LEHRGANG TREASURY EXPRESS. Der erfolgreiche Weg zum Treasury. Schwabe, Ley & Greiner

Transkript

1 Der erfolgreiche Weg zum Treasury

2 Treasury-Management Der Lehrgang befasst sich mit folgenden Inhalten: Umfang und Ausrichtung des Treasury Ziele und Grundsätze Risikoarten und deren Erscheinungsformen Qualitätskriterien im operativen Treasury Treasury als Profit-Service Center Funktionen und Funktionstrennung Kompetenz- und Aufgabenverteilung Aufbau- und Ablauforganisation KonTraG G30-Empfehlungen Fallbeispiele: Erarbeitung einer Treasury-Richtlinie; Schwachstellenanalyse in der Aufbau-/Ablauforganisation Bankenpolitik Anzahl der Bankverbindungen Überprüfung der Bankkonditionen, Potenzialanalyse Benchmarks Gezielte Steuerung der eigenen Bonität Fallbeispiel: Bankenpolitik und Geschäftsverteilung Unternehmensfinanzierung Zusammensetzung und Höhe der Kapitalkosten Basel II Kriterien Von der Verbriefung zur höheren Marge Corporate Bonds und Credit Spreads Rating Bonitätsbeurteilung Working Capital als Hebel für gutes Scoring/Rating Capital Asset Pricing Model Zusammenhang Rendite und Risiko Unternehmenswert und Shareholder Value Eigenkapitalkosten Beta Cashflow, Capital Cashflow, Discounted Cashflow Finanzierungsstruktur und Wert Liquiditätssicherung, Instrumente, Covenants Fallbeispiele: Rating; Unternehmenskauf/Auswirkung auf Unternehmenswert, Erarbeitung einer optimalen Finanzierungsstruktur Treasury-Systeme Grundlagen Gründe für ein Treasury-System Anforderungen Anspruchsgruppen Systemanbieter, Produkte und Auswahl eines TMS Definition Treasury-Management-Systeme Anbieter, Trends Ablauf des Auswahlprozesses Check-Liste Anforderungskriterien Fallbeispiele: Konzepterstellung für eine Systemauswahl, Erstellung eines Anforderungskataloges, Definition der Berichtsanforderungen, Projektplanung

3 Internationales Cash- und Liquiditäts-Management Disposition Tagesdisposition, Dispositionsblatt, Informationsquellen Cash Pooling Zahlungsverkehr Zahlungsstromanalyse Steuerungsmöglichkeiten Projekt Internationales Cash-Management Aspekte, Vorgehensweise und organisatorische Potenziale Zinsoptimierungspotenzial Bankkonditionen, Bankenpolitik Liquiditätssicherung Recht und Steuern Fallbeispiele Potenzial für Disposition und Pooling Zahlungsverkehr Ansatz, Potenziale, Verbesserungsmöglichkeiten Cash Pooling Erarbeitung eines internationalen Cash-Management-Konzepts Erstellung einer Ausschreibung: Request for Proposal Liquiditäts-Management Ziele Alltag und Wirklichkeit Finanzstatus Liquiditätsplanung Optimierung von Anlage/Aufnahme Risiko-Management Liquiditätsrisiko Liquidity-at-Risk Liquiditätsbedarf, -analyse, -strategie Zinsrisiko Erscheinungsformen Ziele im Zins-Management Duration Modified Duration Risikoquantifizierung und -qualifizierung Währungsrisiko Erscheinungsformen Abbildung im Rechnungswesen Inventur Analyse Strategie Handlungsrahmen Instrumente Arten Limitwesen Erfolgsbewertung Benchmarks im Zins- und Währungsrisiko-Management Dokumentation, Berichtswesen Fallbeispiele Erstellung von Vorgaben und Festlegung einer Risikopolitik Zentrales Risiko-Management Risikoberechnung mittels eines Cashflow-at-Risk-Modells und Erarbeitung einer Sicherungsstrategie

4 Allgemeines Der einwöchige Lehrgang TreasuryExpress bietet seit dem Jahr 2000 eine umfassende Ausbildung im Bereich Finanz- und Treasury-Management in geblockter Form. Zielgruppe Die Zielgruppe für diese Veranstaltung sind Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen Finanzen und Treasury, Controlling, Rechnungswesen und dem Firmenkundengeschäft von Banken. In diesem Kurs lernen Sie, strategische Ziele im Treasury zu erkennen, zu definieren und umzusetzen. Zeiten Die täglichen Veranstaltungszeiten sind 9:00 bis 17:00 Uhr. Am Freitag ist um etwa 12:30 Uhr Veranstaltungsende. Veranstaltungsort Arabella Alpenhotel, Spitzingsee Hotel Nehmen Sie bitte die Reservierung Ihres Zimmers wie auch die Abrechnung selbst vor. Wir haben ein Zimmerkontingent reserviert. Nähere Informationen erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung. Benötigtes Material Benötigt wird ein Taschenrechner, wobei die Grundrechenarten ausreichend sind. Schreibunterlagen und Stifte werden von uns zur Verfügung gestellt. Vorbereitung mittels WebAcademy Für einen optimalen Lernerfolg bieten wir Ihnen unsere WebAcademy an, um sich online und kostenfrei vorzubereiten. Folgende Module stehen zur Auswahl: Risiko-Management-Grundlagen Cash-Management Value-at-Risk Rahmenprogramm Neben den Lehreinheiten bieten wir im Zuge der Veranstaltung ein Rahmenprogramm an, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, uns und auch einander besser kennenzulernen und abseits vom Lernstress ein wenig Abwechslung zu finden.

