Start. Paket Enterprise. Ihre Vorteile auf einen Blick:

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1 Paket Enterprise Liquidität tangiert alle Unternehmensbereiche. Deshalb gibt es das Paket Enterprise. Dieses vereint alle Funktionen aus Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und Auftrags bearbeitung in einer Komplettlösung. Erhältlich natürlich ebenfalls in, und. Sie steuern alle Bereiche Ihres Unternehmens, sichern Ihre Liquidität und gewinnen maximale Handlungsfreiheit zum erstklassigen Preis- Leistungs-Verhältnis. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der Infoline zur Verfügung. Ihre Vorteile auf einen Blick: Einfach starten, flexibel erweitern, angepasst auf Ihr Wachstum. Gemacht für Kleinunternehmen, Start-ups und Vereine. Keine Liquiditätsengpässe! Sie kennen jederzeit Ihre Finanzlage. Weg mit Steinzeitwerkzeugen wie Excel & Co.! Für Buchhaltung, Rechnungen und Löhne haben Sie jetzt. Das ganze Unternehmen überblicken und steuern? Kein Problem mit dem Paket Enterprise. Inhaltsverzeichnis Die wichtigsten allgemeinen Funktionen 2 Buchhaltung 3 Auftragsbearbeitung 5 Lohnbuchhaltung 9 Systemvoraussetzungen 11

2 Die wichtigsten allgemeinen Funktionen Unlimitierte Anzahl Dossiers Anpassbare Navigationsleiste Einrichtungsassistent für die Eröffnung neuer Dossiers Konfigurationsunterstützung mit Tipps und Tricks Datenexport nach Excel und Word Lauffähig in virtuellen Umgebungen Import-Assistent (Unterstützung von mehreren Importformaten) Auto Update (automatische Produkteaktualisierung) Individuelle Gruppierungen, Ansichten und Filter möglich Agenda mit Aufgaben, Terminen und Ereignissen Sage mydesk - Die wichtigsten Funktionen, gegliedert nach Tagesgeschäft - Durch drag-and-drop frei konfigurierbar Infozentrale - Unternehmenskennzahlen wie Liquidität, Umsatz, Feriensaldi immer im Blick - Übersichtlich aufbereitet mit Tabellen und Grafiken Führen der Anwendung in drei verschiedenen Sprachen (D, F, I) Glossar: Es können texte hinterlegt werden, welche dann jederzeit zur Auswahl stehen Neue Belegnummernkreise erstellen Zentrale Verwaltung der Stammdaten Nummernkreise beim Erfassen änderbar Dateiablage (lokal oder Dropbox) Import von Winway Home / Business / Business Plus auf Anfrage Import von Winway Z / Sage 30 / Sage 50 auf Anfrage E-Banking - Direkte Übermittlung von Zahlungen (DTA / EZAG) - Direkter Download von ESR-Zahlungseingängen (BESR / VESR) - Direkter Download des Bankkontoauszugs (MT940 / camt.053) mysearch (Suchen von Daten im Dossier oder im Web) Integrierter Reporteditor für die Anpassung aller Auswertungen Export-Assistent (Unterstützung von mehreren Exportformaten) Individuelle Felder können erstellt werden Rechtschreibeprüfung Benutzer- und Rechteverwaltung Netzwerkfähig (Client-Server-Installation möglich) Mehruserfähig (Kauf von Zusatzlizenzen möglich) 2

