TARGET2-Securities (T2S) Clearstream Banking Frankfurt (CBF) Services zur Geldverrechnung im Rahmen von T2S

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "TARGET2-Securities (T2S) Clearstream Banking Frankfurt (CBF) Services zur Geldverrechnung im Rahmen von T2S"

Transkript

1 TARGET2-Securities (T2S) Clearstream Banking Frankfurt (CBF) Services zur Geldverrechnung im Rahmen von T2S

2 Einführung Zielsetzung der Präsentation 1 Überblick aktuelle CBF Services zur Geldverrechnung 2 Vorausschau zur zukünftigen CBF T2S Geldverrechnung 3 CBF Leistungsumfang zum Liquiditätsmanagement mit T2S 2

3 Liquiditätsmanagement in Zentralbankgeld Geldverrechnung Aktueller Status und nach Migration auf T2S 19:00 01:30 06:00 Start DvP Ende DvP Ende GC Pool Ende FoP 07:00 10:00 10:45 13:15 13:45 16:00 17:15 18:00 STD Batch RT-STD Cont-SDS1 +RTS1 SDS 1 Cont-SDS2 +RTS2 SDS 2 Cont-SDS3 + RTS3 Aktueller Prozess RTGS Accounts Intraday cash transfers managed by payment banks Sweep Cycle 1 Cycle 2 Maintenance Realtime DCA Dedicated Cash Accounts Real-time Settlement Nach Migration auf T2S 19:30 03:00 05:00 16:00 17:40 18:00 SoD Ende Ende Ende DvP BATM 1) FoP +CBO 2) 1) BATM Bilaterally Agreed Treasury Management for special DvP transactions (e.g. GC Pooling) 2) CBO Central Bank Operation 3

4 Liquiditätsmanagement in Zentralbankgeld Aktuelle Kontenstruktur zur Geldverrechnung über ASI P6 CBF Depotkonten CBF Kontostamm CBF Geldkonten RTGS Unterkonten RTGS Konten CBF 1234 CSA 1) BANKDEFFXXX CBF 5678 CFA 2) BABADEMMXXX CBF 9012 CSA T2 sub 1 T2 sub 2 T2 sub 3 Zurzeit werden alle CBF Depotkonten eines CBF Kontostamm zu einem Cash Settlement Account (CSA) verknüpft. Ein individuelles Liquiditätsmanagement für ein Depotkonto ist derzeit nicht möglich Ein oder mehrere Kontostämme können mit einem Cash Settlement Account (CSA) (n:1) verknüpft werden Jedes CBF Cash Settlement Account / CBF Cash Funding Account ist mit einen RTGS Unterkonto in TARGET2 (1:1) verbunden 1) CSA CBF Cash Settlement Account 2) CFA CBF Cash Funding Account Verknüpfung der Konten Zahlungsströme 4

5 Übersicht Wertpapier- und Geldkonten Zukünftige Kontoverbindungen CBF Kontostamm CBF Depotkonten T2S Securities Accounts SAC 1) CBF SAC CBF SAC SAC Jedes CBF Depotkonto eines Kontostamms wird mit einem SAC 1) in T2S (1:1) verknüpft Für die DvP- Abwicklung muss jedes SAC mit einem Standard-DCA verknüpft sein Ein SAC kann mit mehreren DCAs verknüpft werden (n:m) Dedicated Cash Accounts DCA 2) 1 DCA 2 DCA 3 DCAs müssen eine Verbindung zu einem RTGS-Konto in TARGET2 haben, auf das am Tagesende (EoD 3) ) die Liquidität vom DCA ausgeschüttet wird RTGS Konten BANKDEFFXXX BABADEMMXXX Ein RTGS-Konto kann mit mehreren DCAs verknüpft sein (1:n) 1) SAC Securities Account 2) DCA Dedicated Cash Account 3) EoD End-of-Day Kontoverbindung Geldfluss zwischen verknüpften Konten 5

6 Zukünftige Geldverrechnung Überblick über die zukünftigen Abwicklungszeiten Cash Forecast (inkl. Zahlungen des Bundes) 19:00 Optionale Generierung von Zahlungsaufträgen vom RTGS-Konto auf das DCA auf Basis des CBF Cash Forecast 4) DD1 Erträgnis- & andere Zahlungen 09:30 (in Abstimmung) P3 RTGS Konten DD2 Erträgnis- & andere Zahlungen 13:45 (in Abstimmung) DCA Dedicated Cash Account P3 Untertägige Geldüberträge durch die Payment Bank SoD Realtime Nacht Wartung Real-time EoD 19:30 02:xx 03:00 05:00 16:00 17:40 18:00 Ende Ende DvP BATM 3) Ausschüttung Für die DvP- Abwicklung muss Liquidität auf dem DCA 1 ) bereit gestellt werden Die Payment Banks sind für die Verwaltung der DCAs in T2S verantwortlich Erträgnisse des Bundes werden über T2S abgewickelt, damit die Mittel für die Nachtverarbeitung genutzt werden können 2 ) Alle anderen Zahlungen aus Kapitaldiensten erfolgen weiterhin in der DD1 und DD2 Geldverrechnung über T2 mittels ASI Prozedur 3 Am Tagesende schüttet T2S automatisch die Guthaben vom DCA auf das zugehörige RTGS-Konto aus 1) Aktueller Status der T2S-fähigen Währungen: Euro; eventuell T2S-fähig: Dänenkronen, Litas (Litauen), Ungarische Forint Nicht T2S-fähig: Schweizer Franken 2) Noch von der Finanzagentur zu bestätigen // 3) BATM: Bilaterally Agreed Treasury Management DvP-Transaktionen aus dem Geldgeschäft (z.b. GC Pooling) 4) Erfolgt zu Beginn der Nachtverarbeitung. Weitere Details auf Seite 9 der Präsentation. 6

7 Verarbeitung von Kapitalmaßnahmen Zukünftige Geldverrechnung aus Kapitalmaßnahmen Night-time Settlement BUND Zahlungen CBF Kunde CASCADE erstellt im Rahmen des Cash Life Cycle PFoD Instruktionen. Diese basieren auf den Daten der Verarbeitung von Kapitalmaßnahmen (KADI) und werden an T2S für das Night-time Settlement zu Gunsten des DCAs 1) gesendet Das bestehende Reporting (MT566, MT942) wird weiterhin angeboten Day-time Settlement Zinsen, Dividenden, manuelle Buchungen & Gebühren CBF Kunde MT566 MT942 MT566 MT942 KADI CASCADE KADI CASCADE sese.023 PFoD 2) sese.025 ASI P3 T2S Settlement Engine T2 Single Shared Platform (SSP) Die ASI P3 Prozedur bleibt unverändert Die Liquidität wird auf die entsprechenden RTGS-Konten transferiert Das bestehende Reporting bleibt unverändert Anmerkung: Das RTGS-Konto, das für Kapitalmaßnahmen in den Stammdaten definiert ist, kann vom RTGS-Konto, das mit dem DCA für das Settlement- Konto verknüpft ist abweichen 1) DCA Dedicated Cash Account in T2S 2) CBF wird zukünftig die ASI Prozedur 6 nicht mehr nutzen 7

