NC Payments. Import Process Documentation NCP 8.00 für Microsoft Dynamics NAV 2015*

Transkript

1 NC Payments Import Process Documentation NCP 8.00 für Microsoft Dynamics NAV 2015* *NC Payments 8.00 ist für Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 und Microsoft Dynamics NAV 2015 verfügbar.

2 DISCLAIMER Diese Dokumentation dient zu Informationszwecken. Bei anderweitiger Verwendung lehnt die NAVAX Consulting GmbH jedwede Gewährleistung aus Sach- und Rechtsmängeln ab. NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden sei es aus Vertrag oder aus Gesetz, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung der in der Dokumentation beschriebenen Anwendung entstehen können sowie für Fehler und Unterlassungen in dieser Publikation ab. Diese Dokumentation kann bei Bedarf ohne vorherige Ankündigungen von NAVAX Consulting GmbH geändert werden. Der Inhalt dieses Buchs ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis von NAVAX Consulting GmbH darf kein Teil dieses Buchs für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, QlikView und Corporate Planner sind eingetragen Warenzeichen. Weitere in dieser Publikation angeführte Produkt- und Firmennamen können geschützte Marken Ihrer jeweiligen Inhaber sein. Bei der vorliegenden Dokumentation handelt sich um eine Version, deren Inhalt sich noch verändern kann. Diese Veränderungen erfolgen ohne gesonderte Bekanntgabe. Diese Dokumentation darf ausschließlich für interne Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Seite 2 von 7

3 PROCESS DOCUMENTATION Herausgeber NAVAX Autor Michael Koch Datum 2015 Copyright 2015 NAVAX Consulting GmbH NAVAX Consulting GmbH EURO PLAZA Technologiestraße 8 A-1120 Wien Telefon: Telefax: office@navax.com NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Seite 3 von 7

4 Vorwort Die in dieser Dokumentation definierten Abläufe und Szenarien wurden mit dem Produkt NC Payments Import 8.00 entwickelt. Die Dokumentation soll dem Leser die Zusammenhänge innerhalb der Anwendung vermitteln. Die Dokumentation ist als Referenz konzipiert, in der Sie die notwendigen Informationen für die Erledigung Ihrer Aufgaben mit Microsoft Dynamics NAV finden. Liebe Leserin, lieber Leser, Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt und geprüft. Doch keine noch so gute Dokumentation ist ohne Fehler. Lassen Sie uns bitte wissen, wenn Sie der Meinung sind, dass wir etwas verbessern können. Über weitere Anregungen und Lob freuen wir uns natürlich auch. Viel Freude beim Lesen wünscht NAVAX Consulting GmbH Besuchen Sie unsere Internetseite Zielgruppe Diese Dokumentation ist in erster Linie für jene Anwender gedacht, die mit dem Produkt NC Payments Import 8.00 arbeiten. Der Leser sollte über Grundkenntnisse in der Datenverarbeitung verfügen. Gliederung Der Aufbau der Benutzerdokumentation ist ablauforientiert. Jedes Kapitel enthält eine schrittweise Beschreibung der wichtigsten Einrichtungen für das Arbeiten mit NC Payments. Masken und Funktionen Wird in diesem Text von verschiedenen Masken, Funktionen oder Feldern gesprochen, so werden diese zur besseren Übersicht im Text fett hervorgehoben. Beispiel: Um einen neuen Datensatz zu erfassen wählen Sie die Schaltfläche Neu in der Menüleiste der Übersicht aus. Ein Fenster Karte öffnet sich, über das Sie nun folgenden Felder definieren können: Code, Beschreibung. Hinweise HINWEIS: IN DIESER DOKUMENTATION GIBT ES ABSCHNITTE, DIE WIE DIESER DURCH KURSIVE GROSSSCHREIBUNG HERVORGEHOBEN WERDEN. SIE ENTHALTEN HINWEISE DIE VON BESONDERER WICHTIGKEIT SIND. Weiterführende Information: In dieser Dokumentation gibt es Abschnitte, die wie dieser durch kursive Großund Kleinschreibung hervorgehoben werden. Sie enthalten zusätzliche Informationen. Verweise Dieses Dokument enthält Verweise, sowohl auf andere Dokumente als auch innerhalb dieser Dokumentation, um weitere wichtige Informationen zu bestimmten Kapiteln zur Verfügung stellen zu können. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Seite 4 von 7

5 Inhalt 1. Arbeiten mit dem NC Zahlungsverkehr Import Zahlungsverkehr Import Fixe Kontozuordnungen Zahlungsverkehr Import Laufender Prozess & Auswertungen Übertragung Buch.-Blatt Übertragung Bankkontoabstimmung Auswertung/Bericht... 7 NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Seite 5 von 7