3 Buchhaltung Erledigen Sie Ihre Buchungsarbeiten, Mehrwertsteuerabrechnungen sowie Jahresabschlüsse schnell und sicher. Dank der Finanzbuchhaltung sowie der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung kennen Sie jederzeit Ihre Finanzsituation., allgemeine Funktionen Funktionen siehe allgemeine Beschreibung Daten, Kontoplan, buchen Keine Buchungsbeschränkung (Anzahl Belege pro Jahr) Sammelbuchungen mit Restbetragsanzeige und Einfachbuchungen Gleichzeitiges Buchen im aktuellen und nächsten Geschäftsjahr eines Dossiers Anzeige von laufenden Saldos in der Buchungszeile Geldkontoverwaltung zur Steuerung aller Aufgaben rund um die flüssigen Mittel MwSt.-Abrechnung / -Verprobung MwSt.-Formular und Direktdruck auf Originalformular Assistent für Jahresabschluss Budget / Anzahl 1 Bilanz und Erfolgsrechnung Eingabe der Vorjahres-Salden der Erfolgsrechnung Eingabe der Eröffnungssalden der Bilanz Zahlung von Kreditorenrechnungen (CHF) Stornobuchungen, Gegenbuchungen Automatischer Vorschlag von verwendeten Buchungstexten Import- / Exportfunktion für Buchungen Eine Struktur von Kontenplänen Kontoplanvorlage Kontenplan, Bilanz / ER, Budgetauszug, Eröffnungsbilanz in Englisch auswertbar Kontoplanvorlagen für GmbH, Einzelfirma, Aktiengesellschaft und Kollektivgesellschaft Hinterlegen von Daten in Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch möglich Buchungsunterstützung durch Anzeige der letzten Buchungen und Kontoliste Mehrsprachige Bezeichnung von Konten und MwSt. möglich Kostenstellen Buchen über die Eingabe der Kontobezeichnung möglich Buchungsvorlagen Archivierung gelöschter Buchungen Gruppierung von Konten und hinterlegen einer Kontierung Führen einer Fremdwährung Valutaausgleich Import elektronischer Kontoauszug (MT940 / camt.053) Voll automatisierter Bankkontoabgleich Beliebige Anzahl an Fremdwährungen Korrektur von definitiv abgerechneten MwSt.-Abrechnungen Führen von bis zu fünf Kontenplanstrukturen 3

4 Debitoren und Kreditoren Kunden- / Lieferantenverwaltung Duplizieren von Adressen per Knopfdruck Standortanzeige / Routenplanung anhand von Adressen Unbegrenzte Anzahl Adressen Unbegrenzte Anzahl an Kontakten Notiz- und Terminfunktion pro Kunde Flexible Verwaltung von Zahlungsbedingungen und Fälligkeitsdaten Adressgruppen für Schnellselektion Kreditlimite pro Kunde definierbar Rechnungen, Gutschriften und Vorauszahlungen erfassen mit automatischer FIBU-Verbuchung Erfassung des kompletten Belegs inkl. Zahlungsverbindung über OCR-Belegleser Rechnung / Gutschriften als Vortrag erfassen (Übertrag von alter Finanzsoftware) MwSt.-Automatik mit direkter Verbuchung ins Hauptbuch Einfaches Gegenverbuchen von Rechnungen und Gutschriften Mehrstufiges Mahnwesen mit Mahngebühren und anpassbaren Mahnformularen mit ESR Definition von Mahnsperren Kostenstellen in offenen Posten Mehrere interne Zahlungsverbindungen erfassbar Zahlungsbedingungen individuell erfassbar inkl. Skontoberechnung Import / Export von offenen Posten Verwaltung offener Posten und Zahlungen in beliebiger Währung Zahlungsverkehr Zahlungen erfassen inkl. Skontoabzug mit automatischer FIBU-Verbuchung Sammelzahlungen (Zahlungsläufe) inkl. Historie Zahlungen ausführen per DTA / EZAG Zahlungen empfangen per BESR / VESR inklusive automatischer Verbuchung Mehrere Zahlungsverbindungen pro Lieferant erfassbar Unterstützung OCR-Belegleser für Erfassung der Zahlungsverbindung Auswertungen Umfangreiche Filter- und Darstellungsmöglichkeiten Individuelle Auswertungen dank Kombination mit speicherbaren Suchfiltern Bilanz und Eröffnungsbilanz, Erfolgsrechnung Saldobilanz, Saldolisten per Stichtag Buchungsjournal, Kontoauszug MwSt.-Verprobung, Budgetvergleiche KST-Auszug Auswertungen mit Fremdwährung Diverse Auswertungsmöglichkeiten wie Bewegungslisten, Umsatzlisten, Kunden- sowie Lieferantenlisten oder Listen von offenen Posten Bankkontoauszug inkl. Verbuchungsinformationen (Beleg-Nr., Konto-Nr., Gegenkonto) Kontrollauswertung Kontoabgleich zur Suche von Differenzen zwischen Bankkonto / Buchhaltung Zusätzliche Auswertungen mit höherem Detaillierungsgrad 4