8 Zukünftiger Prozess zum CBF Cash Forecast CBF reichert T2S Cash Forecast mit eigenen Daten an T2S Cash Forecast : Aktueller Geldsaldo auf dem DCA 1) Offene Liquiditätstransferaufträge vom DCA an RTGS Schwebende Abwicklungsinstruktionen 2) Hochgerechneter Saldo (Summe aus obigen Posten) Ausstehender Intraday-Kredit aus Auto-Collateralisation 3) Summe CBF Cash Forecast for T2S per DCA 4) : T2S Cash Forecast wird angereichert mit Information zu Bundzahlungen CCP-Instruktionen für NTS 5) Summe (aus T2S- und CBF-Daten) CBF benötigt eine Vollmacht 6) der Payment Bank für den Bezug von T2S Cash Forecast Informationen im Auftrag der Payment Bank Der von CBF erstellte Cash Forecast für T2S kann die Finanzierung der DCAs vor Beginn der T2S- Nachtverarbeitung erleichtern 1) ZuBeginn der Verarbeitung istder SaldogleichNull 4) Mögliche Alternative: Credit Memorandum Balance (CMB) 2) Laut URD kann eine schwebende Instruktion den Status Hold 5) Falls nicht bereits im T2S Cash Forcecast enthalten oder Released zeigen 6) Vollmacht PoA Power of Attorney 3) ZuBeginn der Verarbeitung istder SaldogleichNull 7) camt.052 BankToCustomerAccountReport 8

9 CBF Services zum Liquiditätsmanagement Zusätzliche Dienstleistung von CBF für Payment Banks CBF unterstützt Liquiditätsbrücke zwischen RTGS Konto und dem Dedicated Cash Account (DCA) durch die Generierung eines Zahlungsauftrags (Current Order) für den Liquiditätstransfer vom RTGS-Konto in TARGET2 auf das T2S DCA-Konto kann das Liquiditätsmanagement der Payment Bank unterstützt werden CBF plant basierend auf dem CBF Cash Forecast für das Night-Time Settlement. Zusätzliche Cash Forecast Reports im Rahmen des Real-Time Settlements sind in der Diskussion Konfiguration von Pufferbeträgen mit einem fixen Betrag oder mit einem vordefinierten Prozentsatz ist wie auch heute möglich CBF unterstützt die T2S Funktionalität Auto-Collateralisation dieser steht für alle Zentralbanken zur Verfügung und wird in das Dienstleistungsangebot der CBF aufgenommen die Sicherheitenstellung erfolgt als Verpfändung oder im Repo-Verfahren (in Abhängigkeit von der Zentralbank) Sowohl der On-flow (durch markieren einer schwebenden Settlement Instruktion) als auch das On-stock (durch markieren eines Wertpapierkontos) Prozess werden unterstützt 9

10 Euro GC Pooling Services Der heutige GC Pooling Service durch T2S erweitert Service Der übliche Ablauf zwischen Eurex Repo, Eurex Clearing und Clearstream bleibt unverändert Abhängig von der Verfügbarkeit des Collaterals und der Währung der zugrundeliegenden Transaktion werden verschiedene Settlementlokationen genutzt: In T2S verfügbares Collateral wird in T2S abgewickelt Das beim ICSD verfügbare Collateral wird in Creation abgewickelt Der Zahlungsstrom von GC Pooling Geschäften in Fremdwährung wird nicht über T2S, sondern über Creation abgewickelt Die Collateral Funktionalität Re-Use bleibt unverändert Bank A Bank B Erweiterung Mögliche Serviceerweiterungen in Zusammenhang mit T2S werden analysiert Ausweitung von GC Pooling Services in andere T2S Märkte; in Abhängigkeit und Abstimmung mit der jeweiligen Zentralbank Verbindung des GC Pooling Service mit der T2S Auto-Collateralisation Funktionalität Collateral Management Auswirkung Der Tagesablauf von T2S wird keine Auswirkung auf die Deadline in GC Pooling haben GC Pooling Geschäfte können in T2S mit der erweiterten Frist für Bilaterally Agreed Treasury Management (BATM) Transaktionen, d. h. bis 17:40 Uhr abgewickelt werden Damit diese erweiterte Frist für BATM Transaktionen genutzt werden kann, wird Clearstream das sogenannte ADEA 1) flag in DvP & PFoD Instruktionen setzen Creation 1) ADEA: Pending reason code AccountServicerDeadlineMissed 10

11 CBF Geldverrechung - Zusammenfassung Geldverrechnung heute und mit T2S Geldabwicklungsprozesse Abwicklungsprozesse Geldkonten Selbstbesicherung Cash Forecast CBF Geldverrechnungsdienste Euro GC Pooling CBF Geldinformation Heute TARGET2 ASI P6 CBF: STD, RT-STD, Cont-SDS 1&2, SDS1&2 RTGS Unterkonten (Verknüpfungmit CBF Geldkonten) Selbstbesicherung wird von der Bundesbank und CBF gesteuert CBF Service: Untertägigfür den folgenden Abwicklungszyklus Für die Nachtverarbeitung des folgenden Abwicklungstages Generierung von Geldüberträgen (per Current Order ) an RTGS Unterkonten in TARGET2 Eurex Repo stellt einen Service zur Weiterverwendung von Sicherheiten für die Refinanzierung bereit MT942, Kontoinformation Nach der Migration auf T2S Zwei Abwicklungszyklen in der Nacht und im real-time-settlement T2S Night-time Settlement (2 Zyklen) & real-time Settlement DCAs sind mit einem RTGS-Konto und T2S Wertpapierkonten (SACs) verknüpft Auto-Collateralisation wird von CBF, T2S und den Zentralbanken gesteuert Wird von T2S bereit gestellt: untertägig und für den folgenden Tag CBF Service - Erweiterter Cash Forecast: Für den Start des folgenden Abwicklungstages Generierung von Geldüberträgen (per Current Order ) in TARGET2 von RTGS-Konten an DCAs zu Beginn der Nachtverarbeitung 1) Alle Services werden auch nach der Migration auf T2S zur Verfügung stehen MT942 (Geldauszüge für die DCAs werden von T2S bereit gestellt) 1) Weitere Details auf Seite 9 dieser Präsentation 11

12 Clearstream T2S Customer Readiness Gerne unterstützen und begleiten wir Sie bei Ihren T2S Aktivitäten T2S Kommunikationswege Clearstream T2S Bulletin Clearstream T2S Web Portal Clearstream T2S Verteilerliste T2S Kundenveranstaltungen Kundengespräche Customer Readiness Workshops Customer Readiness Roadshows Clearstream Kunde T2S Customer Readiness Team T2S Mailbox Tel. +49 (0) 69 / Fax. +49 (0) 69 /

13 Thank you Clearstream Banking AG

14

TARGET2-Securities (Geldseite) Informationsveranstaltung für Projektverantwortliche Liquiditätsmanagement. Frankfurt, 24.

