Umsetzung einer Payment Factory mit der Zeppelin GmbH. 28. Finanzsymposium, Mannheim, April 2016

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1 Umsetzung einer Payment Factory mit der Zeppelin GmbH 28. Finanzsymposium, Mannheim, April 2016 Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April 2016

2 Agenda 1 Wer sind wir heute: der Zeppelin- Konzern im Überblick 2 Ausgangslage: Cash Management und Zahlungsverkehr 3 Vorgehensweise: Erstellen einer Machbarkeitsstudie 4 Projektziele und Umsetzung 5 Global Transaction Routing Service (GTRS) mit Commerzbank Singapur und New York 6 Wesentliche Zeitfaktoren 7 Ihre Fragen an uns Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

3 Wer sind wir heute? Der Zeppelin-Konzern im Überblick Managementholding: Zeppelin GmbH Gesellschafter: Zeppelin Stiftung / Luftschiffbau Zeppelin GmbH Umsatz 2015: über 2,3 Mrd. Mitarbeiter: (einschließlich Azubis) Standorte: 190 in 30 Ländern Vertrieb und Service von Baumaschinen Vertrieb und Service von Bau- und Landmaschinen Mietlösungen für Bauwirtschaft und Industrie Antriebs- und Energiesysteme Engineering und Anlagenbau Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

4 Zeppelin weltweit 1) Nur Hyster Gabelstapler 2) Nur MaK Motoren Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

5 Entstehungsgeschichte des Konzerns Geschichtlicher Exkurs Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

6 Ausgangslage: Cash Management und Zahlungsverkehr 330 aktive Bankkonten 157 Konten bei Non-Core- Banken SAP, Navision u. a. Manuelle Prozesse Dezentrale unterschiedliche ZV-Software Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

7 Ausgangslage: Cash Management und Zahlungsverkehr Zentralisierung Inhouse-Bank Einheitliches Treasury-System: Reval Aufbau eines zentralen Treasury-Teams 12 Gesellschaften wickeln Zahlungsverkehr über Reval ab Einbindung der 12 Gesellschaften in das Cash Pooling 90% aller Konten MT940 im Reval 190 Mitarbeiter weltweit nutzen Reval Treasury bei Zeppelin ist auf dem aktuellen Stand Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

8 Treasury Management System-Umgebung Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

9 Vorgehensweise: Erstellen einer Machbarkeitsstudie Ressourcen für die Machbarkeitsstudie 2 Mitarbeiter aus dem Bereich Treasury-Operations Dauer der Machbarkeitsstudie Februar 2015 bis November 2015 Umfang der Machbarkeitsstudie Analyse der Bankgebühren im Bereich Zahlungsverkehr der Auslandsgesellschaften für Europa, Singapur und die USA Analyse des lokalen Zahlungsverkehrs-Prozesses Zahlungen per Beleg Zeppelin Singapur Erarbeitung eines Konzepts für die Ausweitung der bestehenden Payment Factory Analyse der Wirtschaftlichkeit von Einführung Payment on behalf Einbindung der Banken, Reval und Kontakt mit diversen Unternehmen Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

10 Projektziele und Umsetzung Projektressourcen: 3 Treasury-Mitarbeiter im Rahmen des Tagesgeschäfts Projektdauer: November 2015 bis August 2017 Projektscope Anbindung von 8 Gesellschaften (Europa, USA und SG) an Zahlungsverkehrsmodul Anbindung von 6 Gesellschaften an bestehenden Euro Cash Pool Reduzierung der Drittbankkonten Routing des Zahlungsverkehrs über Core-Banken Keine Umsetzung von Payment on behalf-zahlungen (zu geringe Kostenersparnis) Vorteile aus Sicht der Zeppelin GmbH Zentrale Kontrolle über elektronische Vollmachten im Reval Optimale Erfüllung der Treasury-Compliance Volle Transparenz über den Zahlungsverkehr Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

11 Global Transaction and Routing Service (GTRS) mit Commerzbank Singapur Einbindung Konto Singapur in bestehende EBICS-Kunden-ID Einrichtung neuer User (Mitarbeiter in Singapur) Formattest der MT101 (AZV) und ISO20022 (SGD-Zahlungen Inland) Dateien Singapur Zahlungen Zahlungen Aufsetzen eines Euro Cash Poolings Annahme von ISO20022-Dateien für Auslandszahlungen in Planung Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

