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1 Ungeprüfte Halbjahresberichte zum 30. September 2015 PremiumMandat Balance PremiumMandat Defensiv PremiumMandat Dynamik PremiumMandat Dynamik Plus Allianz Global Investors GmbH

2 Allgemeine Informationen Die in diesem Bericht aufgeführten Fonds sind Fonds in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement, deren Verkaufsprospekte und Verwaltungsreglements unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG) fallen. Die Fonds PremiumMandat Defensiv, PremiumMandat Balance und PremiumMandat Dynamik wurden am 3. Oktober 2006 gegründet. Der Fonds PremiumMandat Dynamik Plus wurde am 15. Februar 2008 gegründet. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2015 bis zum 30. September Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung der Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden. Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis der zurzeit gültigen Verkaufsprospekte, der Verwaltungsreglements, der wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Die Verkaufsprospekte, die Verwaltungsreglements, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße D Frankfurt am Main Internet: Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar: 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Internet:

3 Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Änderung der Rechtsform der Depotbank Die Rechtsform der Depotbank der Gesellschaft wurde zum 23. April 2015 von State Street Bank Luxembourg S.A. (Société Anonyme) in State Street Bank Luxembourg S.C.A. (Société en Commandite par Actions) geändert. Die Änderung der Rechtsform hat nicht zu einer Änderung der operativen Prozesse oder fungierenden Personen geführt.

4 Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

5 Inhalt Wertentwicklung der Fonds... 2 Anlagepolitik und Fondsvermögen PremiumMandat Balance... 4 PremiumMandat Defensiv... 6 PremiumMandat Dynamik... 8 PremiumMandat Dynamik Plus Finanzaufstellungen Vermögensaufstellungen Zusammensetzung der Fondsvermögen Entwicklung der Fondsvermögen PremiumMandat Balance PremiumMandat Defensiv PremiumMandat Dynamik PremiumMandat Dynamik Plus Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Hinweis für Anleger in der Republik Österreich Ihre Partner... 28

6 Wertentwicklung der Fonds Wertentwicklung in Prozent Name des Teilfonds Anteilklasse Tag der Auflage Erstausgabepreis Laufende Periode (31. März September 2015) % 1) PremiumMandat Balance C (EUR) (ausschüttend) ,00-8,74 PremiumMandat Defensiv C (EUR) (ausschüttend) ,00-6,97 PremiumMandat Dynamik C (EUR) (ausschüttend) ,00-11,15 PremiumMandat Dynamik Plus C (EUR) (ausschüttend) ,00-13,59 1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 2

7 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage ( ( ( ( ( (Tag der Auflage ) ) ) ) ) ) % 1) % 1) % 1) % 1) % 1) % 1) 22,68 29,02 41,34 49,33-40,27 17,94 22,96 33,08 38,49-38,73 27,92 35,41 48,29 54,94-42,71 30,21 36,73 52,73 65,52-74,25 3

8 PremiumMandat Balance PremiumMandat Balance Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche Rendite in Bezug auf ein fiktives Portfolio aus 50 % internationalen Aktien und 50 % Euro-Anleihen mit durchschnittlich mittelfristiger Restlaufzeit an. Hierzu sollen zwischen 0 % und 100 % des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private- Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Der verbleibende Teil des Fondsvermögens soll in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds). Im Berichtshalbjahr per Ende September 2015 trübte sich am globalen Aktienmarkt die Stimmung merklich ein. Dazu trugen Sorgen um die Wirtschaftslage in China und der unklare Kurs der US- Geldpolitik bei. Im Ergebnis gingen die Aktiennotierungen in den entwickelten Staaten und in den Schwellenländern deutlich zurück. Die Anleihenrenditen im Euroraum bewegten sich infolge der faktischen Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank zwar absolut gesehen weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Jedoch kam es aufgrund von Spekulationen um eine Leitzinserhöhung in den USA zu einem moderaten Renditeanstieg, der vor allem bei längerfristigen Anleihen mit rückläufigen Kursen einherging. Hiervon waren neben erstklassigen Staatspapieren auch Unternehmensund Schwellenlandanleihen betroffen. An den Rohstoffmärkten gaben die Preise stark nach. den etablierten Aktienmärkten wurde mittels Derivaten auf Börsenindizes gesteuert. Im Rahmen der Anleihenengagements wurde verstärkt auf Anlagen gesetzt, die schwerpunktmäßig in klassische Staatsanleihen investieren. Ein besonderer Akzent lag hier nach wie vor auf italienischen und spanischen Papieren. Das Engagement im Segment inflationsindexierte Anleihen wurde dagegen aufgrund anhaltend niedriger Inflationserwartungen reduziert. Beigemischt blieben Positionen in Schwellenländern, vor allem im Bereich Lokalwährungspapiere. Auf gesunkenem Bewertungsniveau wurde das Engagement in Wandelanleihen etwas verstärkt. In moderatem Umfang vertreten blieben alternative Investments wie nicht-börsennotierte Beteiligungen (Private Equity) und Infrastrukturanlagen. Im gegebenen ungünstigen Umfeld gab der Fonds deutlich im Wert nach. Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle Wertentwicklung der Fonds auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich im Verkaufsprospekt sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen. Im Fonds wurde der Anteil der Aktienanlagen auf weniger als die Hälfte des Vermögens gesenkt. Deutlich reduziert wurden vor allem die Positionen an den Börsen der Schwellenländer, deren Perspektiven sich eintrübten. Die verbleibenden Aktienanlagen konzentrierten sich auf Fonds, die die Börsen entwickelter Staaten in der Breite abdecken. Dabei wurden weiterhin Akzente in Bereichen wie Technologie, Nebenwerte und Dividendentitel gesetzt. Das Engagement im Bereich börsennotierter Immobiliengesellschaften wurde etwas ausgebaut. Der effektive Umfang der Engagements an 4