TARGET2-Securities (Geldseite) Informationsveranstaltung für Projektverantwortliche Liquiditätsmanagement. Frankfurt, 24. TARGET2-Securities (Geldseite) Informationsveranstaltung für Projektverantwortliche Agenda 1. T2S-Geschäftstag im Überblick 2. soptionen und deren Funktionalität Direkte 3. in der Praxis Fallbeispiele

Mehr

TARGET2-Securities Dedicated Cash Accounts DCAs und Liquiditätssteuerung

TARGET2-Securities Dedicated Cash Accounts DCAs und Liquiditätssteuerung TARGET2-Securities Dedicated Cash Accounts DCAs und Liquiditätssteuerung 2. Oktober 2013 Oesterreichische Nationalbank Zahlungsverkehrsabteilung Dedicated Cash Accounts (DCAs) / Liquiditätssteuerung Inhalt

Mehr

Selbstbesicherung Fachabteilung Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme

Selbstbesicherung Fachabteilung Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Fachabteilung Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Seite 2 Selbstbesicherung Antwort auf Marktanforderungen Um den Anforderungen des Marktes nach zusätzlicher Zentralbankliquidität für die Abwicklung

Mehr

OeNB/OeKB Workshop Auto-collateralisation. 26. Februar 2014 Oesterreichische Nationalbank

OeNB/OeKB Workshop Auto-collateralisation. 26. Februar 2014 Oesterreichische Nationalbank OeNB/OeKB Workshop Auto-collateralisation 26. Februar 2014 Oesterreichische Nationalbank Agenda T2S- Überblick und Projektstatus Auto-collateralisation in T2S Settlement in T2S Geldseite in T2S Tagesablauf

Mehr

TARGET2-Securities (Geldseite) Informationsveranstaltung für Projektverantwortliche. Frankfurt, 14. Juni 2013

TARGET2-Securities (Geldseite) Informationsveranstaltung für Projektverantwortliche. Frankfurt, 14. Juni 2013 TARGET2-Securities (Geldseite) Informationsveranstaltung für Projektverantwortliche Frankfurt, 14. Juni 2013 Agenda 1. Geldkontoführung in T2S 2. T2S-Services i.z.m. Geldkontoführung 3. Technische Anbindungsformen

Mehr

TARGET2-Securities Grundlagen für Clearstream Kunden Status 30. April 2013. Clearstream Banking

TARGET2-Securities Grundlagen für Clearstream Kunden Status 30. April 2013. Clearstream Banking Clearstream Banking TARGET2-Securities Grundlagen für Clearstream Kunden Status 30. April 2013 TARGET2-Securities Grundlagen Inhalte der Präsentation TARGET2-Securities Grundlagen für Clearstream Kunden

Mehr

Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (AGB/BBk) ab 1. Juli 2015. Erläuterungen zu den Änderungen

Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (AGB/BBk) ab 1. Juli 2015. Erläuterungen zu den Änderungen Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (AGB/BBk) ab 1. Juli 2015 Erläuterungen zu den Änderungen Mit den Anpassungen in Abschnitt II und III (Unterabschnitte A und D)

Mehr

CCP: Ankündigung von CCP Release 7.0. Mit diesem Rundschreiben kündigt Eurex Clearing die Einführung von CCP Release 7.0 für den 21. November 2011 an.

CCP: Ankündigung von CCP Release 7.0. Mit diesem Rundschreiben kündigt Eurex Clearing die Einführung von CCP Release 7.0 für den 21. November 2011 an. eurex clearing rundschreiben 034/11 Datum: 11. April 2011 Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren Autorisiert von: Thomas Book CCP: Ankündigung von CCP Release 7.0 Kontakt:

Mehr

Triparty-Repo Die Geldmarktalternative

Triparty-Repo Die Geldmarktalternative Triparty-Repo Die Geldmarktalternative Behrad Hasheminia Treasury Deutsche Börse Group Tel: +49 69 211 18256 E-mail: behrad.hasheminia@deutsche-boerse.com Carsten Hiller Sales Manager Global Securities

Mehr

Präsenzhandel-Rundschreiben

Präsenzhandel-Rundschreiben Präsenzhandel-Rundschreiben An alle an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) zugelassenen Kreditinstitute, Wertpapierhandelsbanken, Finanzdienstleistungsunternehmen und Skontroführer Geschäftsführung Frankfurter

Mehr

CBF Release im Mai 2014: Vorankündigung der Änderungen

CBF Release im Mai 2014: Vorankündigung der Änderungen CBF Release im Mai 2014: Vorankündigung der Änderungen Clearstream Banking 1 informiert die Kunden bereits vorab über einige Änderungen, die mit dem CBF Release am Montag, 12. Mai 2014 eingesetzt werden,

Mehr

Hinweise für das Ausfüllen der T2S-Formulare

Hinweise für das Ausfüllen der T2S-Formulare Hinweise für das Ausfüllen der T2S-Formulare Formularkopf Der Formularkopf ist auf allen Formularen vorhanden und enthält allgemeine Informationen. Diese sollen dabei helfen, das ausfüllende Institut anhand

Mehr

CBF T2S Implementation Project Clearstream Banking's TARGET2-Securities Glossary. April 2015

CBF T2S Implementation Project Clearstream Banking's TARGET2-Securities Glossary. April 2015 CBF T2S Implementation Project Clearstream Banking's TARGET2-Securities Glossary CBF T2S Implementation Project Clearstream Banking's TARGET2-Securities Glossary Document number: F-6777 This document is

Mehr

SWIFT & Connectivity: Änderungen im November 2014

SWIFT & Connectivity: Änderungen im November 2014 SWIFT & Connectivity: Änderungen im November 2014 Clearstream Banking Frankfurt 1 stellt in dieser Kundeninformation die geplanten Änderungen im Zusammenhang mit dem SWIFT Standard Release 2014 vor. Diese

Mehr

Ihr Leitfaden zur. Eurex Repo GC Pooling Select Invest. Teilnahme

Ihr Leitfaden zur. Eurex Repo GC Pooling Select Invest. Teilnahme Ihr Leitfaden zur Eurex Repo GC Pooling Select Invest Teilnahme 1 1. Willkommen... 3 2. Die Teilnahme an GC Pooling Select Invest Handel der Eurex Repo GmbH... 4 2. 1 Teilnahmevoraussetzungen... 4 2.2

Mehr

Settlement Services. Fachlicher Leitfaden

Settlement Services. Fachlicher Leitfaden Settlement Services Fachlicher Leitfaden 12. September 2015 Die OeKB CSD GmbH ist das CSD-Geschäft betreffend Rechtsnachfolger der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft. Vorliegendes Dokument

Mehr

Datum: 30. Juni 2015 Version 1.0. OeNB T2S-Leitfaden

Datum: 30. Juni 2015 Version 1.0. OeNB T2S-Leitfaden Datum: 30. Juni 2015 Version 1.0 OeNB T2S-Leitfaden Haftungsausschluss Aus den in diesem Leitfaden dargestellten Inhalten entstehen der OeNB keine vertraglichen Verpflichtungen; sie entsprechen den zum

Mehr

Wertpapierleihe integraler Bestandteil eines globalen Liquiditäts- & Risk Management Hub. Investment Forum Frankfurt, 16th June 2011

Wertpapierleihe integraler Bestandteil eines globalen Liquiditäts- & Risk Management Hub. Investment Forum Frankfurt, 16th June 2011 Wertpapierleihe integraler Bestandteil eines globalen Liquiditäts- & Risk Management Hub Investment Forum Frankfurt, 16th June 2011 Carsten Hiller, Global Securities Financing Clearstream About us Excellent

Mehr

Kapitel I Allgemeine Bedingungen

Kapitel I Allgemeine Bedingungen Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Seite 1 ********************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN

Mehr

Kontakt: Clearing Supervision, T +49-69-211-1 12 50, clearing@eurexclearing.com Zielgruppe:

Kontakt: Clearing Supervision, T +49-69-211-1 12 50, clearing@eurexclearing.com Zielgruppe: eurex clearing rundschreiben 158/14 Datum: 7. November 2014 Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren Autorisiert von: Heike Eckert GC Pooling : Einführung von Schweizer Franken

Mehr

Workshop 2. Settlement und Wertpapierdepots. 29. Mai 2013

Workshop 2. Settlement und Wertpapierdepots. 29. Mai 2013 Workshop 2 Settlement und Wertpapierdepots 29. Mai 2013 Agenda Überblick Tagesablauf Settlement Spezielle Instruktionstypen Partial Settlement Linked Instructions Priorisierung Statusübergänge Auto Receive

Mehr

Direct Settlement. Advanced (DS.A) Settlement in Fremdwährung

Direct Settlement. Advanced (DS.A) Settlement in Fremdwährung Direct Settlement Advanced (DS.A) Settlement in Fremdwährung Februar 2014 Inhalt 1 Einleitung 4 2 Grundlagen 5 2.1 Geldabwicklung... 5 2.1.1 Geldkontenstruktur... 5 2.1.2 Disposaldo auf Geldkonten bei

Mehr

CBF Release Informationen zum Release. 27. April und 22. Juni 2015

CBF Release Informationen zum Release. 27. April und 22. Juni 2015 CBF Release Informationen zum Release 27. April und 22. Juni 2015 CBF Release Informationen zum Release 27. April 2015 und 22. Juni 2015 März 2015 Dokumentennummer: F-CON36 Dieses Dokument ist Eigentum

Mehr

Information zu den Implementierungsaktivitäten von Monte Titoli auf T2S

Information zu den Implementierungsaktivitäten von Monte Titoli auf T2S Information zu den Implementierungsaktivitäten von Monte Titoli auf T2S Clearstream Banking AG, Frankfurt 1 informiert die Kunden zu den weiteren Aktivitäten zur Implementierung und Migration von Monte

Mehr

BEDINGUNGEN FÜR AUTO-COLLATERALISATION-GESCHÄFTE. Begriffsbestimmungen

BEDINGUNGEN FÜR AUTO-COLLATERALISATION-GESCHÄFTE. Begriffsbestimmungen BEDINGUNGEN FÜR AUTO-COLLATERALISATION-GESCHÄFTE Begriffsbestimmungen In diesen Bedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: (1) Auto-collateralisation : Innertageskredit, den eine NZB des Euro-Währungsgebiets

Mehr

2 Abschnitt Abwicklung der Geschäfte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich

2 Abschnitt Abwicklung der Geschäfte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich Clearing-Bedingungen 2 Abschnitt Abwicklung der Geschäfte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich 2.2 Teilabschnitt Abwicklung von Optionskontrakten 2.2.1 Unterabschnitt Abwicklung von Optionskontrakten

Mehr

Information zu Tests für OeKB CSD Teilnehmer als Vorbereitung auf die T2S Migration

Information zu Tests für OeKB CSD Teilnehmer als Vorbereitung auf die T2S Migration Information zu Tests für OeKB CSD Teilnehmer als Vorbereitung auf die T2S Migration 1 Einleitung Ab Oktober 2015 beginnen freie Kundentests für OeKB CSD Teilnehmer im ICP (Indirectly Connected Participant)

Mehr

Dispositionsrahmen. für bei der OeKB geführte EUR-Girokonten zur Abwicklung von Geldbuchungen im Wertpapiergeschäft

Dispositionsrahmen. für bei der OeKB geführte EUR-Girokonten zur Abwicklung von Geldbuchungen im Wertpapiergeschäft Dispositionsrahmen für bei der OeKB geführte EUR-Girokonten zur Abwicklung von Geldbuchungen im Wertpapiergeschäft Juli 2013 Inhalt 1 Deckungskontrolle bei der Abwicklung von Geldbuchungen im Wertpapiergeschäft

Mehr

T2S / CS.A Corporate Action Workshop Juni 2014

T2S / CS.A Corporate Action Workshop Juni 2014 T2S / CS.A Corporate Action Workshop 1 23. Juni 2014 Überblick Entwicklung Corporate Actions Agenda Abwicklung von Erträgnissen und Kapitalmaßnahmen Änderungen bis zur Einführung von T2S Änderungen mit

Mehr

Clearing der Geschäfte an der Eurex Bonds GmbH. 2 Abschnitt: Abwicklung der Geschäfte an der Eurex Bonds GmbH

Clearing der Geschäfte an der Eurex Bonds GmbH. 2 Abschnitt: Abwicklung der Geschäfte an der Eurex Bonds GmbH Seite 1 II. Kapitel: Clearing der Geschäfte an der Eurex Bonds GmbH 2 Abschnitt: Abwicklung der Geschäfte an der Eurex Bonds GmbH 2.1 Unterabschnitt: Abwicklung von Eurex Bonds-Geschäften Die Eurex Clearing

Mehr

Clearstream Banking S.A., Luxembourg von Eurex Clearing anerkannt als weitere Lokation für Margin-Sicherheiten in Wertpapieren

Clearstream Banking S.A., Luxembourg von Eurex Clearing anerkannt als weitere Lokation für Margin-Sicherheiten in Wertpapieren eurex clearing rundschreiben 039/13 Datum: 27. März 2013 Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren Autorisiert von: Dr. Thomas Book Clearstream Banking S.A., Luxembourg von

Mehr

Target 2 Securities Herausforderung für Post Trade Services

Target 2 Securities Herausforderung für Post Trade Services Business Solution Fact Sheet Target 2 Securities Herausforderung für Post Trade Services Ausgangslage Target 2 Securities (T2S) ist eines der größten Infrastrukturprojekte der EU im Finanzsektor. T2S revolutioniert

Mehr

Erläuterung. Die Tabellen enthalten folgende Abkürzungen:

Erläuterung. Die Tabellen enthalten folgende Abkürzungen: Statistiken über den Zahlungsverkehr in Deutschland 2000 2004 Stand: Februar 2006 Erläuterung Die Tabellen enthalten folgende Abkürzungen: nap nav neg not applicable nicht zutreffend not available nicht

Mehr

19. Dezember 2008 PRESSEMITTEILUNG

19. Dezember 2008 PRESSEMITTEILUNG 19. Dezember 2008 PRESSEMITTEILUNG AKTUALISIERTE LISTE DER ZUGELASSENEN WERTPAPIERABWICKLUNGSSYSTEME IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET Der EZB-Rat hat die Liste der Wertpapierabwicklungssysteme, die für die Übertragung

Mehr

EMIR-Checkliste für bilaterales und CCP-Clearing (entwickelt von der DK-AK Verwahrstellen UAG EMIR)

EMIR-Checkliste für bilaterales und CCP-Clearing (entwickelt von der DK-AK Verwahrstellen UAG EMIR) EMIR-Checkliste für bilaterales und CCP-Clearing (entwickelt von der DK-AK Verwahrstellen UAG EMIR) BVI-Forum IT-Solutions Elke Willy Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.v. Wolf-Emanuel Zur WGZ

Mehr

Ihr Leitfaden zur. Eurex Repo Handelsteilnahme

Ihr Leitfaden zur. Eurex Repo Handelsteilnahme Ihr Leitfaden zur Eurex Repo Handelsteilnahme 1 1. Willkommen... 3 2. 1 Teilnahmevoraussetzungen... 4 2.2 Anbindung an das Eurex Repo Handelssystem F7... 5 2.4 Registrierung von Personen... 6 2.5 Gebührenmodell...

