Ausgewählte Fonds in Fondspolicen Bewertung des Handelsblatt-Portfolios im FONDS-TACHO

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1 Assekurata FONDS-TACHO Der FONDS-TACHO zeigt auf, wie sich ein Fonds - gemessen an seiner Vergleichsgruppe - in der Vergangenheit entwickelt hat. In die Gesamtbeurteilung eines Fonds fließen Kennzahlen zur Rendite und zur Risikoentlohnung zu jeweils 30 % sowie Kennzahlen zum Risiko und zum Reaktionsvermögen zu jeweils 20 % ein. Dem Altersvorsorgegedanken entsprechend erhalten langfristige Kennzahlenausprägungen innerhalb der Bewertungskategorien eine höhere Gewichtung als kurzfristige. Die jeweilige Vergleichsgruppe bemisst sich individuell anhand der Ausrichtung und Investitionen des einzelnen Fonds. Beurteilungskategorien: In der Gesamteinschätzung wird jeder Fonds auf einer Skala mit fünf Stufen eingeordnet. Die Einstufung richtet sich danach, wie sich der Fonds im gewichteten Durchschnitt der Kennzahlen über alle Kategorien positioniert. 0 % - 20 %: weit unterdurchschnittlich 21 % - 40 %: unterdurchschnittlich 41 % - 60 %: durchschnittlich 61 % - 80 %: überdurchschnittlich 81 % %: weit überdurchschnittlich Das Ergebnis ist grafisch über den FONDS-TACHO direkt ablesbar: weit überdurchschnittlich unterdurchschnittlich durchschnittlich überdurchschnittlich Rendite: Die Rendite ist ein Maß für die Wertentwicklung des Fondsinvestments. Sie gibt an, wie sich das eingesetzte Kapital im Fonds nach Kosten (also abzüglich der Fondskosten, siehe unten) verzinst hat. Risiko: Zur Darstellung des Risikos eines Fonds wird die Volatilität genutzt, die ein Maß für die Schwankungsbreite innerhalb eines bestimmten Zeitraums ist. Sie misst, wie weit ein Fondswert von seinem Monatsmittelwert abweicht. Je größer die Schwankungen, desto größer die Volatilität und damit das Risiko des Fonds. Darüber hinaus wird der maximal innerhalb einer Periode eingetretene Wertverlust bei der Risikoeinschätzung herangezogen. Reaktionsvermögen: Das Reaktionsvermögen misst, wie stark ein Fonds die Bewegungen eines vergleichbaren Marktes nachvollzieht (Reaktion auf Marktentwicklungen). Dabei werden sowohl positive als auch negative Marktentwicklungen berücksichtigt. Risikoentlohnung: Zur Darstellung der Risikoentlohnung wird die Sharpe Ratio genutzt. Diese Kennzahl betrachtet die Rendite eines Fonds in Abhängigkeit des eingegangenen Risikos. Berechnet wird die Sharpe Ratio, indem von der tatsächlich erzielten Rendite die als risikolos angenommene Rendite (also die Rendite, die beispielsweise mit Bundesanleihen erzielbar wäre) abgezogen wird und dann durch das eingegangene Risiko des Fonds (gemessen mit der Volatilität) geteilt wird. weit unterdurchschnittlich Legende Der FONDS-TACHO zeigt für jeden Fonds auf einen Blick die Gesamteinstufung an. Anhand der daneben