apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis

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1 apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis

2 Inhalt Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 Firmenspiegel 10

3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 3 hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht für das Sondervermögen apo Vario Zins Plus für den Zeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 31. März 2014 vor.

4 apo Vario Zins Plus 4 Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,48 102,73 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,52 95,20 Staatlich garantierte Anlagen ,00 21,04 Hypothekarisch besicherte Anlagewerte ,02 19,31 Versorgungswerte ,00 10,94 Regierungsanleihen ,00 9,46 Jumbo-Pfandbriefe ,00 8,48 Gebietskörperschaften ,00 6,55 Asset Backed ,50 5,10 Agency ,00 4,77 Zyklische Konsumgüter ,00 2,40 Versicherungen ,00 2,40 Energiewerte ,00 2,38 Investitionsgüter ,00 2,36 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen ,09 1,01 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,87 6,51 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,06-2,73 Sonstige Verbindlichkeiten ,06-2,73 III. Fondsvermögen ,42 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

5 apo Vario Zins Plus Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN/ Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,73 62,66 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 62,31 0,2520 % KfW Frn v DE000A0Z2KR4 EUR % 99, ,00 16,36 MTN 0,4160 % NRW Frn LSA DE000NRW0AL3 EUR % 100, ,00 6,55 R ,4660 % NRW.BANK Frn DE000NWB14Q7 EUR % 100, ,00 4,68 A.14Q 0,8880 % Belgien Frn v.11- BE EUR % 101, ,00 2, ,8750 % Bk.Ned.Gem. XS EUR % 102, ,00 4,77 MTN v ,3000 % Spanien v ES P3 EUR % 101, ,00 2,37 3,5000 % Italien B.T.P. IT EUR % 100, ,00 2,35 v ,6000 % Portugal v PTOTEOOE0017 EUR % 101, ,00 2,37 4,6250 % Repsol Int.Fin. XS EUR % 101, ,00 2,38 MTN v ,6250 % RWE Fin. MTN XS EUR % 101, ,00 2,37 v ,8750 % Assi.Generali XS EUR % 102, ,00 2,40 MTN v ,0000 % Lafarge MTN XS EUR % 101, ,00 2,36 v ,2500 % E.ON Int.Fin. XS EUR % 100, ,00 2,36 MTN v ,2500 % ENEL v IT EUR % 103, ,00 2,42 6,0000 % CEZ MTN v.08- XS EUR % 101, ,00 3, ,6250 % Fiat Fin.a.Trade XS EUR % 102, ,00 2,40 MTN v Andere Wertpapiere Euro ,73 0,35 0,5800 % CR Firenze Mutui Frn MBS 4) IT EUR % 99, ,73 0,35 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,79 32,54 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,63 24,64 0,5130 % TDA 19 Frn v.04- ES EUR % 83, ,32 3,14 36 ABS

6 6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN/ Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens 0,5180 % UCI 5 Frn v.99- ES EUR % 95, ,67 2,88 29 A MBS 0,5380 % BANCAJA 6 ES EUR % 94, ,46 8,18 F.d.T. Frn MBS 0,5700 % TDA 14 Frn. ES EUR % 97, ,18 1,95 v CI.A3 ABS 3,0000 % BBVA Hyp.-Pfe ES EUR % 101, ,00 3,78 v ,8750 % Bco.Sant. Hyp.- Pfe v ES EUR % 100, ,00 4,70 Andere Wertpapiere Euro ,16 7,90 0,5480 % Magellan XS EUR % 86, ,16 7,90 Mortg.No.3 Frn A MBS 4) Summe Wertpapiervermögen ,52 95,20 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarkt-instrumente und Geldmarktfonds ,87 6,51 Bankguthaben ,87 6,51 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,87 % 100, ,87 6,51 Sonstige Vermögensgegenstände ,09 1,01 Zinsansprüche EUR , ,49 1,00 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 2.047, ,60 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,06-2,73 Kostenabgrenzungen EUR , ,64-0,04 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,42-2,68 Fondsvermögen EUR ,42 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.

7 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten.

8 8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge 2,5000 % Spanien v ES R7 EUR ,3750 % Inst.Créd.Ofi. MTN v XS EUR ,2500 % KPN MTN v XS EUR ,8750 % Telecom It. MTN v XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,1620 % EIB Frn v MTN XS EUR Andere Wertpapiere Euro 0,4600 % Opera Ger.(No.3) Frn MBS XS EUR ISIN

9 Anhang Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 51,20 Umlaufende Anteile STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent) 95,20 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent) 0,00 Angaben nach 16 Abs.1 Nr. 2 KARBV Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der KARBV. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Wertpapiere: Markt-/Börsenkurse ( 27): 88,6 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Modell-Bewertungen ( 28): 10,5 % Geldanlagen und börsengehandelte Derivative: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 Prozent nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen:

10 Firmenspiegel 10 Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: ,- EUR Haftend: ,00 EUR (Stand: 31. Dezember 2012) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burckhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: TEUR haftend: TEUR (Stand: 30. September 2013) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Terteegenstr , Düsseldorf Anlageberater Apo Asset Management GmbH Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf Anlageausschuss Dr. Hanno Kühn (Vorsitzender), Bereichsleiter Asset Management der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Christian Anhelm, stellv. Direktor der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf

11 apoasset-17 05/2014 apo Vario Zins Plus ISIN: DE WKN: Fondsverwaltung Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße Düsseldorf Anlageberater Apo Asset Management GmbH Richard-Oskar-Mattern-Straße Düsseldorf Vertrieb Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg Richard-Oskar-Mattern-Straße Düsseldorf

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