EA-JOURNAL. Inhaltsverzeichnis WINDOWS 8 ACCOUNTING APP ALEXANDER FAULAND

Transkript

1 WINDOWS 8 ACCOUNTING APP Inhaltsverzeichnis 1. Versionshistorie Allgemeines Geschäftsjahre Buchungskategorien Buchungsübersichten Buchung Datensicherung Berichte & Auswertungen Einstellungen Standardwerte Betragsdarstellung Oberfläche... 10

2 WINDOWS 8 ACCOUNTING APP 1. Versionshistorie DATUM BESCHREIBUNG Erstellung

3 WINDOWS 8 ACCOUNTING APP 2. Allgemeines Dieses Dokument stellt eine Einarbeitungshilfe für die Windows 8 APP EA-Journal dar. Folgend eine kurze Beschreibung der verwendeten Windows 8 Gesten/Begriffe: Bottom-AppBar: Standardmenüleiste am unteren Bildschirmrand. Wird entweder durch eine Wisch- Geste vom unteren Bildschirmrand oder durch einen Klick der rechten Maustaste geöffnet. Swipe (Markieren): Durch eine kurze von oben nach unten Bewegung auf einer Kachel, kann diese markiert werden (sofern die Kachel dies unterstützt). Bei Bedienung mit der Maus wird diese Aktion durch einen Rechtsklick auf die Kachel ausgeführt. CharmBar: Standardmenüleiste am rechten Bildschirmrand. Wird entweder durch eine Wisch-Geste vom rechten Bildschirmrand oder durch die Positionierung der Maus im rechten oberen Bildschirmrand geöffnet. Einstellungen: Die Einstellungen werden über die CharmBar aufgerufen.

4 WINDOWS 8 ACCOUNTING APP 3. Geschäftsjahre Bevor Sie die erste Buchung anlegen, müssen Sie das entsprechende Geschäftsjahr im System hinterlegen. Jede Buchung wird zu einem Geschäftsjahr erfasst. Buchungen abgeschlossener Geschäftsjahre können nicht mehr verändert werden. Auf der Geschäftsjahr-Kachel wird Ihnen der aktuelle Saldo dieses Jahres angezeigt. Je nach Einstellung (siehe Kapitel: Einstellungen) wird hier der Brutto- oder Netto-Betrag angezeigt. Geschäftsjahre werden über die Bottom-AppBar im Hauptmenü angelegt. Markieren (Swipe) Sie ein Geschäftsjahr um es zu löschen oder einen Jahresabschluss vorzunehmen. Abbildung 1: Hauptmenü Abbildung 2: Geschäftsjahr anlegen/bearbeiten Abbildung 3: Hauptmenü mit vorhandenem Geschäftsjahr

5 WINDOWS 8 ACCOUNTING APP 4. Buchungskategorien Gruppieren Sie Ihre Buchungen mit Hilfe der Buchungskategorien. Verwenden Sie hier gleich die vom Finanzamt vorgegebene Kategorisierung und Sie sparen Zeit bei der Einkommenssteuererklärung. Im Kategorie-Fenster wird Ihnen zusätzlich die Summe aller Buchungen dieser Kategorie pro Geschäftsjahr aufgelistet. Beim Klick auf eine dieser Summen-Kacheln werden die darin enthaltenen Buchungen aufgelistet. Über einen Doppelklick kann die Buchung aufgerufen/bearbeitet werden. Buchungskategorien werden über die Bottom-AppBar im Hauptmenü angelegt und dort farblich (grün = Einnahmen-Kategorie; rot = Ausgaben-Kategorie) dargestellt. Markieren (Swipe) Sie eine oder mehrere Kategorien um diese zu löschen. Abbildung 4: Hauptmenü ohne Kategorien Abbildung 5: Buchungskategorie anlegen/bearbeiten Abbildung 6: Hauptmenü mit vorhandenen Kategorien Abbildung 7: Kategorie mit Geschäftsjahr-Summenkachel