angeordneten Balken lässt sich ablesen, wie sich der Fonds für die einzelnen Bewertungskategorien in seiner Vergleichsgruppe einreiht. Breite und Farbe der Balken spiegeln dabei die Vorteilhaftigkeit aus Anlegersicht wider. In den Fondsvergleich gehen insgesamt 16 Kennzahlen ein. Die dargestellten Kennzahlenwerte zu Rendite und Kosten dienen der ergänzenden Information. Fonds, die weniger als drei Jahre existieren, werden wegen des geringen Beobachtungszeitraums nicht bewertet. Kosten: Die Total Expense Ratio [TER] gibt die jährlichen Kosten für Management und Verwaltung des Fonds an. Sie wird als Prozentsatz ausgewiesen, der sich auf das durchschnittliche Fondsvolumen bezieht. Bei der Kennzahl bleiben Transaktionskosten (Kosten für Kauf und Verkauf von Wertpapieren), Ausgabe-/Rücknahmeaufschläge und erfolgsabhängige Vergütungen unberücksichtigt. : Wert ist nicht verfügbar oder Fonds existiert noch keine drei Jahre. Datenstand: März 2014

2 Fondsname Newton Asian Income GBP Inc ISIN TER [% / p.a.] Reaktions- Risiko- Assekurata [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Rendite Risiko Fondskategorie Kosten GB00B0MY6Z69 Aktien Asien Pazifik 1,64 Rendite 8,23 22,57 Fondsvergleich 87,55 MFS Meridian Funds European Smaller Cos A1 LU ,05 15,38 26,34 13,46 83,70 Aberdeen Global - Indian Equity A2 Acc LU Aktien Indien 2,15 0,75 20,30 83,70 Swisscanto (LU) Eq Fd Selection Energy B LU ,84-0,10 13,39 8,49 82,72 First State Asia Pacific Leaders A GBP Acc GB Aktien Asien Pazifik 1,55 5,77 17,25 13,14 82,31 Fidelity Funds - ASEAN A- LU Aktien Asien Pazifik 1,94 3,92 22,28 12,15 80,30 Threadneedle European Smaller Cos Ret Net Acc GB ,68 12,89 25,47 15,47 80,13 Franklin Biotechnology Discovery A (acc) LU ,83 32,73 26,48 12,22 79,35 Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc LU Aktien Asien Pazifik 1,96 6,71 18,51 79,19 Aberdeen Global - Latin American Equity S2 LU Aktien Lateinamerika 2,23-5,58 78,90 UniSector: BioPharma A LU ,79 19,93 17,93 8,38 78,50 Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T DE000A0M8HD2 1,24 13,23 24,36 78,45 Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A ND DE ,62-4,06 14,39 10,16 78,17 Franklin Global Small-Mid Cap Growth A (acc) LU Global 1,84 12,73 22,65 9,73 77,55 Threadneedle Pan European Sm Cos Ret Net Acc GB00B0PHJS66 1,68 12,88 25,97 76,93 Fidelity Funds - China Focus A- LU Aktien China 1,92-1,75 10,01 12,07 76,77 Aberdeen Global - Asia Pacific Eqty A2 Acc LU Aktien Asien Pazifik 1,97 1,95 18,24 10,51 76,64 Fidelity Funds - Latin America A- LU Aktien Lateinamerika 1,94-7,94 13,73 14,01 76,63 SLI Glo SICAV European Smaller Companies A LU ,83 16,90 29,69 76,60 Fidelity Funds - ASEAN A- ACC- LU Aktien Asien Pazifik 1,94 3,92 22,29 76,33 JPM Latin America Equity A Dis LU Aktien Lateinamerika 1,90-6,18 15,27 13,80 75,81 JPM Latin America Equity D Acc LU Aktien Lateinamerika 2,90-7,16 75,75 BGF World Energy A2 LU ,05-5,70 9,36 8,84 75,48 BGF World Energy A2 LU ,05-5,74 9,39 8,77 75,42 Franklin Natural Resources A (acc) LU ,83-5,96 13,29 75,25

