Halbjahresbericht. European High Yield Bond Fund

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1 Halbjahresbericht European High Yield Bond Fund 1. Jänner Juni 2013

2 HALBJAHRESBERICHT des European High Yield Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des European High Yield Bond Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2013 vor. Zur Berechnung des Gesamtrisikos für den European High Yield Bond Fund wird der Committment Approach als Berechnungsgrundlage herangezogen. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn 3 zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0XPN3 ) betrug EUR 97,46 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0XPP8 ) betrug EUR 97,46 der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A0XPQ6 ) betrug EUR 97,46 3. Anlagepolitik Marktrückblick Die ersten 5 Monate des Berichtshalbjahres verliefen am Markt durchwegs positiv. Abnehmende Befürchtungen rund um die Verschuldungskrise der Eurozone sowie Hoffnungen auf einen einsetzenden Wirtschaftsaufschwung führten zu Kursgewinnen und verbesserten Ertragsaussichten. Zwischenzeitlich kam angesichts der verzögerten Regierungsbildung in Italien und des Schuldenschnitts in Zypern allerdings auch neue Besorgnis auf. Vor allem im Februar und März zeigten die Märkte erhöhte Volatilität, die sich jedoch danach wieder legte und neuen Kursanstiegen Raum gab. Im Mai führten Aussagen von Fed-Chef Bernanke, das Anleihekaufprogramm der US-Notenbank könnte alsbald enden, zu einem Kurssturz und zu kurzfristiger Panik an den Anleihenmärkten. Der Markt für europäische Hochzinsanleihen konnte die erste Jahreshälfte schließlich mit einem Ergebnis von +1,43% (Markit iboxx EUR Liquid High Yield index) beenden. Zusammengefasst suchten Investoren in der ersten Jahreshälfte weiterhin höhere Renditen in einem extremen Niedrigzinsumfeld. Zuflüsse in den Markt blieben hoch und die Emissionstätigkeit befand sich mit 33,5 Mrd. USD auf einem Allzeithoch. Anlagestrategie Im Fonds wurde das BB-Ratingsegment übergewichtet. Stärkere single -B s wurden gegenüber schwächeren sowie dem CCC-Segment bevorzugt, da diese Marktbereiche Schwäche zeigten, solange ein möglicher Wirtschaftsaufschwung noch keine Nachhaltigkeit zeigt. Der Fonds wies außerdem ein Übergewicht in Bankanleihen aus dem Tier-1-Bereich auf, wovon die meisten mit Call - oder Step-up -Optionen ausgestattet waren. Angesichts der fortgesetzten Unsicherheit um die weitere Wachstumsentwicklung in der Eurozone setzten die meisten Investoren auf Kapitalerhalt. Wir gehen mit einiger Besorgnis um einen möglichen Anstieg des Renditeniveaus und dessen Auswirkungen auf den Markt für Unternehmensanleihen in

3 die zweite Jahreshälfte. Demgemäß wurde die Duration des Fonds gegenüber dem Markt niedriger ausgerichtet. Der Fonds gab im Berichtshalbjahr um 2,57% nach. Die relative Underperformance zum Vergleichsindex Markit iboxx EUR Liquid High Yield Index erklärt sich vor allem aus der Tatsache, dass der Fonds erst am 11. Jänner mit Kapital dotiert wurde und somit seine Investitionstätigkeit aufnehmen konnte. 4. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN WÄH RUN G BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 3,25 EDP Finance B.V XS EUR , ,00 3,13 3,875 Banco Espirito Santo PTBLMXOM0019 EUR , ,00 3,08 3,875 Mol Magyar Olaj-és Gáz XS EUR , ,00 2,51 4,625 ArcelorMittal S.A XS EUR , ,50 1,64 4,625 Renault S.A FR EUR , ,00 2,58 4,668 ProSecure Funding XS EUR , ,00 1,57 4,75 Ciments Français S.A FR EUR , ,00 3,21 5,125 Buzzi Unicem SPA XS EUR , ,00 1,93 5,125 Smurfit Kappa Acquisitio XS EUR , ,00 3, ,25 Suedzucker Int. Fin.Float XS EUR , ,00 2,57 5,33 Deutsche Bk.Capital Tr XS EUR , ,00 2, ,921 Mapfre S.A. FRN ES EUR , ,00 2,84 6,25 Lafarge S.A XS EUR , ,00 1,69 6,5 Kabel Deutschl.Vertrieb u.itv XS EUR , ,00 3,32 6,75 Thomas Cook Group Plc XS EUR , ,00 6, Cegedim S.A FR EUR , ,00 3,29 7 Rexel SA XS EUR , ,00 3,36 7 Sunrise Communications XS EUR , ,00 3,29 7,125 Crown EURO Holdings XS EUR , ,00 1,65 7,125 Cyfrowy Polsat Fin AB XS EUR , ,00 3, ,125 Freenet AG DE000A1KQXZ0 EUR , ,00 2,74 7,152 UBS Capital Sec. (Jersey) FRN XS EUR , ,00 1,68 OE 7,625 Styrolution Group GmbH XS EUR , ,00 3, ,75 Eco-Bat Finance Plc XS EUR , ,00 3,12 7,75 Levi Strauss & Co XS EUR , ,00 3,30 7,875 New World Resources BV XS EUR , ,00 1, Ziggo Bond CO XS EUR , ,00 2,31 8,25 Campofrio Food SA XS EUR , ,00 2,62 8,25 Frigoglass Finance BV XS EUR , ,00 3,17 8,25 GTECH S.p.A. FRN XS EUR , ,00 2,60 8,75 KUKA AG DE000A1E8X87 EUR , ,00 1,75 8,75 Obrascon Huarte Lain SA XS EUR , ,00 3, ,375 Société Générale S.A. FRN OE XS EUR , ,00 1,73 9,5 InterXion Holding NV XS EUR , ,00 2, ,50 92,23 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,50 92,23 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 92,23 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,09 5,75 Summe der Bankguthaben EUR ,09 5,75 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR 1,67 1,67 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR , ,75 2,01 Forderungen aus nicht bezahlten Kupons EUR 3.500, ,00 0,11 Verwaltungsgebühren EUR , ,46-0,08

4 Depotgebühren EUR -229,24-229,24-0,01 Depotbankgebühren EUR -346,25-346,25-0,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,47 2,02 FONDSVERMÖGEN EUR ,06 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile EUR 97,46 Umlaufende Ausschüttungsanteile STK Anteilwert Thesaurierungsanteile EUR 97,46 Umlaufende Thesaurierungsanteile STK Anteilwert Thesaurierungsanteile EUR 97,46 Umlaufende Thesaurierungsanteile STK Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 2,875 Fresenius Finance B.V XS EUR ,25 Fresenius Finance BV XS EUR ,5 Stora Enso Oyj XS EUR ,75 EDP Finance B.V XS EUR ,625 Telenet Finance III Lux XS EUR ,75 Gategroup Finance (Lxbg) SA XS EUR ,75 Rexam PLC XS EUR Piaggio & C SPA XS EUR HeidelbergCement AG XS EUR ,875 Nara Cable Funding Ltd XS EUR Nicht notierte Wertpapiere Anleihen 7,5 Conti-Gummi Finance B.V DE000A1A0U37 EUR Wien, 31. Juli 2013 Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Gerald Diglas Geschäftsführer Thorsten Schüttke Geschäftsführer

5 Herausgeber: Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Rathausstraße Wien Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0) Handelsgericht Wien Firmenbuch FN 96107i UID-Nr. ATU

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