SAP Accounting powered by SAP HANA Einblick in das neue Finanzwesen der SAP

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1 SAP Accounting powered by SAP HANA Einblick in das neue Finanzwesen der SAP Daniela Reinelt, Customer Value Sales LOB Finance, SAP Deutschland SE&Co.KG Matthias Grabellus, Head of LOB FIN Accounting Solutions, SAP SE SAP-Forum für Finanzmanagement und GRC, April 2015 Public

2 Disclaimer Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Dokument wird ohne jede Gewährleistung seitens SAP bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit und Nutzung der enthaltenen Information und Angaben zur Verfügung gestellt. Es dient ausschließlich Informationszwecken. SAP übernimmt keine Haftung für Fehler in dem oder für die Vollständigkeit des Dokumentes, insbesondere nicht für die darin enthaltenen Informationen, Grafiken, Links oder andere Angaben und Inhalte. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden, weder ausdrücklich noch stillschweigend, die sich aus dem Gebrauch des Dokumentes ergeben können, insbesondere nicht für die Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts, es sei denn, dass Schäden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens SAP verursacht wurden. Hiervon umfasst sind insbesondere direkte, besondere, indirekte Schäden sowie Begleit- und Folgeschäden SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 2

3 Ein Lösungsportfolio für den CFO: SAP Finance and Security Financial Planning and Analysis Accounting and Financial Close Treasury and Financial Risk Management Collaborative Finance Operations Enterprise Compliance and Security Develop and Translate Strategy Accounting Payments and Bank Communications Receivables Management Enterprise Risk Management Planning, Budgeting and Forecasting Entity Close Cash and Liquidity Management Collaborative Invoice to Pay Controls and Compliance Mgmt. Profitability and Cost Management Corporate Close Debt and Investment Management Travel Management International Trade Management Monitoring and Reporting Reporting and Disclosure Financial Risk Management Financial Shared Services Identity and Access Management Financial Close Governance Commodity Risk Management Real Estate Management Enterprise Threat Management Fraud and Audit Management 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 3

4 Agenda SAP Simple Finance SAP Accounting Das Prinzip des Einkreissystems Flexibilität und Erweiterbarkeit Bessere Transparenz Bessere Prozesse Intuitive Benutzeroberfläche und Multidimensionales Reporting Deployment Option Central Finance Zusammenfassung 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 4

5 SAP Simple Finance

6 SAP Simple Finance The world s leading Finance solutions reinvented Instant Insight in memory-enabled Intuitive User Experience all devices Flexible and Non-disruptive cloud or on premise Financial Planning and Analysis Accounting and Financial Close Treasury and Financial Risk Finance Operations Enterprise Risk and Compliance 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 6

7 SAP Simple Finance Add-On für SAP Business Suite powered by SAP HANA SAP Accounting powered by SAP HANA Alternative In-Memory Funktionalität für ERP Kunden SAP Cash Management powered by SAP HANA Neues Produkt für Group Cash Management Integrated Business Planning Neue Funktionen und verbesserte Integration für ERP und BPC Business Suite on HANA SAP HANA Platform Aligned Single Source of Truth Agile Real time processes Predictive Dynamic Planning and Analysis 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 7

8 SAP Accounting Das Prinzip des Einkreissystems

9 Herausforderungen vor SAP Accounting FI-AA GL CO ML CO-PA 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 9

10 Herausforderungen vor SAP Accounting Die Kombination der Inhalte aus verschiedenen Tabellen zeigt die Wahrheit, d.h. Abstimmungsarbeiten sind notwendig. Unterschiedliche Detaillierungslevel werden in entsprechenden Komponenten/Tabellen gespeichert. Komponenten sind unterschiedlich strukturiert (z.b. Felder/ Entitäten unterscheiden sich) FI-AA GL CO Unterschiedliche Möglichkeiten in den einzelnen Komponenten (Kundenfelder, Währungen, Multi-GAAP etc.) Viele BI Extraktoren werden benötigt um die vollständige Wahrheit in BI abzudecken. ML CO-PA 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 10

