Periodenbericht (in Liquidation)

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Periodenbericht (in Liquidation)"

Transkript

1 Periodenbericht (in Liquidation) zum 30. November 2012 VPV PRO VPV PRO-Wachstum Investmentfonds nach Luxemburger Recht

2 Inhaltsverzeichnis VPV PRO-Wachstum im Überblick... 2 Risikoausweis... 3 Vermögensaufstellung Erläuterungen zum Periodenbericht (in Liquidation) zum 30. November Bericht des Réviseur d Entreprises agréé... 8 Steuerliche Hinweise Verwaltung, Vertrieb und Beratung Ergänzende Angaben... 11

3 VPV PRO-Wachstum im Überblick Dieser Bericht dient zu Ihrer Information, zugleich ist er, zusammen mit dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt, Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen, die den Erwerbern von Anteilen an unseren Fonds zur Verfügung gestellt werden müssen. Weitere Informationen zum umfassenden und attraktiven Angebot an Pioneer-Fonds erhalten Sie kostenlos bei der CACEIS Bank Deutschland GmbH, allen Geschäftsstellen der Hypo Vereinsbank/UniCredit Bank AG, den weiteren Vertriebsstellen oder direkt bei Pioneer Investments. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei allen Zahlstellen der Fonds. Die Veröffentlichung der Kurse, weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: Fondsdaten Fondstyp Dachfonds Fondswährung EUR Fondsauflage Erste Nettoinventarwertberechnung Ertragsverwendung thesaurierend Ausgabeaufschlag z.z. 5,00% Verwaltungsvergütung p.a. z.z. 1,20% Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.z. zwischen 0,003% und 0,50% (1) Total Expense Ratio (TER) p.a. (2) 1,71% Portfolio Turnover Rate (TOR) p.a. (3) 124,00% Taxe d abonnement p.a. 0,05% Stückelung Globalurkunde, registrierte Namensanteile Wertpapier-Kennnummer ISIN LU Nettovermögen per ,6 Mio. EUR (1) Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden. (2) Berechnung nach SFA-Richtlinie, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für den Zeitraum bis (3) Angabe für den Zeitraum bis Anlagestrategie/Anlageziel Erwirtschaftung eines angemessenen Kapitalzuwachses durch überwiegende Anlage in internationale Aktienfonds. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagestrategie tatsächlich erreicht werden. Liquidation des Fonds Die Verwaltungsgesellschaft hat per Umlaufbeschluss vom 08. Novemver 2012 die Liquidation des VPV PRO und seines Teilfonds VPV PRO-Wachstum beschlossen. Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung) Lfd. Jahr 7,83% 6 Monate 5,38% 1 Jahr 12,15% 3 Jahre 21,30% 5 Jahre -7,00% Seit Auflage 7,42% Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a. 0,63% Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die Anlagerendite und der Nennwert können sowohl steigen als auch fallen und können zum Verlust des gesamten Kapitaleinsatzes führen. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten wurden in der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wurde zum Stichtag 30. November 2012, letzter Börsentag im Berichtszeitraum, berechnet. 2 VPV PRO-Wachstum Periodenbericht (in Liquidation)

4 Risikoausweis Die Verwaltungsgesellschaft wendet ein Risikomanagement- Verfahren an, das jederzeit eine Ermittlung des potenziellen Risikobetrags des Marktrisikos des Fonds und der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände erlaubt. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und der maßgeblichen aufsichtbehördlichen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF ) informiert die Verwaltungsgesellschaft die CSSF regelmäßig über das Risikomanagement-Verfahren. Die Verwaltungsgesellschaft gewährleistet auf der Basis von adäquaten und angemessenen Grundsätzen, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Nettoinventarwert des Portfolios nicht übersteigt. In Übereinstimmung mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen berechnet das Risikomanagement-Verfahren das Marktrisiko jedes Fonds auf Basis des Potenziellen Risikobetrag -Ansatzes (im Folgenden Value at Risk oder VaR ). Value at Risk ( VaR )-Ansatz In der Finanzmathematik und dem Risikomanagement ist der VaR-Ansatz eine weitverbreitete Risikomethode, um den maximal möglichen Verlust eines bestimmten Vermögensbestands aufgrund von potenziellen Marktrisiken zu berechnen. Im Besonderen berechnet Value at Risk den maximal möglichen Verlust eines solchen Portfolios zu einem gegebenen Konfidenzniveau (oder Wahrscheinlichkeit) über einen bestimmte Zeitraum ( Haltedauer ) unter normalen Marktkonditionen. Der relative VaR-Ansatz wird angewendet (siehe Tabelle unten). Das zugrundeliegende Risikomodell für die Berechnung des VaR ist die historische Simulation mit einem Konfidenzniveau von 99%, einer Haltedauer von zehn Arbeitstagen und einem Beobachtungszeitraum von 252 (gleich gewichteten) Tagen. Relativer VaR-Ansatz Der relative VaR vergleicht den VaR des Portfolios eines Fonds mit dem VaR eines Referenzportfolios. Dieses Referenzportfolio entspricht der Anlagepolitik des Fonds. Der relative VaR des Fonds darf zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobetrages für das Marktrisiko des entsprechenden Referenzportfolios (in der unten stehenden Tabelle enthalten) übersteigen. Zudem werden der jeweils kleinste, höchste und durchschnittliche potenzielle Risikobetrag im Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis zum 30. November 2012 in der unten stehenden Tabelle ausgewiesen. Hebelwirkung ( Leverage ) Der Einsatz von Finanzderivaten kann bei einem Fonds zu einer Hebelwirkung oder auch Leverage genannt führen. Leverage wird regelmäßig überwacht und nach dem einfachen Ansatz ( Commitment Approach ) berechnet und als Net Leverage bezeichnet. Hierbei werden zuerst die Marktrisikobeiträge für die jeweiligen Derivate und derivative Komponenten ermittelt. Absicherungsgeschäfte (Netting und Hedging) durch marktgegenläufige Derivate können unter engen Voraussetzungen risikomindernd berücksichtigt werden; ansonsten wären deren Marktrisikobeiträge zu addieren. Der Net Leverage wird in Prozent des Nettoinventarwertes des Fonds gemessen. Der Net Leverage des Fonds soll die in der unten stehenden Tabelle erwartete Hebelwirkung nicht überschreiten. Es können jedoch bestimmte Marktkonstellationen eintreten (z.b. sehr geringe Marktvolatilitäten), die zu einer Überschreitung der erwarteten Hebelwirkung führen. Der durchschnittliche realisierte Net Leverage ist für den Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis zum 30. November 2012, basierend auf wöchentlichen Observationszeitpunkten, in der untenstehenden Tabelle ausgewiesen. Fonds Beginn des Ende des Markt- Kleinster Höchster Durch- Regula- Maximal Tat- Referenz- Zeitraums Zeitraums risiko- poten- poten- schnitt- torisches erwarteter säch- portfolio Berech- zieller zieller licher Limit des Level an licher nung Risiko- Risiko- poten- poten- Leverage Level an betrag betrag zieller ziellen (Net Leverage Risiko- Risiko- Leverage) betrag betrags VPV PRO Relativer VaR 0,04% 104,71% 87,52% 200% 25% 6,31% 42,0% Stoxx Wachstum Europe ,0% JPM GBI EMU 21% MSCI Pacific 7,0% S&P 500 VPV PRO-Wachstum Periodenbericht (in Liquidation) 3

