Umsetzung Lastschrifteinreichungen im Internet-Banking Stand:

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1 Umsetzung einreichungen im Internet-Banking Stand: Dieser Leitfaden soll Ihnen beim Umstieg vom alten inländischen -Format DTAUS auf das europäische Format SEPA erleichtern. Nach der Anmeldung zum Online-Banking rufen Sie zur Erfassung von Einzel- und Sammellastschriften bisher den Menüpunkt [Banking] auf und danach [SEPA-en]. Die Einreichung von SEPA-en ist als Basis- (Core), Express- (Cor1) oder Firmenlastschrift (B2B) möglich. Bitte beachten Sie, dass vor der ersten einreichung eine Vereinbarung über den Einzug von Forderungen durch SEPA-Basis/Firmen- en abgeschlossen werden muss, damit Ihnen die Funktionen im Online-Banking zur Verfügung stehen. Für die Erfassung der SEPA-en wird eine gemeinsame Einstiegsmaske angeboten. Der weitere Ablauf in der Erfassung und beim Absenden einer SEPA- verhält sich analog der üblichen verarbeitung. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die wesentlichen Abweichungen und Besonderheiten bei SEPA-en. 1. SEPA- (Einzellastschrift) einreichen Auswahlliste art Hier erfolgt die Auswahl, welche art (Basis- oder Firmenlastschrift) ausgeführt werden soll. Es werden ausschließlich die mit der Sparkasse vereinbarten Einreichungsverfahren angeboten. Tip: Sofern Sie ausschließlich in Deutschland Basis-en einziehen, sollten Sie aufgrund der für Sie günstigeren Vorlagefristen generell die Express- auswählen. 23_Checkliste_Internet-Banking_en_26_02_2014.doc4

2 Auswahlliste Sequenz o Einmalige : Die verwendeten Mandatsreferenzen sind für den einmaligen Einzug vorgesehen und verlieren danach ihre Gültigkeit. o Erste : Die verwendeten Mandatsreferenzen können anschließend mit einer anderen Sequenz ausgeführt werden. Diese Auswahl ist generell bei der ersten wiederkehrenden SEPA- auszuwählen. o Folge-: Alle auf die Erste folgenden SEPA- en o Letzte : Die verwendeten Mandatsreferenzen verlieren nach Ausführung ihre Gültigkeit. Auswahlliste Auftraggeber Liegt die Berechtigung zum Einzug von SEPA-en für mehr als ein Konto vor, erfolgt die Auswahl des Gutschriftskontos über diese Liste. Sofern die Berechtigung für nur ein Konto vorliegt ist dieses voreingestellt. Für das gewählte Empfängerkonto muss der Sparkasse die Gläubiger-ID vorliegen. Ist dies nicht der Fall, erscheint ein entsprechender Hinweis und die Einreichung ist nicht möglich. Nach Auswahl der gewünschten Werte in den Auswahllisten der Einstiegsmaske und Klick auf den Button [Weiter] wird die Erfassungsmaske zur Erfassung der angezeigt. Hier sind grundsätzlich alle Felder zu füllen. Lediglich die Eingabe der BIC ist bei innerdeutschen en nicht erforderlich. Erläuterungen zu den Eingabefeldern finden Sie auf der folgenden Seite. 23_Checkliste_Internet-Banking_en_26_02_2014.doc4

