Samtgemeinde Heemsen 2016

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1 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Gemeindeorgane Produkt Gemeindeorgane FBL I Produktbeschreibung: Produktbeschreibung Führung, Steuerung und Repräsentation der Verwaltung Organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für Gremiumsmitglieder Sitzungsdienst Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsverordnung, Geschäftsordnung Organisation Ehrungen, Jubiläen Auftragsgrundlage: NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse Ziele: Einheitliche und wirtschaftliche Führung der Verwaltung Fristgerechte und wirtschaftliche Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder Produkterläuterungen: Investitionen: Für die Anschaffung eines Bürostuhls sind beim Kto vorgesehen. --> siehe auch Investitionsplan, Investitionsnr Seite 33

2 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Gemeindeorgane Produkt Gemeindeorgane FBL I Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge B. Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Euro Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Auflösungserträge aus Sonderposten 0, sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 0, Verwaltungsgebühren 0, privatrechtliche Entgelte 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land 0, Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen 0, Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0, aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, sonstige ordentliche Erträge 0, Andere sonstige ordentliche Erträge 0, = Summe ordentliche Erträge 0, Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , Dienstaufwendungen für Beamte , Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0, Versorgungsbeiträge für Beamte , Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 0, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 0, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 7.723, Aufwendungen für Versorgung 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.785, Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.785, Abschreibungen 0, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 0, Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Transferaufwendungen 0, sonstige ordentliche Aufwendungen , Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit , Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Drakenburg 0, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Haßbergen 0, Seite 34

3 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Gemeindeorgane Produkt Gemeindeorgane FBL I Erträge und Aufwendungen Ansatz Ansatz Euro Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Heemsen 0, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rohrsen 0, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, (Verfügungsmittel) 829, = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , außerordentliche Erträge 0, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 0, außerordentliche Aufwendungen 0, Skontoaufwand 0, = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0, Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Seite 35

4 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Gemeindeorgane Produkt Gemeindeorgane FBL I Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender C. Teilfinanzhaushalt Ansatz Ansatz VE Euro Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, sonstige Transfereinzahlungen 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 0, Verwaltungsgebühren 0, privatrechtliche Entgelte 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land 0, Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0, Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0, Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0, sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0, Sonstige Einzahlungen aus laufender 0, = Summe der Einzahlungen aus laufender 0, Auszahlungen aus laufender 11. Auszahlungen für aktives Personal , Dienstauszahlungen Beamte , Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0, Versorgungsbeiträge Beamte , Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 0, Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 0, Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte 5.925, Auszahlungen für Versorgung 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 1.793, Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0, Besondere Verwaltungsund Betriebsauszahlungen 1.793, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0, Transferauszahlungen 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit , Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel) 764, Seite 36

5 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Gemeindeorgane Produkt Gemeindeorgane FBL I Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz Ansatz VE Euro = Summe der Auszahlungen aus laufender , = Saldo aus laufender (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender ) , Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für 20. Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0, sonstige 24. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, Baumaßnahmen 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0, Aktivierbare Zuwendungen 0, Sonstige 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0, = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0, = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0, Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) , Seite 37

6 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben FBL I Produktbeschreibung: Service für den Sitzungsdienst Veröffentlichungen und Bekanntmachungen Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen Zentrale Beschaffung für den Verwaltungsbedarf Boten-, Kopier-, Zustell-, Postdienst Vermittlung von zentral eingehenden Telefongesprächen Datenschutz EDV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbeschreibung Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Ziele: Transparenz bei den Vergaben Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Veröffentlichung von amtl. Bekanntmachungen Wirtschaftliche Beschaffung durch Bedarfszusammenlegung Fristgerechte und wirtschaftliche Postzustellung Ständige Erreichbarkeit der Telefonzentrale in der Kernarbeitszeit Produkterläuterungen: Im Ansatz für Geschäftsaufwendungen (Ktn / ) sind für Anwalts- und Gerichtskosten vorgesehen. Investitionen: Die Firewall soll optimiert werden. Haushaltsmittel stehen beim Kto in Höhe von zur Verfügung. -->siehe auch Investitionsplan, Investitonsnr Für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen ist die Investitonsposition "Sonstiges" vorgesehen. Haushaltsmittel sind nicht veranschlagt. Bei Bedarf ist eine überplanmäßige Deckung erforderlich. --> siehe auch Investitionsplan, Investitionsnr Seite 38

