Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh KAS BANK N.V.-German Branch Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Biebricher Allee Frankfurt am Main Wiesbaden Postanschrift: Telefon: 0611 / Postfach Telefax: 0611 / Frankfurt am Main Telefon: 069 / Rechtsform: naamloze vennootschap (N.V.) Telefax: 069 / Haftendes Eigenkapital: EUR ,00 (Stand: ) 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Gründung: 1968 Sydbank A/S Filiale Flensburg Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Hausanschrift: Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Rathausplatz Flensburg Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Telefon: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Telefax: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld 4. Anlageausschuss Mads Kjølsen Olsen, Sydbank A/S, Apenrade Aufsichtsrat: Ruth Nielsen, Sydbank A/S, Flensburg Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Ruben Mikkelsen, Sydbank A/S, Flensburg Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Günter Schuhbeck, KAS BANK N.V.-German Branch Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: / ISIN: / DE Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. Dezember 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,53 100,39 1. Anleihen ,53 13,26 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,19 1,33 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,12 3,34 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,10 1,27 >= 10 Jahre ,12 7,32 2. Investmentanteile ,02 83,99 EUR ,00 74,64 USD ,02 9,35 3. Bankguthaben ,74 3,06 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,24 0,08 II. Verbindlichkeiten ,39-0,39 III. Fondsvermögen ,14 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,55 97,25 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,53 13,26 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,53 13,26 1,0000 % Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2027 DK DKK % 97, ,15 0,62 3,0000 % Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2034 DK DKK % 102, ,45 1,30 3,0000 % Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2047 DK DKK % 98, ,55 2,64 0,0000 % Nykredit Realkredit A/S DK-FLR Anl. S.22H IOH per 2020 DK DKK % 98, ,79 1,28 0,2180 % Nykredit Realkredit A/S DK-FLR Anl. S.22H IOH per 2025 DK DKK % 97, ,10 1,27 1,0000 % Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 10 F per 2018 DK DKK % 101, ,19 1,33 1,0000 % Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 10 F per 2020 DK DKK % 101, ,33 2,06 3,5000 % Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 23S per 2047 DK DKK % 101, ,97 2,76 Investmentanteile EUR ,02 83,99 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,02 83,99 AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.n. LU ANT EUR 2.428, ,00 7,07 DWS Deutschland Inhaber-Anteile DE ANT EUR 194, ,00 5,08 Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg. Shares Y Dis.EUR o.n. LU ANT EUR 9, ,00 4,94 Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.n. LU ANT EUR 14, ,00 7,02 Inv.Syd.-Fjernøsten Akkumul.KL I.Akt.F.Ea.Eq.B EUR Acc EO 10 DK ANT EUR 26, ,00 4,74 Inv.Syd.-Højrent.Lok.Valuta KL I.Akt.E.M.L.C.B.B EUR d EO10 DK ANT EUR 8, ,00 1,88 Inv.Sydinvest-HøjrenteLande KL I.Akt.E.M.Bds B EUR d h EO10 DK ANT EUR 9, ,00 6,78 Invesco Pan European Equity Fd Act. Nom. C o.n. LU ANT EUR 20, ,00 6,79 ishar.pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 105, ,00 6,23 JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Namens-Ant.C(inc)EUR(hed.)o.N. LU ANT EUR 67, ,00 4,89 ValueInvest LUX SICAV - Global Namens-Anteile C2 o.n. LU ANT EUR 300, ,00 19,22 Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant.I Cap.USD(INE) o.n. LU ANT USD 103, ,93 6,41 Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. B-USD o.n. LU ANT USD 635, ,09 2,94 Summe Wertpapiervermögen EUR ,55 97,25 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,74 3,06 Bankguthaben EUR ,74 3,06 Guthaben bei KAS BANK N.V. - German Branch (G) Guthaben in Fondswährung EUR ,74 % 100, ,74 3,06 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,24 0,08 Zinsansprüche EUR , ,24 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,39-0,39 Zinsverbindlichkeiten EUR -85,08-85,08 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,70-0,38 Verwahrstellenvergütung EUR , ,11 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,01 Fondsvermögen EUR ,14 100,00 1) Anteilwert EUR 48,75 Ausgabepreis EUR 51,19 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. IX EUR o.n. LU ANT Inv.Sydinv.Intl-ISI EO Bonds Inhaber-Anteile o.n. DK ANT Inv.Sydinv.Intl-ISI F.East Eq. Inhaber-Anteile o.n. DK ANT Inv.Sydinvest-Dannebrog KL I.Akt.Dan.Bonds B DKK d DK 10 DK ANT Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,25 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 48,75 Ausgabepreis EUR 51,19 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 4. Januar 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8

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