3 Pioneer Investments German Equity A ND DE Jahre Rendite Risiko Aktien Deutschland Kosten Rendite Fondsname ISIN kategorie [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 1,61 9,89 21,64 11,52 Fondsvergleich 74,73 Fidelity Funds - Greater China A- LU Aktien Großraum China 1,95 3,30 16,02 10,35 74,47 Vontobel Fund Far East Eq B LU Aktien Asien Pazifik 2,06 3,60 15,95 8,80 73,99 Dexia Equities L Biotechnology C Cap LU ,78 29,76 33,57 15,36 73,18 Baring Europe Select Trust Inc GB ,58 12,62 24,79 14,28 72,99 Baring German Growth Trust Acc GB Aktien Deutschland 1,57 11,46 23,87 12,18 72,36 Lupus alpha Smaller German Champions A LU ,75 12,89 29,01 14,97 72,20 Aberdeen Global - Chinese Equity A2 Acc LU Aktien Großraum China 1,96-1,56 14,96 71,97 Dimensional US Small Companies B Acc IE ,63 14,26 26,37 71,10 Fidelity Funds - Nordic A-SEK LU Aktien Skandinavische 1,95 13,53 25,91 11,01 71,05 Invesco Pacific Equity A IE Aktien Asien Pazifik 2,06 4,93 16,06 8,66 70,97 Fidelity Funds - Asian Special Sits A- LU Aktien Asien Pazifik 1,94 1,48 15,87 11,35 70,40 Parvest Equity Australia D LU ,91 4,34 22,07 12,12 70,14 Fidelity Funds - Global Health Care A- LU ,92 15,45 17,43 8,33 70,07 BGF Global SmallCap A2 LU Global 1,81 11,03 19,86 8,80 69,92 Fidelity Funds - Pacific A- LU Aktien Asien Pazifik 1,94 8,59 23,46 8,65 69,57 DWS Health Care Typ 0 DE ,71 19,45 19,75 7,67 69,56 BGF World Healthscience A2 LU ,82 19,22 19,81 9,52 69,07 Pictet-Timber-P LU (Industrie) 2,01 3,75 20,32 68,45 Allianz Nebenwerte Deutschland - A - DE ,79 13,73 28,93 14,77 68,44 UniSector: HighTech A LU ,84 11,77 17,70 6,88 68,07 Concentra - A - DE Aktien Deutschland 1,81 11,73 23,38 10,92 67,92 Threadneedle American Smaller Cos Ret Net Acc GB00B0WGY707 1,71 11,02 23,30 67,84 M&G Asian A Acc GB Aktien Asien Pazifik 1,73 2,85 18,38 10,83 67,46 Threadneedle American Smaller Cos Ret Net Acc GB ,71 11,00 23,21 9,61 67,45

4 Robeco Asia-Pacific Equities D LU Aktien Asien Pazifik 1,70 5,81 17,43 7,19 67,14 DWS Aktien Strategie Deutschland DE Aktien Deutschland 1,45 13,06 27,50 13,38 67,13 Goldman Sachs Glo SmCp CORE Eq Pf Base (Close) LU Global 1,50 12,86 25,10 66,97 DWS Deutschland DE Aktien Deutschland 1,40 12,36 25,33 14,09 66,87 Fidelity Funds - Germany A- LU Aktien Deutschland 1,91 11,79 21,98 11,27 66,79 UBS (Lux) Eq Fd - Biotech () P-acc LU ,08 28,17 26,42 11,18 66,02 JPMorgan Pacific Equity A Acc LU Aktien Asien Pazifik 1,90 2,33 13,27 65,89 Franklin Technology A (acc) LU ,81 8,43 21,14 65,73 Franklin India A (acc) LU Aktien Indien 1,90-3,71 15,55 65,41 DWS Biotech DE ,66 30,31 23,93 