HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 6 Anhang zum Halbjahresbericht per 31. März Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR (Stand: 31. Dezember 2014) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) stellv. Vorsitzender sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,80 (Stand: 31. Dezember 2014) Anlageausschuss Alfred Schölzel Geschäftsführer Werte Invest Fondsberatung GmbH, Köln Michael Burmann Geschäftsführer Werte Invest Fondsberatung GmbH, Köln Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Geschäftsführung seit dem 1. August 2014: Udo Hirschhäuser seit dem 1. April 2015: Matthias Mansel bis zum 31. März 2015: Dr. Volker van Rüth bis zum 31. August 2014: Hans-Jürgen Schäfer 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des WI SELEKT I vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 31. März VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen Beförderung zu Wasser 7,36 % gesamt 7,36 % Bundesrepublik Deutschland 7,36 % gesamt 7,36 % 2. Investmentanteile - 77,15 % - 77,15 % 3. Bankguthaben - 15,96 % - 15,96 % 4. Sonstige Vermögensgegenstände - 0,11 % - 0,11 % II. Verbindlichkeiten - -0,58 % - -0,58 % III. II. Fondsvermögen 100,00 % 100,00 % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,63 84,51 Börsengehandelte Wertpapiere ,00 7,36 Verzinsliche Wertpapiere 7,75% Hapag-Lloyd 2013/ EUR % 104, ,00 7,36 XS Anteile an Immobilien-Sondervermögen ,63 77,15 Gruppeneigene Investmentanteile Warburg-Hender.Deutsch.Fd Nr.1Inhaber- Anteile DE / 1,40 % ANT 23 0 EUR 7.355, ,73 5,96 14 Gruppenfremde Investmentanteile AXA ImmoselectInhaber-Anteile *) ANT EUR 10, ,00 0,77 DE / 0,60 % 0 KanAm SPEZIAL grundinvest FdsInhaber- ANT EUR 86, ,50 42,04 Anteile *) 0 DE000A0CARS0 / 0,40 % SEB Imm.Portf.Target Ret.FundInhaber-Anteile ANT EUR 98, ,40 28,38 *) 0 DE / 1,50 % *) Der Fonds ist teilweise in Offenen Immobilienfonds investiert, bei denen zum Abschlussstichtag eine eingeschränkte Liquidität gegeben war. Die Bewertung erfolgte dennoch zum von der Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft festgestellten Nettoinventarwert, da nach Abwägung aller bekannten Sachverhalte keine marktgerechte alternative Bewertung vorgelegen hat. Per 31. März 2015 betraf dies den AXA ImmoselectInhaber- Anteile, den KanAm SPEZIAL grundinvest FdsInhaber-Anteile und den SEB Imm.Portf.Target Ret.FundInhaber-Anteile. 4

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,30 15,96 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,30 15,96 Sonstige Vermögensgegenstände 3.229,17 0,11 Zinsansprüche EUR 3.229, ,17 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten ,42-0,58 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,42-0,58 Fondsvermögen ,68 100,00 EUR Anteilwert Umlaufende Anteile EUR STK 89,

7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,956% Dt Bk Trust VI TPS VRN 2005/ EUR DE000A0DTY34 6

8 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 31. MÄRZ 2015 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 30. März 2015 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 30. März 2015 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 7

9 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR 0,00 Rücknahmeabschläge EUR 0,00 Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der ISIN aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale (Morning Star, Onvista ) Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Das Verwaltungsrecht des Sondervermögens wurde zum 30. September 2015 gekündigt. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ist eingestellt. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 4. Mai 2015 Die Geschäftsführung 8

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