3 Fälligkeitstag In Abhängigkeit zur gewählten oder voreingestellten art und zur definierten Sequenz erfolgt die Berücksichtigung der Vorlauffristen im Eingabefeld Fälligkeitstag und zugehöriger Datums-Auswahlmöglichkeit über das Kalendersymbol. Der Zahlungsempfänger muss für die Einreichung beim Zahler in Abhängigkeit der sequenz unterschiedliche Vorlauffristen einhalten: variante sequenz spätester Einrichungstag Express- (Cor1) Einmalige-, Erst-, Basis- (Core) Einmalige- oder Erst- 6 Geschäftstage vor Basis- (Core) 3 Geschäftstage vor Firmen- (B2B) Einmalige-, Erst-, Mandatsreferenz Die Mandatsreferenz ist ein vom Zahlungsempfänger individuell einmalig vergebenes Kennzeichen eines Mandats (z. B. bei Einmallastschriften Rechnungsnummer oder Kundennummer) und ermöglicht in Verbindung mit der Gläubiger-Identifikationsnummer dessen eindeutige Identifizierung. Die Internetfiliale bietet keine Mandatsverwaltung. An den Mandatsdaten erforderliche Änderungen müssen manuell durchgeführt werden. Mandatsdatum In diesem Feld steht das Datum, ab wann das Mandat mit dem Zahlungspflichtigen vereinbart wurde. Wird eine bereits vorhandene Einzugsermächtigung weitergenutzt, ist hier das Datum der Wandlungsmitteilung einzusetzen. Verwendungszweck Da Feld Verwendungszweck ist auf 140 Zeichen begrenzt. Ein Zähler unterhalb der Erfassungsfelds zeigt die noch verfügbaren Zeichen an. Folgende Zeichen können verwendet werden: 0-9 A-Z A Ö Ü ß a-z ä ö ü :?, - + ( ) / & * $ % Kundenreferenz ( End-to-End) Das Feld kann ein oder ausgeblendet werden. Hier kann eine Referenz erfasst werden, die auch bei einer Rücklastschrift mit übermittelt wird und zur schnelleren Identifizierung einer Zahlung dient. Diese Funktion wird hauptsächlich im Massenzahlungsverkehr genutzt. GBK Innerhalb der Gläubiger-Identifikationsnummer existiert an der Stelle die sogenannte Geschäftsbereichskennung, die im Standard mit ZZZ belegt ist, durch den einreicher aber beliebig verändert werden kann. Mit dieser Funktion kann die Geschäftsbereichskennung geändert werden. 23_Checkliste_Internet-Banking_en_26_02_2014.doc4

4 Vorlage speichern Sollen die erfassten Empfängerdaten auch für spätere Einzüge verfügbar sein, können diese durch Setzen des Häkchens im Kontrollkästchen [speichern] in den Empfängerdaten gespeichert werden. Nachdem die Erfassungsmaske ausgefüllt und auf den Button [Weiter] geklickt wurde, ist der weitere Ablauf analog bestehender Geschäftsvorfälle. 2. SEPA-Sammellastschrift einreichen Name der Sammellastschrift Hier muss ein frei wählbarer Name für die Sammellastschrift angegeben werden. Über den Button hinter dem Feld kann man auch eine bestehende Sammlervorlage auswählen. Auswahlliste Sammlerart Hier erfolgt die Auswahl, welche art (Basis- oder Firmenlastschrift) ausgeführt werden soll. Es werden ausschließlich die mit der Sparkasse vereinbarten Einreichungsverfahren angeboten. Tip: Sofern Sie ausschließlich in Deutschland Basis-en einziehen, sollten Sie aufgrund der für Sie günstigeren Vorlagefristen generell die Express- auswählen. Auswahlliste Sequenz o Einmalige : Die verwendeten Mandatsreferenzen sind für den einmaligen Einzug vorgesehen und verlieren danach ihre Gültigkeit. o Erste : Die verwendeten Mandatsreferenzen können anschließend mit einer anderen Sequenz ausgeführt werden. Diese Auswahl ist generell bei der ersten wiederkehrenden SEPA- auszuwählen. 23_Checkliste_Internet-Banking_en_26_02_2014.doc4

