Unabhängig seit Vereinfachter Verkaufsprospekt. Metzler Investment GmbH. Metzler Premium Aktien Global

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1 Unabhängig seit 1674 Vereinfachter Verkaufsprospekt Metzler Investment GmbH Metzler Premium Aktien Global Stand: Dezember 2009

2 1 Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt stellt eine Zusammenfassung der für den Anleger relevanten Daten über das Sondervermögen (nachfolgend auch Fonds genannt) dar. Es handelt sich bei dem Fonds um ein nach deutschem Recht aufgelegtes richtlinienkonformes Publikums sondervermögen. Ausführliche Informationen betreffend die Ziele des Fonds, die Vergütungen und Kosten, die Risiken sowie weitere detaillierte Informationen sind dem ausführlichen Verkaufsprospekt nebst den Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen. Der vollständige Verkaufsprospekt sowie der letzte Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht ist nach Erstellung auf der Homepage der Kapitalanlagegesellschaft ( erhältlich. Sie werden dem Anleger kostenlos zur Verfügung gestellt. Durch den Kauf eines Anteils an dem Sondervermögen erkennt der Anleger den ausführlichen Verkaufsprospekt nebst Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen sowie den letzten Jahresbericht / Halbjahresbericht inklusive aller genehmigten und ver öffentlichen Änderungen derselben an. Insbesondere sind die Anteilscheine an dem Fonds nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika bzw. in der Republik Irland oder für Personen bzw. Gesellschaften bestimmt, die Staatsangehörige dieser Staaten sind oder dort ihren Wohnsitz bzw. Sitz haben oder für solche Personen bzw. Gesellschaften handeln. Die in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen beinhalten weder ein Angebot noch eine Angebotsaufforderung zur Ausgabe bzw. zum Verkauf von Anteilscheinen des Fonds in einem solchen Staat, in dem die Abgabe eines solchen Angebots oder einer solchen Angebotsaufforderung gesetzeswidrig wäre, oder an solche Personen oder Gesellschaften, denen ein solches Angebot bzw. eine Angebotsaufforderung von Gesetzes wegen nicht gemacht werden darf oder die im Auftrag oder zugunsten solcher Personen oder Gesellschaften handeln. Der Kauf und Verkauf von Investmentanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen ausführlichen Verkaufsprospekts und der Allgemeinen Vertragsbedingungen in Verbindung mit den Besonderen Vertragsbedingungen. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in diesem vereinfachten Verkaufsprospekt oder im ausführlichen Verkaufsprospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Alle Sondervermögen werden so genannten Risikoklassen zugeordnet. Diese sollen einen Hinweis darauf geben, wie riskant die Anlage in dem jeweiligen Sondervermögen ist. Es gibt insgesamt fünf Risikoklassen, wobei ein Fonds der Klasse fünf das höchste Risiko für den Anleger darstellt und das Risiko für den Anleger bei einem Fonds der Klasse eins am geringsten ist. Die Informationen in diesem Verkaufsprospekt sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch irgendeine Person oder Gesellschaft in einem Staat bestimmt, in dem der Investmentfonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist oder in dem die Veröffentlichung oder Nutzung der Informationen gegen die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen oder Verwaltungsvorschriften verstoßen würde.

3 2 Metzler Premium Aktien Global Anteilklassen Metzler Premium Aktien Global A Metzler Premium Aktien Global B Metzler Premium Aktien Global C mit den in dieser Übersicht dargestellten Konditionen Anlageziel Anlageuniversum Anlegerprofil/Risikoklasse Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Aktien, aktiengleichwertige Wertpapiere, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Daneben können auch Investmentanteile, Geldmarktinstrumente und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Bankgut haben und Geldmarktpapiere können auch auf Fremdwährungen lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Der Fonds ist für den chancenorientierten Anleger mit hoher Risikoneigung konzipiert. Anleger, die einen Wertzuwachs erwarten, sollten bereit sein, Sicherheitsaspekte Ertragschancen unterzuordnen. Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Durch die Konzentration der Anlage in bestimmte Märkte (z. B. Europa) ist das Sondervermögen von der Entwicklung dieser Märkte besonders stark abhängig. Dies birgt ein erhöhtes Risiko. Anleger sollten sich bewusst sein, dass Kursrückgänge möglich sind, die auch zu hohen Kapitalverlusten führen können. Anleger in dieser Risikoklasse sollten über umfangreiche Erfahrung im Bereich von volatilen Wertpapieranlagen verfügen und in der Lage sein, auch hohe Verluste hinzunehmen. Eine mittel- bis langfristige Anlagedauer ist zu empfehlen (mindestens fünf Jahre). Der Fonds ist der Risikoklasse 4 (Hohes Risiko) zugeordnet. Bitte beachten Sie hierzu auch die Risikohinweise auf Seite 8 ff.

