Commerzbank International Portfolio Management

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1 Commerzbank International Portfolio Management 14. Oktober 2011 Commerzbank International Portfolio Management Bond Portfolio Fondsverschmelzung von Bond Portfolio, Anteilklasse AT (EUR) in Allianz Global Investors Fund - Allianz PIMCO Euro Bond, Anteilklasse AT (EUR) Sehr geehrte Anteilinhaberin / Sehr geehrter Anteilinhaber in Ihrem Wertpapierdepot halten Sie Anteile an dem Fonds Bond Portfolio, Anteilklasse AT (EUR), 1 einem Teilfonds der Commerzbank International Portfolio Management Société d Investissement à Capital Variable (der übertragende Teilfonds ). Die Verwaltungsräte der Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable sowie der Commerzbank International Portfolio Management Société d Investissement à Capital Variable haben beschlossen, am 30. November 2011 (dem Verschmelzungsstichtag ) den Fonds Bond Portfolio, Anteilklasse AT (EUR), einen Teilfonds der Commerzbank International Portfolio Management Société d Investissement à Capital Variable (der übertragende Teilfonds ), auf den aufnehmenden Teilfonds Allianz PIMCO Euro Bond, Anteilklasse AT (EUR), 2 zu verschmelzen. Die Verschmelzung wurde am 14. Oktober 2011 offiziell in der Börsen-Zeitung bekannt gegeben. Warum erfolgt die Fondsverschmelzung? Das Volumen des übertragenden Teilfonds hat bis heute durch kontinuierliche Rückgaben von Anteilen abgenommen. Durch die Verschmelzung mit dem aufnehmenden Teilfonds wird ein größeres Fondsvolumen erreicht. Dadurch gewinnt das Fondsmanagement zusätzliche Flexibilität bei der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten, die im Interesse des Anteilseigners sind und sich innerhalb des Anlageuniversums befinden. Darstellung der Anlagepolitik beider Teilfonds: Beide Teilfonds investieren überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere sowie in Index- und andere Zertifikate, die eine Korrelation zu festverzinslichen Wertpapieren haben. Einlagen und Investitionen in Geldmarktinstrumente dürfen sowohl der übertragende als auch der aufnehmende Teilfonds tätigen. Beide Teilfonds können bis zu 10 % Geldmarkt- und Rentenfondsanteile erwerben. Bei beiden Teilfonds ist die Fondswährung Euro. Mehr als 50 % seines Fondsvermögens darf der übertragende Teilfonds in Vermögensgegenstände in Fremdwährungen nur dann investieren, wenn für den darüber hinausgehenden Wert das Wechselkursrisiko abgesichert wird. Beim aufnehmenden Teilfonds müssen, wenn mehr als 20 % des Fondsvermögens in Vermögensgegenstände in Fremdwährungen investiert werden, darüber hinausgehende Wechselkursrisiken abgesichert werden. Hochverzinsliche Anleihen darf der übertragende Teilfonds nicht erwerben, der aufnehmende Teilfonds bis maximal 20 %. Beide Teilfonds dürfen Anlagen in sog. Emerging Markets (Schwellenländer) tätigen. Bei dem übertragenden Teilfonds ist der Anteil auf maximal 20 % begrenzt, für den aufnehmenden Teilfonds muss keine Obergrenze berücksichtigt werden. Die Duration (mittlere gewichtete Restlaufzeit) kann bei dem übertragenden Teilfonds zwischen minus eins und plus zehn Jahren betragen und bei dem aufnehmenden Teilfonds zwischen plus drei und plus neun Jahren. 1 Bond Portfolio, Anteilklasse AT (EUR) (WKN: ; ISIN: LU ) 2 Allianz PIMCO Euro Bond, Anteilklasse AT (EUR) (WKN: ; ISIN: LU ) 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg Société d'investissement à Capital Variable Sitz der Gesellschaft: Senningerberg Register: B Verwaltungsrat: Jean-Christoph Arntz Falk Fischer Oliver Pietsch Tel.: Fax:

