Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Bezugsverhältnis/Ausschüttung

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1 Accu Holding AG, Emmen, CHF B.V.: 2 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF netto) Anr.: Kein Handel (2) ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A., Madrid, EUR wahlweise in bar oder in ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A., Madrid, EUR wahlweise in bar oder in Dividende in bezogen (V) Avago Technologies Limited, Singapur SGD Fusion/Umtausch: 1 Akt. Avago Technologies Limited ohne Nennwert = 1 Akt. Broadcom Limited ohne Nennwert (VN ) (2) Avalon Rare Metals Inc, Toronto, ON, Kanada CAD Titelumtausch: 1 Akt. Avalon Advanced Materials Inc. (vormals Avalon Rare Metals Inc.) ohne Nennwert = 1 Akt. Avalon Advanced Materials Inc. (neu) ohne Nennwert (VN ) (2) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bilbao, EUR wahlweise in bar oder in Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bilbao, EUR wahlweise in bar oder in Dividende in bezogen (V) Madrid, Madrid, Dividende in bezogen (V) Madrid,

2 Madrid, Dividende in bezogen (V) Banque Cantonale du Valais, Sion, CHF B.V.: 5 act. anc. = 1 nouv. (prix d'ém. CHF net) Anr.: CHF 8.41 / (2) Banque Cantonale du Valais, Sion, Banque Cantonale du Valais, Sion, CHF subdivision: 1 act. de CHF nom. = 10 act. de CHF nom. chacune (NV ) CHF B.V.: 75 act. anc. = 4 nouv. (prix d'ém. CHF net) Anr.: pas de marché (2) (2) Barclays PLC, London, GBP wahlweise in bar oder in BB Biotech AG, Schaffhausen, CHF Aufteilung: 1 Akt. von CHF 1.00 nom. = 5 Akt. von je von CHF 0.20 nom (2) Bell AG, Basel, CHF Aufteilung: 1 Akt. von CHF 5.00 nom. = 10 Akt. von je CHF 0.50 nom. (VN ) (2) Bellevue Group AG, Küsnacht, CHF B.V.: 7 alte N'Akt. = 2 neue (Em.preis CHF netto) Anr.: CHF 0.78 / (2) Bergbahnen Destination Gstaad AG, Saanen, BG Group PLC, Reading, CHF Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher CHF 0.40 auf neu CHF 0.06 GBP Fusion/Umtausch: 1 Akt. BG Group PLC von GBP 0.10 nom. = GBP 3.83 in bar und Akt. B Royal Dutch Shell Plc. von EUR 0.07 nom. (VN ) oder GBP 3.83 in bar und Akt. A Royal Dutch Shell Plc. von EUR 0.07 nom. (VN ) (2) (2) BGD Corporation Ltd, West Perth, Australien BP plc, London, BP plc, London, AUD Zusammenlegung: 3 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert USD wahlweise in bar oder in USD wahlweise in bar oder in (2)

3 Broadcom Corporation, Irvine, USA USD Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt. Broadcom Corporation von USD nom. = USD in bar oder Akt. Broadcom Limited ohne Nennwert (2) Broadspectrum Limited, Sydney, Australien Bwin.Party Digital Entertainment PLC, Gibraltar CaixaBank, S.A., Barcelona, AUD Kaufofferte der Ferrovial, S.A. zum Preis von AUD 1.50 pro Aktie GBP Fusion/Umtausch: 1 Akt. Bwin.Party Digital Entertainment PLC von GBP nom. = GBP 0.25 in bar und Akt. GVC Holdings PLC von EUR 0.01 nom. EUR wahlweise in bar oder in (2) (2) CaixaBank, S.A., Barcelona, EUR wahlweise in bar oder in Dividende in bezogen (V) Cameron International Corporation, Houston, USA USD Fusion/Umtausch: 1 Akt. Cameron International Corporation von USD 0.01 nom. = Akt. Schlumberger Limited von USD 0.01 nom. (VN ) und USD in bar (2) Chubb Corporation, (The), Warren, USA USD Fusion/Umtausch: 1 Akt. Chubb Corporation, (The) von USD 1.00 nom. = Akt. Chubb Limited (vormals ACE Ltd) von CHF nom. (VN ) und USD in bar (2) CYBG PLC, Leeds, Cytos Biotechnology AG, Schlieren, GBP Nennwertreduktion von bisher GBP 1.25 auf neu GBP 0.10 CHF Nennwertreduktion (ohne Entgelt; Bildung von Reserven aus Kapitaleinlagen) von bisher CHF 0.03 auf neu CHF (2) (2) Dexia SA, Brüssel, Belgien EUR Regroupement d'actions: 1'000 act. sans valeur nom.= 1 act. sans valeur nom. (VN ) (2) - 3 -