8,58 65,06 DekaLux-GlobalResources CF LU ,48-7,93 9,90 64,79 Metzler Aktien Deutschland AR DE Aktien Deutschland 2,08 9,61 19,92 10,59 64,60 Credit Suisse Equity (Lux) Small&Mid Cap Germany B LU ,15 14,20 30,20 13,26 64,52 ishares MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) IE00B52MJY50 Aktien Asien Pazifik 0,48 4,20 64,44 DWS Zuerich Invest Aktien Schweiz DE Aktien Europäische 1,30 8,34 19,60 11,43 64,14 Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC- LU Aktien Asien Pazifik 1,93 1,46 15,75 63,86 Allianz Vermoegensbildung Deutschland - A - DE Aktien Deutschland 1,79 10,19 22,31 11,33 62,03 UniAsia LU Aktien Asien Pazifik 1,56 2,76 15,66 6,74 61,44 Aberdeen Global - Asian Smaller Comp A2 Acc LU ,99 6,61 24,99 61,37 JPM Germany Equity A Dis LU Aktien Deutschland 1,90 9,61 20,19 10,43 61,04 Julius Baer EF German Value- B LU Aktien Deutschland 1,90 9,78 20,52 10,17 60,85 BGF Global SmallCap A2 LU Global 1,81 11,09 19,82 8,87 60,76 UniAsiaPacific A LU Aktien Asien Pazifik 1,53 0,96 18,03 9,90 60,54 Metzler European Smaller Companies Class A IE ,90 12,16 26,10 12,98 60,47 Henderson Gartmore Pan European Sm Cos R Acc LU ,86 12,96 29,52 60,38

5 DWS Invest Chinese Equities LC LU Aktien China 1,63-1,39 9,62 60,22 Templeton Asian Growth A (acc) LU Aktien Asien Pazifik 2,21-3,28 18,46 60,02 Schroder ISF Greater China A Acc LU Aktien Großraum China 1,97 0,90 13,38 10,71 59,90 Templeton Asian Growth A (Ydis) LU Aktien Asien Pazifik 2,22-3,29 18,47 59,83 UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany DE ,81 10,72 28,39 14,92 59,53 Dimensional Pacific Basin Value B IE00B2446P83 Aktien Asien Pazifik 0,59 2,26 12,85 59,25 Templeton Asian Growth A (Ydis) LU Aktien Asien Pazifik 2,21-3,24 18,46 11,43 59,22 Templeton Asian Growth A (acc) LU Aktien Asien Pazifik 2,22-3,25 18,47 11,44 59,10 Templeton Latin America A (acc) LU Aktien Lateinamerika 2,27-10,00 10,29 12,76 58,66 Dimensional European Small Companies B Acc IE ,70 11,96 24,39 58,54 JPM Europe Technology A Dis LU ,90 12,59 26,04 8,54 58,29 Templeton Latin America A (Ydis) LU Aktien Lateinamerika 2,27-10,01 10,29 12,75 58,17 Allianz Thesaurus - AT - DE Aktien Deutschland 1,64 9,53 19,19 10,79 58,14 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies D2 GBP LU Aktien Asien Pazifik 1,99 6,80 25,06 58,09 Fidelity Funds - South East Asia A- LU Aktien Asien Pazifik 1,93-1,27 15,37 11,30 58,09 Fidelity Funds - Switzerland A-CHF LU Aktien Europäische 1,93 11,70 19,12 9,81 57,76 Dexia Equities L Australia C Cap LU ,77 4,18 19,52 57,50 Fidelity Funds - South East Asia A- LU Aktien Asien Pazifik 1,93-1,27 15,38 11,29 57,35 Allianz China Equity - A - LU Aktien China 2,30-3,61 10,28 57,14 DWS German DE ,41 13,81 29,99 57,11 Carmignac Euro - Entrepreneurs A acc FR ,11 10,59 18,22 10,09 56,83 UniDeutschland DE Aktien Deutschland 1,02 8,92 18,19 10,50 56,15 MEAG ProInvest DE Aktien Deutschland 1,32 10,91 22,16 9,97 55,11 Templeton Latin America A (Ydis) LU Aktien Lateinamerika 2,27-10,04 10,30 55,07 Fidelity Funds - Global Technology A- LU ,92 11,06 19,54 6,26 53,82