4 3 Anteilklasse Metzler Premium Aktien Global A ISIN / WKN DE000A0Q2TS4 / A0Q2TS Fondswährung EUR Anteilwertberechnung erfolgt an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main Auflegung Erstausgabepreis 105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag) Mindestanlagesumme ,00 EUR Ausgabeaufschlag (berechnet auf den Anteilwert) 5 % Rücknahmeabschlag entfällt Ertragsverwendung Thesaurierung Verwaltungsvergütung 1,90 % p. a. Depotbankvergütung 0,05 % p. a. Gesamtkostenquote (TER) zum ,71 % p. a. Geschäftsjahr Laufzeitende unbefristet

5 4 Anteilklassen Metzler Premium Aktien Global B ISIN / WKN DE000A0Q2TT2 / A0Q2TT Fondswährung EUR Anteilwertberechnung erfolgt an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main Auflegung Erstausgabepreis 105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag) Mindestanlagesumme ,00 EUR Ausgabeaufschlag (berechnet auf den Anteilwert) 5 % Rücknahmeabschlag entfällt Ertragsverwendung Thesaurierung Verwaltungsvergütung 1,40 % p. a. Depotbankvergütung 0,05 % p. a. Gesamtkostenquote (TER) zum ,29 % p. a. Geschäftsjahr Laufzeitende unbefristet

6 5 Anteilklassen Metzler Premium Aktien Global C ISIN / WKN DE000A0Q2TU0 / A0Q2TU Fondswährung EUR Anteilwertberechnung erfolgt an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main Auflegung Erstausgabepreis 105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag) Mindestanlagesumme ,00 EUR Ausgabeaufschlag (berechnet auf den Anteilwert) 5 % Rücknahmeabschlag entfällt Ertragsverwendung Thesaurierung Verwaltungsvergütung 0,90 % p. a. Depotbankvergütung 0,05 % p. a. Gesamtkostenquote (TER) zum ,93 % p. a. Geschäftsjahr Laufzeitende unbefristet

7 6 Anlageinstrumente und -grenzen Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Wertpapiere und Geld marktinstrumente erwerben. Dabei darf sie in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers (Schuldners) bis zu 10 % des Sondervermögens anlegen, wobei der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Aussteller (Schuldner) 40 % des Sondervermögens nicht übersteigen darf. Darüber hinaus dürfen lediglich 5 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers angelegt werden. In Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen besonderer öffentlicher Aussteller darf die Gesellschaft jeweils bis zu 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen besonderer öffentlicher Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. Diese Aussteller sind im ausführlichen Verkaufsprospekt sowie in 2 Anlagegrenzen der Besonderen Vertragsbedingungen des Sondervermögens aufgeführt. Risikohinweise für den Fonds Der Anteilwert des Fonds kann grundsätzlich schwanken. Der Anleger erhält das angelegte Geld möglicherweise nicht vollständig zurück. Bitte beachten Sie die weitergehende Risikobeschreibung im ausführlichen Verkaufsprospekt. Marktrisiko Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen führen dazu, dass sich die Preise und Werte von Finanzprodukten reduzieren. Ausstellerrisiko / Kontrahentenrisiko Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung des Sondervermögens geschlossen werden. Währungsrisiko Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Kursschwankungen. Konzentrationsrisiko Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist das Sondervermögen von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. Risiken beim Einsatz von Derivaten Die Gesellschaft tätigt für Rechnung des Sondervermögens Geschäfte mit Derivaten zu Investitionsund/oder Absicherungszwecken. Diese Derivatgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern oder zusätzliche Erträge zu erzielen, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern. Durch Geschäfte mit Derivaten kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens erhöhen. Erhöhte Volatilität Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des Einsatzes von derivativen Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Risiken. Verwaltungsvergütung und Depotbankvergütung Diese Gebühren werden aus dem Sondervermögen entnommen. Sie sind im Anteilpreis enthalten und werden den Anlegern nicht gesondert belastet. Neben der Verwaltungsvergütung des Sondervermögens wird für die im Sondervermögen anderen gehaltenen Investmentanteile eine Verwaltungsvergütung berechnet.