7 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben FBL I Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge B. Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Euro Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0, Auflösungserträge aus Sonderposten 0, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen 0, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 0, sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 0, Verwaltungsgebühren 0, privatrechtliche Entgelte 788, Erträge aus Verkauf 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 788, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land 8, Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV 2.870, Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl , Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen 0, Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0, aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, sonstige ordentliche Erträge 0, = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer , Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 4.012, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer , Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 230, Aufwendungen für Versorgung 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.621, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST 386, Mieten und Pachten 0, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen , Abschreibungen 0, Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände 0, Seite 39

8 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben FBL I Erträge und Aufwendungen Ansatz Ansatz Euro Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 0, Auflösung von Sammelposten 0, Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Transferaufwendungen 0, Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. 0, sonstige ordentliche Aufwendungen , Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 0, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.796, Geschäftsaufwendungen , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , außerordentliche Erträge 0, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 0, Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen bis zur Wertgrenze i.h.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung 0, außerordentliche Aufwendungen 0, Skontoaufwand 0, = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0, Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Seite 40

9 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben FBL I Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender C. Teilfinanzhaushalt Ansatz Ansatz VE Euro Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 0, sonstige Transfereinzahlungen 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 0, Verwaltungsgebühren 0, privatrechtliche Entgelte 836, Einzahlungen aus Verkauf 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 836, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.368, Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land 8, Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV 348, Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl , Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0, Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0, Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0, sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0, = Summe der Einzahlungen aus laufender 9.204, Auszahlungen aus laufender 11. Auszahlungen für aktives Personal , Dienstauszahlungen Arbeitnehmer , Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 4.012, Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer , Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte 219, Auszahlungen für Versorgung 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände , Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.621, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST 727, Mieten und Pachten 0, Besondere Verwaltungsund Betriebsauszahlungen , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0, Transferauszahlungen 0, Seite 41

10 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben FBL I Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz Ansatz VE Euro Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 0, Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.796, Geschäftsauszahlungen , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , = Summe der Auszahlungen aus laufender , = Saldo aus laufender (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender ) , Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für 20. Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 Euro 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0, sonstige 24. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, Baumaßnahmen 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen , Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer 2.356, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten , Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis , Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 Euro 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0, Aktivierbare Zuwendungen 0, Sonstige 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) , Seite 42

11 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben FBL I Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz Ansatz VE Euro = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0, Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) , Seite 43

12 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Personalangelegenheiten Produkt Personalangelegenheiten FBL I Produktbeschreibung: Produktbeschreibung Personalgewinnung und -einsatz, Bearbeitung von Personalvorgängen Erstellung des Stellenplanes, Stellenbewertungen Arbeitsschutz, Gesundheitsvorsorge, Schwerbehindertenangelegenheiten Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte Personalbetreuung der Auszubildenden Planung und Abwicklung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Praktikumsorganisation Fehlzeitenverwaltung Auftragsgrundlage: Personalvereinbarungen, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Schwerbehindertengesetz, NPersVG Ziele: Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügezahlung für Beschäftigte und Beamte Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren Produkterläuterungen: Mit Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens sind neben Rückstellungen für eingegangene Pensionszusagen (Kto ), Beihilfen für Versorgungsempfänger (Kto ) sowie Altersteilzeitverbindlichkeiten (Kto ) auch Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Kto ) sowie Rückstellungen für geleistete Mehrarbeits- und Überstunden (Kto ) erfolgsmindernd zu bilden. Die Höhe der Pensions- und Beilhilferückstellungen werden von der Niedersächsischen Versorgungskasse errechnet und mitgeteilt. Die Kostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit für gewährte Altersteilzeit wurden bisher bei den Ktn / verbucht. Zukünftig sind die Erträge den Ktn / zuzurechnen. Investitionen: Für die Anschaffung eines Bürostuhls sind beim Kto vorgesehen. --> siehe auch Investitionsplan, Investitionsnr Ferner ist das veraltete Zeiterfassungsprogramm zu erneuern. Mittel stehen beim Kto in Höhe von zur Verfügung. --> siehe auch Investitionsplan, Investitionsnr Seite 44