5 Wir über uns Seit der Gründung im Jahr 1988 durch Jochen Schwabe und Christof Ley kann unser Unternehmen eine bemerkenswerte Entwicklung vorweisen. Der Partnerkreis wurde zur Stärkung des Unternehmens und damit zur Sicherheit unserer Kunden kontinuierlich erweitert 1990 Utz Greiner, 1994 Martin Winkler, 1998 Georg Ehrhart und Andrea Kemetmüller, 2000 Thomas Schörner, 2013 Michael Michaelis, 2014 Margit Kleinhagauer und Dr. Edith Leitner. Wir waren von Anfang an klarer Marktführer auf dem Gebiet Treasury-Management im gesamten deutschsprachigen Raum. Bis zum heutigen Tag haben wir diese Position nicht nur gehalten, sondern stets weiter ausgebaut. Unsere Kunden Rund 50 Mitarbeiter betreuen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unsere Kunden sind führende Unternehmen und Banken sowie Organe der öffentlichen Hand. Mit zahlreichen Beratungsleistungen im Treasury-Bereich konnten wir uns in einem sehr spezifischen Marktsegment zum Nutzen von mittlerweile über Kunden und mehr als Projekten eine herausragende Position erarbeiten. Das Erkennen komplexer Zusammenhänge ist die Basis guter Beratungstätigkeit. Doch Beraten bedeutet für uns viel mehr! Es heißt, den Kunden mit Sorgfalt zu begleiten. Dabei dient uns als Werkzeug ein breites Angebot an speziellen Dienstleistungen, eingesetzt immer mit einem Ziel: Gemeinsam mit unseren Kunden Werte zu schaffen, die Bestand haben. Ihr Vorteil: Unsere Unabhängigkeit Einer unserer Grundsätze ist die Unabhängigkeit von Banken, Wirtschaftsprüfern und Software-Herstellern. Damit können Sie sicher sein, von einem Höchstmaß an Objektivität zu profitieren. Denn wir fühlen uns ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. Als Vorreiter auf dem Gebiet Treasury-Management ist ein Teil unserer Aufgabe, Trends zu erkennen und zu setzen, um höhere Standards zu erreichen. Nur so können wir den hohen Ansprüchen an die Qualität unserer Arbeit wirklich gerecht werden. Unser Tätigkeitsbereich Unser Tätigkeitsbereich umfasst neben der Unternehmensberatung die umfangreiche Ausbildung im Treasury-Bereich. Durch unsere Beratungstätigkeit sind wir in der Lage, das in Beratungsprojekten erworbene Wissen in unseren Ausbildungsveranstaltungen weiterzugeben. Viele große Unternehmen haben unser Aus- und Weiterbildungsangebot standardmäßig in ihr Ausbildungsportfolio aufgenommen. Weitere Geschäftsbereiche unseres Unternehmens sind die Organisation des jährlich stattfindenden Finanzsymposiums in Mannheim, der größten derartigen Veranstaltung im deutschsprachigen Raum, Marktforschungsprojekte, sowie die Herausgabe der fünfmal jährlich erscheinenden Fachzeitschrift TreasuryLog.

6 Termine/Ort r 29. Februar bis 4. März 2016, Schliersee-Spitzingsee r 28. November bis 2. Dezember 2016, Schliersee-Spitzingsee Teilnahmegebühr Preis: EUR 3.600, zzgl. USt. Die Preise verstehen sich zzgl. USt., inklusive Unterlagen, Mittagessen und aller Getränke. Wir behalten uns etwaige Preisänderungen vor. Stornierung Ein Rücktritt von der Teilnahme muss vor Beginn der Veranstaltung in Schriftform erfolgen. Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach werden 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Bei Stornierung am Veranstaltungstag oder Nichterscheinen wird die gesamte Seminargebühr fällig. Selbstverständlich können Sie eine Ersatzperson entsenden oder eine Umbuchung vornehmen. Bei Absage durch SLG wird die bereits bezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Werden Sie SLG-Highflyer Wenn Ihr Unternehmen im Jahr 2016 Teilnahmegebühren für Seminare, Lehrgänge und Roundtables im Wert von mehr als EUR 6.500, (exkl. MwSt.) bezahlt, wird es automatisch SLG-Highflyer. Anfang 2017 erhält Ihr Unternehmen einen Gutschein im Wert von 10 % der 2016 geleisteten Teilnahmegebühren. Der Gutschein kann für alle Seminare, Lehrgänge und Roundtables (Ausnahmen: Symposien und WebAcademy-Module) im Jahr 2017 eingelöst werden und gilt bis Förderungen für Seminare Zahlreiche Institutionen bieten Unternehmen Fördermittel zur Weiterbildung ihrer Mitarbeiter an. Unser Tipp: Sprechen Sie mit Ihrer Personalabteilung oder nehmen Sie Kontakt mit der für Sie zuständigen Wirtschafts- oder Handelskammer auf. Anmeldung Bitte faxen an +43 (0) r Hiermit melde ich mich verbindlich zum Lehrgang TreasuryExpress an (Termin bitte oben ankreuzen). Name Straße, Postfach Firma PLZ, Ort Position/Abteilung Telefon/Fax Branche Datum Unterschrift Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.h. Margaretenstraße 70, 1050 Wien, Österreich info@slg.co.at Telefon: +43 (0)