Vereinfachter Verkaufsprospekt September Global Socially Responsible Fund (der Teilfonds )

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1 Vereinfachter Verkaufsprospekt September 2007 JPMorgan Funds Global Socially Responsible Fund (der Teilfonds ) Ein Teilfonds der JPMorgan Funds (der Fonds ), eine gemäß den im Großherzogtum Luxemburg maßgeblichen Bestimmungen eingetragene SICAV. Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält die wesentlichen Informationen über den Teilfonds. Wenn Sie vor einem Investment nähere Informationen wünschen, konsultieren Sie bitte den ausführlichen Verkaufsprospekt. Einzelheiten zu den Positionen des Teilfonds finden Sie im letzten Jahres- oder Halbjahresbericht des Fonds. Die Rechte und Pflichten der Anleger sowie die rechtliche Ausgestaltung des Teilfonds werden im ausführlichen Verkaufsprospekt geregelt. Der ausführliche Verkaufsprospekt sowie die regelmäßigen Berichte sind kostenlos bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. erhältlich. Im Fall einer Widersprüchlichkeit oder Unklarheit der Übersetzung in Bezug auf die Bedeutung eines Wortes oder Satzes ist die englische Version maßgeblich.

2 JPMORGAN FUNDS Global Socially Responsible Fund Risikoprofil des Teilfonds Dieser Aktienteilfonds investiert in ein Portfolio aus Aktien von sozial verantwortlich handelnden Unternehmen weltweit. Da der Teilfonds in Aktien investiert, sind Anleger Aktienmarktschwankungen und der finanziellen Entwicklung der im Portfolio des Teilfonds enthaltenen Unternehmen ausgesetzt. Der Wert der Anlagen kann daher täglich steigen oder fallen und Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück, als sie ursprünglich investiert haben. Der Ausschluss von Unternehmen, die nicht als sozial verantwortlich eingestuft werden, kann dazu führen, dass der Teilfonds volatiler ist, als ein internationaler Core-Teilfonds. Eine sorgfältige Risikosteuerung und ein starker Diversifizierungsgrad der Aktien sollen jedoch eine vergleichsweise niedrige Volatilität gegenüber der Benchmark gewährleisten. Daher müssen zur Erzielung von Renditen keine umfangreichen Risiken gegenüber der Benchmark des Teilfonds eingegangen werden. Dieser Teilfonds lautet auf USD, wird jedoch in erheblichem Umfang auch anderen Währungseinflüssen ausgesetzt sein. Typisches Anlegerprofil Dies ist ein Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um in ein Universum von sozial verantwortungsvollen Unternehmen überall auf der Welt zu investieren. Daher kann der Teilfonds geeignet sein für Anleger, die eine globale Aktienstrategie suchen, die nach ethischen Grundsätzen verwaltet wird, und die bereit sind, mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren anzulegen. Anlageziel Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht. Anlagepolitik Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von sozial verantwortungsvollen Unternehmen investiert. Von sozial verantwortungsvollen Unternehmen ist zu erwarten, dass sie auf hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit hinarbeiten, positive Beziehungen zu ihren Aktionären entwickeln und allgemeine Menschenrechte einhalten oder unterstützen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Ein Engagement in Aktien kann durch die Anlage in Aktien, Depository Receipts, Optionsscheine und sonstige Beteiligungsrechte erreicht werden. Vorbehaltlich des Vorstehenden kann ein Engagement in Aktien zudem in begrenztem Umfang durch die Anlage in wandelbare Wertpapiere, Index- und Genussscheine sowie Equity Linked Notes erreicht werden. Fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in OGAWs und andere OGA anlegen. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können, und das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effektiven Portfoliomanagements in derivative Finanzinstrumente investieren. Finanztechniken und -instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Wertpapierleihe oder Pensionsgeschäfte) können zum Zweck eines effektiven Portfoliomanagements eingesetzt werden. Alle vorgenannten Anlagen werden in Übereinstimmung mit den in Anhang II enthaltenen Beschränkungen getätigt. Jährliche Wertentwicklung (nur für Anteilklassen, die auf dem Markt sind) Wenn eine Anteilklasse zuvor aktiv war, jetzt jedoch inaktiv ist, wird die Wertentwicklung in der nachstehenden Grafik nicht dargestellt, wäre jedoch mit der der dargestellten Anteilklassen vergleichbar. JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD 22,3% 22,3% 21,0% Auflegungsdatum des Teilfonds Gesamtvermögen USD 54,8 Mio per ,1%14,2% 13,1% 16,0% 15,3% Anlageverwalter JPMorgan Asset Management (UK) Limited 7,6% 6,5% Benchmark Anhang E. Capital Partners Ethical Index Global (Total Return Net) Jeder Verweis auf einen Anhang bezieht sich auf einen Anhang des ausführlichen Verkaufsprospektes 2007/ / /2004 Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung per 30. Juni. Alle Wertentwicklungszahlen auf Basis der Nettoinventarwerte bei Reinvestition der Bruttoerträge. Quelle: JPM/JPMorgan Chase. 2004/2003

3 Gebühren und Kosten Anteilklasse Mindestanlage- Ausgabe- Jährliche Ver- Betriebs- Rücksumme aufschlag waltungs- und und nahme- (USD oder Beratungs- Verwaltungs- gebühr äquivalent) gebühr aufwendungen JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JF Global Socially Responsible A (dist) - USD ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JPM Global Socially Responsible B (acc) - USD Null 1,25% 0,25% Null JPM Global Socially Responsible C (acc) - USD Null 0,80% 0,20% Max Null JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD ,00% 2,50% 0,40% 0,50% JPM Global Socially Responsible I (acc) - USD Null 0,80% 0,16% Max Null JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD Auf Anfrage Null Null 0,15% Max Null Alle Gebühren werden prozentual zum Nettoinventarwert berechnet. Die Betriebs- und Verwaltungsgebühren beinhalten die Betriebs- und Verwaltungskosten, sind aber nicht auf diese beschränkt. Gebühren und Kosten Beim Kauf oder bei der Veräußerung von Anteilen des Teilfonds werden dem Anleger Gebühren berechnet. Der maximale Ausgabeaufschlag für den Teilfonds ist 5% und der maximale Rücknahmeabschlag ist 0,5%. Eine Umtauschgebühr von bis zu 1% der neuen Anteilklasse kann berechnet werden. Wenn der Anteilinhaber in eine Anteilklasse mit einem höheren Ausgabeaufschlag umtauscht und er diesem höheren Ausgabeaufschlag bisher noch nicht unterlag, kann der zusätzlich für diese Anteilklasse anfallende Ausgabeaufschlag berechnet werden. Jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühren sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen werden aus dem Vermögen des Teilfonds gezahlt und spiegeln sich vollständig im Anteilspreis wider. Die jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr, die von der Anteilklasse X des Teilfonds zu zahlen ist, wird von der Verwaltungsgesellschaft oder durch das jeweilige Unternehmen von JPMorgan Chase & Co direkt bei dem Anteilinhaber verwaltend erhoben und eingezogen. Die Gebühr wird daher in den Gebühren- und Kostentabellen mit Null angegeben, da sie nicht gegenüber dem Teilfonds erhoben wird. Die Höhe sämtlicher Gebühren und Aufwendungen hängt von der Anteilklasse ab. Der Teilfonds trägt alle ordentlichen und außerordentlichen Betriebsaufwendungen sowie alle Transaktionsgebühren. Die Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen für die Anteilklassen A, B, D und J werden zu festen Sätzen berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt jegliches Mehr an solchen Aufwendungen und behält umgekehrt jeden Betrag ein, um den die Gebühr die tatsächlichen Aufwendungen übersteigt. Die Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen für die Anteilklassen C, I und X sind der Höhe nach begrenzt und die tatsächlich berechneten Aufwendungen können daher niedriger als die oben dargestellten Sätze sein. Wenn die jährlichen Betriebsund Verwaltungsaufwendungen den angegebenen Prozentsatz unterschreiten, wird die Gebühr um den Fehlbetrag reduziert. Weitere wichtige Informationen Geschäftsjahresende des Fonds Struktur Der Fonds besteht aus mehreren Teilfonds mit jeweils einer oder mehreren Anteilklassen. Die Teilfonds unterscheiden sich aufgrund ihrer jeweiligen speziellen Anlagepolitik oder anderer typischer Eigenschaften. Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine Beschreibung aller Teilfonds. Rechtsform Teilfonds der JPMorgan Funds SICAV, zugelassen nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember Auflegungsdatum des Fonds Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank and Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Eingetragener Sitz European Bank and Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Anteilpreise können beim Geschäftssitz des Fonds erfragt werden. Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier, Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Unabhängiger Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Ertragsverwendung Es ist beabsichtigt, dass alle Anteilklassen mit dem Zusatz (dist) mindestens 85% der diesen Anteilklassen zurechenbaren Nettoanlageerträge berechnet weitgehend in Übereinstimmung mit der Definition des steuerpflichtigen Nettoeinkommens (net taxable income) gemäß den Corporation Tax Principles des Vereinigten Königreichs, ausschütten (vorbehaltlich der Anwendung einer de minimis-schwelle), so dass diese Anteilklassen des Fonds weiterhin als ausschüttend für die Zwecke der Steuergesetzgebung des Vereinigten Königreiches in Bezug auf Offshore-Teilfonds gelten. Anteilklassen mit dem Zusatz (inc) können Ausschüttungen zahlen, werden aber nicht als ausschüttend im Sinne der Steuergesetzgebung des Vereinigten Königreiches in Bezug auf Offshore-Fonds zu qualifizieren sein. Die Anteilklassen mit dem Zusatz (acc) werden in der Regel keine Ausschüttungen vornehmen. Die Zahlung von Ausschüttungen für ausschüttende Anteilklassen erfolgt in der Regel im September eines jeden Jahres.

4 Besteuerung des Fonds Der Fonds unterliegt in Luxemburg keiner Besteuerung der Erträge oder Kapitalgewinne. Die einzige Steuer, der der Fonds unterliegt, ist die Zeichnungssteuer ( taxe d'abonnement ) zum Höchstsatz von 0,05% per annum auf der Grundlage des jeder Anteilklasse zugeordneten Nettoinventarwerts (0,01% im Fall der Anteilklassen X) am Ende des betreffenden Quartals, die vierteljährlich errechnet und gezahlt wird. Keine Steuer wird erhoben auf den Anteil der Vermögenswerte des Fonds, die in Anteile anderer Luxemburger Organismen für gemeinsame Anlagen investiert sind, vorausgesetzt, diese Anteile unterlagen bereits einer solchen Besteuerung. Vom Fonds vereinnahmte Zins- und Dividendenerträge unterliegen möglicherweise einer nicht rückerstattbaren Quellensteuer in den Herkunftsländern. Besteuerung des Anteilinhabers Am 3. Juni 2003 hat der Rat der EU die Richtlinie des Rates 2003/48/EG über die Besteuerung von Zinserträgen (die Richtlinie ) verabschiedet. Die Richtlinie wurde per Gesetz (das EUSD Gesetz ) am 21. Juni 2005 in Luxemburg umgesetzt. Gemäß dem EUSD Gesetz können Ausschüttungs- und/oder Rückgabeerträge von Anteilen eines Teilfonds einer Quellensteuer unterliegen oder Anlass geben, Informationen zwischen den Steuerbehörden auszutauschen. Ob das EUSD Gesetz in einem speziellen Fall anwendbar ist, und die sich daraus ergebenden Folgen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Assetklasse des jeweiligen Teilfonds, dem Belegenheitsort der genutzten Zahlstelle sowie der steuerlichen Ansässigkeit der betroffenen Anteilinhaber. Nähere Informationen zu den Folgen der Richtlinie und dem EUSD Gesetz sind im ausführlichen Verkaufsprospekt enthalten und Anleger sollten auch Beratung bei ihrem Finanz- oder Steuerberater suchen. Die Auswirkung einer Anlage in den Teilfonds auf den individuellen Steuerbescheid eines Anlegers hängt von den in seinem Einzelfall anwendbaren steuerlichen Vorschriften ab. Es wird daher empfohlen, einen Steuerberater vor Ort zu Rate zu ziehen. Kauf, Verkauf und Umtausch von Anteilen Direkt von der Verwaltungsgesellschaft oder durch Ihre örtliche Vertriebsgesellschaft, vorbehaltlich des Mindestanlagebetrags der Anteilklasse. Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge müssen bei der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bewertungstag A vor Uhr Luxemburger Zeit eingegangen sein. Gezeichnete Anteile werden normalerweise zum am betreffenden Tag relevanten Ausgabepreis ausgegeben. Der Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert, gegebenenfalls zuzüglich eines Ausgabeaufschlags, und der Rücknahmepreis ist der Nettoinventarwert, gegebenenfalls abzüglich eines Rücknahmeabschlags; wobei die Beträge jeweils gerundet werden (weitere Informationen zur Preisberechnung entnehmen Sie bitte Teil 2.3 im ausführlichen Verkaufsprospekt). Anträge zum Wechsel zwischen verschiedenen Teilfonds des Fonds werden normalerweise am ersten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach Eingang des entsprechenden Antrags bearbeitet, normalerweise auf Grundlage eines Ausgabepreises im Verhältnis zum Nettoinventarwert, zuzüglich einer Umtauschgebühr und eines zusätzlichen Ausgabeaufschlags, der gegebenenfalls beim Umtausch von Anteilen mit unterschiedlichen Ausgabeaufschlägen anfallen kann. Um das Irrtums- oder Betrugsrisiko zu mindern, hat die Verwaltungsgesellschaft Zahlungsanweisungen von Anteilinhabern, die sich auf Rücknahmeanträge oder Dividendenzahlungen beziehen, möglicherweise zu überprüfen, zu bestätigen oder zu klären. A Ein Bewertungstag ist ein Geschäftstag, mit Ausnahme im Hinblick auf die Anlagen eines Teilfonds eines Tages, an dem eine Börse oder ein Markt, an der bzw. an dem ein wesentlicher Teil der Anlagen des betreffenden Teilfonds gehandelt wird, geschlossen ist oder während eines Zeitraums, in dem der Handel an einer solchen Börse bzw. an einem solchen Markt beschränkt oder eingestellt ist. Ein Geschäftstag ist ein Wochentag, mit Ausnahme von Silvester, Neujahr, Ostermontag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, Heiligabend, dem zweiten Weihnachtsfeiertag oder, falls diese Tage nicht auf einen Wochentag fallen, die dafür ersatzweise vorgesehenen Feiertage.

5 Für weitere Informationen, einschließlich des ausführlichen Verkaufsprospektes des Fonds, besuchen Sie bitte oder kontaktieren Sie: Die Verwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank and Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Telefon: (352) Fax: (352) Oder Der vorliegende vereinfachte Verkaufsprospekt enthält lediglich grundlegende Informationen zu dem Teilfonds und der SICAV. Zeichnungen sind nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und soweit verfügbar der aktuellen lokalen Angebotsunterlagen der entsprechenden Teilfonds möglich. Diese Dokumente enthalten weitere Informationen zu Gebühren, Ausgabeaufschlägen und Mindestanlagebeträgen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Maßstab für die künftige Wertentwicklung, und Investoren erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück. Bei einer Anlage in einen Emerging Markets Fonds erhöht sich aufgrund der möglicherweise höheren Volatilität von Emerging Markets das Risiko eines Kapitalverlustes. Genauere Informationen finden Sie im aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt sowie im aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, die unter folgender Adresse kostenlos erhältlich sind: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Sie können die Dokumente auch auf der folgenden Website abrufen: DE H467 09/07

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