13 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Personalangelegenheiten Produkt Personalangelegenheiten FBL I Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge B. Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Euro Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 465, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 461, Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 4, Auflösungserträge aus Sonderposten 0, sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 0, privatrechtliche Entgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich 0, Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0, Sonstige Finanzerträge 0, aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, sonstige ordentliche Erträge 0, Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 0, Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen 0, Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen 0, = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer , Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 9.212, Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 2.013, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 5.587, Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte 0, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 97, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 0, Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 0, Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0, Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Urlaub 0, Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Mehrarbeis-/Übe rstunden 0, Aufwendungen für Versorgung 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.200, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 6.200, Seite 45

14 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Personalangelegenheiten Produkt Personalangelegenheiten FBL I Erträge und Aufwendungen Ansatz Ansatz Euro Abschreibungen 0, Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen 0, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 0, Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Transferaufwendungen 2.143, Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. 0, Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 2.143, sonstige ordentliche Aufwendungen , Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.384, Geschäftsaufwendungen 3.958, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0, Erstattung an Gemeinden/ GV 8.000, = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , außerordentliche Erträge 0, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 0, außerordentliche Aufwendungen 0, Skontoaufwand 0, = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0, Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Seite 46

15 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Personalangelegenheiten Produkt Personalangelegenheiten FBL I Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender C. Teilfinanzhaushalt Ansatz Ansatz VE Euro Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 461, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 461, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0, sonstige Transfereinzahlungen 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 0, privatrechtliche Entgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Einzahlungen aus Kostener- stattungen,kostenumlagen vom Bund , Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl.bereich 0, Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0, Sonstige Finanzeinzahlungen 0, Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0, sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0, = Summe der Einzahlungen aus laufender , Auszahlungen aus laufender 11. Auszahlungen für aktives Personal , Dienstauszahlungen Arbeitnehmer , Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte 9.212, Versorgungsbeiträge Beamte 0, Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 2.013, Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 5.587, Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte 0, Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte 97, Auszahlungen für Versorgung 0, Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 6.403, Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 6.403, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0, Transferauszahlungen 2.143, Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. 0, Seite 47

16 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Personalangelegenheiten Produkt Personalangelegenheiten FBL I Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz Ansatz VE Euro Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung 2.143, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.384, Geschäftsauszahlungen 4.599, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0, Erstattungen an Gemeinden/ GV 8.000, = Summe der Auszahlungen aus laufender , = Saldo aus laufender (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender ) , Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für 20. Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0, sonstige 24. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, Baumaßnahmen 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis , Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 Euro 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0, Aktivierbare Zuwendungen 0, Sonstige 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0, = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0, = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Seite 48

17 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Personalangelegenheiten Produkt Personalangelegenheiten FBL I Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz Ansatz VE Euro Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0, Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) , Seite 49

18 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Haushaltsplanung und -steuerung Produkt Haushaltsplanung und -steuerung FBL I Produktbeschreibung: Produktbeschreibung Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses Erstellung der Bilanzen Anlagenbuchhaltung Kredit- u. Schuldenmanagement Finanz- und Schuldenstatistik Aufnahme von Kassenkrediten Rechnungsprüfungsangelegenheiten Auftragsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, Haushaltssatzung, Steuergesetze, Dienstanweisungen, NFAG, NFVG Ziele: Sicherstellung einer geordneten und funktionsfähigen Finanzwirtschaft Bereitstellung von Planungsdaten für finanzwirtschaftliche Entscheidungen Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung Flächendeckende Einführung eines aussagekräftigen Controllings samt Berichtswesen Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten Seite 50

19 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Haushaltsplanung und -steuerung Produkt Haushaltsplanung und -steuerung FBL I Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge B. Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Euro Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Auflösungserträge aus Sonderposten 0, sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 2, Verwaltungsgebühren 2, privatrechtliche Entgelte 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land 0, Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV 0, Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0, aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, sonstige ordentliche Erträge 0, Säumniszuschläge 0, = Summe ordentliche Erträge 2, Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer , Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 4.720, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer , Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 2.105, Aufwendungen für Versorgung 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.931, Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST 0, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Wartungsgeb. HKR- Softwar e) 2.931, Abschreibungen 0, Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Transferaufwendungen 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verschiedenes) 0, Geschäftsaufwendungen (Prüfungsgebühren) 0, = Summe ordentliche Aufwendungen , Seite 51

