SGKB (CH) FUND. Halbjahresbericht 2011 per 1. Juli 2011 (ungeprüft)

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1 SGKB (CH) FUND Halbjahresbericht 2011 per 1. Juli 2011 (ungeprüft) Vertraglicher Umbrellafonds schweizerischen Rechts der Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen aufgelegt für die St. Galler Kantonalbank AG, St. Gallen, und die Hyposwiss Privatbank AG, Zürich durch die Fondsleitung Swiss & Global Asset Management AG, Zürich

2 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Management 3 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 4 Hinterlegungsstellen 6 Multi Fokus (CHF) Multi Defendo (CHF) MFC MDC Adressen 2

3 Organisation und Management Fondsleitung Swiss & Global Asset Management AG Hohlstrasse Zürich Verwaltungsrat Martin Jufer, Präsident des Verwaltungsrates Swiss & Global Asset Management AG, Zürich Head Products and Services Swiss & Global Asset Management Michele Porro, Verwaltungsrat Swiss & Global Asset Management AG, Zürich Head Sales and Distribution Swiss & Global Asset Management Stefan Angele, Verwaltungsrat Swiss & Global Asset Management AG, Zürich Head Investment Management Swiss & Global Asset Management Roman Aschwanden, Verwaltungsrat Swiss & Global Asset Management AG, Zürich Head Portfolio Management Global GAM (Schweiz) AG, Zürich Depotbank / Hauptzahlstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse Zürich Prüfgesellschaft KPMG AG Badenerstrasse Zürich Delegation der Anlageentscheide Hyposwiss Privatbank AG Schützengasse Zürich Delegation weiterer Teilaufgaben Der RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich, wurden Teilaufgaben im Bereich der Fondsadministration delegiert. Geschäftsleitung der Fondsleitung Philippe Keller, Geschäftsführer (bis 31. Juli 2010) Christoph Widmer, Stellvertretender Geschäftsführer Scilla Huang Sun, Mitglied der Geschäftsleitung Daniel Koller, Mitglied der Geschäftsleitung Beat Egger, Mitglied der Geschäftsleitung Rolf Aeberhard, Mitglied der Geschäftsleitung 3

4 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 1. Rechnungslegungsgrundsätze 1.1. Zur Rechnungslegung Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den Erfordernissen des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") erstellt. Basis für realisierte Nettogewinne / Nettoverluste aus Verkäufen von Wertpapieren bilden ihre jeweiligen durchschnittlichen Anschaffungskosten. Die Kosten für die in einer Fremdwährung erworbenen Wertpapiere wurden aufgrund des Wechselkurses am Transaktionstag bestimmt. Laufende Aufwände und Erträge werden täglich erfasst Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile ("Soft Commissions") Es bestehen keine Gebührenteilungsvereinbarungen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten "Soft Commissions" abgeschlossen Berechnung der Nettoinventarwerte Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.b. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. Der Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens gerundet Fremdwährungen Transaktionen in Fremdwährungen wurden in die Basiswährung des jeweiligen Teilvermögens mit dem Devisenkurs des Transaktionstages umgerechnet. Aktiven und Passiven wurden in der Basiswährung des jeweiligen Teilvermögens ausgedrückt. Dabei wurde der Devisenkurs am letzten Tag der Rechnungsperiode angewandt. Sich ergebende Gewinne oder Verluste wurden in der Erfolgsrechnung erfasst, um die Veränderungen des Nettofondsvermögens zu bestimmen. Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in Schweizer Franken): 1 AUD = CAD = EUR = GBP = JPY = NOK = SEK = USD =