9 PremiumMandat Balance Struktur des Fondsvermögens in % ,42 20,45 6,30 5,45 4,13 3,74 2,98 2,88 2,73 2,29 2,26 13,67 8,70 0 Aktien Global Renten EUR Renten Europa Renten EUR- Staatsanleihen Wandelanleihen Global - EUR hedged Aktien USA Immobilien Aktien Europa Aktien Japan Renten Italien Renten Spanien Sonstige Fondsarten Barreserve, Sonstiges Der Fonds in Zahlen Fondsvermögen in Mio. EUR 144,0 118,0 70,1 61,8 Anteilumlauf in Stück Anteilwert in EUR - Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0L BPA/ISIN: LU ,89 130,07 106,20 101,53 5

10 PremiumMandat Defensiv PremiumMandat Defensiv Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche Rendite in Bezug auf ein fiktives Portfolio aus 25 % internationalen Aktien und 75 % Euro-Anleihen mit durchschnittlich mittelfristiger Restlaufzeit an. Hierzu sollen zwischen 0 % und 45 % des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private- Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Zwischen 55 % und 100 % des Fonds sollen in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds). Im Berichtshalbjahr per Ende September 2015 trübte sich am globalen Aktienmarkt die Stimmung merklich ein. Dazu trugen Sorgen um die Wirtschaftslage in China und der unklare Kurs der US- Geldpolitik bei. Im Ergebnis gingen die Aktiennotierungen in den entwickelten Staaten und in den Schwellenländern deutlich zurück. Die Anleihenrenditen im Euroraum bewegten sich infolge der faktischen Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank zwar absolut gesehen weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Jedoch kam es aufgrund von Spekulationen um eine Leitzinserhöhung in den USA zu einem moderaten Renditeanstieg, der vor allem bei längerfristigen Anleihen mit rückläufigen Kursen einherging. Hiervon waren neben erstklassigen Staatspapieren auch Unternehmensund Schwellenlandanleihen betroffen. An den Rohstoffmärkten gaben die Preise stark nach. Der Fonds konzentrierte sich weiterhin auf den Anleihenmarkt. Dabei wurde verstärkt auf Anlagen gesetzt, die schwerpunktmäßig in klassischen Staatsanleihen investieren. Ein besonderer Akzent lag hier nach wie vor auf italienischen und spanischen Papieren. Das Engagement im Segment inflationsindexierte Wertpapiere wurde dagegen aufgrund anhaltend niedriger Inflationserwartungen reduziert. Beigemischt blieben Positionen in Schwellenländern, vor allem im Bereich Lokalwährungsanleihen. Auf gesunkenem Bewertungsniveau wurde neu im Hochzinssegment investiert. Mit Blick auf die schwache Aktienmarktentwicklung das Engagement in Wandelanleihen weitgehend abgebaut. Im Rahmen der Aktienbeimischung wurden weiterhin hauptsächlich Produkte gehalten, die die Börsen entwickelter Staaten in der Breite abdecken. Dabei wurden auch Akzente in Bereichen wie Nebenwerte und Dividendentitel gesetzt. Reduziert wurden dagegen die Positionen in Fonds für Schwellenlandaktien, deren Perspektiven sich eintrübten. Zur Diversifizierung bestand weiterhin ein Engagement im Bereich börsennotierter Immobiliengesellschaften. Der effektive Umfang der Engagements an den etablierten Aktienmärkten wurde mittels Derivaten auf Börsenindizes gesteuert. In geringem Umfang vertreten blieben alternative Investments wie nicht-börsennotierte Beteiligungen (Private Equity) und Infrastrukturanlagen. Im gegebenen ungünstigen Umfeld gab der Fonds deutlich im Wert nach. Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle Wertentwicklung der Fonds auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich im Verkaufsprospekt sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen. 6

11 PremiumMandat Defensiv Struktur des Fondsvermögens in % , ,91 10,38 9,59 5,75 5,08 2,46 17,78 8,74 Renten EUR Renten Europa Aktien Global Renten EUR- Staatsanleihen Renten Italien Renten Spanien Immobilien Sonstige Fondsarten Barreserve, Sonstiges Der Fonds in Zahlen Fondsvermögen in Mio. EUR 249,6 230,8 120,5 61,8 Anteilumlauf in Stück Anteilwert in EUR - Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0L BPG/ISIN: LU ,15 127,60 108,30 105,13 7

