKTIEN-DACHFONDS BEST OF EMERGING MARKETS Miteigentumsfonds in Fondsanteilscheinen Halbjahresbericht 2002
2 BEST OF EMERGING MARKETS Inhalt Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober Publikumsfonds der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h
3 Halbjahresbericht 2002 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: bzw , Telefax: Stammkapital 1,30 Mio. EURO Gesellschafter Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Direktor Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Direktor Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) Direktor Mag. Dr. Kurt STÖBER (Vorsitzender-Stv.) Direktor Leopold BREITFELLNER Direktor Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Direktor Mag. Dr. Michael MALZER Direktor Franz RATZ Direktor Mag. Josef STÖGER vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Elisabeth BRAUNER Mag. Franz KISSER Wolfgang MAYER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Harald EGGER (ab ) Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER Dr. Rolf MAJCEN (ab ) Klaus SCHELLANDER Dr. Günther SCHUPP Ernst SORGER Rat Mag. Wolfgang PECHRIGGL AD Erwin GRUBER Eidos Wirtschaftsberatung GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 2
4 BEST OF EMERGING MARKETS Sehr geehrter Anteilsinhaber, wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des BEST OF EMERGING MARKETS Miteigentumsfonds in Fondsanteilscheinen über den Zeitraum 1. Mai 2002 bis 31. Oktober 2002 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Im Rahmen des allgemeinen Marktumfeldes blieben auch die Emerging Markets von Kursverlusten nicht verschont. Dennoch muss hier zwischen den unterschiedlichen Anlageregionen unterschieden werden. Die asiatischen Märkte haben sich ziemlich schwach gezeigt (-20 %), während Osteuropa gemäßigte Verluste verzeichnete (-10 %). Abzuwarten ist der Ausgang der Wahlen einerseits in Brasilien andererseits in der Türkei in beiden Staaten ist genügend Potential für einen Anstieg des Marktes gegeben, sollten die Wahlen positiv ausgehen. Die Emerging Markets sind weiterhin nicht nur aufgrund der attraktiven Bewertung als interessant einzustufen. BEST OF EMERGING MARKETS veranlagt in Globale Emerging Market Fonds namhafter internationaler Investmenthäuser. Zur Zeit ist zirka die Hälfte des Fondsvolumens in Asien veranlagt, Osteuropa und Lateinamerika sind mit ungefähr 15 % des Fondsvolumens gewichtet. Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Oktober April 2002 Mio. EURO % Mio. EURO % Investmentzertifikate lautend auf britische Pfund 0,10 14,91 0,04 12,31 US-Dollar 0,53 81,62 0,21 68,50 Wertpapiervermögen 0,63 96,53 0,25 80,81 Bankguthaben 0,02 3,46 0,06 19,16 Zinsenansprüche 0,00 0,01 0,00 0,03 Fondsvermögen 0,65 100,00 0,31 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2002 einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2002 bis 31. Oktober 2002 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EURO am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE auf britische Pfund lautend Emissionsland GROSSBRITANNIEN FIRST ST.GLOB.EM MKTS A , ,48 14,91 Summe GBP umgerechnet zum Kurs von 0, ,48 14,91 3