4 Enel Green Power S.p.A., Rom, Italien EUR rückkaufofferte: Akt. von je EUR 0.20 nom. = EUR 1.78 in bar pro zurückgekaufte Aktie (betrifft nur die Aktionäre, welche bei der nachfolgenden Transaktion (Quasifusion / Ausschüttung der Enel S.p.A. ) nicht teilnehmen wollten) (2) Enel Green Power S.p.A., Rom, Italien Enersis SA, Santiago, Chile Ferrari N.V., Amsterdam, Niederlande EUR B.V. (Quasifusion): 1 Akt. = Akt. Enel S.p.A. von EUR 1.00 nom. (VN ) CLP Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. Enersis Chile S.A. ohne Nennwert EUR Fusion/Umtausch: 1 Akt. Ferrari N.V. (alt) von EUR 0.01 nom. = 1 Akt. Ferrari N.V. (neu) von EUR 0.01 nom. (VN ) (2) (2) Fiat Chrysler Automobiles N.V., Amsterdam, Niederlande EUR Portefeuille-Ausschüttung: 10 Akt. = 1 Akt. Ferrari N.V. von EUR 0.01 nom. (VN ) (2) Flughafen Zürich AG, Kloten, Forest City Enterprises, Inc., Cleveland, USA CHF Aufteilung: 1 Akt. von CHF nom. = 5 Akt. von je CHF nom. (VN ) USD Fusion/Umtausch: 1 Akt. Forest City Enterprices, Inc. von USD nom. = 1 Akt. Forest City Realty Trust, Inc. von USD 0.01 nom (2) (2) Grifols, S.A., Barcelona, Grifols, S.A., Barcelona, Hanon Systems, Daejeon, Korea (Republik) Hormel Foods Corporation, Austin, USA HSBC Holdings plc, London, EUR Aufteilung: 1 Akt. von EUR 0.50 nom. = 2 Akt. von je EUR 0.25 nom. EUR Aufteilung: 1 Akt. von EUR 0.10 nom. = 2 Akt. von je EUR 0.05 nom. KRW Aufteilung: 1 Akt. von KRW nom. = 5 Akt von je von KRW nom. USD Aufteilung: 1 Akt. von USD nom. = 2 Akt. von je USD nom. USD wahlweise in bar oder in (2) (2)

5 HSBC Holdings plc, London, USD wahlweise in bar oder in Husky Energy Inc., Calgary, Kanada Iberdrola, S.A., Bilbao, CAD wahlweise in bar oder in EUR wahlweise in bar oder in Iberdrola, S.A., Bilbao, EUR wahlweise in bar oder in Dividende in bezogen (V) Johnson Matthey PLC, London, Keurig Green Mountain, Inc., Waterbury, USA Lake Shore Gold Corp., Toronto, Kanada GBP Zusammenlegung: 18 Akt. von je GBP nom. = 17 Akt. von je GBP GBP nom. USD Kaufofferte der Acorn Holdings B.V. zum Preis von USD pro Aktie CAD Fusion/Umtausch: 1 Akt. Lake Shore Gold Corp. ohne Nennwert = Akt. Tahoe Resources Inc. ohne Nennwert (VN ) (2) (2) (2) Matador Private Equity AG, Alpnach, Mechel OAO, Moskau, Russland CHF B.V.: 2 alte I'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF netto) Anr.: Kein Handel RUB Zusammenlegung/Reklassifik ation (SADR Ratio change): 2 SADR repr. je 1 Akt. von RUB je nom. = 1 SADR repr. 2 Akt. von je RUB nom. (VN ) (2) (2) Melrose Industries PLC, London, GBP B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B (gratis) (2) Melrose Industries PLC, London, METALL ZUG AG, Zug, Micronas Semiconductor Holding AG, Zürich, GBP Zusammenlegung: 48 Akt. von je GBP 0.01 nom. = 7 Akt. von je GBP nom. CHF B.V.: 60 alte Akt. = 1 neue (gratis) CHF Kaufofferte der TDK Magnetic Field Sensor G.K., Tokyo zum Preis von CHF 7.50 pro Aktie (2) (2) (2) - 5 -