5 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 1.5. Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten Die im Rahmen der Bestimmungen des Fondsvertrages getätigten Transaktionen in derivativen Finanzinstrumenten richten sich hinsichtlich Einsatz, Bewertung und Ausweis nach den Richtlinien der Swiss & Global Asset Management AG, Zürich, sowie nach den entsprechenden Bestimmungen des KAG, KKV, KKV-FINMA und des Fondsvertrages Effektenleihe (Securities Lending) Die Effektenleihe ist im Rahmen des KAG und der zwei Kollektivanlagenverordnungen sowie des Fondsvertrages zulässig Pensionsgeschäfte Der Fondsvertrag lässt keine Pensionsgeschäfte zu. 2. Angelegenheit von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung 2.1. Fondsleitungs- und Depotbankwechsel Per 2. Januar 2011 wechselte die Fondsleitung und die Depotbank des Umbrella-Fonds und dessen Teilvermögen. Als Fondsleitung fungiert neu die Swiss & Global Asset Management AG (zuvor UBS Fund Management AG, Zürich). Die Aufgaben der Depotbank übernahm neu die RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich (zuvor UBS AG, Zürich). Als Prüfgesellschaft amtet neu die KPMG AG; Badenerstrasse 172, Postfach, 8026 Zürich. Die betroffenen Anleger des Anlagefonds wurden mittels dieser einmaligen Publikation auf die Änderungen und auf die damit verbundene Einsprachefrist aufmerksam gemacht. Es wurden keine Einwendungen erhoben. Mit Verfügung vom 24. Dezember 2010 hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA den Fondsleitungs- und Depotbankwechsel bewilligt. 5

6 Hinterlegungsstellen Die im Inland liegenden Wertpapiere sind deponiert bei: Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich 6

7 Multi Fokus (CHF) Vermögensrechnung Vermögen CHF CHF Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben 8'171' ' Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligation, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 2'576' '529' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 131'514' '482' Sonstige Vermögenswerte 68' ' Gesamtfondsvermögen 142'330' '193' Aufgenommene Kredite - 91' Andere Verbindlichkeiten 470' Nettofondsvermögen 141'859' '101' Erfolgsrechnung Ertrag CHF CHF Erträge der Bankguthaben ' Retrozessionen - 68' Erträge der Effekten aufgeteilt in: - Obligationen Wandelobligation Optionsanleihen sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 32' ' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 151' '781' Ausgleichszahlungen aus Securities Lending - 48' Kommissionserträge aus Securities Lending - 9' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 11' ' Total Ertrag 195' '911' Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand 6' Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung 1) 1'109' '394' Subcustodian Gebühren Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste - -2'213' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 46' ' Total Aufwand 1'163' ' Nettoertrag -968' '789' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -73' ' Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste - -2'213' Realisierter Erfolg -1'041' ' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -4'840' '140' Gesamterfolg -5'882' ' Veränderung des Nettofondsvermögen CHF CHF Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 155'101' '689' Ausbezahlte Ausschüttungen -2'737' '797' Saldo aus Anteilsverkehr -4'622' '616' Gesamterfolg -5'882' ' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 141'859' '101' ) Die effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung beträgt für die Anteilsklasse A 1.49%. Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Vertriebskommission) an den Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet. TER (Total Expense Ratio) beträgt für die Anteilsklasse A 2.20%. PTR (Portfolio Turnover Rate) beträgt 132%. Die TER resp. die PTR wird gemäss der jeweils gültigen SFA Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR berechnet. MFC - 1

8 Multi Fokus (CHF) ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF Vom 2. Januar 2011 bis 1. Juli 2011 Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Stand am Ende der Berichtsperiode A 1'506' '514' '560' '460' Inventarwert pro Anteil ANGABEN FRÜHERER JAHRE CHF CHF Anzahl im Umlauf befindliche Anteile Anteile (A) 1'460' '506' Nettofondsvermögen Anteile (A) 141'859' '101' Inventarwert pro Anteil Anteile (A) PERFORMANCE-ZAHLEN * (CHF) YTD 1 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Start A-Anteile -4.77% -2.90% -1.88% % -9.29% 1.06% * Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. MFC - 2