5 Halbjahresbericht 2002 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EURO am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE auf US Dollar lautend Emissionsland IRLAND BARING GLOBAL EMERG MKTS , ,96 14,51 Emissionsland LUXEMBURG Summe ,96 14,51 ABN AMRO GL.EM.MKT.EQ A , ,54 13,28 AXA WLD FD-EM.MKTS A CAP , ,15 9,61 JPM FL. EMERG MKT EQ A , ,86 14,76 PICT.TARG.EM MKTS P , ,68 15,05 VONTOBEL EM. MKTS EQ A , ,41 14,41 Summe ,64 67,11 Summe USD umgerechnet zum Kurs von 0, ,60 81,62 SUMME WERTPAPIERE ,08 96,53 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,08 96,53 BANKGUTHABEN ,28 3,46 ZINSENANSPRÜCHE 44,28 0,01 FONDSVERMÖGEN ,64 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 70,95 ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEIL EUR 70,95 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge nummer Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) ING(L)INV. EM.MKTS P USD ING(L)INV.-EM.MKTS EQ. XC USD Wien, im November 2002 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Dr. Gschiegl 4
6 BEST OF EMERGING MARKETS Publikumsfonds der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bausteinfonds CASH-Familie: Fonds, die in Geldmarkt-Papiere und kurzlaufende Anleihen anlegen ESPA CASH EURO Euro-Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit bis : EURO-CASH ESPA CASH EURO-PLUS Euro-Anleihen mit kurzer Laufzeit bis : SPARFONDS ESPA CASH EURO-MIDTERM Euro-Anleihen mit mittlerer Laufzeit bis : EUROBOND-PROTECT ESPA CASH DOLLAR Dollar-Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit bis : EKA-DOLLAR-CASH BOND-Familie: Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere anlegen ESPA BOND EURO-RENT Staatsanleihen in Euro bis : EKA-RENT ESPA BOND COMBIRENT Staatsanleihen in Euro bis : COMBIRENT ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT* Mündelsichere Anleihen in Euro bis : SPARKASSEN MÜNDELRENT ESPA BOND EURO-RESERVA* Euro-Renten bis : RESERVA ESPA BOND EURO-PRO* Euro-Renten bis : EKA-PRO ESPA BOND MORTGAGE US-Hypothekar-Papiere, Euro-währungsgesichert bis : MORTGAGE-BOND ESPA BOND EURO-CORPORATE* Unternehmensanleihen in Euro bis : EURO-CORPORATE-BOND ESPA BOND EUROPE Paneuropäische Anleihen bis : EKA-BOND-EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD Unternehmensanleihen niedriger Bonität in Euro bis : EUROPEAN HIGH YIELD BOND ESPA BOND DANUBIA Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten bis : DANUBIA-RENT ESPA BOND USA Amerikanische Staatsanleihen, Euro-währungsgesichert bis : EKA-DOLLAR-BOND ESPA BOND USA-CORPORATE Amerikanische Unternehmensanleihen, bis : FX-H DOLLAR-CORPORATE-BOND Euro-währungsgesichert ESPA BOND DOLLAR Staatsanleihen in Dollar bis : DOLLARTREND ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE Unternehmensanleihen in Dollar bis : DOLLAR-CORPORATE-BOND ESPA BOND YEN Staatsanleihen in Yen bis : EKA-YEN-BOND ESPA BOND EMERGING-MARKETS Staatsanleihen aus Schwellenländern bis : FIRST AUSTRIAN EMERGING BOND ESPA BOND INTERNATIONAL Staatsanleihen international bis : INTERTREND Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 5
7 Halbjahresbericht 2002 Fortsetzung BOND-Familie: ESPA BOND OPTIRENT 2003 bis : OPTIRENT 2003 STOCK-Familie: Fonds, die in Aktien anlegen ESPA STOCK VIENNA bis : VIENNA-INVEST ESPA STOCK EUROPE bis : EUROSTOCK ESPA STOCK AMERICA bis : STOCK-AMERICA ESPA STOCK JAPAN bis : JAPAN-STOCK ESPA STOCK DANUBIA bis : DANUBIA-INVEST ESPA STOCK ISTANBUL bis : ISTANBUL-STOCK ESPA STOCK GLOBAL bis : GLOBAL-EQUITY ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY bis : EUROPEAN-PROPERTY-STOCK ESPA STOCK BIOTEC bis : BIOTEC-STOCK ESPA STOCK PHARMA bis : PHARMA-STOCK ESPA STOCK TECHNO bis : TECHNO-STOCK ESPA STOCK INTERNET-INFRA bis : INTERNET-INFRASTRUKTUR-STOCK ESPA STOCK UMWELT bis : UMWELT-STOCK ESPA STOCK FINANCE bis : FINANCIAL-STOCK ESPA STOCK ETHIK bis : ETHIK-STOCK Laufzeitfonds Aktien Österreich Aktien Europa Aktien USA Aktien Japan Aktien Zentral- und Osteuropa Aktien Türkei Aktien weltweit Europäische Immobilien-Aktien Biotechnologie-Aktien Pharma-Aktien