5 Vermögensaufstellung VPV PRO-Wachstum Vermögensaufstellung zum 30. November 2012 Gattungsbezeichnung Stück (STK) Kurswert %-Anteil bzw. in EUR des Fonds- Währung vermögens Bankguthaben EUR ,80 100,36 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.556,48 0,06 Sonstige Forderungen 3.556,48 0,06 Sonstige Verbindlichkeiten (1) EUR ,21-0,42 Fondsvermögen EUR ,07 100,00 (2) Anteilwert Anteilscheinklasse A EUR 53,71 Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse A STK ,98 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 0,00 (1) Verwaltungsvergütung, Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Taxe d Abonnement. (2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Anteile (ANT) Käufe/ Verkäufe/ bzw. Währung Zugänge Abgänge Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung EUR Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behörden Anleihen 1,00000% Bundesschatzanweisungen 2010/2012 EUR ,50000% Bundesschatzanweisungen 2011/2013 EUR ,50000% Bundesobligation 2008/2013 EUR Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere EUR KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile Pioneer Funds - Japanese Equity H ND ANT Pioneer Investments Euro Medium Renten H ANT Pioneer Investments Euro Renten H ANT Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10 year H A ANT Pioneer S.F. - European Equity Market Plus H ND ANT Pioneer S.F. - U.S. Equity Market Plus H ND ANT Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile CS ETF IE on MSCI Japan ANT DB X - Trackers - FTSE 100 ETF ANT DB X - Trackers - MSCI EM ASIA TRN INDEX ETF ANT DB X - Trackers - MSCI PACIFIC ex JAPAN TRN INDEX ETF ANT DB X - Trackers - SMI ETF ANT DB X - Trackers - S&P/ASX 200 ETF - 1C ANT DB X - Trackers II - iboxx Global Inflation - linked Total Return Index Hedged ETF ANT DWS Invest - Global Agribusiness - E2 ANT EasyETF NMX30 Infrastructure Global ANT ishares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 DE ANT ishares Dow Jones U.S. Select Dividend DE ANT ishares eb.rexx Government Germany DE ANT ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe DE ANT ishares FTSE China 25 ANT ishares FTSE/EPRA European Property Index Fund ANT ishares Macquarie Global Infrastructure 100 ANT ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond ANT ishares MSCI Korea ANT ishares MSCI Turkey ANT VPV PRO-Wachstum Periodenbericht (in Liquidation)

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) (Fortsetzung): Gattungsbezeichnung Anteile (ANT) Käufe/ Verkäufe/ bzw. Währung Zugänge Abgänge ishares S&P 500 Index Fund - DZT ANT ishares Stoxx Europe Select Dividend 30 ANT ishares Stoxx Europe Small 200 DE ANT ishares Stoxx Europe 600 DE ANT Lyxor ETF EuroMTS AAA Macro-Weighted Government Bonds ANT Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR - C ANT Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Utilities - ANT Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund - BP ANT RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index ETF ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Währung Volumen in Finanzterminkontrakte (Kauf) (Basiswerte: Dax Index 12/12, Euro Bund 09/12, Euro Bund 12/12, Euro Stoxx 50 09/12, Euro Stoxx 50 12/12, S&P 500 Emini 12/12, Swiss Mkt Index Fut 12/12) EUR Finanzterminkontrakte (Verkauf) (Basiswerte: Dax Index 09/12, Dax Index 12/12, Euro Bund 09/12, Euro Bund 12/12, Euro Stoxx 50 12/12, S&P 500 Emini 12/12, Swiss Mkt Index 09/12, Swiss Mkt Index Fut 12/12) EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) USD EUR Devisenterminkontrakte (Verkauf) USD EUR Optionen (Kauf) (Basiswerte: Dax Index 09/12, Dax Index 11/12) EUR Optionen (Verkauf) (Basiswerte: Dax Index 07/12, Dax Index 09/12, Dax Index 11/12) EUR VPV PRO-Wachstum Periodenbericht (in Liquidation) 5

