Superfund Absolute Return I Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

Transkript

1 Superfund Absolute Return I Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Superfund Asset Management GmbH (Portfoliomanagement) 1

2 Inhaltsverzeichnis Tätigkeitsbericht für das 1. Halbjahr 2007/ Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Tätigkeitsbericht für das 1. Halbjahr 2007/2008 Das Sondervermögen "Superfund Absolute Return I" wurde am 11. März 2008 aufgelegt. In dem sehr kurzen Zeitraum zwischen Fondsauflegung und Halbjahresschluss zum 31. März 2008 wurden ausschließlich Bankguthaben unterhalten. Die Erstinvestition entsprechend der beabsichtigten Anlagestrategie erfolgt in den kommenden Wochen. Hamburg, im April 2008 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investement-GmbH Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Superfund Absolute Return I Fondsvermögen: EUR ,78 Umlaufende Anteile: Stück Vermögensaufteilung in TEUR / % Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten , ,00 4

5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Superfund Absolute Return I Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: BHF-Bank AG EUR , ,00 98,86 Summe der Bankguthaben EUR ,00 98,86 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 184,02 184,02 0,18 Sonstige Ansprüche EUR 1.100, ,00 1,10 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.284,02 1,28 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR -144,24-0,14 Fondsvermögen , Anteilwert EUR 100,04 Umlaufende Anteile STK Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 0,00 Fußnoten: *) noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Performance Fee 5

6 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: ( ) Telefax: ( ) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Hamburg IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: BHF-Bank AG, Frankfurt / Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,- Haftendes Eigenkapital: EUR ,- (Stand ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender) Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), Ehrenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft) Peter Dreißig, Präsident der Handwerkskammer Cottbus Michael Petmecky, Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe Dr. Henner Puppel, Sprecher des Vorstandes National-Bank AG, Essen Rainer Reichhold, Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart 6

7 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 7