6 Perkins US Strategic Value Fd A Acc IE ,46 7,44 15,58 6,81 53,82 Threadneedle Asia Retail Net Acc GB Aktien Asien Pazifik 1,71 1,43 14,71 9,80 53,67 ishares MSCI Japan UCITS ETF (Acc) (GER) DE000A0YBR53 0,48 4,81 53,61 BBV-Invest-Union DE Aktien Deutschland 1,14 8,19 15,86 8,82 52,06 Pioneer Funds US Mid Cap Value A No Dis LU ,21 9,48 16,97 5,99 51,92 JPM US Smaller Companies A Dis LU ,90 14,76 25,99 5,67 51,80 Allianz Europe Small Cap Equity - AT - LU ,10 10,32 51,02 UniSector: BasicIndustries A LU ,82-1,69 13,76 7,92 50,73 Pictet-Generics-P LU (Healthcare) 2,02 12,62 20,91 50,67 ComStage FR DAX UCITS ETF LU Aktien Deutschland 0,15 9,30 50,60 JPMorgan Pacific Equity A Dis LU Aktien Asien Pazifik 1,90 2,41 13,24 4,82 50,52 Henderson Gartmore Latin American R Acc LU Aktien Lateinamerika 1,81-9,95 11,13 50,24 UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland DE Aktien Deutschland 1,49 8,96 18,82 9,78 49,93 JPM Europe Small Cap A Dis LU ,90 13,49 25,17 10,73 49,90 Templeton Latin America A (acc) LU Aktien Lateinamerika 2,28-10,03 49,87 Fidelity Funds - Japan Advantage A- H LU ,90 7,26 49,69 UBS (Lux) Eq Fd - Small Caps USA () P-acc LU ,54 10,00 22,85 6,46 49,59 Henderson Gartmore Latin American R Acc LU Aktien Lateinamerika 1,80-10,02 11,08 49,49 Fidelity Funds - European Smaller Cos A- LU ,92 9,41 24,81 10,98 49,47 ishares DAX (DE) DE Aktien Deutschland 0,16 9,13 18,99 10,35 49,40 Threadneedle Latin American Ret Net Acc GB Aktien Lateinamerika 1,77-9,81 12,32 12,20 49,34 BGF Latin American A2 LU Aktien Lateinamerika 2,08-10,71 11,71 13,05 49,32 Pictet-Timber-HP LU (Industrie) 2,07 2,26 20,52 49,17 DWS Top Asien DE Aktien Asien Pazifik 1,45 0,07 11,81 7,51 48,85 DWS German Equities Typ O DE Aktien Deutschland 1,45 11,37 22,30 10,43 48,68

7 Dimensional Pacific Basin Small Companies B Acc IE ,69 4,19 16,11 48,46 DWS Technology Typ O DE ,72 9,60 17,76 5,05 47,53 DWS Investa DE Aktien Deutschland 1,40 10,89 22,46 10,53 47,19 Invesco Japanese Equity Core A IE ,95 3,26 9,29 3,20 46,79 Deka DAX UCITS ETF DE000ETFL011 Aktien Deutschland 0,15 9,81 19,85 46,42 Nordea 1 - European Value BP LU ,94 9,08 20,38 7,99 45,96 Franklin MENA N (acc) - H1 LU Aktien MENA 3,08 13,40 16,12 45,86 DWS Aktien Schweiz LC DE000DWS0D27 Aktien Europäische 1,50 8,25 19,10 44,85 DekaLux-MidCap TF A LU ,57 7,07 20,67 11,38 44,62 Fidelity Funds - South East Asia A-ACC- LU Aktien Asien Pazifik 1,93-1,28 15,37 44,55 Schroder ISF Latin American A Acc LU Aktien Lateinamerika 2,01-9,62 10,27 44,51 DWS Invest Top 50 Asia LC LU Aktien Asien Pazifik 