12 PremiumMandat Dynamik PremiumMandat Dynamik Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche Rendite in Bezug auf ein fiktives Portfolio aus 75 % internationalen Aktien und 25 % Euro-Anleihen mit durchschnittlich mittelfristiger Restlaufzeit an. Hierzu können bis zu 100 % des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff- /Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Daneben kann in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds). Im Berichtshalbjahr per Ende September 2015 trübte sich am globalen Aktienmarkt die Stimmung merklich ein. Dazu trugen Sorgen um die Wirtschaftslage in China und der unklare Kurs der US- Geldpolitik bei. Im Ergebnis gingen die Aktiennotierungen in den entwickelten Staaten und in den Schwellenländern deutlich zurück. Die Anleihenrenditen im Euroraum bewegten sich infolge der faktischen Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank zwar absolut gesehen weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Jedoch kam es aufgrund von Spekulationen um eine Leitzinserhöhung in den USA zu einem moderaten Renditeanstieg, der vor allem bei längerfristigen Anleihen mit rückläufigen Kursen einherging. Hiervon waren neben erstklassigen Staatspapieren auch Unternehmensund Schwellenlandanleihen betroffen. An den Rohstoffmärkten gaben die Preise stark nach. Der Fonds konzentrierte sich weiterhin auf Aktienanlagen, jedoch wurde ihr Anteil am Vermögen im Verlauf des Berichtszeitraums gesenkt. Deutlich reduziert wurden vor allem die Positionen an den Börsen der Schwellenländer, deren Perspektiven sich eintrübten. Die verbleibenden Aktienanlagen konzentrierten sich auf Fonds, die die Börsen entwickelter Staaten in der Breite abdecken. Dabei wurden weiterhin Akzente in Bereichen wie Technologie, Nebenwerte und Dividendentitel gesetzt. Das Engagement im Bereich börsennotierter Immobiliengesellschaften wurde etwas ausgebaut. Der effektive Umfang der Engagements an den etablierten Aktienmärkten wurde mittels Derivaten auf Börsenindizes gesteuert. Im Rahmen der Anleihenbeimischung wurde verstärkt auf Anlagen gesetzt, die schwerpunktmäßig in klassische Staatsanleihen investieren. Ein besonderer Akzent lag hier nach wie vor auf italienischen und spanischen Papieren. Das begrenzte Engagement im Segment inflationsindexierte Anleihen wurde im Wesentlichen beibehalten. Beigemischt blieben außerdem kleine Positionen in Schwellenländern, vor allem im Bereich Lokalwährungspapiere. Auf gesunkenem Bewertungsniveau wurde das Engagement in Hochzinsanleihen etwas verstärkt. In moderatem Umfang vertreten blieben alternative Investments wie nicht-börsennotierte Beteiligungen (Private Equity) und Infrastrukturanlagen. Im gegebenen ungünstigen Umfeld gab der Fonds deutlich im Wert nach. Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle Wertentwicklung der Fonds auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich im Verkaufsprospekt sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen. 8

13 PremiumMandat Dynamik Struktur des Fondsvermögens in % , , ,94 5,04 4,45 4,44 2,94 2,39 2,36 2,26 6,06 Aktien Global Renten Europa Renten EUR Aktien Japan Aktien Europa Immobilien Aktien USA Gemischte Fonds Global Private Equity Global Sonstige Fondsarten Barreserve, Sonstige Der Fonds in Zahlen Fondsvermögen in Mio. EUR 88,1 88,9 72,3 77,7 Anteilumlauf in Stück Anteilwert in EUR - Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0L BPN/ISIN: LU ,99 137,87 107,80 102,00 9

14 PremiumMandat Dynamik Plus PremiumMandat Dynamik Plus Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche Rendite in Bezug auf ein fiktives Portfolio aus 100 % internationalen Aktien an. Hierzu sollen mindestens 60 % des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff- /Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Höchstens 40 % des Fonds sollen in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds). Im Berichtshalbjahr per Ende September 2015 trübte sich am globalen Aktienmarkt die Stimmung merklich ein. Dazu trugen Sorgen um die Wirtschaftslage in China und der unklare Kurs der US- Geldpolitik bei. Im Ergebnis gingen die Aktiennotierungen in den entwickelten Staaten und in den Schwellenländern deutlich zurück. Die Anleihenrenditen im Euroraum bewegten sich infolge der faktischen Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank zwar absolut gesehen weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Jedoch kam es aufgrund von Spekulationen um eine Leitzinserhöhung in den USA zu einem moderaten Renditeanstieg, der vor allem bei längerfristigen Anleihen mit rückläufigen Kursen einherging. Hiervon waren neben erstklassigen Staatspapieren auch Unternehmensund Schwellenlandanleihen betroffen. An den Rohstoffmärkten gaben die Preise stark nach. Der Fonds konzentrierte sich weiterhin auf Aktienanlagen, jedoch wurde ihr Anteil am Vermögen im Verlauf des Berichtszeitraums gesenkt. Deutlich reduziert wurden vor allem die Positionen an den Börsen der Schwellenländer, deren Perspektiven sich eintrübten. Die verbleibenden Aktienanlagen konzentrierten sich auf Fonds, die die Börsen entwickelter Staaten in der Breite abdecken. Dabei wurden weiterhin Akzente in Bereichen wie Technologie, Nebenwerte und Dividendentitel gesetzt. Das Engagement im Bereich börsennotierter Immobiliengesellschaften wurde etwas ausgebaut. Der effektive Umfang der Engagements an den etablierten Aktienmärkten wurde mittels Derivaten auf Börsenindizes gesteuert. Im Rahmen der Anleihenbeimischung wurden die begrenzten Engagements im Segment inflationsindexierte Anleihen sowie in Schwellenländern beibehalten. In stärkerem Umfang vertreten blieben alternative Investments wie nicht-börsennotierte Beteiligungen (Private Equity) und Infrastrukturanlagen. Zwecks Nutzung von Marktchancen wurde zuletzt eine erhöhte Liquiditätsreserve gehalten Im gegebenen ungünstigen Umfeld gab der Fonds deutlich im Wert nach. Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle Wertentwicklung der Fonds auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich im Verkaufsprospekt sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen. 10