6 WINDOWS 8 ACCOUNTING APP 5. Buchungsübersichten Um eine neue Buchung zu erstellen, wechseln Sie in das Geschäftsjahr in dem die Buchung angelegt werden soll. Zuerst wird Ihnen hier eine Jahresübersicht angezeigt. Von hier aus können Sie entweder in die Monatsübersicht (Klick auf einen Monat) wechseln oder über die Bottom-AppBar eine neue Buchung erstellen. Je nach Einstellung werden Ihnen Netto- oder Brutto-Summen angezeigt. Die Monatsübersicht zeigt die Summen und Buchungen des gewählten Monats im gewählten Geschäftsjahr an. Durch Klick auf eine Buchung kann diese geöffnet und ggf. bearbeitet werden. Über die Bottom-AppBar können Buchungen gelöscht werden. Abbildung 8: Buchungsjahr Übersicht Abbildung 9: Monatsübersicht

7 WINDOWS 8 ACCOUNTING APP 6. Buchung In der Neuanlage/Änderung-Ansicht einer Buchung können Sie die Buchungsinformationen entweder manuell oder durch laden einer Vorlage erfassen. Buchungskategorien und Vorlagen wechseln je nach Buchungsart (Einnahmen/Ausgaben). Über die Bottom-AppBar können Sie eine Vorlage aus der aktuellen Buchung erstellen. Existiert eine Vorlage mit dem gleichen Buchungstext, wird diese mit den Daten der aktuellen Buchung überschrieben. Ein einfacher Klick auf eine Vorlage übernimmt die gespeicherten Daten in die Buchung. Markieren (Swipe) Sie eine Vorlage um diese wieder zu löschen (siehe Bottom-AppBar). Die Belegnummern werden automatisch vergeben. Falls Sie das nicht wollen, können Sie dies in den Einstellungen deaktivieren. Bei aktiver automatischen Vergabe, wird die Belegnummer erst nach dem Speichern der Buchung angezeigt. Abbildung 10: Neue Buchung Abbildung 11: Bestehende Buchung

8 WINDOWS 8 ACCOUNTING APP 7. Datensicherung Über den Hauptmenüpunkt Datensicherung können Sie den Datenbestand sichern oder eine bestehende Sicherung wiederherstellen. Abbildung 12: Datensicherung

9 WINDOWS 8 ACCOUNTING APP 8. Berichte & Auswertungen Wiederkehrende Berichte (zb die Berechnung der Umsatzsteuervoranmeldung) können in dieser Ansicht erstellt, bearbeitet und gespeichert werden. Das Auswertungsergebnis kann entweder exportiert (die erstellte.csv Datei kann mit Microsoft Excel weiterverarbeitet werden) oder in Form einer Buchungsliste angezeigt werden. Ein bestehender Bericht wird durch einen einfachen Klick in die Filterfelder übernommen. Markieren (Swipe) Sie einen Bericht um eine Löschung vorzunehmen. Abbildung 13: Neuer Bericht Abbildung 14: Auswertungsergebnis in Form der Buchungsliste

10 WINDOWS 8 ACCOUNTING APP 9. Einstellungen Über die CharmBar gelangen Sie zu den App-Einstellungen (CharmBar/Einstellungen/Einstellungen) Standardwerte Steuersatz in %: Definiert den Vorschlagswert des Feldes Steuersatz für neue Buchungen. Belegnummer automatisch vergeben: Steuert, ob Sie für jede Buchung automatisch eine laufende Belegnummer innerhalb des Buchungsjahres hochgezählt wird (zb für die 10. Buchung im Geschäftsjahr 2013) Betragsdarstellung Geschäftsjahr: Netto- oder Brutto-Betrag für die Summe auf der Geschäftsjahr-Kachel und den Summen in der Monatsübersicht verwenden? Buchungsübersicht: Netto- oder Brutto-Betrag für die Summen in der Buchungs-Monatsübersicht verwenden? Kategoriesalden: Netto- oder Brutto-Betrag für die Geschäftsjahrsummen pro Buchungskategorie auf den Summenkacheln in der Kategorie-Detailansicht verwenden? 9.3. Oberfläche Theme: Hellen oder dunklen Hintergrund für die Anwendung verwenden? Abbildung 15: Einstellungen