5 Treuhand-Datenaustausch 1 Export an Treuhandfirma Import von Treuhandfirma Paralleles Arbeiten möglich Export an Treuhandkunde Import von Treuhandkunde Unterstützter Geschäftsjahresabschluss mittels Treuhand-Datenaustausch 1 Es werden sämtliche Daten ausgetauscht, welche für die Bearbeitung der Finanzbuchhaltung und deren Buchungen relevant sind. Weitere Informationen finden Sie unter: Auftragsbearbeitung Offerten, Aufträge oder Rechnungen mit wenigen Klicks erstellen. Das Geld pünktlich einfordern. Zum richtigen Zeitpunkt die passenden Mengen bestellen. Sie erledigen alle Bearbeitungsschritte Ihrer Aufträge prozessgesteuert und automatisiert. Sie bewirtschaften Lager, Ein- und Verkauf, verwalten Artikel, Debitoren sowie Kreditoren und erfassen Leistungen. Sie sichern dabei Ihre Liquidität und zahlen Ihre Rechnungen zum optimalen Zeitpunkt., allgemeine Funktionen Funktionen siehe allgemeine Beschreibung Verkauf Kundenverwaltung Unbegrenzte Anzahl Kunden Duplizieren von Adressen per Knopfdruck Notiz- und Terminfunktion pro Kunde Unbegrenzte Anzahl Artikel erfassbar Verwaltung von Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen und Gutschriften sowie selbst definierten Dokumententypen Historie für abgeschlossene und pendente Verkaufsdokumente Einfaches Gegenverbuchen von Rechnungen und Gutschriften Rabattdefinition pro Artikel und Position Rabatte auf Einzelpositionen veränderbar Rechnung/Gutschriften als Vortrag erfassen (Übertrag von alter Finanzsoftware) Zahlungen erfassen inkl. Skontoabzug mit automatischer FIBU-Verbuchung Kopieren bestehender Dokumente Erfassungsansicht zur besseren Übersicht auch bei vielen Positionen Frei formatierbare Texte in allen Positionstypen Versenden von Dokumenten per Zahlungsverbindung mit roten und orangen Einzahlungsscheinen oder Bar und Kreditkarte/EC 5

6 Erfassen von manuellen Positionen, Artikelpositionen, Zwischentotalen, Textzeilen und Teilsummen möglich Kopf-und Fusstexte pro Dokumenttyp definierbar Durch Übernahmeregeln definiertes Übergeben der Dokumente in Nachfolgedokumente Webshop-Integration für PhPepperShop Unbegrenzte Anzahl an Kontakten Standortanzeige/Routenplanung anhand von Adressen Skontos definierbar Adressgruppen für Schnellselektion Dokumente in Deutsch, Italienisch, Französisch oder Englisch erstellen Unbegrenzte Anzahl an weiteren Adressen beim Kunden erfassbar Wahl der MwSt.-Anzeige (exkl./inkl. MwSt.) auf Dokumenten und bei Kunden Hinterlegen von Kostenstellen in Dokumenten Preis-und Rabattsystem Preisgruppen und Staffelung von Preisen nach Mengen Pflegen von Preislisten mit Gültigkeitsbereichen Teillieferung und -rechnung möglich Die Menge kann alternativ über die Eingabe von drei Werten (z. B. Länge x Breite x Höhe) eingegeben und gespeichert werden Verkaufsdokumente sind frei anpassbar inklusive Assistent für eine automatisierte Anpassung von Dokumenten Zuschläge / Abzüge pro Dokument erfassbar Belege manuell zusammenführen (Teil der Sammelrechnung) Mehrsprachige Hinterlegung der Daten möglich (D, F, I) Mehrsprachiger Dokumentendruck (D, F, I, E) Zusätzliche Lieferadresse auf dem Beleg erfassbar Führen einer Fremdwährung Beliebige Anzahl an Fremdwährungen Debitorenverwaltung Mehrstufiges Mahnwesen Zahlungen einlesen per BESR / VESR inklusive automatischer Verbuchung Schnelle Übersicht: Statusanzeige durch Ampeln und direkte Anzeige des Saldos Zahlungsbedingungen individuell erfassbar inkl. Skontoberechnung Hinterlegen von Kostenstellen in offenen Posten Definition von Mahnsperren Mahngebühren und anpassbare Mahnformulare mit ESR Hinterlegen einer Kreditlimite Artikelverwaltung Artikel inaktiv setzen Hinterlegen von Artikelbildern Mehrsprachige Hinterlegung der Artikeldaten möglich (D, F, I) Artikel-Sets definierbar Mengeneinheiten Verschachtelung / Einordnung in Artikelgruppen 6