7 EUR EUR Fondsvermögen zu Beginn der Geschäftsperiode ,86 Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen ,99 Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen ,49 Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,50 Ertragsausgleich ,57 Ordentlicher Nettoertrag ,99 (*) Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapiergeschäften ,12 (*) Realisierte Gewinne/Verluste aus Finanzterminkontrakten ,40 (*) Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften ,88 (*) Realisierte Gewinne/Verluste aus Währungen ,90 (*) Realisierte Gewinne/Verluste aus Optionen ,84 (*) Summe der realisierten Gewinne/Verluste ,66 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste ,53 (*) Fondsvermögen am Ende der Geschäftsperiode ,07 (*) inkl. Ertragsausgleich (3) siehe Erläuterung 3 Liquidation des Fonds Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Juli 2012 bis 30. November 2012 (3) EUR je Anteil EUR Erträge Zinsen aus Geldanlagen 22,27 0,00 Zinsen aus Wertpapieren 837,91 0,01 Investmentanteile und Dividenden ,71 0,30 abzgl. Quellensteuer -0,82 0,00 Sonstige Erträge 828,12 0,01 Erträge insgesamt ,19 0,32 Aufwendungen Verwaltungsvergütung ,00-0,28 Depotbankvergütung -438,65 0,00 Prüfungskosten ,02-0,02 Taxe d Abonnement -500,32 0,01 Sonstige Aufwendungen ,19-0,15 Aufwendungen insgesamt ,18-0,46 Ordentlicher Nettoertrag ,99-0,14 (3) siehe Erläuterung 3 Liquidation des Fonds Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Geschäftsjahr/Geschäftsperiode Fondsvermögen am Ende Anteilwert des Geschäftsjahres/der Geschäftsperiode Akl. A EUR EUR (3) ,07 53, / ,86 51, / ,61 50, / ,31 48,22 (3) siehe Erläuterung 3 Liquidation des Fonds Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Fondsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte per Devisenkurse (in Mengennotiz) per Amerikanischer Dollar 1, = 1 Euro (EUR) Total Expense Ratio (TER) Gesamtkostenquote (SFA - Total Expense Ratio) 1,71% p.a. (4) (4) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Portfolio Turnover Rate (TOR) Portfolioumschlagshäufigkeit 124,00% p.a. (5) (5) Die ermittelte Zahl der Häufigkeit der Portfolioumschichtung stellt das Verhältnis zwischen den Wertpapieran- und -verkäufen, den Mittelzu- und -abflüssen sowie des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens für die angegebene Geschäftsperiode dar. 6 VPV PRO-Wachstum Periodenbericht (in Liquidation)

8 Erläuterungen zum Periodenbericht (in Liquidation) zum 30. November Beschreibung des Fonds Der VPV PRO-Wachstum, ein Investmentfonds (fonds commun de placement) nach Luxemburger Recht, wurde von der Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg, (die Verwaltungsgesellschaft), einer Aktiengesellschaft, die der UniCredit Banking Group angehört, gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Gesetz von 2010) verwaltet. lhr Aktienkapital beläuft sich auf Euro und ihre Anteile befinden sich im Besitz der Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, die wiederum zu 100% im Besitz der UniCredit S.p.A. ist. Der VPV PRO-Wachstum fiel unter den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes von 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Direktive 2009/65/EC). 2. Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze Der Periodenbericht gibt die Nettovermögenswerte zum 30. November 2012 wieder. a) Darstellung der Halbjahres- und Jahresberichte Die Halbjahres- und Jahresberichte wurden gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. b) Berechnung des Nettoinventarwertes Der Nettoinventarwert des Fonds wurde in Luxemburg unter der Aufsicht der Depotbank an jedem Bankarbeitstag von der Zentralverwaltungsstelle errechnet, der in Luxemburg ein Börsentag war. Die Berechnung erfolgte durch Teilung des Nettofondsvermögens eines Fonds (Fondsvermögen abzüglich Verbindlichkeiten) durch die Zahl der sich zum Zeitpunkt der jeweiligen Berechnung im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds. c) Bewertung des Wertpapierbestandes ca) Zum 30. November 2012 hat die Verwaltungsgesellschaft des VPV PRO (in Liquidation) den Periodenabschluss auf Liquidationsbasis (siehe Erläuterung 3) und nicht unter der Going-Concern-Prämisse aufgestellt. Diese Anpassung der Rechnungslegungsgrundsätze beinhaltet, dass alle Vermögenswerte auf Grundlage ihrer erlösbaren Erträge bewertet werden sowie die Berücksichtigung aller im Zusammenhang mit der Liquidation auftretenden Kosten. cb) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht. cc) Alle nicht auf die jeweilige Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenkurs in die betreffende Fondswährung umgerechnet. d) Devisenkurse Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des Fonds. Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in anderen Währungen als diejenige, auf welche das Nettovermögen des Fonds lautet, werden zu den Devisenkursen umgerechnet, welche zum Zeitpunkt der Bestimmung des Nettoinventarwertes gelten. Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als die Referenzwährung wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet. e) Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapiergeschäften Die realisierten Gewinne oder Verluste aus Wertpapiergeschäften werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandspreise der verkauften Wertpapiere errechnet. f) Transaktionskosten Für den Zeitraum vom 01. Juli 2012 bis zum 30. November 2012 sind dem Fonds Transaktionskosten in Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Finanzinstrumenten in Höhe von EUR 3.949,49 (inkl. Ertragsausgleich) entstanden. Diese Transaktionskosten enthalten Kosten, die in direkter Verbindung mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Anlagen stehen, sofern diese Kosten gesondert auf Transaktionsbestätigungen ausgewiesen werden. Für einige Vermögenswerte sind die Transaktionskosten üblicherweise in den Kauf- bzw. Verkaufspreisen enthalten und werden daher nicht separat ausgewiesen. 3. Liquidation des Fonds Die Verwaltungsgesellschaft hat per Umlaufbeschluss vom 08. November 2012 die Liquidation des VPV PRO und seines Teilfonds VPV PRO-Wachstum beschlossen; demnach ist die Going-Concern-Prämisse des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2012 nicht mehr anwendbar. Der Periodenabschluss zum 30. November 2012 wurde auf Grundlage von Liquidationswerten erstellt und alle mit der Liquidation verbundenen Kosten wurden bereits in den Verbindlichkeiten zum 30. November 2012 und in der Ertragsund Aufwandsrechnung für die Periode vom 1. Juli 2012 bis zum 30. November 2012 berücksichtigt. VPV PRO-Wachstum Periodenbericht (in Liquidation) 7

