Raiffeisen-US-Aktien. Halbjahresbericht 2012/2013

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1 Halbjahresbericht 2012/2013

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise im Verlauf des Rechnungsjahres... 4 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 7 Vermögensaufstellung in EUR... 8 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. September 2012 bis 28. Februar 2013 Der ist ein Aktienfonds und unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Allgemeine Fondsdaten Tranche Auflagedatum ISIN ISIN ausschüttend (R) (A) AT ISIN thesaurierend (R) (T) AT ISIN vollthesaurierend Ausland (R) (VTA) AT ISIN vollthesaurierend Ausland (I) (VTA) AT0000A0LYU5 ISIN Fondssparen ausschüttend (R) (A) AT ISIN Fondssparen thesaurierend (R) (T) AT Fondscharakteristik Fondswährung: EUR Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Investmentfonds gemäß InvFG (OGAW) Fondstyp: Zielfonds (bis max. 10 % Subfonds) max. Verwaltungsgebühr des Fonds: R-Tranche: 1,50 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) I-Tranche: 0,75 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Zielgruppe: Publikumsfonds Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Investec Asset Management Limited Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Halbjahresbericht:

4 Besondere Hinweise im Verlauf des Rechnungsjahres Aussetzung der Rücknahme der Anteilscheine gemäß 56 Abs. 2 InvFG: bis (Schließung der Börsen in New York) Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. September 2012 bis 28. Februar 2013 vorzulegen. Fondsdetails in EUR Fondsvermögen , ,09 errechneter Wert / Anteil (R) (A) 88,93 93,32 Ausgabepreis / Anteil (R) (A) 92,49 97,05 errechneter Wert / Anteil (R) (T) 93,69 99,34 Ausgabepreis / Anteil (R) (T) 97,44 103,31 errechneter Wert / Anteil (R) (VTA) 93,76 99,42 Ausgabepreis / Anteil (R) (VTA) 97,51 103,40 errechneter Wert / Anteil (I) (VTA) 94,74 100,83 Ausgabepreis / Anteil (I) (VTA) 98,53 104,86 Umlaufende Anteile (R) A (R) T (R) VTA (I) VTA umlaufende Anteile am , , ,383 10,000 Absätze , , ,921 0,000 Rücknahmen , , ,366 0,000 umlaufende Anteile , , ,938 10,000 gesamt umlaufende Anteile am ,289 Halbjahresbericht:

6 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Das Management im Fonds verfolgt eine ausgeprägt fundamentale Strategie. Die Titelauswahl erfolgt Bottom Up, d. h. Aktientitel werden nach individueller unternehmensspezifischer Einschätzung ausgewählt. Der Investmentprozess beruht auf einem nachvollziehbaren und disziplinierten Ansatz. Das gesamte Titeluniversum wird gefiltert, die in Frage kommenden Werte einer detaillierten qualitativen Analyse unterzogen. Die Strategie besteht insbesondere darin, vom Markt vernachlässigte Aktientitel, die günstig bewertet sind und langfristigen Qualitätskriterien genügen, in den Fonds aufzunehmen. Das Ergebnis des aktiven Managements ist ein hinsichtlich Einzeltitelgewichtung relativ konzentriertes, jedoch in Bezug auf Sektoren und Marktkapitalisierung ausreichend diversifiziertes Portfolio. Aufgrund des langfristigen Investmenthorizonts bleiben die Titel in der Regel sofern sich die Kaufgründe nicht verändern solange im Fonds, bis das gewünschte Kursziel erreicht ist. Diese Strategie der Aktienauswahl hat in der längerfristigen Historie einen Mehrertrag zum allgemeinen Markt gebracht. Im abgelaufenen Halbjahr stieg der Fondswert um 6,1 %. Viele der selektierten Unternehmen wiesen aufgrund positiver Nachrichten eine sehr gute Wertentwicklung auf. Das Ergebnis von Valero Energy, zum Beispiel, profitierte von hohen Raffineriemargen, Dell von einem Rückkaufangebot einer Investorengruppe, bei der Kosmetikfirma Avon Products dürfte mit dem neuen Management das Vertrauen in einen Turnaround deutlich gestiegen sein. Nur die Goldwerte im Fonds enttäuschten mit ihren Ergebnissen, die Titel blieben billig. Insgesamt war der Gesundheitssektor im Fonds mit rund 24 % im Fonds vertreten, IT-Aktien mit rund 20 %, auf zyklische und defensive Konsumwerte entfielen rund 30 %, auf Energieaktien ca. 8 %. Finanzwerte waren wegen mangelnder Attraktivität nicht im Fonds vertreten. Um Zusatzerträge zu erwirtschaften wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Halbjahresbericht:

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Aktien: EUR ,94 95,17 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,35 0,77 Bankguthaben in Fremdwährung ,21 4,04 Summe Bankguthaben ,56 4,81 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 46,47 0,00 Dividendenforderungen ,65 0,15 Summe Abgrenzungen ,12 0,15 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,53-0,13 Summe Fondsvermögen ,09 100,00 Halbjahresbericht:

8 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN AKTIEN IN AMERIKANISCHEN DOLLAR US88579Y1010 3M CO , ,06 1,85 US AVON PROD , ,26 3,74 US BAKER HUGHES INC , ,17 2,86 CA BARRICK GOLD CORP , ,13 2,43 PA CARNIVAL PAIRED CTF , ,07 0,81 US17275R1023 CISCO SYSTEMS , ,55 3,78 US CORNING INC , ,52 2,38 US24702R1014 DELL INC , ,96 3,21 US DST SYS INC , ,03 3,08 US30161N1019 EXELON CORP , ,43 1,83 US30212P3038 EXPEDIA INC , ,44 1,48 US HOME DEPOT INC , ,40 1,45 US INTEL CORP , ,14 2,43 US INTERPUBL.GR. COS , ,50 2,34 US INTL SPEEDWAY A , ,00 3,42 US JOHNSON + JOHNSON , ,27 3,45 CA KINROSS GOLD CORP , ,71 1,82 US50076Q1067 KRAFT FOODS GRP , ,62 1,13 US M.D.C. HLDGS , ,77 1,45 US MEDTRONIC INC , ,53 4,97 US58933Y1055 MERCK CO , ,55 4,09 US MONDELEZ INTL INC. A , ,80 1,96 US MOTOROLA SOLUTIONS , ,60 1,29 US NEWMONT MNG CORP , ,39 2,96 US NORTHROP GRUMMAN , ,62 2,83 US PATTERS.-UTI , ,13 1,12 US PFIZER INC , ,25 3,57 US PROCTER GAMBLE , ,76 1,77 US SOUTHW. AIRL. CO , ,99 2,06 US STAPLES INC , ,71 2,49 US SYMANTEC CORP , ,51 3,48 US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP , ,18 3,34 US WAL-MART STRS , ,27 3,48 US WASHINGTON POST CO , ,86 3,66 US94973V1070 WELLPOINT INC , ,00 2,34 US98956P1021 ZIMMER HOLDINGS , ,76 4,82 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR ,94 95,17 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,35 GUTHABEN IN NICHT EU-WÄHRUNGEN USD EUR ,21 EUR ,56 4,81 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE EUR 46,47 DIVIDENDENFORDERUNGEN EUR ,65 EUR ,12 0,15 Halbjahresbericht:

9 WÄHRUNG KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- VERMÖGEN SONSTIGE VERRECHNUNSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN EUR ,53-0,13 SUMME FONDSVERMÖGEN EUR ,09 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL TRANCHE R AUSSCHÜTTEND EUR 93,32 TRANCHE R THESAURIEREND EUR 99,34 TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND EUR 99,42 TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND EUR 100,83 UMLAUFENDE ANTEILE TRANCHE R AUSSCHÜTTEND STÜCK ,532 TRANCHE R THESAURIEREND STÜCK ,819 TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND STÜCK ,938 TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND STÜCK 10,000 IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GESPERRTE WERTPAPIERE (WERTPAPIERLEIHEGESCHÄFTE): ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND CA BARRICK GOLD CORP. USD DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET: WÄHRUNG EINHEIT KURS AMERIKANISCHER DOLLAR 1 EUR = 1, USD WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE AKTIEN IN AMERIKANISCHEN DOLLAR US50075N1046 KRAFT FOODS INC. A Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 5. April 2013 Halbjahresbericht:

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