6 Mpact Limited, Johannesburg, Südafrika ZAR wahlweise in bar oder in National Australia Bank Limited, Melbourne, Australien AUD Abspaltung: 4 Akt. = 1 Akt. CYBG PLC von GBP 0.10 nom. (VN ) oder 1 CDI repr. 1 Akt. CYBG PLC von GBP (1) National Grid plc, London, GBP wahlweise in bar oder in Occidental Petroleum Corporation, Los Angeles, USA USD Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = Akt. California Resources Corporation von USD 0.01 nom. (VN ) (2) Ono Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka, Japan JPY Aufteilung: 1 alte Akt. = 4 neue (2) PartnerRe Ltd., Bermuda USD Fusion/Umtausch: 1 Akt. PartnerRe Ltd. von USD 1.00 nom. = USD in bar (2) Repsol S.A., Madrid, EUR wahlweise in bar oder in Repsol S.A., Madrid, EUR wahlweise in bar oder in Dividende in bezogen (V) Den Haag, Niederlande EUR wahlweise in bar oder in (V) EUR wahlweise in bar oder in EUR wahlweise in bar oder in Den Haag, Niederlande EUR wahlweise in bar oder in (V) Spherix Incorporated, Bethesda, USA SSE plc, Perth, USD Zusammenlegung: 19 Akt. von je USD nom. = 1 Akt. von USD nom. (VN ) GBP wahlweise in bar oder in (2)

7 TE Connectivity Ltd., Schaffhausen, Top Glove Corporation Berhad, Klang, Malaysia CHF Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD pro Aktie MYR B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) (2) (1) Total S.A., Courbevoie, Frankreich Total S.A., Courbevoie, Frankreich Towers Watson & Co., Arlington, USA EUR au choix en espèces ou en actions EUR au choix en espèces ou en actions USD Umtauschofferte: 1 Akt. Towers Watson & Co. von USD 0.01 nom. = 1 Akt. Willis Towers Watson PLC von USD (2) Unibet Group plc, Valletta, Malta SEK Aufteilung: 1 SDR repr. 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: GBP 0.005) = 8 Akt. repr. je 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: GBP ) Von Roll Holding AG, Breitenbach, CHF B.V.: 1'185 alte I'Akt. = 1 Wandelanleihe Von Roll Holding AG (Em.preis CHF 1' netto) Anr.: Kein Handel (2) VP Bank AG, Vaduz, Liechtenstein Wal-Mart Stores Inc., Bentonville, USA CHF Titelumtausch: 1 I'Akt. von CHF nom. = 1 N'Akt. von CHF nom. (VN ) USD Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD pro Aktie (2) (2) Züblin Immobilien Holding AG, Zürich, CHF Zusammenlegung: 450 Akt. von je CHF 0.05 nom. = 1 Akt. von CHF nom. (VN ) (2) (V) Die Ausschüttung in Form von unterliegt nicht der Quellensteuer; es besteht kein Anspruch auf die pauschale Steueranrechnung. Wird die Ausschüttung hingegen bar bezogen, kann grundsätzlich die pauschale Steueranrechnung geltend gemacht werden. (1) Gratisaktien (2) Andere geltwerte Leistungen - 7 -

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