9 An die Anteilinhaber des VPV PRO (in Liquidation) 8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Bericht des Réviseur d Entreprises agréé Entsprechend dem uns von dem Verwaltungsrat der Pioneer Asset Management S.A. erteilten Auftrag haben wir den beigefügten Periodenabschluss des VPV PRO (in Liquidation) geprüft, der aus der Aufstellung des Fondsvermögens und der sonstigen Vermögenswerte zum 30. November 2012, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 01. Juli 2012 bis 30. November 2012 sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht. Verantwortung des Verwaltungsrats der Pioneer Asset Management S.A. für den Periodenabschluss Der Verwaltungsrat der Pioneer Asset Management S.A. ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Periodenabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Periodenabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Periodenabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren. Verantwortung des Réviseur d Entreprises agréé In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Periodenabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Periodenabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Periodenabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d Entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Periodenabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d Entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Periodenabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Pioneer Asset Management S.A. ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Periodenabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung vermittelt der Periodenab schluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg gelten den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Periodenabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des VPV PRO (in Liquidation) zum 30. November 2012 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondvermögens für den Zeitraum vom 01. Juli 2012 bis 30. November Ergänzender Hinweis zum Prüfungsurteil ( Emphasis of Matter ) Wir verweisen auf Erläuterung 3 des Anhangs, in dem beschrieben wird, dass der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft die Auflösung des Fonds zum 30. November 2012 beschlossen hat. Dies ist jedoch explizit keine Einschränkung unseres Prüfungsurteils. Sonstiges Die im Periodenbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrages durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Periodenabschlusses haben uns diese An gaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. Luxemburg, 08. März 2013 KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé Nathalie Dogniez 8 VPV PRO-Wachstum Periodenbericht (in Liquidation)

10 Steuerliche Hinweise Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 01. Juli 2012 bis 30. November 2012 VPV PRO-Wachstum WKN ISIN LU Betrag per Anteil in EUR 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Privat- Betriebsvermögen in Verb. mit Nr. 1 InvStG lit. vermögen (KSt) (ESt) Barausschüttung 0, , , Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer 0, , , Betrag der Ausschüttung a) 0, , , In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre a) aa) 0, , , In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge a) bb) 0, , , Betrag der ausgeschütteten Erträge b) 0, , , Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 1, , , In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene c) Erträge im Sinne des 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes (1) c) aa) 0, , Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes (1) c) bb) 0, , Erträge im Sinne des 2 Absatz 2a InvStG c) cc) 0, , steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG c) dd) 0, (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) Erträge im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 des Einkommensteuergesetzes sind c) ee) 0, steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung c) ff) 0, Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 1 InvStG c) gg) 0, , , in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen c) hh) 0, , , Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde c) ii) 0, , , in Doppelbuchstabe ii) enthaltene REIT-Einkünfte 0, , , in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist (2) c) jj) 0, , in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen c) kk) 0, , , in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist (2) c) ll) 0, , Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung d) im Sinne des 7 Abs. 1 und 2 InvStG d) aa) 0, , , im Sinne des 7 Abs. 3 InvStG d) bb) 0, , , im Sinne des 7 Absatz 1 Satz 5 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten d) cc) 0, , , (weggefallen) e) VPV PRO-Wachstum Periodenbericht (in Liquidation) 9

11 Betrag per Anteil in EUR 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Privat- Betriebsvermögen in Verb. mit Nr. 1 InvStG lit. vermögen (KSt) (ESt) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und f) der nach 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit 32d Abs. 5 oder 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde f) aa) 0, , , in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt 0, , , in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist (2) f) bb) 0, , der nach 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde f) cc) 0, , , in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist (2) f) dd) 0, , der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist f) ee) 0, , , in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist (2) f) ff) 0, , Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung g) 0, , , Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre h) 0, , , Betrag der nach 3 Absatz 3 Satz 2 Nr. 2 nichtabziehbaren Werbungskosten i) 0, , , ) Der Ertrag bzw. der Veräußerungsgewinn ist zu 100% ausgewiesen. 2) Die ausländischen Quellensteuern sind zu 100% ausgewiesen. Je nach Anlegerkategorie bzw. Art der zugrundeliegenden Einkünfte können jedoch nur Teile der ausgewiesenen Beträge steuerlich berücksichtigt werden. Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 30. November 2012 als zugeflossen. Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern. Der gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte und sonstigen Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Depotbank erhältlich. 10 VPV PRO-Wachstum Periodenbericht (in Liquidation)