9 Multi Fokus (CHF) WERTPAPIERBESTAND PER 1. JULI 2011 Anzahl / Nominal Titel Währung % Endfälligkeit % des Marktwert Gesamtfonds CHF -vermögens Anzahl / Nominal Titel Währung % Endfälligkeit % des Marktwert Gesamtfonds CHF -vermögens TOTAL EFFEKTEN 134'090' % AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN 116'237' % Investmentfonds (Frankreich) 15'119' % 4'185 SSGA EMU INDEX EQ./I EUR 1'151' % CAP(4DEC) 43'701 SSGA SWITZERLAND INDEX EQ- CHF 8'237' % I-4D 34'587 SSGA US INDEX EQ -I- 4DEC/CAP USD 5'729' % Investmentfonds (Guernsey) 3'161' % AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE EFFEKTEN 17'853' % Investmentfonds (Schweiz) 17'853' % 93'078 LO SWISS LEAD ANTEILE -I-/DIS CHF 9'063' % 1'399 PICTET(CH)SWISS MID SM CHF 4'257' % CAP/-I- 35'117 SSGAIF - SWISS EQ IDX /-C2- CHF 4'532' % Sichtguthaben 8'171' % Sonstige Vermögenswerte 68' % 2'811 MGD IRIS BALANCE AC-CHF- NV/CAP CHF 3'161' % Gesamtfondsvermögen 142'330' % Investmentfonds (Irland) 2'629' % Andere Verbindlichkeiten -470' '647 MELLON SANCTUARY II -D- CHF/CAP 122'675 PIMCO TOTAL RETURN INST.ACCUM. CHF 139' % USD 2'489' % Total Nettofondsvermögen 141'859' Investmentfonds (Jersey) 5'706' % 7'632 LODH MACQUARIE INFRASTRU- CHF CHF 5'706' % Investmentfonds (Luxemburg) 67'234' % 219'773 ALGER AMERICAN ASS USD 5'719' % GROWTH -I- 3'180 AMUNDI ABS VOL EURO EQ- CHF 3'161' % IHC-/CAP 36'458 AXA FIIS US-B-/CAP. USD 3'895' % 46'842 FAST EUROPE -Y- EUR /CAP EUR 6'910' % 3'902 FISCH UM BOND FD(CHF)/-B- CHF 4'994' % CAP 798'136 FR TL GL BD -I(ACC)CHF-H1-/ CHF 8'963' % CAP 215'610 FRANK TEMP INV ASIA -IACC- USD 6'444' % CAP 78'000 HEND HOR GLOB TECHN -I2-/ USD 2'310' % CAP. 66'880 J.BAER MUL./ABS.RET.BD-C-/ CHF 7'563' % CAP 307'000 LO FD II CONVERT BD/-I-CAP CHF 7'100' % 76'975 LO INV GR E -I-/CAP EUR 1'480' % 2'800 OYSTER CRED OPP -I CHF2- CHF 2'869' % 16'405 ROBECO CAP HY BD SICAV -IHC USD 2'312' % 22'610 SWISSCA SM&MID CAPS JAP -B- CAP JPY 3'508' % Investmentfonds (Schweiz) 16'736' % 39'665 CS ETF (CH) ON SMI (R) CHF 2'481' % 141'000 SYZ AM CHF BONDS /-C2- CHF 14'255' % Investmentfonds (Vereinigtes Königreich) 3'073' % 865'900 M&G 3 RECOVERY -A- GBP ACC GBP 3'073' % Obligationen (CHF) 2'576' % 1'000'000 ERSTE EUROPF CHF 2.500% ' % 1'000'000 KOMMKR AUST 05 CHF 2.375% '005' % 590'000 PACIFIC LIFE 06 CHF 2.750% ' % Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. MFC - 3

10 Multi Fokus (CHF) WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN ZWISCHEN 2. JANUAR 2011 UND 1. JULI 2011 Titel Käufe Verkäufe Bonus & Splits ALGER AMERICAN ASS GROWTH -I ' AMUNDI VOL EURO EQ -IHC-/CAP 3' AMUNDI VOLATI EUR EQ/-IE-CAP ' BR GF-LATIN AMERICAN/ D2- CAP ' BR GF-WORLD MINING FUND D2/CAP ' CS ETF (CH) ON SMI (R) ' FIRST STATE AS PAC LEAD -B-ACC ' J.BAER MUL./ABS.RET.BD-C-/CAP ' MELLON SANCTUARY II -D-CHF/CAP ' OYSTER CRED OPP -I CHF2-2' PICTET CH SWISS M/S CAP -I SSGA LIQ.MGMT FD CHF B2 /DIS SSGA SWITZERLAND INDEX EQ-I-4D ' SSGAIF - CHF BONDS /-C ' SSGAIF - SWISS EQ IDX /-C2-35' SYZ AM CHF BONDS /-C ' MFC - 4

