Halbjahresbericht zum 31. Januar HANSAgold

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1 Halbjahresbericht zum 31. Januar 2013 HANSAgold

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens HANSAgold in der Zeit vom 1. August 2012 bis 31. Januar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,36 % in der USD- Klasse sowie von +4,69 % in der EUR-Klasse. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennen lernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im Februar Halbjahresbericht 2013

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung des Fonds per 31. Januar 2013 HANSAgold 4 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien 8 Halbjahresbericht

4 HANSAgold Fondsvermögen: USD ,13 ( ,74) Umlaufende Anteile: Stück EUR-Klasse ( ) Stück USD-Klasse ( ) Vermögensaufteilung in TUSD/% Zertifikate Jersey ,96 (19,98) Bundesrepublik Deutschland ,54 (18,08) Irland ,48 (16,62) Edelmetalle Gold ,90 (23,34) Barvermögen ,47 (26,66) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 (0,00) sonstige Verbindlichkeiten ,65 (- 4,68) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4 Halbjahresbericht 2013

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in USD %-Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate DB ETC Z Silber/Troy/Unz GB00B57Y9462 STK USD 317, ,50 7,52 DB ETC Zert Palladium GB00B5VYVZ75 STK USD 74, ,00 1,01 DB ETC Zert Platinum GB00B57GJC05 STK USD 166, ,00 1,46 ETFS Metal Securities Open End Zert. Palladium JE00B1VS3002 STK USD 72, ,00 0,95 ETFS Metal Securities Open End Zert. Platin/Unze JE00B1VS2W53 STK USD 164, ,00 1,39 ETFS Metal Securities Open End Zert. Silber/Troy/Unze JE00B1VS3333 STK USD 31, ,75 8,62 Source Physical Markets ETC Gold IE00B579F325 STK USD 166, ,00 10,82 Source Physical Markets PLC Silber IE00B43VDT70 STK USD 31, ,00 2,69 Source Physical Markets PLC 12/2100 Platin/Unze IE00B40QP990 STK USD 167, ,00 1,63 Source Physical Markets PLC ETC Palladium IE00B4LJS984 STK USD 74, ,00 0,34 Dt. Börse Open End Zert. Gold DE000A0S9GB0 STK EUR 39, ,22 17,55 Summe der börsengehandelten Wertpapiere USD ,47 53,98 Summe Wertpapiervermögen USD ,47 53,98 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gold Futures XC STK ,00 0,01 Gold Futures XC STK ,00 0,12 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere USD ,00 0,13 Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen EUR/USD 1,03 Mio. OTC 2.894,87 0,00 EUR/USD 0,21 Mio. OTC 1.369,29 0,00 EUR/USD 65,06 Mio. OTC ,73 1,49 EUR/USD 0,33 Mio. OTC 7.759,70 0,01 EUR/USD 0,80 Mio. OTC ,79 0,01 EUR/USD 1,15 Mio. OTC ,39 0,02 EUR/USD 1,20 Mio. OTC ,19 0,01 EUR/USD 0,50 Mio. OTC ,00 0,02 EUR/USD 0,58 Mio. OTC ,20 0,02 EUR/USD 0,20 Mio. OTC 8.535,20 0,01 EUR/USD 1,25 Mio. OTC ,99 0,03 EUR/USD 0,40 Mio. OTC 4.310,40 0,00 EUR/USD 0,15 Mio. OTC 2.996,40 0,00 Geschlossene Positionen EUR/USD 6,44 Mio. OTC ,32 0,02 Summe der Devisen-Derivate USD ,73 1,64 Halbjahresbericht

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in USD %-Anteil des Fondsvermögens Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,35 0,05 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: USD , ,10 8,33 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,52 15,09 Summe der Bankguthaben USD ,97 23,47 Edelmetalle Gold g XF0000CAFVS7 STK USD , ,90 5,96 Gold g XF0000CAFVV1 STK USD 5.395, ,95 10,45 Gold g XF0000CAFVU3 STK USD , ,44 1,86 Gold g XF0000CAFVT5 STK USD , ,60 2,63 Summe der Edelmetalle USD ,89 20,90 Sonstige Verbindlichkeiten 1) USD ,93 USD ,93-0,12 Fondsvermögen USD , *) Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse EUR 76,97 HANSAgold USD-Klasse USD 86,09 Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse STK HANSAgold USD-Klasse STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 53,98 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,77 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungsvergütung. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 70,62 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,16 USD Transaktionen. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Euro EUR 0, = 1 US-Dollar (USD) Marktschlüssel b) Terminbörsen COMEX New York New York Mercantile Exchange COMEX Division c) OTC Over-the-Counter 6 Halbjahresbericht 2013

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung: ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Volumen in Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Gold Unze 999 USD ,96 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: EUR USD ,82 Halbjahresbericht

8 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: , Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: , Haftendes Eigenkapital: , (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsratsmitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel 8 Halbjahresbericht 2013

9 Halbjahresbericht

10 10 Halbjahresbericht 2013

11 Halbjahresbericht

12 Wenn es um Investment geht, sprechen wir Ihre Sprache. Wir könnten Ihnen so einiges über uns erzählen. Zum Beispiel, dass wir eines der ältesten Investmenthäuser Deutschlands sind. Dass wir von HANSAINVEST den ersten und bis heute einzigen deutschen Goldfonds aufgelegt haben. Oder, dass wir für unsere Anleger Vermögenswerte von mehr als 10 Milliarden Euro in über 100 Publikums- und 40 Spezialfonds verwalten. Wir können davon berichten, dass wir Innovationsführer sind, wenn es darum geht, externen Vermögensverwaltern ihren eigenen Fonds zu realisieren: So erhielten wir als erste Fondsgesellschaft die staatliche Genehmigung, alle vom Gesetzgeber vorgesehenen Fondskategorien auflegen zu dürfen. Und ja, auch über unsere weltweiten Immobilienaktivitäten ließe sich viel Gutes sagen. Doch wir reden nicht gern über uns. Viel lieber sprechen wir mit Ihnen. Denn nur, weil wir mit unseren Kunden persönlich und auf Augenhöhe im Gespräch sind, konnten wir zu dem werden, was wir heute sind. Also, wann unterhalten wir uns mal? HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) Feb13

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