12 Global Transaction and Routing Service (GTRS) Einbindung weiterer Konten in Planung Partner Partner Partner Partner Partner Partner Eil- und Großbetragszahlungen sowie Massenzahlungen lokal und international z.b. Auslandsüberweisung z.b. SEPA- Überweisungen. Ggfs. Konvertierung in lokale oder SEPA-Formate und Nutzung nationaler Clearing-Verfahren Konto Zeppelin Konto Zeppelin Konto Zeppelin Ein Format für alles länderübergreifend für Zahlungen und Lastschriften Commerzbank Commerzbank Commerzbank CZ, GB, SK. Commerzbank ISO20022 ISO20022 ISO20022 Zeppelin Payment Factory Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

13 Global Transaction and Routing Service (GTRS) mit Commerzbank New York Zentrale Annahme von ISO20022-Dateien gemäß CGI-Standard Konvertierung in die lokalen ACH-Formate Fremdwährungskonten in den USA Möglichkeit einer echten Kontokorrentlinie klassisches Zero-Balancing in Euro und USD, die buchhalterischen und valutarischen Salden der Konten sind immer auf 0 Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

14 Wesentliche Zeitfaktoren Harmonisierung der Bankenlandschaft Eröffnung neuer Bankkonten bei Core-Banken (in Ländern, in denen bisher nur lokale Banken vertreten sind) elektronische Kommunikation über die bestehende EBICS-Kennung Interne Kommunikation Frühzeitige Einbindung und Information der Gesellschaften Externe Kommunikation Frühzeitige Gespräche mit den Core-Banken (Erstgespräche bereits Anfang 2015) Skizzierung und Abstimmung der geplanten Umsetzung Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

15 Wesentliche Zeitfaktoren Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

16 Ihre Fragen an uns Zeppelin GmbH Karin Graf Head of Treasury Operations Tel.: Mail: Geschäftsräume: Graf-Zeppelin-Platz Garching Postanschrift: Graf-Zeppelin-Platz Garching Tel.: Mail: Commerzbank AG Thomas Rocher Advisor Cash Services Tel.: Fax: Mail: Geschäftsräume: Leopoldstr München Postanschrift: München Tel.: Mail: Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

18 Disclaimer Abteilung Diese Präsentation wurde von der Commerzbank AG vorbereitet und erstellt. Die Veröffentlichung richtet sich an professionelle und institutionelle Kunden. Alle Informationen in dieser Präsentation beruhen auf als verlässlich erachteten Quellen. Die Commerzbank AG und/oder ihre Tochtergesellschaften und/oder Filialen (hier als Commerzbank-Gruppe bezeichnet) übernehmen jedoch keine Gewährleistungen oder Garantien im Hinblick auf die Genauigkeit der Daten. Die darin enthaltenen Annahmen und Bewertungen geben unsere beste Beurteilung zum jetzigen Zeitpunkt wieder. Sie können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Die Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Sie zielt nicht darauf ab und ist auch nicht als Angebot oder Verpflichtung wahrzunehmen, Aktien oder Anleihen zu kaufen oder zu verkaufen, die in dieser Präsentation erwähnt sind. Die Commerzbank Gruppe kann die Informationen aus der Präsentation auch vor Veröffentlichung gegenüber ihren Kunden benutzen. Die Commerzbank Gruppe oder ihre Mitarbeiter können ebenso Aktien, Anleihen und dementsprechende Derivate besitzen, kaufen oder jederzeit verkaufen, wenn sie es für angemessen halten. Die Commerzbank Gruppe bietet interessierten Parteien Bankdienstleistungen an. Die Commerzbank Gruppe übernimmt keine Verantwortung oder Haftung jedweder Art für Aufwendungen, Verluste oder Schäden, die aus dieser Präsentation oder in irgendeiner Art und Weise im Zusammenhang mit der Nutzung eines Teils dieser Präsentation stehen. Finanzsymposium Mannheim Workshop 21. April

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