6 1. Arbeiten mit dem NC Zahlungsverkehr Import Bevor Sie die Bankkontoabstimmung über den Zahlungsverkehr Import oder den Übertrag in die Buch.- Blätter durchführen können, müssen Sie bestimmte Voreinstellungen vornehmen, um die gewünschten Auswertungen und Berichte zu erhalten. In den folgenden Unterkapiteln wird beschrieben, wie sie effizient Ihre Voreinstellungen vornehmen und so die gewünschten Berichte erhalten. 1.1 Zahlungsverkehr Import Fixe Kontozuordnungen 1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Zahlungsverkehr und anschließend auf Import > Zahlungsverkehr Import Fixe Kontozuordnungen. 2. Vergeben Sie verschiedene Nummern im Feld Suchreihenfolge. Die Nummernreihenfolge können Sie dabei selber festlegen. 3. Vergeben Sie im Feld Suche nach die genaue Zeichenfolge bzw. den Wert, nachdem gesucht werden soll. 4. Wählen Sie im Feld Suche in die notwendige Option aus. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen dabei zur Verfügung: Verwendungszweck Zahlungsreferenz Transaktionsreferenz (Auftraggeberreferenz) Schecknr. Ext.-Kontoinhaber 5. Geben Sie im Feld Kontoart die Art des Sachkontos an. 6. Verweisen Sie im Feld Kontonr. auf die zutreffende Kontonummer aus Ihrem Kontenplan. 1.2 Zahlungsverkehr Import 1. Klicken sie im Navigationsbereich auf Zahlungsverkehr und anschließend auf Import > Zahlungsverkehr Import. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Import, um die Datei, welche von Ihrer Bank zur Verfügung gestellt worden ist, zu importieren. Solange noch keine Buch.-Blattzeile und keine Abstimmungszeile zur Importzeile vorhanden sind, können Sie die Zeile jederzeit löschen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Import, falls Sie die gelöschten Daten erneut importieren möchten. Folgende Importmöglichkeiten stehen Ihnen dabei zur Verfügung: camt.052 offene Kontoinformation camt.053 Kontoauszug HINWEIS: DER IMPORT VERSUCHT, FÜR JEDE DATENZEILE EIN BANKKONTO, AUFGRUND VERSCHIEDENER KRITERIEN ZU ERMITTELN. FALLS NICHT ALLE BANKKONTEN AUTOMATISCH VORGESCHLAGEN WORDEN SIND, KLICKEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE DATEN UND WÄHLEN SIE DIE BANKKONTONR. MANUELL AUS. WENN SIE DAS NÄCHSTE MAL EINE DATEI MIT DEN GLEICHEN KRITERIEN IMPORTIEREN, WIRD DAS BANKKONTO VORGESCHLAGEN. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übertragung, um die Daten, abhängig von den Import Einstellungen, in ein Buch.-Blatt oder eine Bankkontoabstimmung zu übertragen. Weiters können Sie somit eine schon gelöschte Zeile erneut übertragen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Seite 6 von 7

7 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Offene Buch.-Blätter bzw. Offene Abstimmungen, um das entsprechende Fenster zu öffnen. 2. Laufender Prozess & Auswertungen 2.1 Übertragung Buch.-Blatt Ab jetzt können Sie in den Buch.-Blättern offene Posten auf Basis der importierten Daten ausgleichen und schließen. 1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Zahlungsverkehr und anschließend auf Aufgaben > Zlg.- Ausg.Buch.-Blätter/ Zlg.-Eing.Buch.-Blätter. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Import Ausgleich vorschlagen Alle Zeilen in der Registerkarte Aktionen, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag zu erstellen. HINWEIS: DER VORSCHLAG VERSUCHT DABEI, DIE KONTONR. UND DIE DAZUGEHÖRIGEN OFFENEN POSTEN, AUFGRUND VERSCHIEDENER KRITERIEN ZU ERMITTELN. DER VORSCHLAG BERÜCKSICHTIGT NUR ZEILEN, FÜR WELCHE NOCH KEIN AUSGLEICH GESETZT WORDEN IST. BEI ZEILEN, WELCHE IM FELD KONTONR. EINEN WERT ENTHALTEN, WIRD DIESER WERT ALS FILTER FÜR DIE POSTENSUCHE VERWENDET. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Import Abweichung Filter setzen, um nur Zeilen welche noch nicht vollständig ausgeglichen worden sind, anzuzeigen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Import Abweichung Filter entfernen entfernt man den Filter. HINWEIS: SIE KÖNNEN JEDERZEIT EINE ZEILE LÖSCHEN, SOFERN DIESE NOCH NICHT GEBUCHT WORDEN IST. 2.2 Übertragung Bankkontoabstimmung Mit Hilfe der Bankkontoabstimmung können Sie Ihr Microsoft Dynamics NAV Bankkonto mit den importierten Auszugsdaten abgleichen. HINWEIS: NACHDEM DIE DATEN AUS DEM ZAHLUNGSVERKEHR IMPORT ÜBERTRAGEN WORDEN SIND, WERDEN DIE IMPORTIERTEN AUSZUGSZEILEN IM LINKEN FENSTERBEREICH ANGEZEIGT. DER RECHTE BEREICH ZEIGT DIE POSTEN DES BANKKONTOS AN. 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Automatisch abgleichen, um einen automatischen Abgleich der beiden Seiten durchzuführen. HINWEIS: WENN ES AUSZUGSZEILEN GIBT, WELCHE NICHT VOLLSTÄNDIG MIT DEN BANKPOSTEN ABGEGLICHEN WERDEN KÖNNEN (AUTOMATISCH ODER MANUELL), KANN ES SEIN, DASS DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLUNGEN NOCH NICHT GEBUCHT WORDEN SIND. VERWENDEN SIE DIE FUNKTION ÜBERTRAGUNG AN FIBU BUCH.-BLATT, UM DEN NICHT-ABGEGLICHENEN BETRAG, ANGEZEIGT IM FELD DIFFERENZ, ZUR BUCHUNG IN EIN BUCH.-BLATT ZU ÜBERTRAGEN. 2.3 Auswertung/Bericht Anschließend können Sie vom Zahlungsverkehr Import Fenster die importierten Daten bzw. den importierten Auszug drucken. 5. Klicken Sie im Zahlungsverkehr Import Fenster auf die Schaltfläche Importliste drucken, um den Auszug zu drucken. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Seite 7 von 7