5 o Folge-: Alle auf die Erste folgenden SEPA- en o Letzte : Die verwendeten Mandatsreferenzen verlieren nach Ausführung ihre Gültigkeit. Fälligkeitstag In Abhängigkeit zur gewählten oder voreingestellten art und zur definierten Sequenz erfolgt die Berücksichtigung der Vorlauffristen im Eingabefeld Fälligkeitstag und zugehöriger Datums-Auswahlmöglichkeit über das Kalendersymbol. Der Zahlungsempfänger muss für die Einreichung beim Zahler in Abhängigkeit der sequenz unterschiedliche Vorlauffristen einhalten: variante sequenz spätester Einrichungstag Express- (Cor1) Einmalige-, Erst-, Basis- (Core) Einmalige- oder Erst- 6 Geschäftstage vor Basis- (Core) 3 Geschäftstage vor Firmen- (B2B) Einmalige-, Erst-, Auswahlliste Auftraggeber Liegt die Berechtigung zum Einzug von SEPA-en für mehr als ein Konto vor, erfolgt die Auswahl des Gutschriftskontos über diese Liste. Sofern die Berechtigung für nur ein Konto vorliegt ist dieses voreingestellt. Für das gewählte Empfängerkonto muss der Sparkasse die Gläubiger-ID vorliegen. Ist dies nicht der Fall, erscheint ein entsprechender Hinweis und die Einreichung ist nicht möglich. Vorlage speichern Soll die erfasste SEPA- auch für spätere Einzüge verfügbar sein, kann diese durch Setzen des Häkchens im Kontrollkästchen [speichern] in den Sammlervorlagen gespeichert werden. Alternativ zur manuellen Eingabe der Einzelposten kann man über die Funktion [Sammellastschrift importieren] mit einer externen Software erstellte Sammellastschriften maschinell einlesen und anschließend manuell weiterbearbeiten. Nach Auswahl der gewünschten Werte in den Auswahllisten der Einstiegsmaske und Klick auf den Button [Weiter] wird die Erfassungsmaske zur Erfassung der angezeigt. 23_Checkliste_Internet-Banking_en_26_02_2014.doc4

6 IBAN und BIC Die Eingabe des BIC ist bei innerdeutschen en nicht erforderlich Mandatsreferenz Die Mandatsreferenz ist ein vom Zahlungsempfänger individuell einmalig vergebenes Kennzeichen eines Mandats (z. B. bei Einmallastschriften Rechnungsnummer oder Kundennummer) und ermöglicht in Verbindung mit der Gläubiger-Identifikationsnummer dessen eindeutige Identifizierung. Die Internetfiliale bietet keine Mandatsverwaltung. An den Mandatsdaten erforderliche Änderungen müssen manuell durchgeführt werden. Mandatsdatum In diesem Feld steht das Datum, ab wann das Mandat mit dem Zahlungspflichtigen vereinbart wurde. Wird eine bereits vorhandene Einzugsermächtigung weitergenutzt, ist hier das Datum der Wandlungsmitteilung einzusetzen. Verwendungszweck Da Feld Verwendungszweck ist auf 140 Zeichen begrenzt. Ein Zähler unterhalb der Erfassungsfelds zeigt die noch verfügbaren Zeichen an. Folgende Zeichen können verwendet werden: 0-9 A-Z A Ö Ü ß a-z ä ö ü :?, - + ( ) / & * $ % Vorlage speichern Sollen die erfassten Empfängerdaten auch für spätere Einzüge verfügbar sein, können diese durch Setzen des Häkchens im Kontrollkästchen [speichern] in den Empfängerdaten gespeichert werden. Mit dem Button [Speichern und weiter] kann man die erfasste SEPA- speichern und die Eingabemaske zur Erfassung weiterer SEPA-en wieder leeren. Sind alle zu erfassenden SEPA-en erfasst erhält man nach Anklicken des Buttons [Erfassung beenden] eine Übersicht des Sammlers mit den erfassten Einzelposten. 23_Checkliste_Internet-Banking_en_26_02_2014.doc4

7 Über die Icons in der Spalte Funktionen können die einzelnen Aufträge kantrolliert, geändert oder gelöscht werden. Mit der Aktion [Auswahl verschieben] können zuvor ausgewählte Einzelposten in einen anderen Sammler verschoben werden. Mit der Aktion [Auswahl löschen] können zuvor ausgewählte Einzelposten gelöscht werden. Mit der Aktion [Sammler exportieren] kann der aktuell verwendete SEPA-Sammler im SEPA-Format zur verwendung in anderen Softwareprodukten exportiert werden. Nachdem alle SEPA-en erfasst und kontrolliert sind, kann durch Klick auf den Button [Absenden] der SEPA-Sammler übertragen werden. Der weitere Ablauf ist analog bestehender Geschäftsvorfälle. Wir helfen Ihnen gerne weiter, wenn es im Rahmen der Umstellung zu weiteren Fragen kommt. Tel. 0261/ _Checkliste_Internet-Banking_en_26_02_2014.doc4

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