20 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Haushaltsplanung und -steuerung Produkt Haushaltsplanung und -steuerung FBL I Erträge und Aufwendungen Ansatz Ansatz Euro = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , außerordentliche Erträge 0, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 0, außerordentliche Aufwendungen 0, Skontoaufwand 0, = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0, Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Seite 52

21 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Haushaltsplanung und -steuerung Produkt Haushaltsplanung und -steuerung FBL I Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender C. Teilfinanzhaushalt Ansatz Ansatz VE Euro Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, sonstige Transfereinzahlungen 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 124, Verwaltungsgebühren 124, privatrechtliche Entgelte 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land 0, Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV 0, Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0, Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0, sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0, Säumniszuschläge 0, = Summe der Einzahlungen aus laufender 124, Auszahlungen aus laufender 11. Auszahlungen für aktives Personal , Dienstauszahlungen Arbeitnehmer , Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 4.720, Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer , Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte 2.102, Auszahlungen für Versorgung 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 2.931, Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST 0, Besondere Verwaltungsund Betriebsauszahlungen (u.a. Wartungsgeb. HKR-Softwar e) 2.931, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0, Transferauszahlungen 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0, Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verschiedenes) 0, Geschäftsauszahlungen (Prüfungsgebühren) 0, = Summe der Auszahlungen aus laufender , Seite 53

22 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Haushaltsplanung und -steuerung Produkt Haushaltsplanung und -steuerung FBL I Einzahlungen und Auszahlungen 18. = Saldo aus laufender Ansatz Ansatz VE Euro (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender ) , Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für 20. Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0, sonstige 24. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, Baumaßnahmen 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0, Aktivierbare Zuwendungen 0, Sonstige 31. = Summe der Auszahlungen für 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0, = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0, Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) , Seite 54

23 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Steuern und Abgaben Produkt Steuern und Abgaben FBL I Produktbeschreibung: Produktbeschreibung Heranziehung zur Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer und zu sonstigen Steuern Auftragsgrundlage: Steuergesetze, Satzungen Ziele: Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben Produkterläuterungen: Investitionen: Für die Anschaffung eines elektrisch höhenverstellbaren Tisches sind beim Kto vorgesehen. Die Anschaffung erfolgt aufgrund eines ärztlichen Attestes. Die Deutsche Rentenversicherung beteiligt sich an der Anschaffung mit 800 (Kto ). --> siehe auch Investitionsplan, Investitionsnr Seite 55

24 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Steuern und Abgaben Produkt Steuern und Abgaben FBL I Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge B. Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Euro Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Auflösungserträge aus Sonderposten 0, sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 197, Verwaltungsgebühren 197, privatrechtliche Entgelte 5, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0, aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, sonstige ordentliche Erträge 150, Bußgelder 150, Säumniszuschläge 0, = Summe ordentliche Erträge 352, Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal , Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer , Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 2.268, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 6.040, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 99, Aufwendungen für Versorgung 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Abschreibungen 0, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 0, Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Transferaufwendungen 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Geschäftsaufwendungen 0, = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) , außerordentliche Erträge 0, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 0, außerordentliche Aufwendungen 0, Skontoaufwand 0, = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0, Seite 56

25 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Steuern und Abgaben Produkt Steuern und Abgaben FBL I Erträge und Aufwendungen Ansatz Ansatz Euro Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Seite 57

26 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Steuern und Abgaben Produkt Steuern und Abgaben FBL I Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender C. Teilfinanzhaushalt Ansatz Ansatz VE Euro Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, sonstige Transfereinzahlungen 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 135, Verwaltungsgebühren 135, privatrechtliche Entgelte 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0, Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0, sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1, Bußgelder 1, Säumniszuschläge 0, = Summe der Einzahlungen aus laufender 136, Auszahlungen aus laufender 11. Auszahlungen für aktives Personal , Dienstauszahlungen Arbeitnehmer , Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 2.268, Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 6.040, Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte 99, Auszahlungen für Versorgung 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0, Transferauszahlungen 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0, Geschäftsauszahlungen 0, = Summe der Auszahlungen aus laufender , = Saldo aus laufender (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender ) , Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, Investitionszuweisungen vom Land 0, Beiträge u.ä. Entgelte für 21. Veräußerung von Sachvermögen 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0, Seite 58