Mehr

SEPA als Chance Nutzen der Umstellung!

SEPA als Chance Nutzen der Umstellung! SEPA als Chance Nutzen der Umstellung! SEPA als Chance Presentation Topics 1.Was war/ist das Ziel der SEPA? Es gilt ein Missverständnis auszuräumen. 2.Nutzen der SEPA für Unternehmen Ein Konto für Ihre

Mehr

Treasury Consulting. Ihr Partner für effektives Cash Management. Cash Pooling

Treasury Consulting. Ihr Partner für effektives Cash Management. Cash Pooling Treasury Consulting Ihr Partner für effektives Cash Management Cash Pooling Cash Pooling als Instrument zur Optimierung des Finanzergebnisses durch Maximierung des Nettozinserfolgs und als Mittel zur effizienten

Mehr

CBF Release Juni 2009. Release Information

CBF Release Juni 2009. Release Information CBF Release Juni 2009 Release Information CBF Release Juni 2009 - Release Information März 2009 Dokumentennummer: F-CON25 Dieses Dokument ist Eigentum von Clearstream Banking AG, Frankfurt ("Clearstream

Mehr

TARGET2-Securities (Geldseite) Informationsveranstaltung für Projektverantwortliche Migration und Testen. Frankfurt, 11.

TARGET2-Securities (Geldseite) Informationsveranstaltung für Projektverantwortliche Migration und Testen. Frankfurt, 11. TARGET2-Securities (Geldseite) Informationsveranstaltung für Projektverantwortliche Agenda 1. Aktueller Stand zum T2S-Projekt 2. Neuere Entwicklungen im Leistungsangebot 3. Überblick über die Rückmeldungen

Mehr

RMB Initiative Frankfurt Frankfurt, Dezember 2013 Arbeitsgruppe Aufbau eines RMB-Clearinghauses

RMB Initiative Frankfurt Frankfurt, Dezember 2013 Arbeitsgruppe Aufbau eines RMB-Clearinghauses RMB Initiative Frankfurt Frankfurt, Dezember 2013 Arbeitsgruppe Aufbau eines RMB-Clearinghauses Diskussionspapier Mögliche RMB Clearingmodelle für den Finanzplatz Frankfurt Korrespondenzbankmodell Beschreibung

Mehr

T2S / CS.A Corporate Action Workshop 2 Abwicklung Physicals. 15. Dezember 2014

T2S / CS.A Corporate Action Workshop 2 Abwicklung Physicals. 15. Dezember 2014 T2S / CS.A Corporate Action Workshop 2 Abwicklung Physicals 15. Dezember 2014 Agenda Rückblick Corporate Actions Workshop 1 Erträgnisse Neu Kapitalmaßnahmen Corporate Action mit T2S Securities Distribution

Mehr

TARGET2-Securities T2S Projektplanung

TARGET2-Securities T2S Projektplanung TARGET2-Securities T2S Projektplanung T2S-Workshop von OeKB und OeNB Salzburg, 2.10. 2013 Oesterreichische Nationalbank Abteilung für Bargeld- und Zahlungsverkehrssteuerung BZS Andrea Schuh, MBA T2S Projektplanung

Mehr

S.W.I.F.T. Befüllungsregeln für MT 103 und MT 202

S.W.I.F.T. Befüllungsregeln für MT 103 und MT 202 S.W.I.F.T. Befüllungsregeln für MT 103 und MT 202 (Bank an Bank) rbeitspapiere, 27.10.2006 Final V 1.0 bilaterale Befüllungsregeln - 1-27.10.2006 MT 103 Standards Release Guide 2006 MT 103 Einzelne Kundenüberweisung

Mehr

T2S: Jetzt in Betrieb!

T2S: Jetzt in Betrieb! öffentlich T2S: Jetzt in Betrieb! Wien, 04.11.2015 Oesterreichische Nationalbank Andrea Schuh, MBA, CFA Intro Integration of market infrastructure - YouTube - 2 - Ausgangssituation: Fragmentierte Nachhandelsstrukturen

Mehr

Informationen über das neue Repo-Segment von SIX. Juli 2013

Informationen über das neue Repo-Segment von SIX. Juli 2013 Informationen über das neue Repo-Segment von SIX Agenda Bekanntmachung SNB vom 27. Mai 2013 Schritte zum Aufbau des neuen Repo-Segments von SIX Interimslösung Neue Repo Handelsplattform von SIX Integration

Mehr

Information zu geplanten Schulungen und Tests der OeKB CSD als Vorbereitung auf die T2S Migration

Information zu geplanten Schulungen und Tests der OeKB CSD als Vorbereitung auf die T2S Migration Information zu geplanten Schulungen und Tests der OeKB CSD als Vorbereitung auf die T2S Migration Sehr geehrte Damen und Herren, die OeKB CSD plant, im September 2015 Kundenschulungen für den neuen Settlement

Mehr

Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung

Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung 25. Ausgabe März 2016 Wenn die SMS, die E-Mail oder die WhatsApp-Nachricht nahezu in Echtzeit funktioniert, warum soll eine Zahlung dann noch einen ganzen Tag dauern? Um alltägliche unbare Zahlungen sogenannte

Mehr

XONTRO Newsletter. Kreditinstitute. Nr. 7

XONTRO Newsletter. Kreditinstitute. Nr. 7 XONTRO Newsletter Kreditinstitute Nr. 7 Seite 1 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1 Zusammenfassung 2 2 Fachliche Erläuterungen 3 2.1 CCP...3 2.2 Berliner Börse...3 3 Technische Erläuterungen zum Schlussnotendatenträger

Mehr

Rundschreiben Nr. 26/2009. Internetzugang zur TARGET2 (T2)-Gemeinschaftsplattform bzw. zu Bundesbank-Girokonten

Rundschreiben Nr. 26/2009. Internetzugang zur TARGET2 (T2)-Gemeinschaftsplattform bzw. zu Bundesbank-Girokonten Zentrale Z 11-7/Z 1-1 Wilhelm-Epstein-Straße 14 60431 Frankfurt am Main Telefon: 069 9566-4445/-3818 Telefax: 069 9566-2275 unbarer-zahlungsverkehr @bundesbank.de www.bundesbank.de Datum 17. Juli 2009

Mehr

Abwicklungs-Modalitäten

Abwicklungs-Modalitäten Union Investment Financial Services S.A. 1 Abwicklungs-Modalitäten für das Anteilscheingeschäft von Investmentfonds der Union Investment Gruppe Transfer Agent Union Investment Financial Services S.A. (UFS)

Mehr

Ihr Leitfaden zur Eurex Repo Clearing Mitgliedschaft

Ihr Leitfaden zur Eurex Repo Clearing Mitgliedschaft Ihr Leitfaden zur Eurex Repo Clearing Mitgliedschaft 1 1. WILLKOMMEN... 3 2. ZULASSUNG ALS REPO CLEARING MITGLIED... 4 2.1 Teilnahmevoraussetzungen... 4 2.2 Clearing-Mitgliedschaften... 4 2.3 Qualified

