Halbjahresbericht. zum 31. März TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator

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1 Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Verwaltungsgesellschaft: Depotbank:

2 Inhalt Management und Verwaltung... 3 Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung... 5 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator... 6 Mitteilung an die Anleger in der Schweiz

3 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft TRENDCONCEPT FUND S.A. R.C.S. B , rue Heine, L Luxemburg Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Stefan Schneider Vorstand Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Jürgen Reitz Geschäftsführer TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main Bernd Sinnwell Vorstand Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxemburg Achim Welschoff Vorstand Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Axel Janik Direktor Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt Zentralverwaltung Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 21, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Depotbank Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. 23, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Zahl- und Vertriebsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. 23, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A Wien Schweiz ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ Notenstein Privatbank AG (ehemals Wegelin & Co. Privatbankiers), am Bohl 17, 9000 St. Gallen, Schweiz VERTRETER IN DER SCHWEIZ 1741 Asset Management AG (ehemals Wegelin Fondsleitung AG), Bahnhofstrasse 8, 9001 St. Gallen, Schweiz Anlageberater TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH Otto-von-Guericke-Ring 13-15, D Wiesbaden Rechtsberater Arendt & Medernach 14, Rue Erasme, L Luxemburg Abschlussprüfer BDO Audit S.A Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L Luxembourg 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Investmentfonds TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator vor. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum 31. März Zum 31. März 2012 stellt sich das Netto-Fondsvermögen des Fonds sowie dessen Kursentwicklung im Berichtszeitraum wie folgt dar: Fonds/Teilfonds/Anteilklasse Fondsvermögen Währung Wertentwicklung in % TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Tr. B ,14 EUR -0,72 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Tr. C I ,50 EUR -0,36 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Tr. C II ,71 EUR -0,20 4

5 Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung zum 31. März 2012 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement des Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die in einem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Heimatmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Heimatmarkt für diesen Vermögenswert ist. d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstandes auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Fondswährung ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den EZB-Devisenkursen vom 29. März 2012 umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. 5

6 Vermögensaufstellung zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Jersey ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Gold/Unze/999/ DE000A0N62G0 Stück , , ,00 EUR ,00 4,47 ETFS Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Brent 1 mth Oil DE000A0KRKM5 Stück , ,,00 0,00 EUR ,00 4,79 Wertpapiervermögen ,00 9,26 Derivate Finanzterminkontrakte EUR Currency Future (CME) Jun.2012 Stück 90,00 USD ,60 0,18 Russell 2000 Mini Index (ICE) Jun.2012 Stück 21,00 USD ,79 0,03 Euro STOXX 50 Future (EURX) Jun.2012 Stück 30,00 EUR ,00-0,04 DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2012 Stück 13,00 EUR ,50-0,06 10Y Treasury Notes Future (CBT) Jun.2012 Stück -40,00 USD ,89-0,05 Summe: Derivate ,00 0,06 Bankguthaben EUR-Guthaben ,03 EUR ,03 15,81 CHF-Guthaben ,43 CHF ,04 0,00 USD-Guthaben ,84 USD ,19-0,46 Festgelder EUR ,00 EUR ,00 74,68 Summe: Bankguthaben ,80 90,03 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) ,00 EUR ,00 0,32 Einschüsse (Initial Margin) ,00 USD ,27 0,50 Zinsansprüche (Bankguthaben, Festgelder, Wertpapiere) 4.665,22 EUR 4.665,22 0,00 Sonstige Forderungen 1.325,00 EUR 1.325,00 0,00 Forderungen Future Variation Margin ,50 EUR ,50 0,10 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,99 0,92 6

7 Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsvergütung ,37 EUR ,37-0,06 Depotbankvergütung ,56 EUR ,56-0,01 Prüfungskosten ,00 EUR ,00-0,02 Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00 0,00 Taxe d'abonnement ,03 EUR ,03-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung ,00 EUR ,00 0,00 Verbindlichkeiten Future Variation Margin ,10 USD ,57-0,16 Verwaltungsvergütung ,91 EUR ,91-0,01 Summe: Verbindlichkeiten ,44-0,27 Fondsvermögen ,35 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Devisenkurse (in Mengennotiz) per Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. US-Dollar (USD) 1,3277 = 1 Euro (EUR) 8

9 Fondsvermögen, Anteilwert und Anteilumlauf TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator zum Anteilklasse B Anteilklasse C I Anteilklasse C II Anteilumlauf -Anteile , , ,000 Fondsvermögen , , ,71 Inventarwert je Anteil 116,38 101,03 99,86 9

10 Mitteilung an die Anleger in der Schweiz Verteterin 1741 Asset Management AG (ehemals Wegelin Fondsleitung AG) Bahnhofstrasse 8 Postfach 9001 St. Gallen Tel Fax Zahlstelle Notenstein Privatbank AG (ehemals Wegelin & Co. Privatbankiers) Bohl 17 Postfach 9004 St. Gallen Tel Fax Fondsunterlagen Der Prospekt, einschliesslich Verwaltungs und Sonderreglement, der vereinfachte Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos am Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich. Publikation der Inventarwerte Die Publikation der täglichen Inventarwerte erfolgt auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG, Wertschriftenumsatz Eine vollständige Liste der Wertschriftentransaktionen für die Berichtsperiode kann kostenlos bei der Schweizer Vertreterin bezogen werden. Total Expense Ratio (TER) TC FUND Multi Asset Allocator B 0,83 % TC FUND Multi Asset Allocator C I 0,47 % TC FUND Multi Asset Allocator C II 0,32 % Portfolio Turnover Ratio (PTR) TC FUND Multi Asset Allocator B 38 % TC FUND Multi Asset Allocator C I 38 % TC FUND Multi Asset Allocator C II 38 % Rückvergütungen / Bestandespflegekommissionen Aus den belasteten Verwaltungsgebühren können im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der Schweiz nach Maßgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Swiss Funds Association Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Bestandespflegekommissionen an Vertriebsträger und -partner bezahlt werden. 10

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