7 Warenwirtschaft (Lager) Führen von verschiedenen Lagerorten und Lagerplätzen Lagerplatz-Verschiebungen sowie manuelle Umbuchungen möglich Gleichzeitiges Lagern eines Artikels in verschiedenen Lagern Führen von Artikel-Sets Hinterlegen von Mindest- und Sollbestand für den automatischen Bestellvorschlag Schnelle und übersichtliche Lagerkorrekturen Einfache Übersicht über reservierte oder bestellte Mengen Inventur Einkauf Lieferantenverwaltung Duplizieren von Adressen per Knopfdruck Wahl der MwSt.-Anzeige (exkl./inkl. MwSt.) auf Dokumenten und bei Lieferanten Unbegrenzte Anzahl Lieferanten Unbegrenzte Anzahl an Kontakten pro Lieferant Kreditoren OP-Verwaltung Zusätzliche Bestelladresse auf dem Beleg erfassbar Verwaltung mehrerer Lieferanten auf einem Artikel mit unterschiedlichen Einkaufspreisen, Artikelnummern, Artikelbezeichnungen, Mindestbestellmengen und Lieferfristen Bestellen von Artikeln über Verkaufsdokumente Direkte Bestellung von Artikeln aus dem Artikelstamm Bestellvorschläge Einkauf Dokumente in Deutsch, Italienisch, Französisch oder Englisch erstellen Vordefinierte Dokumente für Anfrage, Bestellschein, Wareneingang, Lieferantenrechnung, Lieferantengutschrift und Retourschein Erfassen von manuellen Positionen, Artikelpositionen, Zwischentotalen, Textzeilen und Teilsummen möglich Teillieferung und -rechnung möglich Mehrsprachiger Dokumentendruck Kopieren (duplizieren) von Dokumenten Einfaches Gegenverbuchen von Lieferantenrechnungen und -gutschriften Hinterlegen von Kostenstellen in Dokumenten Bestellung mit Artikelnummer des Lieferanten Führen einer Fremdwährung Beliebige Anzahl an Fremdwährungen Kreditorenverwaltung, Zahlungsverkehr Zahlungen erfassen inkl. Skontoabzug mit automatischer FIBU-Verbuchung Sammelzahlungen (Zahlungsläufe) inkl. Historie Zahlungen ausführen per DTA / EZAG Zahlungen empfangen per BESR / VESR inklusive automatischer Verbuchung Mehrere Zahlungsverbindungen pro Lieferant erfassbar Unterstützung OCR-Belegleser für Erfassung der Zahlungsverbindung 7