Mehr

Leitfaden zu VR-Profi cash

Leitfaden zu VR-Profi cash Single Euro Payment Area (SEPA)-Umstellung Leitfaden zu VR-Profi cash Wichtiger Hinweis Bitte beachten Sie, dass die btacs GmbH alle Leitfäden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt hat, und diese der

Mehr

Senkung der Clearing- und Abwicklungsentgelte für FWB- und Xetra OTC-Geschäfte zum 1. Juli 2009 und zum 2. November 2009

Senkung der Clearing- und Abwicklungsentgelte für FWB- und Xetra OTC-Geschäfte zum 1. Juli 2009 und zum 2. November 2009 eurex clearing rundschreiben 029/09 Datum: Frankfurt, 16. Juni 2009 Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren Autorisiert von: Thomas Book Senkung der Clearing- und Abwicklungsentgelte

Mehr

CBF Release im November 2013: Vorankündigung der Änderungen

CBF Release im November 2013: Vorankündigung der Änderungen CBF Release im November 2013: Vorankündigung der Änderungen Clearstream Banking informiert die Kunden bereits vorab über einige Änderungen, die mit dem Einsatz des folgenden CBF Release am 18. November

Mehr

Einstellung des Datenträgeraustauschverfahrens auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum 31. Januar 2014

Einstellung des Datenträgeraustauschverfahrens auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum 31. Januar 2014 Themen dieser Ausgabe - auf einen Blick: Einreichung von Zahlungen auf Datenträgern Auszugsinformationen CAMT / MT9xx Rahmenmandat vs. Einzelmandat Nur noch 5 Monate Wichtig, bitte beachten: Einstellung

Mehr

Hier erfahren Sie, wie Sie im E-Banking Ihre Zahlungen erfassen und verwalten können:

Hier erfahren Sie, wie Sie im E-Banking Ihre Zahlungen erfassen und verwalten können: Hier erfahren Sie, wie Sie im E-Banking Ihre Zahlungen erfassen und verwalten können: Bitte beachten Sie, dass in diesem Dokument nur die gängigsten Zahlungsarten; Oranger Einzahlungsschein, Roter Einzahlungsschein,

Mehr

Workflow Monitoring basierend auf den SemTalk Services. Semtation GmbH

Workflow Monitoring basierend auf den SemTalk Services. Semtation GmbH Workflow Monitoring basierend auf den SemTalk Services Semtation GmbH Inhalt Zielsetzung Seite 3 Visualisierung Seite 4 Technische Information Seite 5 Implementierung Überblick Seite 9 Hintergrund Seite

Mehr

BUCHUNGS- UND BEARBEITUNGSGEBÜHREN FÜR BEI DER OESTERREICHISCHEN NATIONALBANK GEFÜHRTE EUROKONTEN

BUCHUNGS- UND BEARBEITUNGSGEBÜHREN FÜR BEI DER OESTERREICHISCHEN NATIONALBANK GEFÜHRTE EUROKONTEN OESTERREICHISCHE NATIONALBANK EUROSYSTEM BUCHUNGS- UND BEARBEITUNGSGEBÜHREN FÜR BEI DER OESTERREICHISCHEN NATIONALBANK GEFÜHRTE EUROKONTEN Gültig ab 22. Juni 2015 Buchungs- und Bearbeitungsgebühren werden

Mehr

I. Kapitel Clearing der Geschäfte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich

I. Kapitel Clearing der Geschäfte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich Clearing-Bedingungen Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG I. Kapitel Clearing der Geschäfte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich 1 Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 1.1 Teilabschnitt Clearing-Lizenz

Mehr

Wertpapierforum 2012

Wertpapierforum 2012 Wertpapierforum 2012 Target2 Securities Der entscheidende Schritt zu einer leistungsfähigeren Wertpapierabwicklung in Europa? Wien, 29.-30. November 2012 Inhalt 1. Ziele/Aktueller Stand/Zeitplanung 2.

Mehr

Information zu Community Tests der OeKB CSD für direkt und indirekt angebundene Teilnehmer

Information zu Community Tests der OeKB CSD für direkt und indirekt angebundene Teilnehmer Information zu Community Tests der OeKB CSD für direkt und indirekt angebundene Teilnehmer Wie bereits in unserer Aussendung vom 26.02.2016 angekündigt, steht gemäß T2S Projektplan die T2S Community Testumgebung

Mehr

Newsletter. Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung. Inhaltsverzeichnis. 20. Ausgabe Dezember 2014

Newsletter. Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung. Inhaltsverzeichnis. 20. Ausgabe Dezember 2014 20. Ausgabe Dezember 2014 Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Im Zahlungsverkehr und in den Abwicklungssystemen hat sich viel getan. Hervorheben möchte ich die SEPA-Umstellung, die den Euro-Zahlungsraum

Mehr

Erste Group Bank AG Payment Factory goes CEE Unentdeckte Potentiale zur Liquiditätsoptimierung in und abseits der SEPA. Mannheim, 3.

Erste Group Bank AG Payment Factory goes CEE Unentdeckte Potentiale zur Liquiditätsoptimierung in und abseits der SEPA. Mannheim, 3. Erste Group Bank AG Payment Factory goes CEE Unentdeckte Potentiale zur Liquiditätsoptimierung in und abseits der SEPA Mannheim, 3. Mai 2012 Vorstellung der Erste Group Fast 17 Millionen Kunden Bevölkerung

Mehr

Mit neuen Lösungen zu signifikanten. Zahlungsverkehr und ---

Mit neuen Lösungen zu signifikanten. Zahlungsverkehr und --- TREASURY FORUM 20. MAI 2014 Steigenberger Bellerive au Lac, Zürich Mit neuen Lösungen zu signifikanten Kosteneinsparungen Liquiditätsmanagement i Zahlungsverkehr und --- Mit neuen Lösungen zu signifikanten

Mehr

CBF Release Mai 2011. Aktualisierte Information zum CBF Release 9. Mai 2011

CBF Release Mai 2011. Aktualisierte Information zum CBF Release 9. Mai 2011 CBF Release Mai 2011 Aktualisierte Information zum CBF Release 9. Mai 2011 CBF Release Mai 2011 März 2011 Dokumentennummer: F-CON28 Dieses Dokument ist Eigentum von Clearstream Banking AG, Frankfurt ("Clearstream

Mehr

CANIG Corporate Actions National Implementation Group. Giovannini Barrier 3. GB3 Corporate Actions Record Date

CANIG Corporate Actions National Implementation Group. Giovannini Barrier 3. GB3 Corporate Actions Record Date Giovannini Barrier 3 GB3 Corporate Actions CANIG Austria (Spitzer Viktor, chairman ) 1 Wien, Juni 2014 Die Gremien Expertpool General Meetings (JWGGM) Austria European Commission European Broad Stakeholder

Mehr

Der neue Schweizer Repo-Markt. Informationsveranstaltung Frankfurt, 29. Januar 2014

Der neue Schweizer Repo-Markt. Informationsveranstaltung Frankfurt, 29. Januar 2014 Der neue Schweizer Repo-Markt Informationsveranstaltung Agenda Vision: Unser neuer Tri-party Agent Übersicht der zukünftigen TPA-Funktionalität Vorteile des neuen Tri-party Agents Zusammenführung von Einzellösungen