11 Multi Defendo (CHF) Vermögensrechnung Vermögen CHF CHF Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben 2'782' '082' Effekten, aufgeteilt in: - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 81'898' '418' Derivative Finanzinstrumente 92' Sonstige Vermögenswerte 18' ' Gesamtfondsvermögen 84'792' '610' Aufgenommene Kredite - 148' Andere Verbindlichkeiten 90' Nettofondsvermögen 84'702' '461' Erfolgsrechnung Ertrag CHF CHF Erträge der Bankguthaben ' Erträge der Effekten aufgeteilt in: - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 53' ' Sonstige Erträge 2' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 17' ' Total Ertrag 74' ' Aufwand Passivzinsen 1' Prüfaufwand 6' Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung 1) 476' ' Subcustodian Gebühren Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 10' Total Aufwand 494' ' Nettoertrag -420' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -91' ' Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ' Realisierter Erfolg -512' ' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -1'669' ' Gesamterfolg -2'181' ' Veränderung des Nettofondsvermögen CHF CHF Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 87'461' Ausbezahlte Ausschüttungen -917' Saldo aus Anteilsverkehr 338' '367' Gesamterfolg -2'181' ' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 84'702' '461' ) Die effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung beträgt für die Anteilsklasse A 0.82%. Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Vertriebskommission) an den Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet. TER (Total Expense Ratio) beträgt für die Anteilsklasse A 1.89%. PTR (Portfolio Turnover Rate) beträgt 15%. Die TER resp. die PTR wird gemäss der jeweils gültigen SFA Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR berechnet. MDC - 1

12 Multi Defendo (CHF) ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF Vom 2. Januar 2011 bis 1. Juli 2011 Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Stand am Ende der Berichtsperiode A 883' ' ' ' Inventarwert pro Anteil Derivate Basiswertäquivalent % des % des Nettofondsvermögens Basiswertäquivalent Nettofonds- Brutto Netto vermögens CHF CHF - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko 14'455' % 1'897' % Total 14'455' % 1'897' % ANGABEN FRÜHERER JAHRE Anzahl im Umlauf befindliche Anteile Anteile (A) 886' ' Nettofondsvermögen Anteile (A) 84'702' '461' Inventarwert pro Anteil Anteile (A) PERFORMANCE-ZAHLEN * (CHF) YTD 1 Monat seit Start A-Anteile -2.75% -1.43% -3.74% * Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. MDC - 2

