Renditefonds Celle Gemischtes Sondervermögen. Halbjahresbericht 30. Juni HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

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1 Renditefonds Celle Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 30. Juni 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit WALTER INVEST GmbH Fonds-Vermögensverwaltung 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Juli 2011 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens Renditefonds Celle in der Zeit vom 1. Mai 2011 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 4,25 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Renditefonds Celle Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,39 ( ,21) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Verzinsliche Wertpapiere 293 3,58 ( 3,54 ) Investmentanteile ,25 ( 93,65 ) Barvermögen 687 8,41 ( 3,24 ) sonstige Vermögensgegenstände 8 0,10 ( 0,09 ) sonstige Verbindlichkeiten -28-0,34 ( -0,52 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4

5 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Renditefonds Celle Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 7, % Ex Oriente Lux AG 7,5% EOL AG IHS 10/ DE000A1EL718 EUR % 97, ,60 3,58 Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR ,60 3,58 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Akrobat Fund FCP - Value LU ANT EUR 100, ,70 2,43 ASSETS Special Opportunities UI A DE000A0Q8A56 ANT EUR 134, ,96 2,39 Deutsche Aktien Total Return LU ANT EUR 100, ,18 1,58 Dr. Hoeller Prime Values Growth - EUR AT ANT EUR 108, ,72 4,01 DWS Aktien Strategie Deutschland DE ANT EUR 183, ,98 2,52 DWS Euro-Corp High Yield LU ANT EUR 33, ,02 2,35 ETHNA Global Defensiv FCP Inhaber-Anteile A o.n. LU ANT EUR 135, ,46 3,37 HAIG MB Flex Plus B LU ANT EUR 56, ,02 3,47 HANSAgold Inh.Ant. EUR-Klasse DE000A0RHG75 ANT EUR 76, ,00 3,19 Invesco Balanced Risk Allocation A Acc. EUR LU ANT EUR 12, ,00 3,36 Janus Global Life Sciences A EUR IE ANT EUR 12, ,00 2,43 JB BF Global High Yield EUR B LU ANT EUR 182, ,80 1,07 JPM Eastern Europe Equity Fund A (Dist) -Euro- LU ANT EUR 47, ,87 3,26 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 ANT EUR 14, ,65 3,32 Nordea 1-Emerging Consumer Fund BP-EUR LU ANT EUR 15, ,75 3,44 Nordea-1 European High Yield Bond Fund BP-EUR LU ANT EUR 21, ,65 4,01 Peccata Global DE000A1CXUS4 ANT EUR 93, ,00 1,14 Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A Eur ND LU ANT EUR 78, ,65 3,61 Robeco High Yield Bonds Class D EUR LU ANT EUR 97, ,30 2,87 5

6 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Renditefonds Celle Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Sparinvest-High Yield Val.Bds. R LU ANT EUR 152, ,68 3,06 StarCapital Univers. Bondvalue DE ANT EUR 67, ,32 3,43 Threadneedle European High Yield Bond Fund EUR GB00B42R2118 ANT EUR 1, ,67 3,57 Threedneedle PAN European Smaller Companies Fund 1 GB00B0PHJS66 ANT EUR 1, ,00 1,69 Schroder ISF Swiss Small&Mid Cap Equity B Acc LU ANT CHF 21, ,64 2,58 Nordea 1 Swedish Bond Fund BP-SEK LU ANT SEK 241, ,34 2,49 Summe der Investmentanteile EUR ,36 70,64 Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 2) TMW Immobilien Weltfonds DE000A0DJ328 ANT EUR 48, ,78 8,14 SEB-Immo Portfolio Target Return DE ANT EUR 125, ,80 9,48 Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen EUR ,58 17,62 Summe Wertpapiervermögen EUR ,54 91,84 6

7 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Renditefonds Celle Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: UBS Deutschland AG EUR , ,22 8,40 Summe der Bankguthaben EUR ,22 8,40 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 7.634, ,99 0,09 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 7.634,99 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,36 EUR ,36-0,34 Fondsvermögen ,39 100*) Anteilwert EUR 52,53 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,84 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 7

8 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Renditefonds Celle Vermögensaufstellung zum Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: TMW Immobilien Weltfonds SEB-Immo Portfolio Target Return Akrobat Fund FCP - Value ASSETS Special Opportunities UI A Deutsche Aktien Total Return Dr. Hoeller Prime Values Growth - EUR DWS Aktien Strategie Deutschland DWS Euro-Corp High Yield ETHNA Global Defensiv FCP Inhaber-Anteile A o.n. HAIG MB Flex Plus B HANSAgold Inh.Ant. EUR-Klasse Invesco Balanced Risk Allocation A Acc. EUR Janus Global Life Sciences A EUR JB BF Global High Yield EUR B JPM Eastern Europe Equity Fund A (Dist) -Euro- M&G Optimal Income Fund Nordea 1-Emerging Consumer Fund BP-EUR Nordea-1 European High Yield Bond Fund BP-EUR Peccata Global Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A Eur ND Robeco High Yield Bonds Class D EUR Sparinvest-High Yield Val.Bds. R StarCapital Univers. Bondvalue Threadneedle European High Yield Bond Fund EUR Threedneedle PAN European Smaller Companies Fund 1 Schroder ISF Swiss Small&Mid Cap Equity B Acc Nordea 1 Swedish Bond Fund BP-SEK 0,7500% p.a. 0,9000% p.a. 1,5000% p.a. 1,1000% p.a. 1,2500% p.a. 1,6500% p.a. 1,4500% p.a. 1,0000% p.a. 0,9000% p.a. 0,9500% p.a. 1,2000% p.a. 1,2500% p.a. 1,5000% p.a. 1,1000% p.a. 1,5000% p.a. 1,2500% p.a. 1,5000% p.a. 0,8500% p.a. 1,7000% p.a. 1,0000% p.a. 1,0000% p.a. 1,2500% p.a. 0,2500% p.a. 1,2500% p.a. 1,5000% p.a. 1,5000% p.a. 0,6000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 % Wichtiger Hinweis für unsere Anleger: Mit Wirkung zum 1. Mai 2011 ist das Verwaltungsrecht für dieses Sondervermögen von der FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, übertragen worden. 8

9 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Renditefonds Celle Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Schwedische Krone SEK 9, = 1 Euro (EUR) 9

10 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Renditefonds Celle Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Carmignac Patrimoine FCP Actions au Port.A(3 Déc.) FR ANT - 28 Magellan SICAV Actions au Porteur D (EUR) FR ANT DWS Convertibles DE ANT BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR LU ANT BGF - World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. LU ANT Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile DE000A0J3UF6 ANT Carmignac Portf.-Emerg. Disc. LU ANT Earth Energy Fund UI (EUR R) DE000A0MWKJ7 ANT StarCap - Pergamon Fonds A LU ANT - 76 FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE ANT hausinvest europa DE ANT LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE ANT NESTOR Gold Fonds B LU ANT StarCap FCP - Argos Inh. Ant. LU ANT Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Thesaurierungsant.Kl.1 GB ANT Threadneedle L-Pan Europ.Equi. LU ANT Templeton Eemerging Markets Bond Fund A (Qdis) LU ANT JB Multistock-Energy Trans.Fd LU ANT

11 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn 11

12 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 12

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