Mehr

Eine Partnerschaft zwischen: TradeCycle. Integrierte Lösungen für OTC-Derivate

Eine Partnerschaft zwischen: TradeCycle. Integrierte Lösungen für OTC-Derivate Eine Partnerschaft zwischen: TradeCycle Integrierte Lösungen für OTC-Derivate TradeCycle 1 Innovation ist entscheidend in einer schnelllebigen Welt. Entdecken Sie die erste Komplett-Lösung für OTC-Derivate,

Mehr

CBF Release im April und Juni 2015: Vorankündigung der Änderungen

CBF Release im April und Juni 2015: Vorankündigung der Änderungen CBF Release im April und Juni 2015: Vorankündigung der Änderungen Clearstream Banking 1 informiert die Kunden bereits vorab über einige Änderungen, die mit dem CBF Release am Montag, 27. April 2015 und

Mehr

Rundschreiben Nr. 13/2010

Rundschreiben Nr. 13/2010 Zentrale Z 11-7 Wilhelm-Epstein-Straße 14 60431 Frankfurt am Main Telefon: 069 9566-4445 Telefax: 069 9566-2275 unbarer-zahlungsverkehr @bundesbank.de www.bundesbank.de 19. April 2010 Rundschreiben Nr.

Mehr

AKTUELLER STAND T2S WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET T2S? WAS KOMMT DENN EIGENTLICH NACH T2S?

AKTUELLER STAND T2S WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET T2S? WAS KOMMT DENN EIGENTLICH NACH T2S? AKTUELLER STAND T2S WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET T2S? WAS KOMMT DENN EIGENTLICH NACH T2S? BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Cornelia Raif, Frankfurt, 2. März 2016 High five T2S is Live! 02.03.2016 2 T2S -

Mehr

Leitfaden zu VR-Profi cash

Leitfaden zu VR-Profi cash Single Euro Payment Area (SEPA)-Umstellung Leitfaden zu VR-Profi cash Wichtiger Hinweis Bitte beachten Sie, dass die btacs GmbH alle Leitfäden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt hat, und diese der

Mehr

CBF Release Informationen zum Release. 29. April 2013

CBF Release Informationen zum Release. 29. April 2013 CBF Release Informationen zum Release 29. April 2013 CBF Release Informationen zum Release 29. April 2013 März 2013 Dokumentennummer: F-CON32 Dieses Dokument ist Eigentum von Clearstream Banking AG, Frankfurt

Mehr

Wem aber gehört die deutsche Zentralbank mit dem Namen Bundesbank?

Wem aber gehört die deutsche Zentralbank mit dem Namen Bundesbank? Diese zwei Fragen sind eng miteinander verknüpft. Geld wird aus dem Nichts erschaffen, und zwar von zwei unterschiedlichen Parteien: den Notenbanken und den Geschäftsbanken. Geld entsteht ausschließlich

Mehr

PRESSEMITTEILUNG ZAHLUNGSVERKEHRSSTATISTIK 2011. 10. September 2012

PRESSEMITTEILUNG ZAHLUNGSVERKEHRSSTATISTIK 2011. 10. September 2012 10. September 2012 PRESSEMITTEILUNG ZAHLUNGSVERKEHRSSTATISTIK Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute Statistiken zum bargeldlosen Zahlungsverkehr für das Jahr veröffentlicht. Diese enthalten Indikatoren

Mehr

Bartergeschäfte für Gewerbetreibende

Bartergeschäfte für Gewerbetreibende Bartergeschäfte für Gewerbetreibende 1 Reiner Husemann EBB Euro Barter Business BarterServ GmbH Lange Str. 62 76530 Baden-Baden Tel: 07221 / 50600 Fax: 07221 / 5060210 Email: info@ebb-online.com Web: www.barterportal.net

Mehr

Nur noch. 5 Monate FIRMENKUNDEN. Themen dieser Ausgabe - auf einen Blick: Auszugsinformationen CAMT / MT9xx. Rahmenmandat vs.

Nur noch. 5 Monate FIRMENKUNDEN. Themen dieser Ausgabe - auf einen Blick: Auszugsinformationen CAMT / MT9xx. Rahmenmandat vs. Themen dieser Ausgabe - auf einen Blick: Auszugsinformationen CAMT / MT9xx Rahmenmandat vs. Einzelmandat Nur noch 5 Monate Die WGZ BANK als Zentralinstitut der genossenschaftlichen FinanzGruppe in Nordrhein-

Mehr

Aufgabe 1 82.800,00 Buchen Sie in den unten stehenden Konten der X-Bank die folgenden Geschäftsfälle:

Aufgabe 1 82.800,00 Buchen Sie in den unten stehenden Konten der X-Bank die folgenden Geschäftsfälle: zusätzliche Übungsaufgaben zum Bankenkontokorrent Aufgabe 1 82.800,00 Buchen Sie in den unten stehenden Konten der X-Bank die folgenden Geschäftsfälle: Vom Guthaben bei einer Korrespondenzbank überweist

Mehr

Optionen zur Automatisierung Ihrer Verkäuferaktivitäten

Optionen zur Automatisierung Ihrer Verkäuferaktivitäten Optionen zur Automatisierung Ihrer Verkäuferaktivitäten 21. November 2012 Thomas Münchhausen Vertraulich 1996-2012, Amazon.com, Inc. und Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Agenda 1. Optionen

Mehr

Zahlungsinstruktionen Version > 9.4xx. protel hotelsoftware GmbH. Europaplatz 8 44269 Dortmund Tel.: (+49) 0231-915 93 0 Fax: (+49) 0231-915 93 999

Zahlungsinstruktionen Version > 9.4xx. protel hotelsoftware GmbH. Europaplatz 8 44269 Dortmund Tel.: (+49) 0231-915 93 0 Fax: (+49) 0231-915 93 999 Zahlungsinstruktionen Version > 9.4xx protel hotelsoftware GmbH Europaplatz 8 44269 Dortmund Tel.: (+49) 0231-915 93 0 Fax: (+49) 0231-915 93 999 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemein... 3 2. Zahlungsinstruktionen...

Mehr

Cash Management mit dem Geschäftskonto (in CHF) für Banken Disposition an und von SIC Überträge CHF eigene Geschäftskonten

Cash Management mit dem Geschäftskonto (in CHF) für Banken Disposition an und von SIC Überträge CHF eigene Geschäftskonten 499.30 de (pf.ch/dok.pf) 05.2015 PF Cash Management mit dem Geschäftskonto (in CHF) für Banken Disposition an und von SIC Überträge CHF eigene Geschäftskonten Kundenbetreuung Cash Management mit dem Geschäftskonto

Mehr

Neuerungen im. Deutschland und Europa Herausforderung & Chance. Informationen für Vereine

Neuerungen im. Deutschland und Europa Herausforderung & Chance. Informationen für Vereine Neuerungen im Zahlungsverkehr für Deutschland und Europa Herausforderung & Chance Informationen für Vereine 1 Agenda Allgemeine Informationen und aktueller Stand SEPA-Überweisung SEPA-Basis-Lastschriften

Mehr

BESCHLÜSSE. Artikel 1. Änderungen

BESCHLÜSSE. Artikel 1. Änderungen L 136/12 BESCHLÜSSE BESCHLUSS (EU) 2016/821 R EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK vom 26. April 2016 zur Änderung des Beschlusses EZB/2007/7 über die Bedingungen von TARGET2-EZB (EZB/2016/9) DAS DIREKTORIUM R EUROPÄISCHEN