8 Auswertungen Umfangreiche Filter- und Darstellungsmöglichkeiten Individuelle Auswertungen dank Kombination mit speicherbaren Suchfiltern Diverse Auswertungsmöglichkeiten wie Bewegungslisten, Umsatzlisten, Kundenlisten oder Listen von offenen Posten Umfangreiche Artikelstatistik Verkauf Umfangreiche Artikelstatistik (Einkauf) Umfangreiche Lagerstatistiken (Warenwirtschaft) Auswertungen für die Leistungserfassung Zusätzliche Auswertungen mit höherem Detaillierungsgrad Leistungserfassung Leistungen als Tätigkeiten oder Spesen erfassen Verwalten von Kunden und Mitarbeitern Erfassen des tatsächlichen und verrechenbaren Aufwandes Pauschalbeträge pro Position erfassbar Hinterlegen von verschiedenen Stundenansätzen pro Mitarbeiter Spezieller Dialog für eine einfache Leistungserfassung Abonnement-Verwaltung (Wiederkehrende Faktura) Abonnemente ab Rechnung erstellen Dokumentenvorlagen erstellen Abonnemente ab Dokumentenvorlagen erstellen Erstellung periodisch wiederkehrende Belege auf Knopfdruck Individuelle Positionen pro Abonnement hinzufügen Individuelle Positionen mit Preisgruppen verknüpfen Abweichende Preise pro Abonnement möglich Abonnemente auf andere Kunden überschreiben Verschiedene Zyklen (Tage, Wochen, Monate und Jahre) definierbar Positionen für die erste Abo-Rechnung kennzeichnen Sammelrechnung Flexible Auswahl und Zusammenführung der Dokumente, verschiedene Sortiervarianten Zusammenfügen von Teillieferungen auf Sammelbelegen Ursprungsbelege jederzeit abrufbar Vollständige Kontrolle durch den Übersichtsdialog von Sammelbelegen Serien- und Chargenverwaltung Erfassen und verwalten von Serien- und Chargennummern Möglichkeit, Seriennummer nur für den Verkauf zu verwenden Einstellbare Lagerstrategien pro Artikel (FIFO, LIFO, HIFO, LOFO) Automatisches Erzeugen von Serien- oder Chargennummern Erfassen von Positionen im Verkauf und Einkauf mittels Scanner 8

9 Lohnbuchhaltung Sie erstellen professionelle Lohnabrechnungen ohne Vorkenntnisse, berechnen und verbuchen Löhne in Rekordzeit. Sozialversicherungen rechnen Sie auf Knopfdruck ab. Schaffen Sie Transparenz und Effizienz in Ihrem Lohnwesen., allgemeine Funktionen Funktionen siehe allgemeine Beschreibung Personalstamm Anzahl Mitarbeiter Umfangreicher Personalstamm Foto der Mitarbeiter hinterlegen Wohn- und Versandadresse Untertabelle für Familienmitglieder (Partner / Kind) Unbegrenzt Ein- / Austritte Hinterlegen von Salärdaten im Personalstamm Hinterlegen der Sozialversicherungsabzüge Notizen und Bemerkungen für Lohnabrechnung pro Mitarbeiter Auszahlung an Fremdbegünstigte Kontierung der Lohnarten pro Mitarbeiter Auszahlungskonten Bank / Post / bar 1 2 unbegrenzt Integrierter Zeugnismanager: Arbeitszeugnisse können per Knopfdruck aus dem Personalstamm erstellt werden Prozentuale KST-Verteilung pro Mitarbeiter Quellensteuertarif automatisch und manuell veränderbar Feldmutationen (globale Anpassung von Personaldaten) Hinterlegen von Salärdaten im Personalstamm mit Historie Lohnstrukturerhebung Statistik (BFS) Lohnartenstamm Umfangreicher Lohnartenstamm basierend auf swissdec-vorgaben Automatisches Update der Lohnarten nach Auslieferung der Korrekturen / Anpassungen mittels Auto Update Import via XML-Datei Lohnarten mutabel Lohnberechnung / Monatsverarbeitung Variable Lohndaten pro Mitarbeiter Lohnberechnung und FIBU-Verbuchung pro Mitarbeiter oder Gesamt Lohnzahlung via EZAG / DTA / Vergütungsauftrag / Barauszahlung Lohnlauf zurücksetzen Korrekturlauf BVG über Lohnarten Lohnabrechnung auch in Englisch erstellbar Automatische Berechnung der QST-Abzüge 13. Monatslohn separat auszahlbar Aktualisieren der Quellensteuertabelle (kostenpflichtig) Netto- / Brutto-Aufrechnung Beliebige Anzahl Lohnabrechnungen definierbar 9