8 7 Angaben zu weiteren Kosten, die dem Sondervermögen belastet werden können, sind im ausführlichen Verkaufsprospekt enthalten. Besteuerung Das Sondervermögen ist in Deutschland steuerbefreit. Die steuerliche Behandlung der Fondserträge beim Anleger hängt von den für ihn im Einzelfall geltenden steuerlichen Vorschriften ab. Für Auskünfte über die individuelle Steuerbelastung beim Anleger (insbesondere Steuerausländer) sollte ein Steuerberater herangezogen werden. Einzelheiten zur steuerlichen Behandlung dieses Sondervermögens entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt. Preisveröffentlichung Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bewertungstäglich von der Gesellschaft ermittelt und sind am Sitz der Gesellschaft und der Depotbank verfügbar. Außerdem werden die Preise regelmäßig auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft ( veröffentlicht. Ausgabe und Rücknahme der Anteile Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden von der Depotbank und der Kapitalanlagegesellschaft entgegengenommen. an die Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbh, Frankfurt: Unterstützung beim Vertrieb der Publikums-Sondervermögen an die RiskMetrics Group, Inc. New York: Auslagerung der EDV-technischen Durchführung der Risikokennzahlen- Berechnung Wertentwicklung des Fonds Die nachfolgende Grafik spiegelt die Wertentwicklung des Sondervermögens in der Vergangenheit wider, errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung sonstiger Kosten. Ausgabeaufschläge sind in der Berechnung nicht enthalten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit geben keine Auskunft über die zukünftige Wertentwicklung des Sondervermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass in der Vergangenheit erreichte Wertentwicklungen auch für die Zukunft erreicht werden. Angaben zur aktuellen Wertenwicklung werden in den Jahres- und Halbjahresberichten und unter veröffentlicht. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis der dem Anteilwert entspricht zurückzunehmen. Der Ausgabeaufschlag und/oder Teile der Verwaltungsvergütung können insbesondere zur Abgeltung von Beratungs- und Vermittlungskosten beim Vertrieb von Investmentanteilen herangezogen werden. Auslagerungen Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen: an die B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt: Compliance, Bekämpfung der Geldwäsche Interne Revision und Datenschutz Internes Controlling Finanzbuchhaltung Abwicklung des KWG-Meldewesens Personalverwaltung EDV-spezifische Dienstleistungen Anlagekontenverwaltung

9 8 Metzler Premium Aktien Global A seit Auflegung 21,85 % Stichtag: ,0 Jährliche Wertentwicklung in % 1,69 1,5 1,0 0,5 0,0 2008* * seit Auflegung Metzler Premium Aktien Global B seit Auflegung 20,31 % Stichtag: ,0 Jährliche Wertentwicklung 1,75 in % 1,5 1,0 0,5 0,0 2008* * seit Auflegung Metzler Premium Aktien Global C 1 Jahr 16,79 % seit Auflegung 17,68 % Stichtag: ,0 Jährliche Wertentwicklung -1,94 in % Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. -0,5-1,0-1,5-2,0 2008* * seit Auflegung

10 9 Kapitalanlagegesellschaft: Rechtsform: Sitz: Anschrift: Telefon: Depotbank: Rechtsform: Sitz: Anschrift: Telefon: Berater: Abschlussprüfer: Aufsichtsbehörde: Anschrift: Metzler Investment GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung Frankfurt am Main Große Gallusstraße Frankfurt am Main ( ) B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien Frankfurt am Main Große Gallusstraße Frankfurt am Main ( ) B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Private Banking Große Gallusstraße Frankfurt am Main Tel.: Fax: PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Der ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind jederzeit kostenlos erhältlich auf der Homepage der Kapitalanlagegesellschaft ( Weitere Informationen, wie Änderungen, sowie die aktuellen Wertentwicklungen sind unter ersichtlich.

11 Kapitalanlagegesellschaft Metzler Investment GmbH Große Gallusstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Kontaktadresse Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbh Große Gallusstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon ( ) Telefax (069) Best.-Nr.: V-VKP-MPAG

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