Mehr

GEBUEHREN HANDEL: AKTIEN UND ETFS INVESTMENTFONDS. Kommissionssatz. Trades > 250.000. Börsenplatz. USA, Kanada, Großbritannien 14,95 0,03%

GEBUEHREN HANDEL: AKTIEN UND ETFS INVESTMENTFONDS. Kommissionssatz. Trades > 250.000. Börsenplatz. USA, Kanada, Großbritannien 14,95 0,03% GEBUEHREN HANDEL: AKTIEN UND ETFS Börsenplatz Kommissionssatz Trades > 250.000 USA, Kanada, Großbritannien 14,95 0,03% Frankreich, Belgien, die Niederlande (Euronext), Deutschland 29,95 0,08% Alle andere

Mehr

Per E-Mail an: Herrn Professor Dr. Ulrich Seibert Ministerialrat Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Mohrenstraße 37 10117 Berlin

Per E-Mail an: Herrn Professor Dr. Ulrich Seibert Ministerialrat Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Mohrenstraße 37 10117 Berlin Per E-Mail an: Herrn Professor Dr. Ulrich Seibert Ministerialrat Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Mohrenstraße 37 10117 Berlin Herrn Referatsleiter Matthias Hensel Bundesministerium

Mehr

Daueraufträge erfassen und verwalten

Daueraufträge erfassen und verwalten Hier erfahren Sie, wie Sie Daueraufträge im E-Banking erfassen und verwalten: Bitte beachten Sie, dass in diesem Dokument nur die gängigsten Zahlungsarten; Oranger ES, Roter ES, Bankzahlung Inland und

Mehr

UC ebanking prime Einrichtung eines neuen Kontos

UC ebanking prime Einrichtung eines neuen Kontos UC ebanking prime Einrichtung eines neuen Kontos Quick Guide Stand Juli 2013 Inhalt 1. WIZARD STARTEN 2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN EINGEBEN 3. BENUTZER UND RECHTEGRUPPEN ZUWEISEN 4. KONTENBERECHTIGUNGEN

Mehr

Payment Domain Services

Payment Domain Services Payment Domain Services Frankfurt, im Mai 2014 STRENG VERTRAULICH UND RECHTLICH GESCHÜTZT Jedwede Verwendung dieser Unterlagen ist ohne ausdrückliche Genehmigung durch ementexx strengstens untersagt. Agenda

Mehr

Gönnen Sie sich mehr Freizeit

Gönnen Sie sich mehr Freizeit Gönnen Sie sich mehr Freizeit Mit der Administrations Software FS CRM für Fahrschulen beschränken Sie den Zeitaufwand zur Verwaltung Ihrer Fahrschulaktivitäten und der Leistungsabrechnung auf ein Minimum.

Mehr

Ihr quick guide NC Payments Import

Ihr quick guide NC Payments Import Ihr quick guide NC Payments Import (NCP8.00) für Microsoft Dynamics NAV 2015* *NC Payments 8.00 ist verfügbar für Navision Attain 3.60, Microsoft Business Solutions Navision 3.70, Microsoft Business Solutions

Mehr

SFirm32 - Leitfaden Cash -Modul

SFirm32 - Leitfaden Cash -Modul SFirm32 - Leitfaden Cash -Modul Mit dem Cash -Modul stellen wir Ihnen folgende Funktionalitäten zur Verfügung: Valutensalden Die Valutensalden-Übersicht ermöglicht Ihnen einen Überblick über Ihre valutarischen

Mehr

Six Sigma Ausbildung als Erfolgsfaktor

Six Sigma Ausbildung als Erfolgsfaktor Frankfurt School of Finance & Management 3. ProcessLab Workshop Six Sigma in der Finanzbranche Six Sigma Ausbildung als Erfolgsfaktor am Beispiel von Deutsche Bank GTO CTO Europe und XTB GmbH März 2009

Mehr

Einstieg in Exact Online Buchungen erfassen. Stand 05/2014

Einstieg in Exact Online Buchungen erfassen. Stand 05/2014 Einstieg in Exact Online Buchungen erfassen Stand 05/2014 Einstieg und Grundprinzip... 2 Buchungen erfassen... 3 Neue Buchung eingeben... 4 Sonstige Buchungen erfassen... 8 Bestehende Buchungen bearbeiten

Mehr

Deutsche Telekom Shared Service Center Accounting. Banken International. Cash Management Campus, 25. Juni 2014

Deutsche Telekom Shared Service Center Accounting. Banken International. Cash Management Campus, 25. Juni 2014 Deutsche Telekom Shared Service Center Accounting Banken International Cash Management Campus, 25. Juni 2014 DeTe Accounting GmbH & DeTe ShS sro key facts Projektstart 2007 Eigenständige Gesellschaften

Mehr

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG EINES GELD- KONTOS IN TARGET2-BUNDESBANK (TARGET2-BBk)

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG EINES GELD- KONTOS IN TARGET2-BUNDESBANK (TARGET2-BBk) Stand: 22. Juni 2015 GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG EINES GELD- KONTOS IN TARGET2-BUNDESBANK (TARGET2-BBk) TITEL I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN Artikel 1 Begriffsbestimmungen In diesen Geschäftsbedingungen

Mehr

Aufbau Inhouse Bank Heraeus Holding GmbH. 6. Structured FINANCE Deutschland André Christl, 27./28.10.10

Aufbau Inhouse Bank Heraeus Holding GmbH. 6. Structured FINANCE Deutschland André Christl, 27./28.10.10 Aufbau Inhouse Bank Holding GmbH 6. Structured FINANCE Deutschland André Christl, 27./28.10.10 Agenda 1. Kurzprofil 2. Ausgangssituation 3. Aufbau Inhouse Bank Holding GmbH 3.1 Organisation Inhouse Bank

Mehr

PerFeKtIOn IM DetAIL. CASh MANAGEMENT

PerFeKtIOn IM DetAIL. CASh MANAGEMENT PerFeKtIOn IM DetAIL. CASh MANAGEMENT CASh MAnAgeMent OPtIMALe SteUerUng Ihrer ressourcen Liquidität sichern, Zahlungsfähigkeit aufrechterhalten und eine angemessene Rentabilität der eingesetzten Mittel

Mehr

GC POOLING SELECT BESICHERTE FINANZIERUNG FÜR UNTERNEHMENSKUNDEN

GC POOLING SELECT BESICHERTE FINANZIERUNG FÜR UNTERNEHMENSKUNDEN GC POOLING SELECT BESICHERTE FINANZIERUNG FÜR UNTERNEHMENSKUNDEN www.eurexrepo.com Langjährige Erfahrung in der besicherten Finanzierung Eurex Repo, ein Unternehmen der Gruppe Deutsche Börse, ist der führende

Mehr

Global Payment Services. einfach - sicher transparent - genial

Global Payment Services. einfach - sicher transparent - genial Die Starthilfe zu Ihrem neuen Konto Anmeldung & Bedienung Bitte genau lesen und Seite für Seite Schritt für Schritt genau durcharbeiten. Erleichtert uns allen die Arbeit hinterher. Inhalt 1. Anmeldung

Mehr