12 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle und Vertriebsgesellschaft Pioneer Asset Management S.A. 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg gegründet am 20. Dezember 1996 Verwaltungsrat Vorsitzender Marc Bayot Emeritierter Wirtschaftsprofessor an der Freien Universität Brüssel, wohnhaft in Belgien Mitglieder David Harte Global Head of Investment Operations, Pioneer Investment Management Limited, Dublin, wohnhaft in Irland Corinne Massuyeau Head of Sales Management - International & Western Europe, Pioneer Global Investments Limited, Dublin, wohnhaft in Großbritannien Enrico Turchi Managing Director, Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg, wohnhaft in Luxemburg Patrick Zurstrassen Verwaltungsratsmitglied von verschiedenen Fondsgesellschaften, wohnhaft in Luxemburg Geschäftsführung David Harte Enrico Turchi Ergänzende Angaben für Anleger in Deutschland Zahl- und Informationsstelle in Deutschland CACEIS Bank Deutschland GmbH Lilienthalallee 34-36, D München Vertriebsstelle in Deutschland UniCredit Bank AG Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D München Der Verkaufsprospekt einschließlich der Vertragsbedingungen, die Wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds sowie dessen geprüfte Jahresberichte und ungeprüfte Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Außerdem sind bei der Zahl- und Informationsstelle die Ausgabe-, Umtauschund Rücknahmepreise sowie die ausschüttungsgleichen Erträge der Investmentanteile kostenlos erhältlich. Rücknahme- und Umtauschanträge für Investmentanteile können bei der deutschen Zahlstelle zur Weiterleitung an den Fonds eingereicht werden. Anteilsinhaber in Deutschland können sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) über die deutsche Zahlstelle verlangen. Interessierte Anleger können sich ebenfalls an die deutsche Vertriebsstelle wenden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter veröffentlicht. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat weitere Veröffentlichungsmedien bestimmen. Etwaige Mitteilungen an Anteilsinhaber erfolgen postalisch durch Anlegeranschreiben oder werden in der Börsen-Zeitung (Erscheinungsort Frankfurt am Main) veröffentlicht. Rechtsberater in Luxemburg Arendt & Medernach 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg Cabinet de révision agréé/abschlussprüfer in Luxemburg KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Depotbank und Zahlstelle Société Générale Bank & Trust 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg Zentralverwaltungsstelle Société Générale Securities Services Luxembourg 16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Registerstelle und Transferagent European Fund Services S.A. 18, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Investmentmanager Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Arnulfstraße , D München VPV PRO-Wachstum Periodenbericht (in Liquidation) 11

13 VPV VERSICHERUNGEN Mittlerer Pfad 19 D Stuttgart Telefon: 0711/ Telefax: 0711/ Pioneer Asset Management S.A. 8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Gebührenfreie Telefonnummer Vermittelt durch:

Verschmelzungsbericht

Verschmelzungsbericht Verschmelzungsbericht zum 26. Oktober 2012 Pioneer Investments Euro Medium Renten Pioneer Investments Euro Renten Investmentfonds nach Luxemburger Recht Wichtiger Hinweis Der Kauf von Anteilen der Fonds

Mehr

Liquidationsbericht. zum 04. Dezember 2009. Pioneer Investments Dividend Protect 12/2009 Investmentfonds nach Luxemburger Recht

Liquidationsbericht. zum 04. Dezember 2009. Pioneer Investments Dividend Protect 12/2009 Investmentfonds nach Luxemburger Recht Liquidationsbericht zum 04. Dezember 2009 Pioneer Investments Dividend Protect 12/2009 Investmentfonds nach Luxemburger Recht Inhaltsverzeichnis Pioneer Investments Dividend Protect 12/2009 im Überblick....

Mehr

Periodenbericht BBV-Fonds (in Liquidation)

Periodenbericht BBV-Fonds (in Liquidation) BBV-Investmentfonds 30. März 2012 Periodenbericht BBV-Fonds (in Liquidation) Investmentfonds nach Luxemburger Recht BBV-Fonds Aktien Welt BBV-Fonds Renten Europa Inhaltsverzeichnis BBV-Fonds Aktien Welt

Mehr

E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited Hong Kong. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)

E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited Hong Kong. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) PwC FS Tax GmbH Seite 1/6 E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited Hong Kong Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) E Fund Management (Hong Kong) Co.,

Mehr

Besteuerungsgrundlagen

Besteuerungsgrundlagen Ausschüttungen/Thesaurierungen 2011 Besteuerungsgrundlagen Allianz Global Investors Ireland S. A. Inhalt Ausschüttungen/Thesaurierungen Allianz Global Investors Fund VI Allianz RCM China Fund.......................................

Mehr

Frankfurt am Main. Metzler Target 2015. Auflösungsbericht zum 30. Juni 2010

Frankfurt am Main. Metzler Target 2015. Auflösungsbericht zum 30. Juni 2010 Frankfurt am Main Metzler Target 2015 Auflösungsbericht zum 30. Juni 2010 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. Juni 2010 1 Fondsbericht Der Metzler Target 2015 (ISIN: DE000A0KFCQ8) war ein Investmentfonds

Mehr

Swiss Finance & Property Funds AG Zürich / Schweiz. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)

Swiss Finance & Property Funds AG Zürich / Schweiz. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) PwC FS Tax GmbH Seite 1/6 Swiss Finance & Property Funds AG Zürich / Schweiz Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) Die Verwaltungsgesellschaft Swiss Finance

Mehr

Verschmelzungsbericht

Verschmelzungsbericht Verschmelzungsbericht zum 12. Dezember 2008 StrategiePortfolio Wachstum Investmentfonds nach Luxemburger Recht Wichtiger Hinweis Der Kauf von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis des vereinfachten

Mehr

HALBJAHRESBERICHT. ASS-Global (Bezeichnung ab 01.07.2011: ETF-DACHFONDS QUANT) vom 01.12.2010 31.05.2011. Dachfonds

HALBJAHRESBERICHT. ASS-Global (Bezeichnung ab 01.07.2011: ETF-DACHFONDS QUANT) vom 01.12.2010 31.05.2011. Dachfonds HALBJAHRESBERICHT vom 01.12.2010 31.05.2011 Dachfonds ASS-Global (Bezeichnung ab 01.07.2011: ETF-DACHFONDS QUANT) Kapitalanlagegesellschaft: VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325