10 Hilfstabellen Institutionen: Stammdaten / Adressen der Versicherungsinstitutionen (Import vordefinierter Institutionen) Abzugskonfigurationen: Hilfstabelle zur Erfassung aller Abzüge (Import der gesetzlichen Abzüge) FAK-Tabelle: Enthält die Kinder-, Ausbildungs-, Geburts- und Adoptionszulagen aller CH-Kantone (Import der FAK-Tabelle) BVG-Tabelle: Hilfstabelle zur Erfassung der prozentualen Abzüge für den Risiko- und Sparbeitrag, aufgeteilt nach Geschlecht und Alter Ferienanspruchsliste: Erfassung der Ferienansprüche nach Alter und Dienstalter (Import des gesetzlichen Minimums) Quellensteuer: Hilfstabelle zur Erfassung der Steuerämter mit Adressen, Abrechnungsnummer und Bezugsprovision Auswertungen -Auswertungen (rund 35) Lohnausweis mit 2D-Barcode mittels viewgen Kostenstellen-Auswertungen (9) QST-Abrechnung wahlweise nach Kanton und Gemeinde ISEL und EMP-ACI, die Tools für den Versand der QST-Daten an die Kantone GE und VD Lohnstrukturerhebung BFS (LSE) Zusätzliche Auswertungen mit höherem Detaillierungsgrad 10

11 Systemvoraussetzungen Einzelplatz- Installation Mehrplatz-Installation Client Server Hardware CPU 1.5 GHz 1.5 GHz 1.5 GHz Unterstützung von 64-Bit-Prozessoren / 64-Bit-Betriebssysteme Ja, läuft im 32-Bit-Modus Arbeitsspeicher 2 GB Freier Festplattenspeicher 700 MB 700 MB 700 MB Grafikkarte/Auflösung (empfohlen) Schriftgrösse (DPI) 100 % () 1024 x 768 (1280 x 1024) Betriebssystem* Windows 10 Ja Ja Ja Windows 8 und 8.1 Ja Ja Ja Windows RT Nein Nein Nein Windows 7, Enterprise, Ultimate Ja Ja Ja Windows 7 ab Home Premium Ja Ja Ja Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate Ja Ja Ja Windows Vista Home ab Home Premium Ja Ja Ja Windows 2008 Server, Small Business Server 2008, 2008 R2 Ja Ja Ja Windows Small Business Server 2011 Ja Ja Ja Windows 2012 Server Ja Ja Ja * Voraussetzung ist immer die Installation der neusten Microsoft Updates oder Service Packs. Software Microsoft Office 32 Bit (nicht freigegeben für 64-Bit-Versionen)** Ab Version Ab Version 2003 (v11.0) 2003 (v11.0) Microsoft Office Bit (nicht freigegeben für 64-Bit-Versionen)** Nur Desktopv./ Nur Desktopv./ ohne Web Apps ohne Web Apps Microsoft Internet Explorer Ab Version 8.0 Ab Version 8.0 Ab Version 8.0 ** optional Internetverbindung Erforderlich für Auto Updates (Download von Programmaktivierungen) Datenspeicherung Die Mandanten können auf einem NAS (Network Attached Storage) gespeichert werden. Unterstützung von virtuellen Systemen und Terminalserver-Umgebungen Virtuelle Systeme Terminalserver-Umgebungen ist auf den gängigen virtuellen Systemen wie VMWare, Hyper-V, usw. lauffähig Der Terminalserver-Betrieb ist standardmässig im 1-User-Betrieb möglich. Um mehr als 1 User auf dem gleichen Server zu betreiben, melden Sie sich bitte beim Support der Sage Schweiz AG. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 11 Version: Oktober 2015