Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,79 100,29 1. Anleihen ,60 85,37 Verzinsliche Wertpapiere ,60 85,37 2. Derivate ,44 0,26 Futures ,44 0,26 3. Forderungen ,98 0,96 4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,18 4,70 Geldmarktfonds ,18 4,70 5. Bankguthaben ,59 9,00 II. Verbindlichkeiten ,73-0,29 Sonstige Verbindlichkeiten ,73-0,29 III. Fondsvermögen ,06 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,60 85,37 Verzinsliche Wertpapiere ,60 85,37 EUR ,60 85,37 Öffentliche Anleihen ,00 52,10 3,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2005(15) BE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2005(16) DE ,000% Frankreich EO-OAT 2004(15) FR ,250% Niederlande EO-Anl. 2005(15) NL EUR ,2990 % ,00 7,02 EUR ,2520 % ,00 26,91 EUR ,2700 % ,00 9,82 EUR ,4200 % ,00 8,35 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,60 33,27 0,115% DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS 2005(15) XS ,165% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS 2003(15) XS EUR ,0582 % ,40 16,63 EUR ,0656 % ,20 16,64 Summe Wertpapiervermögen ,60 85,37 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,70 0,25 Aktienindex-Terminkontrakte ,70 0,25 FUTURE ESTX 50 Index Anzahl 5 390,00 0,01 FUTURE FTSE 100 Index Anzahl ,70 0,06 FUTURE Nikkei 225 Stock Average Index Anzahl ,26 0,12 MINI FUTURE S&P 500 Index Anzahl ,74 0,06 Zins-Derivate 967,74 0,01 Zinsindex-Terminkontrakte 967,74 0,01 FUTURE Euro-Bund-Future Anzahl 2 40,00 0,00 FUTURE Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures Anzahl 5 927,74 0,01 Forderungen ,98 0,96 Zinsansprüche EUR , ,98 0,96 Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,18 4,70 Geldmarktfonds ,18 4,70 Gruppenfremde Geldmarktfonds ,18 4,70 Short-Term Inv. (G.S.)-Euro P. (Inst.Cl.) EUR Acc. IE00B15CFG88 Anteile , ,1306 EUR ,18 4,70 Bankguthaben ,59 9,00 Bankguthaben EUR , ,02 6,55 Bankguthaben GBP , ,14 0,36 Bankguthaben JPY , ,48 1,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben USD , ,95 1,07 Verbindlichkeiten ,73-0,29 Sonstige Verbindlichkeiten ,73-0,29 Verwahrstellenvergütung EUR , ,78-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,14-0,10 Prüfungskosten EUR , ,00-0,08 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,76-0,07 Veröffentlichungskosten EUR -338,05-338,05-0,01 Fondsvermögen EUR ,06 100,00** Anteilwert EUR 103,18 Umlaufende Anteile Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge 3,500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2009(15) BE ,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2004(15) DE ,750% Niederlande EO 2009(15) NL EUR EUR EUR Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Nikkei 225 Stock Average Index, S&P 500 Index) Rentenindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig, SGX Mini Jap. Government Bond Futures, Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Verkaufte Kontrakte EUR 329 (Basiswert[e]: SGX Mini Jap. Government Bond Futures) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,37 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,26 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 103,18 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Renten Inland ,18 % Europa ,19 % Investmentanteile Europa ,70 % Derivate - Futures Inland ,00 % Europa ,07 % Asien ,12 % Nordamerika ,07 % Übriges Vermögen ,67 % 85,63 % 14,37 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 135, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex - Frankfurt/Zürich London - ICE Futures Europe Singapur - Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

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