Mehr

Pioneer Funds- Global High Yield (Class A EUR non distributing)

Pioneer Funds- Global High Yield (Class A EUR non distributing) Pioneer Funds- Global High Yield (Class A EUR non distributing) Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

Mehr

SEB Investment GmbH. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)

SEB Investment GmbH. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) PwC FS Tax GmbH Seite 1/6 SEB Investment GmbH Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft SEB Investment GmbH hat für den

Mehr

SEB Investment GmbH. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)

SEB Investment GmbH. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) PwC FS Tax GmbH Seite 1/6 SEB Investment GmbH Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) Die Investmentgesellschaft SEB Investment GmbH hat für den Investmentfonds

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 InvStG für das am 23. April 2015 endende Geschäftsjahr (Verschmelzungsstichtag) Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft

Mehr

SEI Global Master Fund plc Dublin / Irland. Bekanntmachung vorläufiger der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 InvStG

SEI Global Master Fund plc Dublin / Irland. Bekanntmachung vorläufiger der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 InvStG PwC FS Tax GmbH Seite 1/1 SEI Global Master Fund plc Dublin / Irland Bekanntmachung vorläufiger der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 InvStG SEI Global Master Fund plc, eine nach irischem Recht inkorporierte

Mehr

Halbjahresberichte. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Oktober 2014. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht

Halbjahresberichte. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Oktober 2014. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresberichte GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Oktober 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VERTRIEB: GlobalManagement

Mehr

Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG für

Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG für (alle Angaben je 1 Anteil und in EUR) Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG für Bantleon Anleihenfonds Bantleon Return Anteilklasse IA (ISIN: LU0109659770) WKN: 615250 für den Zeitraum

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich. Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 InvStG

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich. Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 InvStG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 InvStG Fondsname: PRIVAT BANK Global Aktienfonds (A) ISIN: AT0000986310 Ende Geschäftsjahr: 30.04.2009

Mehr

Auflösungsbericht. für 01.12.2013-30.01.2014

Auflösungsbericht. für 01.12.2013-30.01.2014 Auflösungsbericht für UBS (D) Vermögensstrategie VI 01.12.2013-30.01.2014 UBS (D) Vermögensstrategie VI Tätigkeitsbericht Anlageziel und Anlagepolitik Die Anlagestrategie des Investmentfonds verfolgte

Mehr

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger. Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen. Daten zur Veröffentlichung: Veröffentlichungsmedium: Internet Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich. Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 InvStG

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich. Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 InvStG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 InvStG Fondsname: KEPLER US Aktienfonds (A) ISIN: AT0000825484 Ende Geschäftsjahr: 31.10.2008 Ausschüttung:

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

Pioneer Funds - US High Yield Corporate Bond (Class A EUR non distributing)

Pioneer Funds - US High Yield Corporate Bond (Class A EUR non distributing) Pioneer Funds - US High Yield Corporate Bond (Class A EUR non distributing) 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 Pioneer Funds - US High Yield Corporate Bond (Class A EUR non distributing) Privatvermögen

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2011 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

Auflösungsbericht für UBS (D) Vermögensstrategie Flexibel 01.01.2012-29.03.2012. Rumpfgeschäftsjahr

Auflösungsbericht für UBS (D) Vermögensstrategie Flexibel 01.01.2012-29.03.2012. Rumpfgeschäftsjahr Auflösungsbericht für UBS (D) Vermögensstrategie Flexibel 01.01.2012-29.03.2012 Rumpfgeschäftsjahr Seite 1 Tätigkeitsbericht Anlageziel und Anlagepolitik Die Anlagestrategie des Fonds verfolgte die Erzielung

Mehr

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens

Mehr

Halbjahresbericht. 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht

Halbjahresbericht. 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht Halbjahresbericht 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht Inhaltsverzeichnis Pioneer Investments Euro Geldmarkt im Überblick... 2 Vermögensaufstellung... 3

Mehr

AUFLÖSUNGSBERICHT VERI-LIQUIDE FONDS

AUFLÖSUNGSBERICHT VERI-LIQUIDE FONDS WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM AUFLÖSUNGSBERICHT VERI-LIQUIDE FONDS vom 01.01.2013 bis 28.02.2013 Veritas Investment GmbH JAHRESBERICHT VERI-LIQUIDE Fonds Der VERI-LIQUIDE Fonds ist ein thesaurierender Geldmarktfonds

Mehr

Halbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator

Halbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=b133f33f4...

https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=b133f33f4... Page 1 of 13 Suchen Name Bereich Information V.-Datum Swiss Finance & Property Fs Zürich Kapitalmarkt Besteuerungsgrlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) SF Property Securities F CH - Anteilklasse

Mehr

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015 Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Return OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2008 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-RETURN. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014.

HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-RETURN. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014. HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-RETURN OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. JUNI 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum

Mehr

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014 Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

Besteuerung der Erträgnisse des Geschäftsjahres 2010/2011 30. September 2011 LBLux Fonds T.OP Zins TL LU0226340627

Besteuerung der Erträgnisse des Geschäftsjahres 2010/2011 30. September 2011 LBLux Fonds T.OP Zins TL LU0226340627 Besteuerung der Erträgnisse des Geschäftsjahres 2010/2011 30. September 2011 LBLux Fonds T.OP Zins TL LU0226340627 für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: KEPLER Dollar Rentenfonds (T) ISIN: AT0000722665 Ende Geschäftsjahr: 31.10.2011

Mehr

Verschmelzungsbericht

Verschmelzungsbericht Verschmelzungsbericht zum 12. Dezember 2008 Pioneer Investments Total Return Advanced Investmentfonds nach Luxemburger Recht Wichtiger Hinweis Der Kauf von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis des

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse DÜsseldorf. zum 30. Juni 2012. Berater/Vertrieb: Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse DÜsseldorf. zum 30. Juni 2012. Berater/Vertrieb: Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht Stadtsparkasse DÜsseldorf TOP-Chance Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2012 Berater/Vertrieb: Inhalt 1. Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance im Überblick

Mehr

HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014.

HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014. HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. JUNI 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich Fondsname: KEPLER Ethik Aktienfonds ISIN: AT0000675657 (Ausschüttungsanteile) AT0000675665 (Thesaurierungsanteile) Ende Geschäftsjahr: 30.6.2005

Mehr

JAHRESBERICHT vom 1.01.2011 bis 30.06.2011. Dachfonds A2A AGGRESSIV

JAHRESBERICHT vom 1.01.2011 bis 30.06.2011. Dachfonds A2A AGGRESSIV VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH JAHRESBERICHT vom 1.01.2011 bis 30.06.2011 Dachfonds A2A AGGRESSIV Kapitalanlagegesellschaft VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Handelsregister

Mehr

Optinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015

Optinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge

Mehr

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens

Mehr

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015 Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015 1 AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München Bilanz zum 31.05.2015

Mehr

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz. zum 30. Juni 2011.

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz. zum 30. Juni 2011. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 Berater/Vertrieb: Inhalt

Mehr

GET-Capital Renditejäger 1 INKA

GET-Capital Renditejäger 1 INKA GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während

Mehr

Alpha European Opportunities Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07.2015 bis 31.07.2015

Alpha European Opportunities Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07.2015 bis 31.07.2015 Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07.2015 bis 31.07.2015 Frankfurt am Main, den 09.10.2015 Jahresbericht Seite 1 Tätigkeitsbericht 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtzeitraum

Mehr

AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2015

AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2015 AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Vollzogene Übertragung der Verwaltung des Sondervermögens Die Ampega Investment

Mehr

SMS Ars selecta. Geprüfter Jahresbericht. Fonds Commun de Placement. für das Geschäftsjahr vom 01.07.2013 bis 30.06.2014

SMS Ars selecta. Geprüfter Jahresbericht. Fonds Commun de Placement. für das Geschäftsjahr vom 01.07.2013 bis 30.06.2014 Fonds Commun de Placement Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01.07.2013 bis 30.06.2014 Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht Der SMS Ars selecta legt sein Vermögen bis zu 100% in Aktienfonds

Mehr

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH VERMÖGENSAUFSTELLUNG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum

Mehr

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main An die Anleger des Sondervermögens Invesco Global Dynamik Fonds, ISIN DE0008470469 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen

Mehr

halbjahresbericht Veri etf-dachfonds

halbjahresbericht Veri etf-dachfonds Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-dachfonds vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert

Mehr

Halbjahresbericht. Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Mai 2014. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Halbjahresbericht. Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Mai 2014. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht VILICO Global Select gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2014 BERATER / VERTRIEB: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Vermögensaufstellung zum 31.05.2014

Mehr

apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012

apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012 1 apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012 Inhalt Vermögensaufstellung 5 3 Angaben zu den Anteilklassen 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,

Mehr

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2014

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2014 Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2014 1 AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München Bilanz zum 31.05.2014

Mehr

Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS TRC Deutschland Halbjahresbericht 2014/2015 DWS TRC Deutschland Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.10.2014

Mehr

halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic

halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des

Mehr

Delta Fonds Group. Halbjahresbericht. Fonds Commun de Placement à Compartiments Multiples. für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis 30.06.

Delta Fonds Group. Halbjahresbericht. Fonds Commun de Placement à Compartiments Multiples. für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis 30.06. Fonds Commun de Placement à Compartiments Multiples Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis Inhalt Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis des Delta Fonds Group Seite Delta

Mehr

Strategie Welt Secur Halbjahresbericht 30.06.2015

Strategie Welt Secur Halbjahresbericht 30.06.2015 Strategie Welt Secur Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010

Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt

Mehr

FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.

FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB Wert HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 Das

Mehr

die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen:

die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen: An die Anleger des Fonds Postbank Dynamik Dax DWS Investment S.A. 2, Bvd. Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Postanschrift: B.P 766, L-2017 Luxembourg Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen Sehr

Mehr

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main An die Anleger des Sondervermögens Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds, ISIN DE0008470477 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen

Mehr

Geprüfter Auflösungsbericht

Geprüfter Auflösungsbericht Structured Invest Geprüfter Auflösungsbericht High Yield Tagesgeld International Mix Investmentfonds nach Luxemburger Recht Fonds Commun de Placement (FCP) 5. März 2014 Verwaltungsgesellschaft: Structured

Mehr

3 Banken Aktien-Dachfonds

3 Banken Aktien-Dachfonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände

Mehr

Bundesanzeiger Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz

Bundesanzeiger Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz Herausgegeben Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Daten zur Veröffentlichung: Veröffentlichungsmedium: Internet Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de

Mehr

SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 30.06.2014 Berichtszeitraum:

Mehr

SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VILICO Global Select

SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VILICO Global Select SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VILICO Global Select Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Februar 2010 Halbjahresbericht zum 31. Mai 2010 Berater/Vertrieb: Inhalt 1. VILICO Global

Mehr

halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets

halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.