13 Multi Defendo (CHF) WERTPAPIERBESTAND PER 1. JULI 2011 Anzahl / Nominal Titel Währung % des Marktwert Gesamtfonds CHF -vermögens TOTAL EFFEKTEN 81'898' % AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN 66'332' % Investmentfonds (Guernsey) 8'353' % 20'039 EEA LIFE SETTLEMENT GBP ACC GBP 4'036' % 3'904 MGD IRIS ENH -CHF-NON VTG PTG CHF 4'317' % Investmentfonds (Irland) 9'761' % 108'400 PIMCO TOTAL RETURN INST.ACCUM. USD 2'199' % 338'230 PIMCO-GL INV GRADE-CHF-D-ACC CHF 4'420' % 188'950 SSGA EURO COR BD IN CL -I- EUR 3'140' % Investmentfonds (Luxemburg) 37'703' % 3'806 AMUNDI ABS VOL EURO EQ-IHC-/CAP CHF 3'784' % 50'950 AXA FIIS US SH -B-CHF/CAP CHF 5'456' % 34'125 DB PLATINUM COMM USD -I3C-/CAP CHF 3'755' % 484'380 FR TL GL BD -I(ACC)CHF-H1-/CAP CHF 5'439' % 61'070 J.BAER MUL./ABS.RET.BD-C-/CAP CHF 6'906' % 193'000 LO FD II CONVERT BD/-I-CAP CHF 4'463' % 25'500 MUS I121 MAN AH.TR.USD USD 2'127' % 1'680 OYSTER CRED OPP -I CHF2- CHF 1'721' % 20'890 PICTET ALT PLEIAD -I- USD USD 2'300' % 17'000 SWC(LU) BI GL HIGH YLD -JH-CHF CHF 1'748' % Investmentfonds (Schweiz) 8'862' % 3'380 IMMO HELVETIC/ -A- CHF 664' % 1'725 JB PHYSICAL GOLD CL -A- /DIS CHF 2'868' % 300 SYS AM LIQUIDITY MGMT CHF/-C2- CHF 297' % 41'370 SYZ AM CHF BONDS /-C2- CHF 4'182' % 12'310 UBS/SWISS COMMERCIAL SWISSREAL CHF 849' % Investmentfonds (Vereinigtes Königreich) 1'651' % 322'380 FIRST STATE AS PAC LEAD -B-ACC GBP 1'651' % AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE EFFEKTEN 15'566' % Investmentfonds (Schweiz) 15'566' % 64'251 CS REAL FD HOSPITALITY /DIS CHF 6'425' % 38'860 SSGAIF - SWISS EQ IDX /-C2- CHF 5'015' % 39'595 SYZ AM SWISS GOV BOND IND/-C2- CHF 4'126' % Sichtguthaben 2'782' % Derivative Finanzinstrumente 92' % Sonstige Vermögenswerte 18' % Gesamtfondsvermögen 84'792' % Andere Verbindlichkeiten Total Nettofondsvermögen -90' '702' Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. MDC - 3

14 Multi Defendo (CHF) Derivative Finanzinstrumente (gemäss KKV-FINMA Art. 25) Devisentermingeschäfte Währung Betrag Währung Gegenwert Verfall Kauf CHF Sold EUR 2'800' Kauf CHF Sold GBP 4'300' Kauf CHF Sold USD 6'100' MDC - 4

15 Multi Defendo (CHF) WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN ZWISCHEN 2. JANUAR 2011 UND 1. JULI 2011 Titel Käufe Verkäufe Bonus & Splits AMUNDI VOL EURO EQ -IHC-/CAP 3' AMUNDI VOLATI EUR EQ/-IE-CAP ' DWS INV TOP DIV -FC-/CAP ' EEA LIFE SETTLEMENT GBP ACC FR TL GL BD -I(ACC)CHF-H1-/CAP 81' J.BAER MUL./ABS.RET.BD-C-/CAP 7' MGD IRIS ENH -CHF-NON VTG PTG OYSTER CRED OPP -I CHF2-1' RIGHTS IMMO HELVETIC ' ' RIGHTS UBS SWISSREAL ' ' SSGA LIQ.MGMT FD CHF-C2- /DIS ' SSGAIF - SWISS EQ IDX /-C2-13' SWC(LU) BI GL HIGH YLD -JH-CHF 17' SYS AM LIQUIDITY MGMT CHF/-C ' MDC - 5

16 Multi Defendo (CHF) WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN ZWISCHEN 2. JANUAR 2011 UND 1. JULI 2011 (Fortsetzung) Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte Fälligkeit Transaktion Währung Betrag Gegenwährung Gegenwert Kauf CHF 3'364' EUR 2'800' Kauf CHF 5'899' GBP 4'300' Kauf CHF 5'190' USD 6'100' MDC - 6

17 Adressen Fondsleitung Swiss & Global Asset Management AG Hohlstrasse 602 Postfach 8010 Zürich Telefon +41 (0) Fax +41 (0) Depotbank / Hauptzahlstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 Postfach Zürich Telefon +41 (0) Fax +41 (0) Prüfgesellschaft KPMG AG Badenerstrasse 172 Postfach 8026 Zürich Telefon +41 (0) Fax +41 (0)

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