15 PremiumMandat Dynamik Plus Struktur des Fondsvermögens in % , ,88 8,67 3,63 2,49 2,26 2,21 2,04 11,24 12,18 Aktien Global Aktien Europa Private Equity Global Aktien Emerging Markets Aktien Global Emerging Markets Aktien Deutschland Immobilien Aktien Nordeuropa Sonstige Fondsarten Barreserve, Sonstiges Der Fonds in Zahlen Fondsvermögen in Mio. EUR 22,6 23,6 17,2 16,0 Anteilumlauf in Stück Anteilwert in EUR - Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0N C60/ISIN: LU ,19 173,82 133,49 127,13 11

16 PremiumMandat Balance PremiumMandat Balance Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am Währung (in 1.000) in EUR Fondsbzw. Kontrakte vermögen Investmentanteile ,33 91,30 (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.) Deutschland ,44 21,14 DE Allianz Euro Rentenfonds -A- EUR - (0.800%) STK ,239 EUR 63, ,45 17,40 DE DWS Top Dividende EUR - (1.250%) STK ,000 EUR 108, ,32 1,56 DE DWS Vermoegensbildungfonds I EUR - (1.250%) STK ,000 EUR 119, ,67 2,18 Frankreich ,96 0,27 FR MAGELLAN -C- EUR - (1.750%) STK ,000 EUR 17, ,96 0,27 Irland ,80 10,31 IE Allianz Global Investors Fund VII - Allianz Emerging Markets Bond Fund -I- EUR - (0.780%) STK 3.581,000 EUR 101, ,30 0,25 IE00B9MRHC27 Concept Fund Solutions - db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) -1D- EUR - (0.100%) STK ,000 EUR 29, ,40 0,94 DE000A0LGQL5 ishares II PLC - ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR - (0.590%) STK ,000 EUR 20, ,67 2,98 DE000A0RFED7 ishares III PLC - ishares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR - (0.250%) STK ,000 EUR 130, ,40 1,04 DE000A1J0BF1 ishares V plc - ishares Italy Government Bond UCITS ETF EUR - (0.200%) STK ,000 EUR 157, ,37 2,29 DE000A1J0BH7 ishares V plc - ishares Spain Government Bond UCITS ETF EUR - (0.200%) STK ,000 EUR 156, ,87 2,26 IE00B2QL3783 PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund -Inst- EUR (unhedged) - (0.890%) STK ,000 EUR 7, ,86 0,17 IE00B SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR - (0.550%) STK 8.979,000 EUR 61, ,93 0,38 Luxemburg ,13 59,58 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0.310%) STK 8.286,000 EUR 1.095, ,40 6,30 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity -I- EUR - (0.700%) STK ,000 EUR 9, ,48 0,82 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W- EUR - (0.500%) STK ,000 EUR 1.291, ,48 14,38 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity Fund -WT- USD - (0.500%) STK 1.025,000 USD 1.456, ,12 0,92 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Germany Strategy -I- EUR - (1.200%) STK 559,000 EUR 1.288, ,90 0,50 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 -I- EUR - (0.870%) STK 1.500,000 EUR 1.037, ,00 1,08 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0.410%) STK 1.239,000 EUR 1.064, ,74 0,92 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -I- EUR - (1.080%) STK 755,000 EUR 1.748, ,70 0,92 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend -WT- EUR - (0.650%) STK 1.065,000 EUR 1.097, ,25 0,81 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Hi-Tech Growth -A- USD - (2.050%) STK ,000 USD 15, ,65 0,96 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income -IT- USD - (0.950%) STK 6.493,000 USD 103, ,11 0,42 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Dividend -W- USD - (0.650%) STK 2.147,000 USD 2.122, ,42 2,82 LU Allianz Institutional Investors Series - Allianz Best Styles Emerging Equity -IT- EUR - (0.700%) STK 376,000 EUR 1.012, ,72 0,26 LU Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.880%) STK 929,000 EUR 1.784, ,49 1,15 LU Allianz Euro Bond Fund FCP -I- EUR - (0.750%) STK ,000 EUR 63, ,00 3,05 LU AXA World Funds - Global Inflation Bonds -I- EUR - (0.300%) STK 7.795,000 EUR 145, ,95 0,79 LU db x-trackers - FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0.200%) STK ,000 EUR 23, ,66 1,88 LU db x-trackers - LPX MM Private Equity ETF -1C- EUR - (0.500%) STK ,000 EUR 40, ,86 1,52 LU db x-trackers - MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0.400%) STK ,000 EUR 41, ,32 1,74 LU db x-trackers - MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) -1C- GBP - (0.400%) STK ,000 GBP 30, ,52 0,99 LU db x-trackers - S&P Global Infrastructure UCITS ETF -1C- EUR - (0.400%) STK ,000 EUR 31, ,08 0,47 Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar. 12