Mehr

H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009

H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009 H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009 Management und Verwaltung M&W FONDSCONCEPT Verwaltungsgesellschaft: M.M.Warburg-LuxInvest S.A. 2, Place Dargent L-1413 Luxemburg Verwaltungsrat: Präsident:

Mehr

HALBJAHreSBerIcHt. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015. Veritas Investment GmbH. Veritas Investment GmbH

HALBJAHreSBerIcHt. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015. Veritas Investment GmbH. Veritas Investment GmbH Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt etf-portfolio GLOBAL vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha ftsfu hrung:

Mehr

Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014. easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70

Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014. easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse

Mehr

Halbjahresbericht 31. März 2008. SI SafeInvest (Sondervermögen nach deutschem Recht)

Halbjahresbericht 31. März 2008. SI SafeInvest (Sondervermögen nach deutschem Recht) Halbjahresbericht 31. März 2008 SI SafeInvest (Sondervermögen nach deutschem Recht) 1 Inhaltsverzeichnis Richtlinienkonformes Sondervermögen Tätigkeitsbericht für das 1. Halbjahr 2008. Seite 4 Vermögensaufstellung

Mehr

Halbjahresbericht. HVB Vermögensdepot privat Balance PI. Investmentfonds nach deutschem Recht. zum 31. März 2013

Halbjahresbericht. HVB Vermögensdepot privat Balance PI. Investmentfonds nach deutschem Recht. zum 31. März 2013 Halbjahresbericht zum 31. März 2013 HVB Vermögensdepot privat Balance PI Investmentfonds nach deutschem Recht Inhaltsverzeichnis HVB Vermögensdepot privat Balance PI im Überblick... 2 Vermögensaufstellung...

Mehr

SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013

SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht zum 30.06.2013 für das Sondervermögen ( A-Klasse: WKN

Mehr

Veri etf-dachfonds. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015

Veri etf-dachfonds. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-dachfonds vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha

Mehr

HAIG Global Concept Fonds

HAIG Global Concept Fonds FCP T eil I Gesetz von 2010 HAIG Global Concept Fonds Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes

Mehr

RWS ERTRAG RWS BALANCE RWS DYNAMIK

RWS ERTRAG RWS BALANCE RWS DYNAMIK HALBJAHRESBERICHTE vom 01.01.2011 30.06.2011 Dachfonds: RWS ERTRAG RWS BALANCE RWS DYNAMIK Kapitalanlagegesellschaft: VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Handelsregister:

Mehr

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return. zum 30. Juni 2011.

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return. zum 30. Juni 2011. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 Berater/Vertrieb: Inhalt

Mehr

Auflösungsbericht. für 01.12.2012-30.11.2013

Auflösungsbericht. für 01.12.2012-30.11.2013 Auflösungsbericht für UBS (D) Vermögensstrategie III 01.12.2012-30.11.2013 UBS (D) Vermögensstrategie III Tätigkeitsbericht Anlageziel und Anlagepolitik Die Anlagestrategie des Investmentfonds verfolgt

Mehr

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger. Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen. Daten zur Veröffentlichung: Veröffentlichungsmedium: Internet Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de

Mehr

H & A Asset Allocation Fonds

H & A Asset Allocation Fonds FCP T eil I Gesetz von 2010 H & A Asset Allocation Fonds Halbjahresbericht zum 30. April 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes

Mehr

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. HMT Absolute Return Aktien. Berater / Vertrieb: zum 30.

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. HMT Absolute Return Aktien. Berater / Vertrieb: zum 30. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh HMT Absolute Return Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht zum 30. April 2011 Berater / Vertrieb: Inhaltsverzeichnis

Mehr

vogelandfriends Invest (ehemals SV62)

vogelandfriends Invest (ehemals SV62) FCP T eil I Gesetz von 2010 vogelandfriends Invest (ehemals SV62) Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments

Mehr

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:

Mehr

apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.06.2015

apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,

Mehr

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse

Mehr

Halbjahresbericht. zum 31. März 2011. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator

Halbjahresbericht. zum 31. März 2011. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Halbjahresbericht zum 31. März 2011 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember

Mehr

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2016. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2016. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016 Vermögensübersicht zum 31.03.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände

Mehr

PB Aktien Euro Plus. Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.10.2011-31.03.2012 WKN: A0Q7S1 / ISIN: DE000A0Q7S16 (PB Aktien Euro Plus I)

PB Aktien Euro Plus. Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.10.2011-31.03.2012 WKN: A0Q7S1 / ISIN: DE000A0Q7S16 (PB Aktien Euro Plus I) PB Aktien Euro Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.10.2011-31.03.2012 WKN: A0Q7S1 / ISIN: DE000A0Q7S16 (PB Aktien Euro Plus I) Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh

Mehr

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance. zum 30. Juni 2011.

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance. zum 30. Juni 2011. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 Berater/Vertrieb: Inhalt

Mehr

MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012

MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012 MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil

Mehr

Aprima Smart Invest. Aprima Smart Invest

Aprima Smart Invest. Aprima Smart Invest Aprima Smart Invest Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2011 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in

Mehr

BHF-BANK Schweiz - Aktien Weltweit Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.12.2013 bis 31.08.2014

BHF-BANK Schweiz - Aktien Weltweit Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.12.2013 bis 31.08.2014 BHF-BANK Schweiz - Aktien Weltweit Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.12.2013 bis 31.08.2014 Frankfurt am Main, den 03.11.2014 Jahresbericht Seite 1 Tätigkeitsbericht Auflösungsbericht

Mehr

Bundesanzeiger Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Bundesanzeiger Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Daten zur Veröffentlichung: Veröffentlichungsmedium: Internet Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de

Mehr

Halbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015

Halbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015 für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38

Mehr

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2013. für das Geschäftsjahr

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2013. für das Geschäftsjahr Halbjahresbericht zum 31. März 2013 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2012 bis 30. September 2013 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.03.2013 Fondsvermögen Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen

Mehr

halbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive

halbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur %

Mehr

Halbjahresbericht. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V)

Halbjahresbericht. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V) Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01. 2015 30.06.

Mehr