11 Konkretes Beispiel Warum funktioniert diese G&V Darstellung nicht in der alten Architektur? Alle Komponenten werden für die vollständige Darstellung und Details benötigt Darstellung der vielen Einzelposten in kürzester Zeit ist eine Herausforderung Material Ledger Asset Accounting Material Ledger speichert kein Sachkonto und kein Profit Center Kein Proft Center & kein Sachkonto in Summen der Anlagenbuchhaltung Unterschiedliche Detailierungsleveld wegen Limitierung auf 999 Belegzeilen G/L Balance Sheet/P&L 1:n Belege FI/CO n:m Belegzeilen FI/CO CO Hauptbuch und Ergebnisrechnung werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und mit verschiedenen Entitäten aktualisiert (z.b. Konto) Komponenten / Tabellen Profitability 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 11

12 Konkretes Beispiel So funktioniert diese G&V Darstellung mit SAP Accounting Für die Darstellung der vollständigen Wahrheit wird nur noch das Universal Journal benötigt Komponenten/ Tabellen Asset Accounting CO Material Ledger Universal GL Journal Profitability 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 12

13 SAP Accounting versus SAP ERP SAP ERP Stabilität Flexibilität Vorteile: Logistik Beleg FI Beleg CO Beleg Summen & Indizes Externes Rechnungswesen Vordefinierte Aggregate Summen & Indizes Internes Rechnungswesen Verarbeitung Analytics Harmonisiertes externes und internes Reporting Höher Flexibilität im Reporting und Analysen Kein Abstimmungsaufwand SAP Accounting Stabilität Flexibilität Deutlich reduzierter Speicherbedarf Logistik Beleg Universal Journal Entry Ein Verwahrungsort applikationsübergreifend Aggregation on the fly mittels HANA views Verarbeitung Analytics Kompatibilitäts-Views zur Darstellung der Summen- /Indextabellen Reporting funktioniert weiterhin 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 13

14 Das Universal Journal als Basis für Geschäftsprozessoptimierungen Harmonisierung der Mehrwährungsfähigkeit (z.b.. 3 te Währung in CO ) Anpassung und Erweiterung der parallelen Bewertungsfunktionen Prozess Harmonisierung (z.b. Eine Allokation) G&V Prognose basierend auf Ist- Werten Vorgangsbezogene Umsatzrealisierung Soft Close Universal Journal Ledger Company Account/ Cost Element Balancing Profit Center Amount 1 Amount 2 Amount 3 Coding Block Fixed Asset Market Segment Material Customer Fields SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 14

15 Das Prinzip vom Einkreissystem bei Stammdaten Sachkonten Bilanzkonten Neutrale Aufwendungen/Erträge Verfügbare Sachkonto-Arten: X: Bilanz N: Neutrale Aufwendungen/Erträge P: Primärkosten/-erlöse S: Sekundäre Kostenarten Primäre Kostenarten Sekundäre Kostenarten 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 15

16 SAP Accounting Erweiterbarkeit und Flexibilität

17 Erweiterbarkeit des Universal Journal Universal Journal Account/ Cost Element Balancing/ Profit Center Amount zzcust01 zzcust02 wwprof01 wwprof02 Coding Block Erweiterung CO-PA Erweiterung Möglichkeiten: Universal Journal kann mit Kundenfeldern erweitert werden. G&V Zeilenerweiterung möglich. Dabei können weitere Merkmale (wie in CO-PA) incl. der Ableitungslogik definiert werden. Das neue HANA basierte Reporting kann die Kundenfelder nutzen SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 17

18 SAP Accounting powered by SAP HANA Flexible Erweiterungsbuchungen mittels neuem Ledger Konzept Zusätzliche Ledger können definiert werden und bieten dadurch eine flexible Möglichkeit für Anpassungen und das Berichtswesen. Ein wichtiger Anwendungsfall wäre: Unterschiede im Management Reporting und externem (legalen) Reporting. Ledger benötigen nur einen Stammsatz, keine weitere Konfiguration. Ledger Berichte beinhalten immer auch die Daten des Basis Ledgers. Viele Ledger können auf das gleiche Basis Ledger verweisen. Vorteil der reduzierten Datenspeicherung. Universal Journal Ledger A Buchungen in geschlossene Perioden aus Gründen der Neudarstellung Ledger C Anpassungen wegen Konsolidierungsbestimmungen Basis Ledger IFRS Zweck: IFRS Bilanz Ledger B Abweichende Erlösverteilung von der legalen Sicht CO Anpassungsbuchungen Vorteil der reduzierten Abstimmung, da nur (manuelle) Deltabuchungen ins Ledger geschrieben werden. (FB01L, FBB1, KB11, KB41) 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 18