1,66-0,21 11,49 6,61 44,32 Threadneedle Latin American Ret Net Acc GB00B0WJ2D10 Aktien Lateinamerika 1,77-9,93 44,27 ComStage DAX TR UCITS ETF LU Aktien Deutschland 0,12 9,47 19,24 42,71 Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc (Snap) LU ,65 5,44 9,46 1,34 42,61 GAMAX FUNDS - MAXI- FONDS ASIEN INTERNATIONAL A LU Aktien Asien Pazifik 2,59-0,91 12,56 41,69 db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) LU Aktien Deutschland 0,09 9,35 19,15 40,79 DekaLux-Pazifik CF LU Aktien Asien Pazifik 1,49 0,22 12,01 7,37 40,76 BGF World Mining A2 LU ,06-19,22 4,32 5,95 39,94 Credit Suisse Equity (Lux) European Property B LU (Real Estate) 2,15 6,36 17,89 4,40 39,00 DWS Invest European Small Cap LC LU ,61 11,10 21,78 38,55 UBS (Lux) Eq Fd - Mid Caps Europe () P-acc LU ,97 9,25 20,90 9,49 38,44 Franklin Japan A (acc) JPY LU ,88 4,30 8,89-1,38 38,34 Basler-Aktienfonds DWS DE Aktien Deutschland 1,45 5,65 19,24 9,35 38,13 UniMid&SmallCaps: LU ,91 9,81 23,71 10,00 36,97

8 Goldman Sachs Asia Portfolio E LU Aktien Asien Pazifik 2,65-1,10 13,80 5,69 36,65 Allianz Rohstofffonds - A - DE ,75-20,07 3,17 4,44 36,06 Fidelity Funds - China Consumer A-ACC- LU ,93 9,06 35,86 ishares European Property Yield UCITS ETF (GER) DE000A0HG2Q2 (Real Estate) 0,40 3,67 18,17 35,26 Acatis - Asia Pacific Plus Fonds UI DE Aktien Asien Pazifik 1,97-2,15 8,68 2,40 34,93 Fondak - A - DE Aktien Deutschland 1,69 7,12 20,30 9,64 34,64 Baring Eastern Trust GBP Acc GB Aktien Asien Pazifik 1,88-1,61 12,64 8,42 33,40 DWS Global Natural Resources Equity Typ O DE ,75-16,08 2,74 2,11 33,09 Fidelity Funds - Global Financial Serv A- LU ,93 7,42 16,21 5,25 32,61 BGF World Gold A2RF LU ,07-22,52-4,02 2,50 32,48 WARBURG - DAXTREND - FONDS DE Aktien Deutschland 1,88 3,99 9,59 4,95 32,34 DWS European Opportunities DE ,40 12,24 23,54 8,23 31,61 UniFonds DE Aktien Deutschland 1,38 7,40 17,87 9,39 31,60 Baring Hong Kong China A Inc IE Aktien Großraum China 1,79-3,82 8,57 11,53 31,25 DekaFonds CF DE Aktien Deutschland 1,44 7,75 20,27 9,17 31,02 Fidelity Funds - Japan A-JPY LU ,92 0,90 7,23-1,18 30,48 JPMorgan China A Dis LU Aktien China 1,90-4,76 8,15 9,26 30,45 Pioneer Funds Austria - Austria Stock VA AT Aktien Europäische 1,81-0,37 16,94 8,25 29,65 DJE - Gold & Ressourcen PA LU ,94-19,39-1,08 0,25 29,04 BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 LU ,83 7,54 13,68-0,20 28,83 Invesco Global Technology A Annual Dist IE ,90 5,62 17,19 3,49 27,96 BGF World Mining A2 Hedged LU ,06-21,13 2,99 27,37 FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE Aktien Deutschland 1,41 6,63 18,57 9,02 26,73 AL Trust Aktien Deutschland DE Aktien Deutschland 1,58 7,02 18,08 8,61 26,34 Invesco Asia Infrastructure A Acc LU Aktien Asien Pazifik 2,04-5,21 8,84 25,69

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