17 PremiumMandat Balance Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am Währung (in 1.000) in EUR Fondsbzw. Kontrakte vermögen LU Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Convertibles -FC- EUR - (0.650%) STK ,803 EUR 175, ,84 1,38 LU DWS Invest - DWS Invest Euro-Gov Bonds -LD- EUR - (0.600%) STK ,000 EUR 119, ,42 5,45 LU Goldman Sachs Structured Investments - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index TR Portfolio -C- EUR (hedged) - (0.300%) STK ,000 EUR 6, ,27 0,09 LU Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP Global Prenium Equities -I- EUR - (0.680%) STK ,000 EUR 121, ,24 5,34 LU Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity -A1- USD - (1.500%) STK ,000 USD 119, ,96 0,93 LU Silk - African Lions Fund -I- EUR - (1.500%) STK ,000 EUR 129, ,67 0,94 LU UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global -Q- EUR (hedged) - (0.720%) STK ,283 EUR 153, ,88 2,75 Summe Investmentanteile ,33 91,30 Einlagen bei Kreditinstituten ,64 6,17 Täglich fällige Gelder ,64 6,17 State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch EUR ,14 5,54 Einlagen zur Besicherung von Derivaten EUR ,50 0,63 Summe Einlagen bei Kreditinstituten ,64 6,17 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Nicht- %-Anteil am Währung (in 1.000) realisierter Fondsbzw. Kontrakte Gewinn/Verlust vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Börsengehandelte Derivate ,30-0,09 Finanztermingeschäfte ,30-0,09 Gekaufte Indexterminkontrakte ,30-0,09 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/15 Ktr 50 EUR 3.088, ,00-0,05 Topix Index Futures 12/15 Ktr 10 JPY 1.411, ,30-0,04 Summe Derivate ,30-0,09 Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten EUR ,38 2,62 Fondsvermögen EUR ,05 100,00 Anteilwert - Klasse C (EUR) (ausschüttend) EUR 117,89 Umlaufende Anteile - Klasse C (EUR) (ausschüttend) STK Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden. 13

18 PremiumMandat Balance Zusammensetzung des Fondsvermögens zum EUR Investmentanteile (Anschaffungspreis EUR ,93) ,33 Bankguthaben ,64 Forderungen aus -Verkauf von Fondsanteilen ,14 -Wertpapiergeschäften ,82 Sonstige Forderungen ,14 Summe Aktiva ,07 Verbindlichkeiten aus -Rücknahme von Fondsanteilen ,65 -Wertpapiergeschäften ,74 Sonstige Verbindlichkeiten ,33 Nicht realisierter Verlust aus -Finanztermingeschäften ,30 Summe Passiva ,02 Fondsvermögen ,05 Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom bis zum EUR Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums ,77 Mittelzuflüsse ,56 Mittelrückflüsse , ,30 Ausschüttung ,00 Ertragsausgleich ,92 Betriebsergebnis ,33 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums ,05 Klasse C (EUR) (ausschüttend) Stück Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums Im Berichtszeitraum - ausgegebene Anteile zurückgenommene Anteile Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar. 14

19 PremiumMandat Defensiv PremiumMandat Defensiv Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am Währung (in 1.000) in EUR Fondsbzw. Kontrakte vermögen Investmentanteile ,13 91,26 (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.) Deutschland ,35 16,66 DE Allianz Euro Rentenfonds -A- EUR - (0.800%) STK ,471 EUR 63, ,09 16,21 DE Allianz Fonds Schweiz -A- EUR - (1.800%) STK 3.226,000 EUR 350, ,26 0,45 Irland ,16 16,25 IE Allianz Global Investors Fund VII - Allianz Emerging Markets Bond Fund -I- EUR - (0.780%) STK ,000 EUR 101, ,10 0,51 IE00B9MRHC27 Concept Fund Solutions - db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) -1D- EUR - (0.100%) STK ,000 EUR 29, ,80 0,47 DE000A0LGQL5 ishares II PLC - ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR - (0.590%) STK ,000 EUR 20, ,82 2,46 DE000A0RFED7 ishares III PLC - ishares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR - (0.250%) STK ,000 EUR 130, ,07 1,03 DE000A1J0BF1 ishares V plc - ishares Italy Government Bond UCITS ETF EUR - (0.200%) STK ,000 EUR 157, ,43 5,75 DE000A1J0BH7 ishares V plc - ishares Spain Government Bond UCITS ETF EUR - (0.200%) STK ,000 EUR 156, ,69 5,08 IE00B2QL3783 PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund -Inst- EUR (unhedged) - (0.890%) STK ,000 EUR 7, ,18 0,46 IE00B SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR - (0.550%) STK ,000 EUR 61, ,07 0,49 Luxemburg ,62 58,35 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0.310%) STK ,000 EUR 1.095, ,80 10,42 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity -I- EUR - (0.700%) STK ,776 EUR 9, ,20 0,93 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W- EUR - (0.500%) STK ,000 EUR 1.291, ,40 10,38 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 -I- EUR - (0.740%) STK 3.470,000 EUR 1.025, ,90 1,43 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0.410%) STK 2.342,000 EUR 1.064, ,72 1,00 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -I- EUR - (1.080%) STK 1.367,000 EUR 1.748, ,98 0,96 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend -WT- EUR - (0.650%) STK 973,000 EUR 1.097, ,45 0,43 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Dividend -W- USD - (0.650%) STK 571,000 USD 2.122, ,61 0,43 LU Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.880%) STK 747,000 EUR 1.784, ,07 0,53 LU Allianz Euro Bond Fund FCP -I- EUR - (0.750%) STK ,000 EUR 63, ,48 13,10 LU AXA World Funds - Global Inflation Bonds -I- EUR - (0.300%) STK ,000 EUR 145, ,85 0,98 LU db x-trackers - FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0.200%) STK ,000 EUR 23, ,71 1,06 LU db x-trackers - LPX MM Private Equity ETF -1C- EUR - (0.500%) STK ,000 EUR 40, ,06 1,36 LU db x-trackers - MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0.400%) STK ,000 EUR 41, ,63 1,40 LU db x-trackers - S&P Global Infrastructure UCITS ETF -1C- EUR - (0.400%) STK ,000 EUR 31, ,20 0,41 LU DWS Invest - DWS Invest Euro-Gov Bonds -LD- EUR - (0.600%) STK ,000 EUR 119, ,96 9,59 LU Goldman Sachs Structured Investments - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index TR Portfolio -C- EUR (hedged) - (0.300%) STK ,000 EUR 6, ,84 0,11 LU Nordea 1 - European High Yield Bond Fund -BI- EUR - (0.500%) STK ,000 EUR 30, ,00 0,49 LU Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity -A1- USD - (1.500%) STK ,000 USD 119, ,57 1,01 LU Silk - African Lions Fund -I- EUR - (1.500%) STK ,000 EUR 129, ,59 0,94 LU UBAM - Euro Convertible Bond -I- EUR - (0.600%) STK ,401 EUR 128, ,60 1,39 Summe Investmentanteile ,13 91,26 Einlagen bei Kreditinstituten ,06 8,25 Täglich fällige Gelder ,06 8,25 State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch EUR ,35 7,93 Einlagen zur Besicherung von Derivaten EUR ,71 0,32 Summe Einlagen bei Kreditinstituten ,06 8,25 15