Technologie-Aktien Aktien von Internet-Infrastruktur-Unternehmen Umwelttechnologie-Aktien Aktien aus dem Finanzsektor Aktien aus ethisch orientierten Unternehmen BEST OF FONDS-Familie: Fonds, die in eine Auswahl der besten Fonds anlegen ESPA BEST OF EUROPE Aktienfonds Europa bis : BEST OF EUROPE ESPA BEST OF AMERICA Aktienfonds USA bis : BEST OF USA ESPA BEST OF JAPAN Aktienfonds Japan bis : BEST OF JAPAN ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS Aktienfonds Schwellenländer bis : BEST OF EMERGING MARKETS ESPA BEST OF WORLD Aktienfonds weltweit bis : BEST OF WORLD ESPA BEST OF HEALTHCARE Aktienfonds aus den Sektoren Pharma, bis : BEST OF HEALTHCARE Biotechnologie, Medizintechnik 6
8 BEST OF EMERGING MARKETS Fortsetzung BEST OF FONDS-Familie: ESPA BEST OF TECHNOLOGY bis : BEST OF TECHNOLOGY Aktienfonds Technologie weltweit Anlagestrategiefonds Bezeichnung BOND MED MIX INVEST TOP STOCK Aktienanteil 0 % bis 25 % bis 35 % bis 50 % bis 75 % 100 % PORTFOLIO-Familie: Fonds, deren Anlagestrategie von der ERSTEN-SPARINVEST festgelegt wird ESPA PORTFOLIO BOND* bis : EKA-BOND ESPA PORTFOLIO MED bis : EKA-MED ESPA PORTFOLIO MIX* bis : EKA-MIX Renten-Asset Allocation Asset Allocation mit bis zu 25 % Aktien Asset Allocation mit bis zu 35 % Aktien SELECT-Familie: Dachfonds, deren Anlagestrategie von der ERSTEN-SPARINVEST festgelegt wird ESPA SELECT MED bis : SELECT-TREND ESPA SELECT INVEST bis : SELECT-INVEST ESPA SELECT STOCK bis : SELECT-GLOBAL Asset Allocation mit bis zu 25 % Aktienfonds Asset Allocation mit bis zu 50 % Aktienfonds Asset Allocation % Aktienfonds ESPA SELECT STOCK-INDUSTRIES Asset Allocation auf Branchen-Basis - bis : SELECTPLUS GLOBAL TRENDS 100 % Aktienfonds PRO-Familie: Gemischte Fonds mit einer anderen als der hauseigenen Asset Allocation ESPA PRO MIX* bis : PRO-MIX ESPA PRO INVEST* bis : ALPHA-INVEST ESPA PRO TOP bis : SPARINVEST Gemischter Fonds, bis zu 35 % Aktien Gemischter Dachfonds, bis zu 50 % Aktienfonds Gemischter Fonds PIF-Familie: Fonds für die private Pensionsvorsorge (mit staatlicher Prämie) ESPA PIF MIX Pensionsinvestmentfonds mit staatlicher Prämie bis : SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDS-PLUS ESPA PIF TOP Pensionsinvestmentfonds mit staatlicher Prämie bis : SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDS-TOP Fonds der Sparkassen Fonds der Salzburger Sparkasse: SALZBURGER SPARKASSE RENT* EURO-Renten, österreichische Emittenten ab : SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA SALZBURGER SPARKASSE DM-BOND EURO-Renten, überwiegend deutsche Emittenten ab : SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 7
9 Halbjahresbericht 2002 Fortsetzung Fonds der Salzburger Sparkasse: SALZBURGER SPARKASSE TREND Gemischter Dachfonds, ca. 25 % Aktienfonds ab : SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND SALZBURGER SPARKASSE INVEST Gemischter Dachfonds, ca. 50 % Aktienfonds ab : SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD Globaler Aktiendachfonds Fonds der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG: TOP I-DER STABILE Gemischter Dachfonds, ca. 20 % Aktienfonds TOP II-DER FLEXIBLE Gemischter Dachfonds, bis zu 70 % Aktienfonds TOP III-DER AKTIVE Aktiendachfonds TOP IV-DER PLANENDE* Dachfonds TOP V-DER OFFENSIVE Branchendachfonds Fonds der Waldviertler Sparkasse: DELPHIN INVEST Fonds der Wiener Neustädter Sparkasse: SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS SELECT AKTIEN-DACHFONDS Globaler Aktiendachfonds Dachfonds Dachfonds Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 8
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