2 Seite 2 von 4 Gebühren Details zu den Gebühren sind in nachfolgender Tabelle dargestellt: Bond Portfolio, Anteilklasse AT (EUR) Allianz PIMCO Euro Bond, Anteilklasse AT (EUR) Verwaltungsvergütung 0,90% / 1,50% 1,15% / 1,50% (aktuell tatsächlich erhoben / maximal) Ausgabeaufschlag 2,00% / 5,00% 3,00% / 5,00% (aktuell tatsächlich erhoben / maximal) Administrationsgebühr --- 0,19% / 0,50% Depotbankvergütung 0,15% / 0,50% Bestandteil der Administrationsgebühr Erfolgsabhängige Vergütung Nein Nein Gegenüberstellung formaler Merkmale: Rechtsform 3 Bond Portfolio Teilfonds der Commerzbank International Portfolio Management, einer Société d'investissement à Capital Variable Allianz PIMCO Euro Bond Teilfonds des Allianz Global Investors Fund, einer Société d'investissement à Capital Variable Fondsmanager Commerzbank International S.A. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. State Street Bank Luxembourg S.A. Register- und Transferstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A. RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Risikokennzahlen: Beide Teilfonds richten sich an Anleger, die beabsichtigen, für mindestens drei Jahre zu investieren. Der übertragende Teilfonds hat, wie in den beigefügten Wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben, einen Risiko-Ertrags-Indikator der Kategorie 2, dies bedeutet eine geringe Schwankungsbreite in der Vergangenheit. Der aufnehmende Teilfonds ist der Kategorie 3 zugeordnet, was eine geringe bis mittlere Schwankungsbreite in der Vergangenheit bedeutet. Geschäftsjahre, Jahresberichte / Halbjahresberichte, Ausschüttungstermine: Das Geschäftsjahr des übertragenden Teilfonds Bond Portfolio, Anteilklasse AT (EUR), endet am 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres, das des aufnehmenden Teilfonds Allianz PIMCO Euro Bond, Anteilklasse AT (EUR), am 30. September. Die Jahresberichte des aufnehmenden Teilfonds sind ab dem 1. Februar eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf des 3 Beide Teilfonds sind in der Rechtsform eines Teilfonds einer Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 aufgelegt. Durch die Verschmelzung ändert sich daher nichts an Ihren gesetzlichen Mitspracherechten. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg Société d'investissement à Capital Variable Sitz der Gesellschaft: Senningerberg Register: B Verwaltungsrat: Jean-Christoph Arntz Falk Fischer Oliver Pietsch Tel.: Fax:

3 Seite 3 von 4 vorangegangenen Geschäftsjahres verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zudem ab dem 1. Juni eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf des vorangegangenen Geschäftshalbjahres zur Verfügung. Beide Berichte erhalten Sie unter Gerne senden wir Ihnen diese auf Wunsch auch zu. Die übertragende und die aufnehmende Anteilklasse beider Teilfonds thesaurieren Ihre Erträge am Ende des jeweiligen Geschäftsjahres. Am Verschmelzungsstichtag wird der übertragende Teilfonds etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres thesaurieren. In der Anlage zu diesem Schreiben finden Sie das Dokument Wesentliche Anlagerinformationen zu beiden Teilfonds. Weitere Verkaufsunterlagen beider Teilfonds erhalten Sie bei Ihrem Berater. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter für Sie bereit. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Dokumente auch gerne zu. Änderungen im Portfolio des übertragenden Teilfonds Bond Portfolio im Zuge der Verschmelzung: Beide Teilfonds weisen eine ähnliche Portfoliostruktur auf. Im Zuge der Verschmelzung wird das Portfolio des übertragenden Teilfonds geringfügig an das des aufnehmenden Teilfonds angepasst. Die Adjustierung erfolgt ab dem 14. November Alle notwendigen Umstrukturierungen, welche den übertragenden Teilfonds betreffen, werden im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospektes des übertragenden Teilfonds durchgeführt. Prüfungsbericht zur Verschmelzung: Die gesamte Verschmelzung wird von einem Wirtschaftsprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Kauf weiterer Anteile an dem übertragenden Teilfonds: 4 Die Ausgabe neuer Anteile an dem übertragenden Teilfonds Bond Portfolio, Anteilklasse AT (EUR), wird am 14. Oktober 2011 eingestellt, d. h. letztmalig wurden Kaufaufträge, die am 13. Oktober 2011 bis 07:00 Uhr bei uns eingegangen sind, zum Preis vom 13. Oktober 2011 ausgeführt. Verkauf von Anteilen an dem übertragenden Teilfonds: 4 Die Rückgabe von Anteilen an dem übertragenden Teilfonds Bond Portfolio, Anteilklasse AT (EUR), ist bis zum 25. November 2011, 07:00 Uhr, kostenfrei möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 25. November 2011 abgerechnet. Ab dem 28. November 2011 wird die Anteilrücknahme eingestellt. Verkauf von Anteilen des aufnehmenden Teilfonds Allianz PIMCO Euro Bond, Anteilklasse AT (EUR), nach dem Verschmelzungsstichtag: 5 Die Anteile des aufnehmenden Teilfonds, welche Sie im Zuge der Verschmelzung erhalten, können nach der erfolgten Verbuchung in Ihrem Depot ab dem 2. Dezember 2011 zurückgegeben werden. In diesem Fall bitten wir Sie, sich mit Ihrer depotführenden Stelle in Verbindung zu setzen, um sich die Verbuchung bestätigen zu lassen. 4 betrifft nur Anleger des übertragenden Teilfonds (Bond Portfolio) 5 betrifft nur Anleger des übertragenden Teilfonds (Bond Portfolio) 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg Société d'investissement à Capital Variable Sitz der Gesellschaft: Senningerberg Register: B Verwaltungsrat: Jean-Christoph Arntz Falk Fischer Oliver Pietsch Tel.: Fax:

4 Seite 4 von 4 Ablauf der Fondsverschmelzung: Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot für Ihre bisherigen Anteile an dem übertragenden Teilfonds automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, die entsprechenden Anteile des aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben. Hierzu wird der Gegenwert Ihrer Anlage in dem übertragenden Teilfonds ermittelt. Dieser Wert wird durch den Anteilpreis des aufnehmenden Teilfonds dividiert. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand in dem Allianz PIMCO Euro Bond, Anteilklasse AT (EUR), der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Zusätzliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Verschmelzung entstehen, werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Steuerneutrale Verschmelzung: 6 Im Zuge der vorgenannten Verschmelzung erworbene bzw. eingebuchte Anteile des aufnehmenden Teilfonds gelten steuerlich nicht als Neuerwerb. Das bedeutet, dass Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteilscheine des übertragenden Teilfonds maßgebend sind, wenn bei einem späteren Verkauf eine etwaige Steuerpflicht ermittelt wird. Bezüglich der Klärung weiterer steuerrechtlicher Fragen, insbesondere welche Auswirkungen die vorstehend beschriebene Verschmelzung für Sie persönlich hat, möchten wir Sie bitten, Sie sich direkt an Ihren Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu wenden. Im Auftrag des Verwaltungsrats Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Alle hierin verwendeten Fachbegriffe haben dieselbe Bedeutung wie die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vom 29. Juni 2010 (der Verkaufsprospekt ) verwendeten Fachbegriffe. Exemplare des Verkaufsprospekts vom 29. Juni 2010 sind am Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft, den Vertriebsgesellschaften und den Informationsstellen der Gesellschaft in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds der Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten einsehbar bzw. auf Anfrage kostenlos erhältlich. 6 gilt nur für in Deutschland steuerpflichtige Personen 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg P.O. Box 179 L-2011 Luxemburg Société d'investissement à Capital Variable Sitz der Gesellschaft: Senningerberg Register: B Verwaltungsrat: Jean-Christoph Arntz Falk Fischer Oliver Pietsch Tel.: Fax:

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