19 SAP Accounting Bessere Transparenz Bessere Prozesse

20 Aussagekräftige Daten zu jedem Zeitpunkt Merkmale der Ergebnisrechnung werden sofort abgeleitet. Vorgehensweise: Zum Zeitpunkt der Buchung z.b. auf ein CO-Objekt werden Marktsegmentattribute sofort abgeleitet. Kein Abrechnungslauf (Projekt- /Auftragsabrechnung) notwendig um relevante Marktsegmentinformationen in der Ergebnisrechnung anzeigen zu können. Marktsegmentinformation wird sofort an jede G&V Zeile gegeben BSP: Sofortige Zuordnung eines Marktsegmentes zu Konto Löhne und Gehälter Beispiel: Buchung von Gehältern und unmittelbare Zuordnung des zugehörigen Marktsegmentes Sachkonto Kostenstelle Markt- Segment Löhne und Gehälter 1000 (Entwicklung Financials) Debit HANA Credit 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 20

21 Bessere Prozesse durch SAP Accounting Bsp: Finanzabschluss Soft Close Bessere Einsicht während der Periode Profitabilitätsreporting in Echtzeit durch frühzeitige Ableitung der Marktsegmentinformationen aus z.b den Kundenauftragspositionen, Innenaufträgen und Kundenprojekten Korrekte Anlagenanschaffungswerte zu jeder Zeit jetzt auch für Bewertungsbereiche mit Sonderposten kein Buchungslauf mehr notwendig Hard Close Beseitigung von Abschlussaufgaben Alle Verbesserungen die den Soft Close betreffen Beseitigung von vielen Abstimmungsaufgaben durch das Universal Journal Hard Close Beschleunigung von Abschlussaufgaben Signifikante Beschleunigung des Abscheibungslaufes die Abschreibungsbeträge werden neuberechnet mit jeder Stammdatenänderung oder Anlagentransaktion, und nicht mehr am Periodenende als Teil des Abschreibungslaufes 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 21

22 SAP Accounting Intuitive Benutzeroberfläche Multidimensionales Reporting

23 Intuitive Benutzeroberfläche Fiori UIs für das Tagesgeschäft des Buchhalters Anzeige Einzelposten Sachkonten Selektion von Offenen-, Ausgeglichenen oder allen Postendes Universal Journals Anzeige von zugehörigen Ausgleichsbelegen App zu App Navigation 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 23

24 Financial Statement Drill-Down Schnelles Drill-Down Reporting in Dimensionen des Universal Journals 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 24

25 SAP Accounting Deployment Option Central Finance

26 SAP Accounting powered by SAP HANA: Deployment Option Central Finance Höchste Granularität zentral verfügbar Zentrales GL Reporting Echtzeit verfügbar Auftakt zu globaler Harmonisierung mit Vorteilen von Anfang an SAP ERP Central Finance SAP ERP SAP R/3 Non SAP 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 26

27 Zusammenfassung

28 Management Summary Vollständig Einzelposten basiert Alle Dimensionen verfügbar für schnelle Analysen mit SAP HANA Keine Einschränkung durch vordefinierte Summen oder Aggregate Flexibilität im Reporting Erweiterbarkeit Universal Journal kann einfach erweitert werden Non-Disruptive Innovation Summen- und Indextabellen werden mittels Kompatibilitäts-Views dargestellt Kundenprogramme/Berichte mit lesendem Zugriff auf alte Tabellen funktionieren weiterhin Weitere Vorteile Geringerer Speicherbedarf Niedrigere TCO Höhere Durchsatzrate bei Datenbank Updates Schnellere Prozesse 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 28

29 Vorteile von SAP Accounting powered by SAP HANA SAP Simple Finance Vorteile für Kunden Architektur Agiles Reporting Schnellere Entscheidungen Prozesse Beschleunigung + Vereinfachung Bessere Qualität User Experience Produktivität Niedrigere Cost of Finance 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 29

30 Vielen Dank! Kontaktdaten: Daniela Reinelt Customer Value Sales LOB Finance SAP Deutschland SE & Co.KG Matthias Grabellus Head of LOB FIN Accounting Solutions SAP SE Matthias.Grabellus@sap.com SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

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