20 PremiumMandat Defensiv Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Nicht- %-Anteil am Währung (in 1.000) realisierter Fondsbzw. Kontrakte Gewinn/Verlust vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Börsengehandelte Derivate ,31-0,09 Finanztermingeschäfte ,31-0,09 Gekaufte Indexterminkontrakte ,31-0,09 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/15 Ktr 80 EUR 3.088, ,00-0,05 Topix Index Futures 12/15 Ktr 18 JPY 1.411, ,31-0,04 Summe Derivate ,31-0,09 Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten EUR ,44 0,58 Fondsvermögen EUR ,32 100,00 Anteilwert - Klasse C (EUR) (ausschüttend) EUR 118,15 Umlaufende Anteile - Klasse C (EUR) (ausschüttend) STK Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden. Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar. 16

21 PremiumMandat Defensiv Zusammensetzung des Fondsvermögens zum EUR Investmentanteile (Anschaffungspreis EUR ,80) ,13 Bankguthaben ,06 Forderungen aus -Verkauf von Fondsanteilen ,25 -Wertpapiergeschäften ,14 Sonstige Forderungen ,32 Summe Aktiva ,90 Verbindlichkeiten aus -Rücknahme von Fondsanteilen ,15 -Wertpapiergeschäften ,30 Sonstige Verbindlichkeiten ,82 Nicht realisierter Verlust aus -Finanztermingeschäften ,31 Summe Passiva ,58 Fondsvermögen ,32 Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom bis zum EUR Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums ,74 Mittelzuflüsse ,96 Mittelrückflüsse , ,37 Ausschüttung ,63 Ertragsausgleich ,12 Betriebsergebnis ,30 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums ,32 Klasse C (EUR) (ausschüttend) Stück Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums Im Berichtszeitraum - ausgegebene Anteile zurückgenommene Anteile Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums

22 PremiumMandat Dynamik PremiumMandat Dynamik Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am Währung (in 1.000) in EUR Fondsbzw. Kontrakte vermögen Investmentanteile ,62 93,94 (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.) Deutschland ,82 27,18 DE Allianz Euro Rentenfonds -A- EUR - (0.800%) STK ,287 EUR 63, ,58 5,04 DE Allianz RCM Fonds Schweiz EUR - (1.800%) STK 2.444,000 EUR 350, ,44 0,97 DE DWS Aktien Strategie Deutschland EUR - (1.250%) STK 2.646,000 EUR 308, ,82 0,93 DE DWS Top Dividende EUR - (1.250%) STK ,000 EUR 108, ,84 8,23 DE DWS Vermoegensbildungfonds I EUR - (1.250%) STK ,000 EUR 119, ,14 12,01 Frankreich ,14 0,86 FR MAGELLAN -C- EUR - (1.750%) STK ,000 EUR 17, ,14 0,86 Irland ,19 9,76 IE Allianz Global Investors Fund VII - Allianz Emerging Markets Bond Fund -I- EUR - (0.780%) STK 1.327,000 EUR 101, ,10 0,15 IE00B9MRHC27 Concept Fund Solutions - db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) -1D- EUR - (0.100%) STK ,000 EUR 29, ,20 0,89 DE000A0LGQL5 ishares II PLC - ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR - (0.590%) STK ,000 EUR 20, ,26 2,94 DE000A0RFED7 ishares III PLC - ishares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR - (0.250%) STK ,000 EUR 130, ,91 1,75 DE000A1J0BF1 ishares V plc - ishares Italy Government Bond UCITS ETF EUR - (0.200%) STK ,000 EUR 157, ,80 1,89 DE000A1J0BH7 ishares V plc - ishares Spain Government Bond UCITS ETF EUR - (0.200%) STK ,000 EUR 156, ,99 1,85 IE00B2QL3783 PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund -Inst- EUR (unhedged) - (0.890%) STK ,000 EUR 7, ,29 0,13 IE00B SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR - (0.550%) STK 2.235,000 EUR 61, ,64 0,16 Luxemburg ,47 56,14 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0.310%) STK 3.915,000 EUR 1.095, ,00 4,87 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity -I- EUR - (0.700%) STK ,523 EUR 9, ,22 1,83 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W- EUR - (0.500%) STK ,000 EUR 1.291, ,16 14,99 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity Fund -WT- USD - (0.500%) STK 162,000 USD 1.456, ,19 0,24 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Germany Strategy -I- EUR - (1.200%) STK 334,000 EUR 1.288, ,40 0,49 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 -I- EUR - (0.870%) STK 2.000,000 EUR 1.037, ,00 2,36 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -I- EUR - (1.080%) STK 479,000 EUR 1.748, ,26 0,95 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend -WT- EUR - (0.650%) STK 731,000 EUR 1.097, ,15 0,91 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Hi-Tech Growth -A- USD - (2.050%) STK ,000 USD 15, ,01 1,94 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income -IT- USD - (0.950%) STK 6.565,000 USD 103, ,09 0,69 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Dividend -W- USD - (0.650%) STK 1.004,000 USD 2.122, ,43 2,15 LU Allianz Institutional Investors Series - Allianz Best Styles Emerging Equity -IT- EUR - (0.700%) STK 211,000 EUR 1.012, ,92 0,24 LU Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.880%) STK 1.275,000 EUR 1.784, ,75 2,58 LU AXA World Funds - Global Inflation Bonds -I- EUR - (0.300%) STK 2.165,000 EUR 145, ,65 0,36 LU db x-trackers - FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0.200%) STK ,000 EUR 23, ,95 0,51 LU db x-trackers - LPX MM Private Equity ETF -1C- EUR - (0.500%) STK ,000 EUR 40, ,93 2,26 LU db x-trackers - MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0.400%) STK ,000 EUR 41, ,96 4,45 LU db x-trackers - S&P Global Infrastructure UCITS ETF -1C- EUR - (0.400%) STK ,000 EUR 31, ,63 0,89 LU Goldman Sachs Structured Investments - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index TR Portfolio -C- EUR (hedged) - (0.300%) STK ,000 EUR 6, ,68 0,14 Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar. 18

23 PremiumMandat Dynamik Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am Währung (in 1.000) in EUR Fondsbzw. Kontrakte vermögen LU Nordea 1 - European High Yield Bond Fund -BI- EUR - (0.500%) STK ,000 EUR 30, ,60 1,07 LU Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP Global Prenium Equities -I- EUR - (0.680%) STK ,000 EUR 121, ,60 8,03 LU Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity -A1- USD - (1.500%) STK ,000 USD 119, ,02 1,52 LU Silk - African Lions Fund -I- EUR - (1.500%) STK 9.872,000 EUR 129, ,76 1,45 LU UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global -Q- EUR (hedged) - (0.720%) STK 6.998,957 EUR 153, ,11 1,22 Summe Investmentanteile ,62 93,94 Einlagen bei Kreditinstituten ,23 7,74 Täglich fällige Gelder ,23 7,74 State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch EUR ,44 6,75 Einlagen zur Besicherung von Derivaten EUR ,79 0,99 Summe Einlagen bei Kreditinstituten ,23 7,74 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Nicht- %-Anteil am Währung (in 1.000) realisierter Fondsbzw. Kontrakte Gewinn/Verlust vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Börsengehandelte Derivate ,71-0,21 Finanztermingeschäfte ,71-0,21 Gekaufte Indexterminkontrakte ,71-0,21 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/15 Ktr 50 EUR 3.088, ,00-0,08 Topix Index Futures 12/15 Ktr 21 JPY 1.411, ,71-0,13 Summe Derivate ,71-0,21 Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten EUR ,32-1,47 Fondsvermögen EUR ,82 100,00 Anteilwert - Klasse C (EUR) (ausschüttend) EUR 120,99 Umlaufende Anteile - Klasse C (EUR) (ausschüttend) STK Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden. 19

24 PremiumMandat Dynamik Zusammensetzung des Fondsvermögens zum EUR Investmentanteile (Anschaffungspreis EUR ,31) ,62 Bankguthaben ,23 Forderungen aus -Verkauf von Fondsanteilen ,84 Sonstige Forderungen ,26 Summe Aktiva ,95 Verbindlichkeiten aus -Rücknahme von Fondsanteilen -897,42 -Wertpapiergeschäften ,24 Sonstige Verbindlichkeiten ,76 Nicht realisierter Verlust aus -Finanztermingeschäften ,71 Summe Passiva ,13 Fondsvermögen ,82 Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom bis zum EUR Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums ,79 Mittelzuflüsse ,46 Mittelrückflüsse , ,99 Ausschüttung ,84 Ertragsausgleich ,89 Betriebsergebnis ,44 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums ,82 Klasse C (EUR) (ausschüttend) Stück Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums Im Berichtszeitraum - ausgegebene Anteile zurückgenommene Anteile Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar. 20

25 PremiumMandat Dynamik Plus PremiumMandat Dynamik Plus Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am Währung (in 1.000) in EUR Fondsbzw. Kontrakte vermögen Investmentanteile ,40 87,82 (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.) Deutschland ,05 21,35 DE Allianz RCM Fonds Schweiz EUR - (1.800%) STK 1.281,000 EUR 350, ,81 1,99 DE DWS Aktien Strategie Deutschland EUR - (1.250%) STK 1.655,641 EUR 308, ,89 2,26 DE DWS Vermoegensbildungfonds I EUR - (1.250%) STK ,059 EUR 119, ,35 17,10 Frankreich ,72 2,49 FR MAGELLAN -C- EUR - (1.750%) STK ,000 EUR 17, ,72 2,49 Irland ,40 5,94 IE00B9MRHC27 Concept Fund Solutions - db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) -1D- EUR - (0.100%) STK ,000 EUR 29, ,00 2,04 DE000A0LGQL5 ishares II PLC - ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR - (0.590%) STK ,000 EUR 20, ,92 2,21 DE000A0RFED7 ishares III PLC - ishares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR - (0.250%) STK 911,000 EUR 130, ,55 0,53 IE00B2QL3783 PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund -Inst- EUR (unhedged) - (0.890%) STK 5.449,000 EUR 7, ,93 0,18 IE00B SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR - (0.550%) STK 3.582,000 EUR 61, ,00 0,98 Luxemburg ,23 58,04 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W- EUR - (0.500%) STK 3.109,000 EUR 1.291, ,04 17,79 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -I- EUR - (1.080%) STK 508,000 EUR 1.748, ,52 3,94 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend -WT- EUR - (0.650%) STK 803,000 EUR 1.097, ,95 3,91 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Hi-Tech Growth -A- USD - (2.050%) STK ,000 USD 15, ,20 1,97 LU Allianz Global Investors Fund - Allianz Tiger -A- EUR - (2.250%) STK 733,000 EUR 248, ,05 0,81 LU Allianz Institutional Investors Series - Allianz Best Styles Emerging Equity -IT- EUR - (0.700%) STK 375,000 EUR 1.012, ,00 1,68 LU Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.880%) STK 888,634 EUR 1.784, ,85 7,03 LU db x-trackers - FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0.200%) STK ,000 EUR 23, ,28 1,93 LU db x-trackers - LPX MM Private Equity ETF -1C- EUR - (0.500%) STK ,000 EUR 40, ,06 8,67 LU db x-trackers - MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0.400%) STK ,000 EUR 41, ,98 1,82 LU db x-trackers - S&P Global Infrastructure UCITS ETF -1C- EUR - (0.400%) STK 3.675,000 EUR 31, ,65 0,51 LU Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Opportunities Fund -A- USD - (1.500%) STK ,000 USD 11, ,61 1,37 LU Goldman Sachs Structured Investments - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index TR Portfolio -C- EUR (hedged) - (0.300%) STK 4.449,000 EUR 6, ,15 0,13 LU Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP Global Prenium Equities -I- EUR - (0.680%) STK 6.593,000 EUR 121, ,16 3,54 LU Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity -A1- USD - (1.500%) STK 4.148,000 USD 119, ,98 1,95 LU Silk - African Lions Fund -I- EUR - (1.500%) STK 1.725,000 EUR 129, ,75 0,99 Summe Investmentanteile ,40 87,82 Einlagen bei Kreditinstituten ,49 12,41 Täglich fällige Gelder ,49 12,41 State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch EUR ,62 9,77 Einlagen zur Besicherung von Derivaten EUR ,87 2,64 Summe Einlagen bei Kreditinstituten ,49 12,41 21

26 PremiumMandat Dynamik Plus Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Nicht- %-Anteil am Währung (in 1.000) realisierter Fondsbzw. Kontrakte Gewinn/Verlust vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Börsengehandelte Derivate ,52-0,55 Finanztermingeschäfte ,52-0,55 Gekaufte Indexterminkontrakte ,52-0,55 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/15 Ktr 30 EUR 3.088, ,00-0,20 FTSE 100 Index Futures 12/15 Ktr 6 GBP 5.994, ,39-0,06 S&P 500 E-mini Index Futures 12/15 Ktr 1 USD 1.874, ,12-0,09 Topix Index Futures 12/15 Ktr 8 JPY 1.411, ,01-0,20 Summe Derivate ,52-0,55 Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten EUR ,27 0,32 Fondsvermögen EUR ,64 100,00 Anteilwert - Klasse C (EUR) (ausschüttend) EUR 150,19 Umlaufende Anteile - Klasse C (EUR) (ausschüttend) STK Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden. Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar. 22

27 PremiumMandat Dynamik Plus Zusammensetzung des Fondsvermögens zum EUR Investmentanteile (Anschaffungspreis EUR ,09) ,40 Bankguthaben ,49 Forderungen aus -Verkauf von Fondsanteilen ,59 -Wertpapiergeschäften ,58 Sonstige Forderungen 7.274,20 Summe Aktiva ,26 Verbindlichkeiten aus -Rücknahme von Fondsanteilen -352,10 Sonstige Verbindlichkeiten ,00 Nicht realisierter Verlust aus -Finanztermingeschäften ,52 Summe Passiva ,62 Fondsvermögen ,64 Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom bis zum EUR Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums ,81 Mittelzuflüsse ,39 Mittelrückflüsse , ,96 Ausschüttung ,45 Ertragsausgleich ,06 Betriebsergebnis ,81 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums ,64 Klasse C (EUR) (ausschüttend) Stück Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums Im Berichtszeitraum - ausgegebene Anteile zurückgenommene Anteile Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums

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